财务部与各部门对接工作对接流程教学提纲
财务部与各部门预算对接方案
财务部与各部门预算对接方案
为了确保公司财务管理的有效性和高效性，财务部与各部门必须建立预算对接方案。
以下是预算对接方案的具体内容：
1. 确定预算编制的时间表和流程。
财务部应该提前通知各部门
预算编制的时间表和流程，并负责监督和协调各部门的预算编制工作。
2. 明确预算编制的原则和方法。
财务部应该明确预算编制的原
则和方法，包括：制定预算的目的、范围、基准、制定周期、编制标准等方面。
3. 制定预算编制的指导意见。
财务部应该制定预算编制的指导
意见，明确预算编制的要求和细节，帮助各部门更好地完成预算编制工作。
4. 加强预算编制的沟通与协调。
财务部应该加强与各部门之间
的沟通和协调，及时解决预算编制过程中遇到的问题和矛盾。
5. 确定预算执行的监督和考核机制。
财务部应该制定预算执行
的监督和考核机制，对各部门的预算执行情况进行监督和评估，及时发现和解决问题，保证预算执行的有效性和高效性。
以上是财务部与各部门预算对接方案的具体内容，通过制定有效的预算对接方案，可以确保公司的财务管理工作更加科学、规范、高效。
- 1 -。
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：深圳市速科环保设备有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-中山卡丝生物科技有限公司财务部与各部门工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1.与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2.与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门对接工作对接流程
中山卡丝生物科技有限公司财务部与各部门工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门对接工作对接流程资料
财务部与各部门对接工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门的对接
在制品和产成品盘点
01
在制品盘点
对生产线上的在制品进行盘点， 记录数量、状态等信息，确保在
制品数量准确无误。
03
盘点周期
根据实际情况确定盘点周期，如 按月或按季度进行盘点，以确保
库存数据准确可靠。
02
产成品盘点
对已完工的产品进行盘点，统计 数量、规格等信息，并与销售订
单或生产计划进行核对。
04
盘点差异处理
销售部将客户订单传递给财务部，财务部确认订单的有效性和
准确性后，进行收入确认。
收款管理
03
财务部负责跟进销售收款，确保款项及时到账，并与销售部沟
通处理任何收款问题。
发票开具和寄送流程
发票开具
销售部提供发票开具信息给财务 部，财务部根据信息开具发票， 并确保发票的准确性和合规性。
寄送管理
销售部负责发票的寄送，确保发 票及时准确地送达客户手中，并 跟进寄送状态。
财务部与各部门的对 接
目录
• 财务部与销售部的对接 • 财务部与采购部的对接 • 财务部与人力资源部的对接 • 财务部与市场部的对接 • 财务部与生产部的对接
01
财务部与销售部的对接
销售收入确认流程
销售收入确认流程
01
财务部与销售部共同制定销售收入确认流程，确保收入的准确
性和及时性。
订单处理
02
根据销售订单或生产计划，创 建生产工单，明确产品规格、
数量、生产工艺等信息。
领料申请
根据生产工单，由生产部门提 出领料申请，经过审批后到仓 库领取原材料。
领料核对
领料后，生产部门需与仓库核 对领料数量、规格等信息，确 保领料准确无误。
余料退回
财务与各部门对接工作流程01(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑财务与各部门对接工作流程目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1.发货部发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。
根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.2. 与采购人员的对接采购人员：采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。
财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。
请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。
2.与仓库的对接1）入库仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。
