银行结算账户一览表

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已开立银行结算账户清单

附式8：已开立银行结算账户清单┌──────────────┬──────────────────────┐│存款人名称││├──────────────┼──────────────────────┤│基本存款账户开户许可证核准号││├───┬──────────┼───────┬───────┬──────┤│顺序│开户银行名称│账号│账户性质│开户日期│├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 1 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 2 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 3 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 4 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 5 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 6 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│7 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│8 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│9 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│10│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│11│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│12│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│13│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│14│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│15│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│16│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│17│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│18│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│19│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│20│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│21│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│22│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│23│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│24│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│25│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│26│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│27│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│28│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│29│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│30│││││└───┴──────────┴───────┴───────┴──────┘填表说明：1．存款人在撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账户时，需要填写该表。

中国结算深圳分公司结算备付金专用存款银行账户信息表

382 44201501100056300005 41000500040001231 773157923355 819589068810001 443066285012320050588 7441010187200001111 337010172600002848 083891120101413000108 87401022120101010337 19009893059701 4530200001843100000152 87030990002322003856 102082592010000017 0012400010073 000000501510208995
账 756257923438
号
44213803400220101416 5156680431
中国结算深圳分公司结算备付金专用存款银行账户信息表
人民币账户：
开户行中国工商银行深圳分行中国建设银行深圳分行中国农业银行深圳分行中国银行深圳分行招商银行深纺大厦支行交通银行深圳分行中信银行深圳分行兴业银行深圳分行中国光大银行深圳分行中国民生银行深圳分行深圳发展银行深圳分行华夏银行深圳分行上海浦东发展银行深圳分行广发银行深圳分行平安银行深圳分行渣打银行深圳分行
账
号
0039290303001057517 622296531013 1751696805 00392518000123500002827
港币账户：
开户行中国银行深圳分行中国建设银行深圳分行渣打银行深圳分行
开户名称
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开户名称

中证上海-A股结算银行结算备付金专用存款账户一览表

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股结算银行结算备付金专用存款账户一览表
银行账户户名
开户银行名称
结算备付金专用存款账户 1001202919025768019 31001550400056002423 03492308781000326 310066726018150001873 97020153500000011 216200143300010514 216089139210001 316007-00235508099 7311010187000001506 453359213693 083651120100409005726 87279022120101003834 4330200001843100000150 16504105920000057 8012500009979 00130630500123400000672
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）工商银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）中国建设银行上海市分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）交通银行上海分行第一支行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）上海浦东发展银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）兴业银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）招商银行股份有限公司上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）上海银行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）中信银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）中国银行股份有限公司上海市分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）光大银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）中国民生银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）华夏银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）广发银行上海分行营业部中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备ห้องสมุดไป่ตู้金）平安银行股份有限公司上海分行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）北京银行上海分行营业部

