ERP固定资产实验报告

实验报告

课程名称ERP软件Ⅰ

实验课所在班09审计1班

班级与班级代码09审计1班092502041专业审计学

指导教师：向晓书

学号：09250204104

姓名：陈佳乐

提交日期：2011-12-12

广东商学院教务处制

姓名陈佳乐实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）

年月日

说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。

用友软件固定资产系统实验报告

ERP财务管理系统实验课程，通过《用友ERP财务管理系统实验教程》课程主要以ERP-U8(V8.72)为实验平台，以一个单位的业务贯穿始终，深入浅出地讲解了用友财务软件的总账系统功能、UFO报表系统、固定资产管理系统、薪资管理系统、应收款与应付款管理系统，一共六个子系统的使用，通过掌握其功能特点及应用方式，提高我们在信息化环境下的业务处理能力。

固定资产系统是ERP财务管理系统中相对独立的一个子系统，在实际工作中运用较为广泛，其部分功能与总账联系较为紧密。本实验报告将选取固定资产系统作为对象，针对综合实验中的固定资产系统作为试验项目重点，介绍固定资产系统从建立固定资产子帐套、基础设置、录入原始卡片、修改固定资产卡片、增加固定资产、计提本月折旧并制单、生成增加固定资产的记账凭证、对账与结账、账表管理、固定资产减少、固定资产变动、批量制单等内容及其功能。

一、实验目的

系统学习固定资产系统初始化；掌握固定资产卡片的输入方法；掌握固定资产系统日常业务处理的主要内容和操作方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法；了解固定资产账套内容及作用，熟悉固定资产月末转账、对账及月末的操作方法。

二、实验内容

1．200账套固定资产系统的参数

固定资产账套的启用月份为“2006年1月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用手动输入方法，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5”。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1501固定资产”；累计折旧对账科目为“1502累计折旧”；对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。

2．固定资产选项设置

设置与财务系统的接口：

固定资产缺省入账科目：1501；

累计折旧缺省入账科目：1502。

3．部门对应折旧科目（如下表所示）

4．固定资产类别（如下表所示）

5．固定资产增减方式（如下表所示）

6．固定资产原始卡片（如下表所示）

7．修改固定资产卡片

将卡片编号为“00003”的固定资产（电脑）的折旧方式由“平均年限法（一）”修改为“年数总和法”。

8．新增固定资产

2006年1月15日，直接购入并交付销售一科部使用一台电脑，预计使用年限为5年，原值为21000元，净残值为3%，采用“双倍余额递减法”计提折旧，并生成增加固定资产的记账凭证。

9．计提本月折旧并制单

三、实验步骤与成果

（一）固定资产系统初始化

1．建立固定资产账套

（1）在企业应用平台中，选择“财务会计”中的“固定资产”命令，系统弹出“这是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”对话框，单击“是”；

（2）在“固定资产初始化向导--约定及说明”对话框中，选中“我同意”；（3）打开“固定资产初始化向导--启用月份”，单击“下一步”；

（4）打开“固定资产初始化向导--折旧信息”，选择主要折旧方法为“平均年限法（一）”；

（5）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导--编码方式”对话框，选择固定资产编码方式为“手工输入”，序号长度为“5”；

（6）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—财务接口”对话框，在“固定资产对账科目”栏录入“1501”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1502”，选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”，单击“下一步”；（7）单击“完成”，固定资产建账完成。

2．设置选项

（1）执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

（2）单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1501；累计折旧默认入账科目为1502，单击“确定”按钮。

如图所

示。

3.设置部门对应折旧科目

（1）执行“设置”|“部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表—列表视图”窗口。

（2）选择“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表—单张视图”窗口，在“折旧科目”栏目录入“550204”，如图所示。（3）单击“保存”按钮。以此方法录入其他部门对应的折旧科目。

4.设置固定资产类别

（1）执行“设置”|“资产类别”命令，打开“类别编码—列表视图”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“类别编码—单张视图”窗口。

（3）在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“折旧方法”栏选择“平均年限法（一）”，在“卡片样式”栏选择“通用样式”。如图所示。（4）单击“保存”按钮，录入02号资产。

（5）选中“固定资产分类编码表”中的“01房屋及建筑物”分类，再单击“增加”按钮，录入011号资产。单击“保存”按钮。

（6）以此方法录入其他固定资产分类。

5.设置固定资产的增减方式

（1）执行“设置”|“增减方式”命令，打开“增减方式—列表视图”

窗口。

（2）单击选中“直接购入”所在行，再单击“修改”按钮，打开“增减方式—单张视图”窗口，在“对应入账科目”栏录入“100201”，单击“保存”按钮。如图所示。

（3）以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。