2）出库出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。
3）库存管理根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。
仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。
夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。
4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接各岗定人1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。
2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部门时依次办理3)统计：车间对各工段每日结存、领料、生产、废品，交统计员衔接对查各车间损耗及原因，上报总经理，并且做好月报登记，并于月底汇总完结，将生产统计报表于1号上交财务，最迟3号交，以免影响工资核算。
财务流程对接方案
财务流程对接方案1. 引言财务流程对接是指不同部门或公司之间在财务方面的相关流程进行对接和协调，以实现财务信息的共享和协同工作。
本文档旨在提供一个财务流程对接方案，以便各部门和公司能更好地协同工作和共享财务信息。
2. 目标本财务流程对接方案的主要目标如下：•实现财务信息的共享和协同工作；•提高财务处理的效率和准确性；•降低财务处理过程中的错误和风险；•确保财务流程的规范化和一致性。
3. 流程概述本财务流程对接方案包括以下主要步骤：1.系统对接：各部门或公司之间的财务系统进行对接，实现财务信息的实时共享和同步更新。
2.数据传送：各部门或公司将相关财务数据通过协议或接口传送到财务系统，确保数据的准确性和完整性。
3.数据处理：财务系统接收到财务数据后进行相关的处理，包括数据校验、分类、汇总、计算等。
4.审批流程：财务系统根据预设的审批流程进行财务数据的审批和授权，确保财务流程的规范和合规性。
5.报表生成：财务系统根据财务数据自动生成各类财务报表，供相关部门和管理层进行参考和决策。
4. 系统对接财务流程对接的首要任务是各部门或公司之间的财务系统进行对接。
系统对接需要考虑以下方面：•系统兼容性：各部门或公司所使用的财务系统需要具备对接的能力和接口，以实现财务信息的共享和同步更新。
•数据映射：各部门或公司之间需要建立数据映射关系，确保财务数据的正确传送和处理。
•安全性：系统对接过程中需要确保财务信息的安全性和机密性，采取相应的安全措施和加密机制。
5. 数据传送数据传送是财务流程对接的核心环节，主要包括以下几个方面：•数据协议：各部门或公司之间需要约定一种数据传送协议，以确保数据的准确性和一致性。
常见的数据传送协议包括XML、JSON等。
•数据接口：各部门或公司需要提供相应的数据接口，以供其他部门或公司进行数据传送。
接口需要定义清楚数据的格式、字段、校验规则等。
•数据传送方式：数据传送可以通过网络传输，包括内网传输和外网传输。
财务与各部门对接工作流程
财务与各部门对接工作流程财务部门与其他部门之间的对接是企业运营的重要环节，可以保障财务信息的准确性和及时性，为公司的决策提供依据。
以下是财务与各部门对接的工作流程：1.编制年度预算：财务部门首先与各部门负责人沟通，了解各部门的需求和目标，借此制定出全年的预算方案。
这一阶段需要与各部门密切合作，确保预算的合理性和准确性。
2.预算执行：一旦年度预算通过，财务部门与各部门合作，定期对预算执行情况进行跟踪和核对。
财务部门需要收集各部门的支出申请，审查其合理性和必要性，然后将预算的剩余部分分配给其他需要的部门。
3.费用核算：财务部门需要与各部门合作，将实际发生的费用进行核算。
各部门需要填写费用报销单或使用其他方式提供费用信息，财务部门负责核对并记录这些费用，并核算其对于预算的影响。
4.报表编制：财务部门负责编制公司的财务报表，以向管理层和股东提供公司的财务信息。
在编制报表的过程中，财务部门需要与各部门合作，收集各部门的相关数据，并核对其准确性。
5.成本控制与成本分析：财务部门需要与各部门紧密合作，进行成本控制和成本分析。
财务部门将成本信息与销售和生产等数据进行比较，并与各部门进行沟通，分析成本增长的原因，并提出改进建议。
6.预测与规划：财务部门应与各部门合作，进行业务预测和规划。
通过与各部门分享公司的财务信息，财务部门能够更好地了解业务需求和市场趋势，从而为公司的发展提供支持。
7.决策支持：财务部门需要向各部门提供决策支持，包括财务分析、投资评估等。
通过与各部门合作，财务部门能够更好地理解各部门的需求，为其提供准确的财务数据和分析报告，帮助各部门制定合理的决策。
8.风险管理：财务部门与各部门合作，共同进行风险管理。