银行人民币结算账户资料

银行人民币结算账户资料单位银行结算账户的定义及分类一、定义存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户二、分类1、按用途划分；单位银行结算账户按用途一般存款账户专用存款账户临时存款账户基本存款账户非预算单位预算单位特殊临时机构非临时机构单位银行结算账户的定义及分类2、按是否需报送人行核准分为核准类账户与备案类账户核准类账户包括：基本存款账户、预算单位开立的专用存款账户、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户、临时存款账户备案类账户包括：一般存款账户、非预算单位专用存款账户注：个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理单位人民币银行结算账户开立需提供的资料账户种类定义需提供资料基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户如工资、奖金等现金的支取，只能通过该账户办理基1、2、3、4、5、6、7 本存款账户是存款人的主办账户，具有唯一性是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构1、2、3、4、5、6、7、8、9开立的银行结算账户通过该账户可办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而1、2、3、4、5、6、7、8、10开立的银行结算账户用于办理各项专用资金的收付是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户用于注册验1、2、3、4、5、6、7、8、11资、办理临时机构以及单位存款人临时经营活动发生的资金收付一般存款账户专用存款账户临时存款账户11、开立单位银行结算账户申请书；2、企业法人营业执照正本，其他单位须提供的资料详见备注1；3、税务登记证，单位客户为从事生产、经营活动纳税人的，应出具税务部门颁发的税务登记证4、单位组织机构代码证书原件，对有上级法人的非法人企业、事业单位必须同时提供其上级组织机构代码证；5、法人身份证原件及复印件；6、印鉴卡一式四联7、《中国建设银行单位人民币支付结算服务协议》；8、基本存款账户开户许可证；9、存款人因向银行借款需要，应出具借款合同；存款人因其他结算需要，应出具加盖其单位公章的正式公函10、主管部门批文或证明，具体详见备注 2 11、有关批文或证明，具体详见备注 3 备注1：企业法人，应出具企业法人营业执照正本非法人企业，应出具企业营业执照正本机关和实行预算管理的事业单位，应出具*人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明；非预算管理的事业单位，应出具*人事部门或编制委员会的批文或登记证书军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书外地常设机构，应出具其驻在地*主管部门的批文外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明;外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文其他组织，应出具*主管部门的批文或证明备注2：基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文财政预算外资金，应出具财政部门的证明粮、棉、油收购资金，应出具主管部门批文单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明2期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明金融机构存放同业资金，应出具其证明收入汇缴资金和业务支出资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理其开立人民币特殊账户时应出具国家*管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证信托基金，应出具单个信托或信托计划受托人开立信托财产专户申请书；单个信托或信托计划简介；根据单个信托或信托计划的具体内容出具有关法规、规章或*部门的有关文件已具备结售汇业务资格、但尚未开办获准开办人民币业务的外资银行，申请开立结售汇人民币现金专用存款账户应出具中国人民银行批复文件境外投资者因受让境内不良债权而开立的人民币专用存款账户，境外投资者开户时应提供开户申请，以及发展改革委、国家*管理局批准其从事处置受让不良债权的有关文件其他按规定需要专项管理和使用的资金，应出具有关法规、规章或*部门的有关文件备注3：临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同，还应出具其基本存款账户开户许可证；外国及港、澳、台建筑施工及安装单位，应出具行业主管部门核发的资质准入证明异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文，还应出具其基本存款账户开户许可证注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文；投资人为个人需提供投资人的身份证原件及复印件，投资人为公司需提供投资公司的营业执照及法人身份证原件及复印件；所有投资人签章授权的预留印鉴授权书增资验资资金，应出具其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会决议等证明文件根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定成立清算组的，清算组可持人民法院的批文申请开立临时存款账户，破产程序终结后，清算组应及时撤销临时存款账户存款人如需要在异地开立单位银行结算账户，除以上规定的有关证明文件外，还应出具下列相应的证明文件：1、经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明2、异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同，并同时出具其基本存款账户开户许可证3、因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明，并同时出具其基本存款账户开户许可证特别提示：专用存款账户存款人以单位名称后加内设机构名称开立专用存款账户时，3应向银行出具“以单位名称后加内设机构名称开立专用存款账户申请书附页” 临时存款账户当建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立临时存款账户时，还需提供“建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页”收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称根据省分行关于《转发中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》建赣函〔〕号文件要求对法定代表人或单位负责人授权他人办理开立单位银行结算账户业务的，要求被授权人应是授权单位工作人员客户除提交现行规定要求的有关开户证明文件外，还应提供被授权人是本单位员工的证明，如工作证件、单位证明、工资单、劳务合同等，开户网点应留存相关证明材料的复印件，作为开户资料一并保管，涉及联网核查身份证的，应在身份证复印件背面打印联网核查结果；或要求客户在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样，如该字样为事后在原授权书上补充的，应要求客户在补充的字样上加盖单位公章单位银行结算账户变更需提供的资料账户性质基本存款一般存款预算单非预算单账户账户临时机构位位专用存款账户临时存款账户非临时机构变更原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4、变更户名、法人代表4、5、6 4、5、6 4、5、6 4、5、6 5、6 5、6 开户许可证遗失1、2、3、4、5、7无1、2、3、4、5、7无1、2、3、4、1、2、3、4、5、7 5、71、账户变更申请表发银行结算账户许可证申请书）2、营业执照3、法人代表身份证4、经办人身份证5、法人授权书6、开户许可证7、需登报申明作废后提供遗失申明复印件注：客户需变更账户名称的，要填写《特殊业务申请书》并加盖单位公章或印鉴章，注明申请事项、加盖网点公章、经办人私章、主管签字单位银行结算账户撤销需提供的资料账户性专用存款账户临时存款账户基本存款一般存款质账户账户撤销原因预算单位非预算单位临时机构非临时机构转户撤并解散宣告破产关闭被吊销营业执照或执业许可证其他1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、6 4、5、6 6 5、6 5、6 5、641、账户销户申请表2、法人代表身份证3、经办人身份证4、法人授权书5、开户许可证6、交回预留印鉴卡及未用完的支票账户开立流程一、营业机构审核客户开户资料1、对单位客户提交的“开户申请书”及相关证明文件进行真实性、完整性、合规性审查2、开户资料不完整或开户申请书填写不合规的，应通知单位客户按照规定及时补报相关资料或重新按规定填写开户申请书3、开户资料不合格，比照现行流程将相关资料退还单位客户注意：对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心二、营业机构为客户办理预开户手续营业机构在系统进行预开户手续，启动“对公开户”交易，录入存款人名称、地址、组织机构代码证号码、法定代表人或负责人的姓名及联系人姓名、电话等初始信息，生成账号，并为客户办理印鉴预留等相关手续其中，印鉴卡客户留存联暂不交客户，待账户正式开立后再交客户保留三、开户资料的传递与复审1、营业机构应在审核完毕的至迟半个工作日内将开户申请书、相关证明文件连同《单位银行结算账户资料送审单》传至营运管理部2、为保证业务处理的及时性，如客户无特殊时间要求的将账户实物资料及送审单一式二份连同开户申请书原件采取与现有同城清算凭证或稽核凭证一并由营业机构传递至营运管理部；客户要求加急办理的由营业机构将相关资料即时自行传递至营运管理部对于备案类账户，营业机构传递一份实物资料、两份送审单连同开户申请书原件传递营运管理部3、营运管理部在当日至迟下一工作日内核对《单位银行结算账户资料送审单》并审查上传的客户开户资料的完整性、合规性，根据审核结果出具《单位银行结算账户后台审核意见反馈单》反馈营业机构营业机构将该意见反馈单作为账户资料专夹保管四、经同意开户的，营运管理部在系统将账户状态改为“只收不付”，3个工作日后系统自动将账户状态改为“正常”五、未经营管部同意开户的或未获得人民银行审核批准的，营业机构根据“单位银行结算账户后台审核意见反馈单”上注明的不予开户理由，启动系统“单位活期账户开户管理”交易“撤销”功能，注销已生成的账号并联动“印鉴维护”交易作废印鉴卡特别注意：1、对于新开立的单位银行结算账户，银行应在账户正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务，但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外对于注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人与5出资人名称应一致2、单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应与其营业执照的字号相一致；无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成3、开户申请书填写的事项齐全，符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案专用存款账户财政预算基本建设资粮、棉、油外资金、证金、更新改收购资金、基本存一般存券交易结造资金、政账户性质单位银行卡账社会保障基临时存款账户款账户款账户算资金、期策性房地产户金、住房基货交易保开发资金、金和党、团、证金和信金融机构存工会经费等托基金放同业资金既能办只能办资金必须由其可以办理现临时存款账户理现金理现金只能办理应按照国家。

