项目物资管理自查自纠及整改情况的报告

项目物资管理自查自纠及整改情况的报告

xx：

根据xx号通知要求，对xx年外部审计中涉及的采购管理、物资管理重点问题及整改要求，对照在检查中发现的问题进行全面梳理，认真开展自查自纠工作。主要存在的不足包括以下方面：

（一）物资集中采购

1、计划工作需要加强

精细化管理要求“在责任成本控制过程，应贯彻方案决定成本的指导思想，科学制定施工方案，优化施工工艺，合理配置生产要素，进行技术经济比选，选择最优施工方案”。项目部的施工方案决定了各类物资的使用量，只有施工方案的提前谋划，才能尽早的形成物资采购招标计划。

招标计划应该充分考虑招标投标的时间限制，为前期市场调查、基准价（限价）设置、招标文件编制等工作留出必要的时间。

2、未能按照合同约定支付货款

目前公司部分项目因资金压力，在物资采购过程中，不按合同约定支付货款或不按合同约定的支付比例支付货款的现象较多，这不但会造成合同违约、供应中断、影响现场施工，而且极大的损害了公司的诚信度，以致一些优秀的供应商不愿参与公司组织的招标询价活动，致使招标结果缺乏竞争性，流标的情况时有发生，影响企业信誉。

3、部分辅助材料采购计划未报公司

项目部都能有效开展辅助材料网络采购，但部分辅助材料采购计

划未报公司物资部，存在项目部自行采购现象。

（二）辅助材料管理

1、无偿使用项目部资源现象。

对于劳务分包合同中应由协力队伍承担的小型钢结构及零星小

型机具，大部分项目执行由项目部购买、协力队伍无偿使用、使用完毕后退回项目部、不丢失不扣款的管理模式。由于此部分物资大部分都是一次性摊销完，无周转到下个项目的价值，成本原由协力队伍承担的，现在全部转嫁到项目部成本，形成项目部亏损。

2、代购现象依然存在，扣款漏项漏扣现象普遍存在。

部分劳务合同中由项目部提供的物资条款约定模糊，合同约定与现场实际管理不一致，项目部现场管理人员及物资部与工经部沟通不够，不清楚项目部提供的物资范围，随意代替协力队伍购买材料依然存在；月度结算时，个别项目办理结算人员不认真核对劳务分包合同，仅扣除常规扣款项（柴油、安全帽等），其他应扣未扣的材料缺乏补充合同或会议纪要等相关支撑性资料。

（三）物资核销管理

1、协力队伍核销工作滞后，支撑性资料不齐全。

协力队伍核销滞后，很多队伍中间结算未能办理正式核销资料，大都在退场时才办理最终核销，尤其是钢筋的核销。部分项目核销数据无详细资料支撑，缺乏工程量签认、消耗量签认等。

2、钢结构的回收核算环节薄弱。

个别项目钢结构动态管理台账未建立，部分项目的钢结构台账需

要进一步完善；钢结构的定期盘点执行不到位；钢结构拆除协议中大部分未约定相应的回收比例及回收责任划分，钢结构使用完毕后的回收核算分析及责任划分工作缺失。

（四）现场物资规范管理

现场物资规范管理环节薄弱。

部分项目不重视现场物资规范管理，物资存放场地无规划，分区不合理，废旧料存放区无围挡。物资存放未能按照现场物资管理要求进行存放，标识不能及时更新，周转材料和钢结构未按照公司要求统一除锈油漆，对外展示形象差。

针对以上存在的问题，xx对照重点问题清单，从源头实施整改，在物资采购工作方面，按照公司有关物资管理的各项规章制度办理，使集中采购工作有法可依、有法必依，从制度上规范各项采购流程，严格按照下发的采购方案完成集中采购工作；在计划管理方面，加大对公司各项目的施工方案跟踪，提前谋划施工所需物资的采购方案，提前计划并加大市场调查力度，掌握所需物资价格变动情况；针对供应商管理工作，我们积极与符合区域框架协议采购招标资格的优质供应商联系，推荐其参与区域框架协议采购招标。

Xxxx

xx年xx月xx日