财务部门负责识别、评估和监控风险，而各部门负责提供相关的信息和建议，以便财务部门能够更好地制定风险管理策略。
综上所述，财务部门与各部门之间的对接工作是一个协同合作的过程。
通过密切合作，各部门能够及时提供相关的信息和数据，财务部门则能够准确地进行核算、分析和报表编制，从而为公司的决策提供准确可靠的财务信息和支持。
部门对接财务工作方案
部门对接财务工作方案
为了更好地对接财务工作，提高部门的执行力和效率，我们制定了以下工作方案：
一、明确部门职责和任务
1. 细化部门的财务职责，明确各岗位的职责和权限，确保每个人都清楚自己的工作职责。
2. 制定年度和季度的财务目标和计划，并将其分解到每个岗位，确保每个成员都有明确的工作任务。
二、优化财务流程
1. 完善和规范财务流程，如收款、付款、报销等流程，确保每个流程都具备明确的审批和审核环节。
2. 制定财务操作手册，明确各种财务操作的具体步骤和注意事项，以确保各项财务工作的准确性和规范性。
三、加强财务数据管理
1. 建立健全的财务数据管理制度，对财务数据的收集、存储、整理和分析进行规范化管理。
2. 使用财务管理软件进行数据记录和统计分析，提高财务数据的准确性和可靠性。
四、加强财务预算管理
1. 制定年度财务预算，并将其分解到每个部门和岗位，进行绩效考核和激励。
2. 定期对财务预算进行跟踪和分析，及时进行调整和优化，确保财务目标的实现。
五、加强与财务部门的沟通协调
1. 建立定期会议制度，定期与财务部门进行沟通和协调，及时解决财务问题和困难。
2. 提供准确、及时、完整的财务信息和数据，确保财务部门能够及时做出决策和支持。
六、加强培训和学习
1. 定期组织财务培训和学习，提高部门成员的财务知识和技能水平。
2. 定期组织财务案例分享会，让部门成员积累和分享财务管理经验。
通过以上工作方案的实施，我们相信可以更好地对接财务工作，提高部门的执行力和效率。
同时，也能加强与财务部门的协作和沟通，实现财务目标的有效实施。
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程财务部与各部门的对接工作是为了实现财务管理的规范化和高效化。
一个良好的对接流程可以确保财务部门能够及时获取各部门的相关信息，完成资金的合理分配和预算的编制，以及对各部门的财务运营进行监控和评估。
以下是财务部与各部门对接工作的一般流程：1.制定对接计划和时间表：财务部门应与各部门明确对接的目标和时间要求，并制定相应的对接计划和时间表。
对接计划应包括对接方式、对接内容、对接频率、对接人员等方面的信息，以确保对接工作的顺利进行。
2.指定对接人员：财务部门和各部门应指定专门的对接人员负责对接工作。
对接人员应具备财务和业务方面的专业知识，能够进行沟通和协调，并能对数据和信息进行准确的理解和分析。
3.对接会议：定期召开对接会议，财务部门和各部门的负责人以及对接人员参加。
会议应主要包括财务部门汇报财务状况和对各部门财务运营情况的评估，各部门对财务管理方面的问题和需求反馈，以及对接人员间的信息交流和问题解决。
4.数据和信息共享：财务部门和各部门应建立数据和信息共享的机制。
财务部门可以通过建立财务管理系统或与其他部门的系统对接，获取各部门的财务数据和信息。
同时，财务部门应将财务相关的规章制度和政策通知各部门，确保各部门了解并遵守相关规定。
5.预算和报表编制：财务部门与各部门协商制定年度预算，并监督各部门的预算执行情况。
财务部门还要负责编制各种财务报表，并与各部门进行核对和对比，及时发现和解决财务问题。
6.绩效考核和激励机制：财务部门应与各部门合作制定绩效考核和激励机制。
财务部门可以根据各部门的财务运营情况，给予其相应的奖励或惩罚。
通过建立激励机制，可以促使各部门更好地配合财务部门的工作，提高财务管理的效益。
7.问题解决和反馈：财务部门应建立问题解决和反馈的机制。
各部门对财务管理方面的问题提出，财务部门应及时解答和解决，并向各部门进行反馈。
通过这种机制，可以增强各部门对财务管理的信任，加强合作，提高工作效率。
财务部与其他部门之间的流程接口说明
**公司财务部与其它部门业务流程对接说明一、差旅费借支（一）出差人员填写《黔龙卷烟材料公司出差审批表》和《领条》；（二）部门负责人签字；（三）分管领导审签；（四）财务审核；（五）总经理审批；（六）出纳支付。
二、费用报销程序（一）出差人员填写《差旅费报销单》和《粘贴报销单》；（二）部门负责人签字；（三）分管领导审签；（四）财务审核；（五）总经理审批；（六）出纳报销。
四，原辅材料货款支付程序（一）供应部、生产技术部填写《黔龙卷烟材料公司货款支付计划》和《黔龙卷烟材料公司备件款支付计划》；（二）部门负责人签字；（三）分管领导审签；（四）财务审核；（五）总经理审批；（六）出纳支付。
临时性支付，部门应打请示报告，转综合部处理，经分管领导、总经理审批后送财务支付；承兑汇票支付，部门经办人应负责对方收据的索取和汇票的移送工作。