银行结算账户的总结表格

③预算单位的专用存款账户经人行核准。
4、临时存款帐户：
①概念：指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。
②可申请的情况：1）设临时机构2）异地临时经营活动3）注册验资
③另外：1）注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付.2）临时存款帐户有效期最长不得超过2年.3)临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。4)除验资外，经人行核准。
B、个人银行结算账户
（以个人名称开立的账户）
1、概念：自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。
2、使用范围
1.个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取。Байду номын сангаас
2.3项功能：(1)活期储蓄功能(2)普通转账结算功能(3)通过个人银行结算账户使用支票、信用卡等信用支付工具。
3、储蓄帐户仅限于办理现金存取业务，不得办理转帐结算。
②使用范围：1.单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理现金收付业务;
2.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户，不得支取现金。
3.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的。应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。中国人民银行当地分支行应根据国家现金管理的规定审查批准。
④另外：1）证明文件须正本。2）无条件将全部账号向税务机关报告。3）经人行核准。
2、一般存款帐户：（无数量限制）
①概念：存款人因借款或其他结算需要，在基本存款帐户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
②使用范围：借款转存、归还和的资金收付。可办理现金缴存，但不可支现
3、专用存款帐户：

会员代理交易银行专用资金账户一览表

会员代理交易银行专用资金账户一览表会员号会员简称户名清算行代码会员结算专用帐号0115 北京工美北京工美集团有限责任公司中国工商银行 0200000719067051090 0182 中艺珠宝中艺珠宝首饰国际贸易(北京)有限公司中国工商银行 0200000719067073655 0059 中国珠宝中国珠宝首饰进出口公司中国工商银行 0200000729004640796 0183 经易金业经易金业有限责任公司中国工商银行 0200001419024548665 0047 北京菜百北京菜市口百货股份有限公司中国工商银行 0200001819200016087 0168 民生银行中国民生银行中国工商银行 0200003319027310152 0018 中国黄金中国黄金集团公司中国工商银行 0200004229200024579 0139 有研亿金有研亿金新材料股份有限公司中国工商银行 0200010029200100496 0092 戴梦得北京戴梦得首饰制造有限责任公司中国工商银行 0200049219200037829 0078 光大银行中国光大银行中国工商银行 0200049529027301642 0051 中国工美中国工艺美术（集团）公司中国工商银行 0200080719022102234 0008 中信银行中信银行中国工商银行 0200080729027304216 2001 国投信托国投信托有限公司中国工商银行 0200096829000014211 0138 北京和祥通北京和祥通实业公司中国工商银行 0200098129020121441 0022 中金股份中金黄金股份有限公司中国工商银行 0200245519020114876 0019 崇礼矿业崇礼东坪黄金矿业有限责任公司中国工商银行 0412059029300001847 0067 山西银河山西银河金银珠宝有限责任公司中国工商银行 0502120329200033760 0055 山西宏艺山西宏艺首饰股份有限公司中国工商银行 0502120919024880017 0060 老凤祥珠宝上海老凤祥珠宝首饰有限公司中国工商银行 1001175829000002838 0076 老庙黄金上海老庙黄金有限公司中国工商银行 1001175829000003066 0095 上海亚一上海亚一金厂有限公司中国工商银行 1001175829000035413 0189 上海大有上海大有黄金有限公司中国工商银行 1001182629000113901 0192 上海富邦富邦资产管理有限公司中国工商银行 1001206119000020810 0122 上海黄金上海黄金公司中国工商银行 1001211319206553460 0028 老凤祥上海老凤祥有限公司中国工商银行 1001228129004307713 0061 老凤祥饰研上海老凤祥首饰研究所有限公司中国工商银行 1001235929004377017 0166 上海银城上海银城佘山白银开发有限公司中国工商银行 1001240129006865155 0135 万向资源万向资源有限公司中国工商银行 10012443090067286789901 工行个人（全国）中国工商银行个人实物黄金代理专户（总行）中国工商银行 10012809119320198010087 金山金矿江西金山金矿中国工商银行 1001280919000002174 0006 浦发银行上海浦东发展银行中国工商银行 1001280929000000577 0088 上海金币上海金币投资有限公司中国工商银行 1001280929000000976 0001 工商银行中国工商银行中国工商银行 1001280929200000057 9001 工行个人中国工商银行个人黄金代理专户中国工商银行 1001280929300000010 0015 铜陵有色铜陵有色金属（集团）公司中国工商银行 1001280939000001039 0104 上海瑞祥上海瑞祥金银饰品公司中国工商银行 1001293519300006686 0155 苏州投资苏州市投资有限公司中国工商银行 1102020409000509325 0070 苏州万宝苏州万宝银楼有限公司中国工商银行 1102026109000094156 0036 常州瑞银常州瑞银汇鑫黄金经营有限公司中国工商银行 1105021819210005668 0053 浙江明牌浙江明牌首饰股份有限公司中国工商银行 1211012029200015937 0195 