五、发票管理流程（一）增值税发票（进项税）管理流程外来增值税专用发票实行部门归口管理，供应部负责原辅材料增值税发票管理；生产技术部负责机器设备、备品备件增值税发票管理；综合部负责办公用品增值税发票管理。
各部门收到增值税发票时，需仔细核查增值税发票内容的真实性、时效性，以及核对购销双方纳税人信息准确无误。
然后应及时将已完善手续的增值税专用发票传递给财务部，财务部负责增值税专用发票的认证抵扣工作（二）银行承兑汇票管理流程1、因业务关系，客户以银行承兑汇票向公司支付货款时，原则上只能由销售部销售人员收取，收取时，销售人员首先应检查汇票是否过期、断头背书，若过期或断头背书，应拒绝接收；其次，检查汇票记录是否清晰、单位银行印鉴章是否规范，若不规范，应要求对方出具符合银行要求的说明，否则拒收；2、银行承兑汇票由财务部出纳专门管理，出纳收取汇票时，应严格检查汇票，发现问题应拒收，到银行鉴定真假，合格后方可收取保管，开具收款收据，由销售人员交给客户；（三）增值税发票（销项税）管理流程1、公司财务部办税人员专门负责增值税专用发票的购买、保管、开具和存档工作；2、开具增值税专用发票时，财务部应检查发票附件是否齐全、数量金额是否正确、签字手续是否完善、是否签订合同或请示，若存在情形之一，则要求销售部门补齐，否则拒开增值税运用；3、第一次给客户开具增值税专用发票，销售部应提供客户一般纳税人资格证明，否则不能开具；4、销售部负责将发票送达客户。
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 1. 与跟单、业务部门的沟通与跟单、业务部门的沟通与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,,,出货，开单，收款出货，开单，收款出货，开单，收款,,业务部接到单子后务部接到单子后,,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，..货物出货后将销货单复制一份给财务物出货后将销货单复制一份给财务,,并且业务要在销货单上签字并且业务要在销货单上签字..以便财务部作销售的处理业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对..以免由于单方面的记帐而出现的遗漏而出现的遗漏. .2. 2. 与采购部门的沟通与采购部门的沟通与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要常的重要,,财务部与采购部门的沟通主要是财务部与采购部门的沟通主要是::采购价采购价,,采购入库采购入库,,应付帐款的管理应付帐款的管理. . 采购部接到采购报表后采购部接到采购报表后,,首先制作采购预算单首先制作采购预算单,,预算采购的数量预算采购的数量,,单价单价,,金额金额..以及最迟采购日期并根据投产单适时的安排采购并根据投产单适时的安排采购,,第一不能延误客户要求交货时间，时间，,,出现客户要求退单现象，出现客户要求退单现象，,,第二第二,,要了解仓库库存要了解仓库库存,,不能盲目的采购不能盲目的采购,,出现料件的积压料件的积压,,造成资金的压力造成资金的压力..第三第三..要追求品质要追求品质,,以最低的价格采购到最优的品质,第四第四,,具有最超的谈判能力具有最超的谈判能力,,了解税法的相关知识了解税法的相关知识,,做到每票采购都有税票的跟进跟进..并能与供应商达成月结并能与供应商达成月结,,做长久的供应做长久的供应. .财务部要监督采购的买价财务部要监督采购的买价..每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动价格如有变动,,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,,并有财务签字监督,最后由总经理审批最后由总经理审批..才能提升单价才能提升单价..做到每批货物的采购都有采购单的依据做到每批货物的采购都有采购单的依据,,采购不能随心所欲的提高采购价格采购不能随心所欲的提高采购价格. .财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称包括供应商的名称,,地址地址,,法人代表,业务员业务员,,对帐员对帐员,,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门对接工作对接流程
中山卡丝生物科技有限公司财务部与各部门工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
各部门与财务部门间的工作流程及要求
各部门与财务部门间的工作流程及要求第一篇：各部门与财务部门间的工作流程及要求财务部与其他部门间的工作流程一、业务部财务工作流程及要求1、业务部凡是有活动、特价、赠版、非正常返点的，部门经理要以邮件形式发给总经理和财务相关人员，抄送财务部经理，总经理回复给业务部经理和财务部经理，再由财务部经理回复给财务具体经办人员备案。
2、取款票据要先经部门经理签字确认，再经财务相关人员（李君、邵健）审核、备案和签字确认，才能到出纳处取款。
3、业务员应了解各行业广告是昱锦、七彩、昱麟、志拓网络、滨果（腾迅）当中哪个公司代理的，发票在哪个公司开具，不能混淆。
4、业务员一定要将五个公司的名称、开户行、账号记准确，绝不能将款汇错，否则后果很严重。
5、业务员与客户签订广告合同，要求不得漏项，不得涂改，字迹工整，并及时返回一份存档，作废的合同也需返回，电子档的合同也要排序列号。
6、客户需要开公司当月发票的，业务员应在月底的两日前开具（逢节假日以通知为准），与财务部沟通好可以跨月开具发票，但一律不准跨年开具发票，发票名头要相符，不得替其他单位开具发票。
7、开发票前一定与客户核对名称、金额等准确信息，尽量避免开错重开，发票开出后如需作废，一定要在月底前尽快退回，否则将严重影响财务部财务核算工作。
8、要当月开发票当月回款，当月不能回款的，25日前取回发票作废。
超过3个月回款的要给予业务员处罚。
年底前必须全额回款。
9、医疗、药品、美容、招生等行业要求客户刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，需要以邮件形式逐级报批。
先由业务员向部门经理申请，再由部门经理向总经理申请，抄送财务部经理，由总经理回复给业务部经理和财务经理后，财务部通知媒介经理允许上广告。
10、金融、地产等行业客户可以刊后付款，但必须签订合同，明确回款时间，原则上不能跨年回款。
11、房源业务员每周回一次款，当月广告费不超过次月的5日回款。
12、业务员填写交款单时，应字迹工整，写清客户名称、发布媒体、日期和金额，用完的交款单存根交回财务部保管。
财务部与各部门的对接
17、凡收银处出现作废的账单，应在账单上 注明“作废”字样，并由该部门管理人员 或收银主管签字注明原因，将账单全联上 交财务。 18、传菜部整桌菜单及海鲜单由餐饮部整理 好后第二天交成本会计审核。 19、赠送权限按酒店规定执行。 20、买单时4元（含）以下的抹零由部门经理 掌控并签名确认。
营销部
1、 所有的团队、会议等大型接待活动，应 该对（财务往来及审计两份）下达任务通 知书，如有更改应及时知会财务部，接待 过程中要求有相关销售代表跟踪服务。 2、 各类消费协议及挂帐协议应及时发放到 各相关部门及财务部。 3、营销部对外的各类营销活动及实施细则和 价格，应该及时知会财务部 4、营销部的担保权限事先以书面形式通知财 务部
8、针对营业部销售人员提成给财务部一份成 文的规定，操作时需经办人签字确认。销 售员业绩的确认应以提前预定单和回款到 位为准，不允许事后补单和私自转移业绩。 9、销售员的消费担保要及时催收，保证款项 及时到位。 10、各销售代表要按照协议合理安排催收， 保证酒店的资金正常运转。
b、提供网络订房中心相关账号等
c、考虑发票扣税问题。
6、针对旅行社、公司个人返佣：因此项业务为无票 的非正常操作，因此在发生此业务时应提前告知 财务部，这样财务部可提前进行账务操作，方便 客人。操作时需经办人签字确认。 7、客户回扣问题和特殊要求必须事先谈好，需请示 相关领导同意后方可承诺，多开发票金额最多是 消费金额的10%，并需交纳超出部分10%的税金， 由财务部后台审计处操作。
5、网络订房中心返佣：每月月初根椐对方发 来传真进行核对，确定返佣金额等待对方 寄来发票后，酒店财务部将给对方汇款。 需考虑的问题： a、签协议时尽量考虑财务部与网络订房中 心对账的时间能够避开财务月结时间，以 便建立长期良好的合作关系。 b、提供网络订房中心相关账号等 c、考虑发票扣税问题。
财务与各部门对接工作流程01讲课讲稿
财务与各部门对接工作流程01讲课讲稿
财务与各部门对接工作流程
目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1.发货部
发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。
根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.
2. 与采购人员的对接采购人员：
采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。
财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。
请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓
库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。
2.与仓库的对接
1）入库
仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。