绍兴日月星绍兴日月星珠宝首饰有限公司中国工商银行 1211012029200039357 0025 紫金矿业紫金矿业集团股份有限公司中国工商银行 1410030109001894659 0014 江西铜业江西铜业股份有限公司中国工商银行 1506221029024930976 0032 齐鲁金店济南齐鲁金店有限公司中国工商银行 1602003029200011049 0186 山东矿业山东黄金矿业股份有限公司中国工商银行 1606021329024646604 0017 招金集团山东招金集团有限公司中国工商银行 1606021729022123919 0111 贺利氏招远贺利氏招远贵金属材料有限公司中国工商银行 1606021729024210524 0176 烟台国大烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司中国工商银行 1606021729201007502 0023 山东黄金山东黄金集团有限公司中国工商银行 1606065819022187692 0153 豫光金铅河南豫光金铅股份有限公司中国工商银行 1702025529200101276 0052 大冶有色大冶有色金属公司中国工商银行 1803010729200005077 0082 湖北金兰湖北金兰首饰集团有限公司中国工商银行 1804018829000010608 0084 辰州矿业湖南辰州矿业股份有限公司中国工商银行 1901009019201091189 0048 株洲冶炼株洲冶炼集团有限责任公司中国工商银行 1903020409022100252 0091 潮安工艺潮州市潮安首饰工艺厂中国工商银行 2003020629200007311 0181 惠州嘉盛惠州市嘉盛金银珠宝有限公司中国工商银行 2008020619200109469 0128 广东大哥大广东大哥大集团有限公司中国工商银行 20090022190222042190113 南海工美南海市工艺美术厂有限公司中国工商银行 2013022419200008772 0103 佛山工艺佛山市工艺总厂有限公司中国工商银行 2013026629200001340 0021 河台金矿广东高要河台金矿中国工商银行 2017002119022548345 0177 广东金业广东罗定金业冶炼厂有限公司中国工商银行 2020002629000039647 0057 海南鑫生海南鑫生实业股份有限公司中国工商银行 2201027529200042203 0102 新疆黄金新疆黄金工业有限责任公司中国工商银行 3002013329024927680 0099 阿希金矿新疆阿希金矿中国工商银行 3006030009022101117 0049 武汉金凰武汉市金凰珠宝有限公司中国工商银行 3202001729100018812 0040 武汉新世界武汉新世界珠宝金号有限公司中国工商银行 3202003729200051436 0066 沈阳萃华沈阳萃华金银珠宝制品实业有限公司中国工商银行 3301007009245011021 0042 辽宁金银辽宁金银销售中心中国工商银行 3301007209245126445 0080 广州金饰广州金银首饰有限公司中国工商银行 3602003829007182870 0020 广东黄金广东省黄金公司中国工商银行 3602028919200058665 0071 广东粤宝广东粤宝黄金投资有限公司中国工商银行 3602041719220104671 0185 广州富垠广州富垠黄金交易有限公司中国工商银行 3602041729220155461 0199 丰业银行加拿大丰业银行有限公司广州分行中国工商银行 3602041729420185732 0090 西安一得西安一得贸易有限公司中国工商银行 3700023519200044940 0097 深圳欧瑞德深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司中国工商银行 4000020919200069039 0112 深圳翠绿深圳市翠绿投资有限公司中国工商银行 4000021029200096021 0105 深圳金大福深圳市金大福珠宝有限公司中国工商银行 4000021119200188633 0165 深圳富理深圳市富理实业有限公司中国工商银行 4000021119200726865 0164 深圳意大隆深圳市意大隆珠宝首饰有限公司中国工商银行 4000021319200081233 0106 深圳宝昌深圳市宝昌钻石饰品实业有限公司中国工商银行 4000023019200077187 0056 平安银行深圳市商业银行中国工商银行 4000023019200196435 0045 海南恒昌海南恒昌金银珠宝实业有限公司中国工商银行 4000023819200042032 0123 深圳安盛华深圳市安盛华实业发展有限公司中国工商银行 4000025519200018449 0141 深圳龙嘉深圳市龙嘉珠宝实业有限公司中国工商银行 4000025519200058472 0156 深圳粤豪深圳市粤豪珠宝有限公司中国工商银行 4000025529200053371 0098 深圳艺华深圳市艺华珠宝首饰有限公司中国工商银行 4000028119200030329 0167 安盛华贵金属深圳市安盛华贵金属有限公司中国工商银行 4000031219200027740 0079 深圳宝丽泰深圳市宝丽泰金银首饰有限公司中国工商银行 4000040219200058912 0089 南京宝祥南京宝祥金店中国工商银行 4301012919100357792 0065 南京宝庆南京宝庆首饰总公司中国工商银行 4301013219100000774 0063 金陵金箔南京金陵金箔股份有限公司中国工商银行 4301019719000000218 0039 成都天和成都天和银楼有限责任公司中国工商银行 4402202029004750312 0012 长城精炼长城金银精炼厂中国工商银行 4402252119020100323 0208黄金资管中国黄金集团资产管理有限公司中国工商银行 02000537292000863610179 上海仰印上海仰印投资管理有限公司中国农业银行 03343200040067985 0064 成都天鑫洋成都市天鑫洋金业有限责任公司中国农业银行 03492300040004488 0158 上海灵瑞上海灵瑞黄金投资有限公司中国农业银行 034923-00040005022 0162 上海仟家信上海仟家信投资管理有限公司中国农业银行 03492300040005113 0086 华茂黄金山西华茂黄金交易有限责任公司中国农业银行 03492300040007242 0004 农业银行中国农业银行中国农业银行 034923-0813******* 0054 大同银星大同银星金店有限公司中国农业银行 04-264001040014739 0180 成都高赛尔成都高赛尔金银有限公司中国农业银行 22-920101040010871 0130 云南地矿云南地矿资源股份有限公司中国农业银行 24-019501040020832 0129 贵州黄金贵州西南黄金经营中心有限公司中国农业银行 259001040008126 0131 甘肃西脉甘肃西脉新材料科技股份有限公司中国农业银行 27-015101040010059 0109 深圳福麒深圳市福麒珠宝首饰有限公司中国农业银行 41003500040021889 0134 东莞金龙东莞市金龙珠宝首饰有限公司中国农业银行 44-285001040021101 0207江苏恒生江苏恒生联合投资有限公司中国农业银行 336600801040002359 0075 江苏弘业江苏弘业股份有限公司中国银行 00024608094001 0005 中国金币中国金币总公司中国银行 00036908095001 0029 五矿有色五矿有色金属股份有限公司中国银行 01123718094001 0107 深圳南华深圳南华新龙首饰有限公司中国银行 0121010016420 0159 上海裕盛上海裕盛投资管理有限公司中国银行 044120-8600-12680518093001 0110 山西华茂山西华茂科工贸股份有限公司中国银行 05445308092001 0003 中国银行中国银行总行中国银行 09095618023001 0127 灵宝桐辉灵宝市金源桐辉精炼有限责任公司中国银行 21702528093001 0196 河南轩瑞河南轩瑞产业股份有限公司中国银行 26975418093001 0030 山东金仓山东黄金集团金仓矿业有限公司中国银行 407176773808096001上行 0150 汕头金信汕头市金信黄金投资有限公司中国银行 53052208094001 0081 河南灵宝灵宝市黄金集团公司中国银行 633506002808092001 0120 灵宝黄金灵宝黄金股份有限公司中国银行 74113058092001 0117 山东鑫意山东黄金鑫意首饰有限公司中国银行 810044984808095001 0007 招商银行招商银行中国银行 810100012428023001 0133 广东明发广东明发贵金属有限公司中国银行 822115400118094001 0027 山东天承山东天承生物金业股份有限公司中国银行 823865723818097001 9169 富滇银行个人富滇银行股份有限公司中国银行 914605391608025001 0035 云南铜业云南铜业股份有限公司中国银行 914612585978093001 0011 内蒙乾坤内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司中国银行 1307420400180940010026 遂昌金矿浙江省遂昌金矿有限公司中国建设银行 012216000000156 0124 深圳金满盈深圳市金满盈实业发展有限公司中国建设银行 034010020007463 0037 交通银行交通银行中国建设银行 05501200020004737 0046 北京京沙京沙金业投资管理（北京）有限公司中国建设银行 11001016000059261739 0171 富源金业富源金业（北京）投资有限公司中国建设银行 11001079400053007409 0069 金圆黄金张家口金圆黄金有限责任公司中国建设银行 13001675108050000620 0197 内蒙汇鑫内蒙古汇鑫投资股份有限公司中国建设银行 15001708208052504418 0031 吉林桦甸吉林桦甸黄金集团有限公司中国建设银行 2210000891 0043 洛阳银辉洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司中国建设银行 31001501200050006496 0174 杭州航民杭州航民百泰首饰有限公司中国建设银行 31001501200050006597 0160 中钞国鼎中钞国鼎投资有限公司中国建设银行 31001501200050007433 0170 上海国信上海国际信托有限公司中国建设银行 31001501200050008393 0190 北交所北京产权交易所有限公司中国建设银行 31001501200050008867 0002 建设银行中国建设银行股份有限公司中国建设银行 31001501200056005370 0136 上海怡亚上海怡亚投资管理有限公司中国建设银行 31001503800050003231 0016 上海金创上海金创黄金有限公司中国建设银行 31001519300056004188 0151 上海狮王上海狮王黄金有限责任公司中国建设银行 31001523211059008888 0077 福州福辉福建省福辉珠宝有限公司中国建设银行 35001890007050001209 0024 金洲矿业山东金洲矿业集团有限公司中国建设银行 37001708108050011341 0204 深圳德裕深圳市德裕金号投资发展有限公司中国建设银行 44201505900052511107 0126 深圳百泰深圳市百泰珠宝首饰有限公司中国建设银行 44201511400050002109 0163 深圳素养深圳市素养投资发展有限公司中国建设银行 44201616100052501680 0203武汉众联武汉众联投资有限公司中国建设银行 420011700080530092020205深圳金结深圳金融电子结算中心中国建设银行 442015303000525088260152 兴业银行黄金代理法人清算专户兴业银行 216200178099100244 9152 兴业个人黄金代理个人清算专户兴业银行 216200178099100366 0094 深圳宝福深圳市宝福珠宝首饰有限公司深圳发展银行 11006620373503 0161 华轻实业中国华轻实业有限公司深圳发展银行 11006960013502 0010 深发展深圳发展银行深圳发展银行 99262003700010 9010 深发展个人个人黄金交易资金清算深圳发展银行 99419010000010 0083 上海银行上海银行股份有限公司海银行黄浦支31612003000288418 9037 交行个人代理金交所清算款项交通银行 310800015310400001599 0184 北京金海北京金海投资有限公司华夏银行 135851-8191-141129 0072 华夏银行华夏银行股份有限公司-代理黄金交易华夏银行 135851-8481-137 9072 华夏个人华夏银行股份有限公司-个人黄金交易华夏银行 135851-8481-339 0058 广发银行广东发展银行股份有限公司广发银行 101001521010000161。