2）出库
出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。
3）库存管理
根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。
仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。
夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。
财务部岗位对接流程
财务部与各部门对接工作
一、总经办
进、1 公司股权变更和名称变更，证件更新等工商变更情况
2 公司产品的库存销量，和产品缺货和补货情况
3 关注公司产品的价格和市场价格的变化。
出、1、每个月的财务分析和财务报表，和前期凭证的查询。
2、国家的财务规范政策信息变化。
3、公司每天的收入情况，和个别客户款项的收付的反馈。
4、月末的财务对账。
二、行政部
进、1、领用办公用品。
2、公司的政策变化，促销和优惠等信息的确认。
出、1、公司的物流费用、快递费复核。
2 财务部需要采购的账本和必备的办公用品。
三、采购部
进、1采购产品，单价和金额的核对和付款。
2 采购产品的运费核对。
出、1公司产品缺货和补货情况确认。
2采购产品的付款后，向供应商索取发票。
四、销售部、招商部
进、1、客户开票开具。
2 对于客户的优惠申请的核对。
3 特殊客户特作产品进行成本核算。
出、1，收款的公布业务部领款后审核crm系统订单，和后台订单和淘宝订单。
2 对业务部担保和运费的核对和结算。
五、技术部（IT、美工）
进、1提供公司证件和资质。
出、1公司高薪技术申请需要技术专利和文件。
2 电脑技术故障需要技术协助。
3 对加盟客户已经确认收款，通知技术部进行下一步开店的工作。
六、仓库
进、1，仓库发货物流运费的核对。
2 仓库库存产品的盘点.
3 返修货的审核和扣加工费款后在次发货。
出，1公司产品的库存销量，和产品缺货和补货情况。
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财务部与各部门工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督
财务部与各部门对接工作对接流程
（采购部，生产部，仓库，销售部）
使用范围
目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1. 与跟单、业务部门的沟通
业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.
2. 与采购部门的沟通
采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.
财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.
财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
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预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.
采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.
3. 与仓库的沟通
仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务
部门重要的工作之一.
1) 入库
仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。
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仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.
2) 出库
仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。
财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.
3) 库存管理
仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.
仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.
以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间
的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.。