银行存款明细表

对帐单及
对帐单及银行询证函
银行存款余额调节表期末汇率索引号
调整金额(不包括汇率差异）原币
Байду номын сангаас
对帐单余帐面原币对帐单索返还函证函证信索函证标识额与返还余额与银引号信余额引号函证信差行对帐单 -
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
调整金额(不包括汇率差异）记帐本位币 -
调整后余额原币汇率差异调整记帐本位币 -
×
-
序号开户银行户名帐户类别帐号期末帐面余额对帐单及银行询证函银行存款余额调节表期末汇率调整后余额汇率差异调整原币余额对帐单余额对帐单索引号函证标识函证信索引号索引号25合计期末总帐余额
期末帐面余额序号开户银行户名帐户类别帐号币种原币余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 期末总帐余额：差额： N/A 记帐本位对帐单余币余额额

银行账户对比表

工资奖金、稿费演出费等、债券期货信托等投资本金和收益、、应纳税的提供完税证明。存款人在起注册地或住所行政区外开立的应结算账户营业执照注册地与经营地不一致；异地借款和结算；附属的非独异地借款需出示异地借款合同；异地收入汇缴和业务支出专户，
注意：总结规律是，按课本出现的定义来说：一般存款账户，专用存款账户，个人银行结算账户，这个三个需要向人民银行备案都是5个工作日，而凡是通知，都是3个工作日”而基本存款账户，书本上只提到中国人民银行需在2个工作日内对银行报单位零余额账户，书上没有提到，看看就好。
一般存款账户
专用存款账户
借款转存、借款归还或其他结算的特定用途的资金进行专项管理和使用
资金收付，在基本存款账户开户银
行以外的银行开立。
单位
单位
备案制；向银行借款的，出
具借款合同；其他结算需要预算单位专用、QFII实行核准制，其余实行备案制。
的，出具相关证明。Fra bibliotek单位银行卡只能转账，不能存取；
财政预算外、证券交易结算、期货交易保证金、信托基金只存不取；
可证，由人民银行当地分支行换发新证。
要变更开户行；（以上5个工作日内申请）；撤销时需交回所有重要空白票据及结算凭证、开户许可证。账户后10日内申请重新开立。般、专用、临时账户，资金转入基本存款账户，最后撤销基本存款账户。知30日后，视为自愿销户。
付款业务（除临时转为基本、借款转存的账户）结算等需要，以自然人名称开立的银行结算账户。（结算账户：可转账、存取现金；储蓄账户：不可转账）
卡等信用支付工具、办理汇兑、定期借记（定期扣划付款人款项给收款人）、定期贷记（定期将款项划付给收款人）、借记卡等结
演出费等、债券期货信托等投资本金和收益、个人债券产权转让、个人贷款转存、证券期货交易、继承赠与、保险相关、退税、农完税证明。地或住所行政区外开立的应结算账户与经营地不一致；异地借款和结算；附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出专户、异地临时经营活动、自然人根据需要异地借款合同；异地收入汇缴和业务支出专户，需出具隶属单位证明

银行结算账户(总结)表

账户种类
银行结算账户的种类和特征（总结）表
基本存款账户一般存款账户
存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户，但需在基本存款账户上登记。《办法》规定，只要存款人具有借款或其他结算需要，都可以申请开立一般存款账户。一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户银行(指同一营业机构)开立。
临时存款账户是指存款人因临时需要并在规定期限内使自然人因投资、消费、结算等需用而开立的银行结算账户，要，凭个人身份证以自然人名称开临时存款账户最长使用年限立不超过两年。
办理存款人借款转存、借款办理存款人日常经营活动使用归还和其他结算的资金收付的资金收付及其工资、奖范围。该账户可以办理现金缴金和现金的支取存，但不得办理现金支取
1.中国居民，应出具居民身份证或临时身份证或户口簿或护照； 2.中国人民解放军军人，应出具军人身份证件；应出具武警身份证件；4.军队(武装警察)离退休干部以及在解放军军事院校学习的现役军人，可出具离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证或军事院校学员证； 5.香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证;中国台湾地区居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件。居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照； 6.外国公民，应出具护照。获得在中国永久居留资格的外国人，可出具外国人永久居留证； 7.外国到边民在我国边境地区的银行开立个人银行结算账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》； 8.法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 账户的种类和特征（总结）表
异地银行结算账户
根据需要在异地开立账户，符合条件即可

银行结算账户分类表

银行结算账户的分类
概念使用范围存款人资格证明文件核准/备案备注
因办理日常转账结算 1、资金收付基本存和现金收付需要而开 2、工资、奖金和现金的支取款账户（现金收付）立的
1、法人、企业组 1、执照织 2、非法人 2、批文企业 3、独立 3、税务登记证核算的附属机构
核准
1个
因借款或其他结算需一般存要，在基本存款账户款账户开户行以外的银行营业机构开立的
银行结算账户的分类概念使用范围存款人资格证明文件备注核准备案核准最长两年核准备案基本存款账户因办理日常转账结算和现金收付需要而开立的1资金收付2工资奖金和现金的支取现金收付1法人企业组织2非法人企业独立核算的附属机构1执照2批文3税务登记证一般存款账户因借款或其他结算需要在基本存款账户开户行以外的银行营业机构开立的1借款转让2借款归还3其他资金收付现金缴存不得办理现金支取开立基本户的均可开立一般户同上1基本户开户登记证2借款合同等没有数量限制专用存款账户对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立1单位银行卡不得办理现金收付2预算外证券期货信托基金不得支取现金3基本建设更新政策性金融机构有条件的可以支取4粮棉油收购住房基金工会经费可以支取5收入只收不付不得支取业务只付不收可以支取基本户开户登记证证明批文预算核准其它备案临时存款账户因临时需要并在规定期限内使用而开立的1设立临时机构2异地临时经营活动可以支取3注册验资不得支取1批文2开户登记证批文执照
1、借款转让 2、借款归还 3、其他资金收付（现金缴存，不得办理现金支取）
同上+ 开立基本户的均 1、基本户开户登可开立一般户记证 2、借款合同等
备案
没有数量限制
1、单位银行卡---不得办理现金收付 2、预算外、证券、期货、信托基金---（不得支取现金）对其特定用途资金进 3、基本建设、更新、政策性、金融机构专用存行专项管理和使用而 --有条件的可以支取款账户开立 4、粮、棉、油收购，住房基金、工会经费--可以支取 5、收入--只收不付，不得支取业务--只付不收，可以支取

各类银行账户

开户要求
【注意】预算单位专用存款账户实行核准制，要有中国人民银行当地分支行核发的开户许可证。
临时存款账户
概念
存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。
使用范围
临时存款账户有效期最长不得过2年。
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付。
个人银行结算账户
使用范围
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取业务。
使用范围
用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。
可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
没有数量限制。
开户要求
开立基本存款账户规定的证明文件，基本存款账户开户登记和：
（1）存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。
（2）存款人因其他结算需要，应出具有关证明。
开立程序
无需中国人民银行核准
专用存款账户
本存款账户
使用范围
存款人的主办账户。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取
开户要求
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
开立程序
申请——审查——报送中国人民银行核准（2个工作日内）
一般存款账户
概念
存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
储蓄账户仅限于办理现金存取，不得办理转账结算业务。
使用中应注意问题
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项每笔超过5万元的，应向其开户银行提供各类付款凭证。
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。
概念
存款人对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

各类银行结算账户汇总

各类银行结算账户汇总银行结算账户按用途不同，分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等几类，下面的内容来具体介绍每一项银行结算账户的开户程序、开户要求等基础知识点。

银行结算账户的种类主要包括：一、基本存款账户(一)基本存款账户的概念：基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。

(二)基本存款账户开户要求1.企业法人;2.非法人企业;3.机关、事业单位;4.团级(含)以上军对、武警部队及分散执勤的支(分)队;5.社会团体;6.民办非企业组织;7.一定常设机关;8.外国驻华机构;9.个体工商户;10.居民委员会、村民委员会、社区委员会;11.单位设立的独立核算的附属机构;12.其他组织;(三)开立基本存款账户的程序：银行需报中国人民银行审核，两个工作日内批复。

(四)基本存款账户的适用范围：1.日常经营活动的资金收付;2.工资、奖金和现金的支取。

二、一般存款账户(一)一般存款账户的概念：一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

(二)一般存款账户的开户要求：无数量限制(三)一般存款账户的使用范围：存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户(只存不取)(四)开立一般存款账户的程序：5个工作日内向中行备案，自开立一般存款账户起3个工作日内书面通知基本存款账户开户银行三、专用存款账户(一)专用存款账户的使用范围：用于特定用途资金收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款账户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

业务支出账户除从其基本存款账户拨入款项外，支付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理(二)专用存款账户开户要求：(1)基本建设资金;(2)更新改造资金;(3)财政预算外资金;(4)粮、棉、油手收购资金;(5)证券交易结算资金;(6)期货交易保证金;(7)信托基金;(8)金融机构存放同业资金;(9)政策性房地产开发资金;(10)单位银行卡备用金;(11)住房基金;(12)社会保障基金;(13)收入汇缴资金和业务支出资金;(14)团、党、工会设在单位的组织机构经费;(15)其他需要专项管理和使用的资金。

银行结算账户一览表

银行结算账户一览表1银行结算账户一览表项目名称基本存款账户一般存款账户专用存款账户临时存款账户个人银行结算账户2各种法律法规立法时间一览表使用范围日常经营活动的资金收付、存款人的工资、奖金和现金的支取（日常转账和现金收付）借款转存、借款归还、其他结算的资金收付、现金缴存、（不得办理现金支取）特定用途资金进行专项管理和使用临时需要并在规定期限内使用：1、设立临时机构2、异地临时经营活动3、注册验资自然人因投资、消费、结算需要。

使用支票、信用卡，办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等开立程序1、填制开户申请书2、提供证明文件3、银行审查4、报送人民银行核准5、人民银行2个工作日内审核6、办理手续1、填制开户申请书2、提供证明文件3、银行审查4、符合条件办理手续5、在开户登记证上登记6、开户之日5个工作日内备案，3个工作日内通知基本存款账户开户行1、填制开户申请书2、提供证明文件3、银行审查4、预算单位的报送人民银行核准；其他专用账户办理后5个工作日内备案5、在开户登记证上登记6、3个工作日内通知基本存款账户开户行1、填制开户申请书2、提供证明文件3、银行审查4、报送人民银行核准5、在开户登记证上登记（设立临时机构、注册验资除外）6、设立临时机构、注册验资，3个工作日内通知基本存款账户开户行1、填制开户申请书2、提供证明文件3、银行审查4、办理开户手续5、5个工作日内备案开户要求营业执照整备、批文、登记证书、证明等1、基本存款账户的证明文件和开户登记证2、向银行借款，借款合同3、其他结算，有关证明1、基本存款账户的证明文件和开户登记证2、相关批文、证明、资料1、同意设立临时机构的批文。

2、异地建筑施工几安装、异地从事临时经营活动，出具基本存款账户的证明文件和开户登记证，营业执照正本、许可证、合同、批文3、注册验资资金。

出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书身份证件、通行证、旅行证、护照名称立法机构通过时间施行时间修订时间修订后施行会计法全国人大常务委员1985-1-21 1985-5-1 1993.1999-10-31 2000-7-1会注册会计师法全国人大常务委员会1993-10-31 1996-1-1 1999-4总会计师条例国务院1990-12-31企业财务会计报告条例国务院2000-6-21会计从业资格管理办法财政部2005-3-1会计人员继续教育规定2007-1-1中华人民共和国票据法人大常委会2004-8-28 票据管理法国务院1997-6-23 1997-10-1支付结算办法中国人民银行1997-9-19 1997-12-1人民币结算账户管理办法中国人民银行2003-4-10 2003-9-1账户管理办法实施细则中国人民银行2005-1-19 2005-1-31预算法人大常委会1994-3-22 1995-1-1预算法实施条例国务院1995-11-2 1995-11-22采购法人大常委会2002-6-29 2003-1-13名称签发人当事人承兑人/付款人特点使用区域付款地点绝对记载事项相对记提示付款期限付款期限是否背书汇票银行汇票出票银行出票人付款人收款人出票银行使用灵活票随人到兑现性强代理付款人或出票人银行所在地标明“银行汇票的”字样；无条件支付的委托；出票金额；付款人名称；收款人名称；出票日期；出票人签章出票日起1个月可以背书，但标明“现金”的不能商业汇票商业承兑汇票银行以外银行以外的付款人流通、支付、结算、信用、融资同城异地承兑人所在地表明“商业承兑汇票”或“一行承兑汇票”的字样；无条件支付的委托；确定的金额；付款人；收款人；出票日期；出票人签章到期日起10日，提示承兑期限出票日起1个月不超过6个月可以申请贴现、背书转让银行承兑汇票开立存款帐户的存款人银行同城异地申请贴现、转让票据、再贴现、转贴现本票银行本票出票人出票人收款人出票日起2个月商业本票支票现金支票出票人出票人付款人收款人出票人的开户银行支取现金同一票据交换区域表明“支票”的字样；无条件支付的承诺；确定的金额；付款人名称；出票日期；出票人签章金额收款人名称可授权补记出票日起10日未补记前不能背书转让，在票据交换区域内可以背书，但标明现金的不能转账支票转账普通支票二者皆备信用卡商业银行发行银行持卡人商户汇兑信汇单位个人款项支付表明“信汇”或“电汇”的字样；无条件支付的委托；确定的金额；收款人；汇款人；汇入地点、汇入行名称；汇出地点、汇出行名称；委托日期；汇款人签章。

银行账户统计情况表

填表说明： 1.“账户性质”栏按基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等 2. 账户使用状态指账户正常使用、停用、睡眠等。
企业名称：（公章）序号使用单位Fra bibliotek账户签字人
1
银行账户情况统计表
是否经过审批开立账号
开户银行
账户开立情况
网银开通情况
账户情况
开户单位名称开户日期
币种
账户性质
是否开通网银
录入员
审核员
是否已纳入会计核算
账户使用状态
2
3 银行预留印签章
（或签字） 4
5
6
单位负责人：（签字）财务负责人：（签字）填表人：（签字）