近年财务状况表
近年财务状况表(含计算公式)
近年财务状况表
计算式及说明（资产负债表、 单位
利润表）
2014
年初数（辅助计算项）
万元
二、存货
存货（年末数）
万元
一、注册资金
实收资本（或股本）
万元 100.00
二、货币资金
货币资金（期末数）
万元
三、净资产 四、总资产 五、固定资产
所有者权益合计（期末数） 万元
负债及所有者权益总计（期末 万元
流动资产/流动负债
%
（流动资产合计-存货）/ 流动 %
负债合计
68.13 0.68
2015 0.00
100.00
156.00 177.00 149.00 27.00 209.00 209.00 140.00 53.00 35.00
2016 85.00 0.00 1000.00 85.00 149.38 268.33 149.38 118.95 163.41 163.41 73.06 199.28 85.00
数）
固定资产合计（期末数）
万元
90.00 273.00 149.00
六、流动资产
流动资产合计（期末数）
万元 124.00
七、流动负债
流动负债合计（期末数）
万元 182.00
八、负债合计
流动+长期负债
万元 182.00
九、营业收入
工程结算收入（本年累计） 万元 685.00
十、净利润
净利润（本年累计）
万元
45.00
十一、现金流量净额 货币资金（期末-期初数）
万元 151.00
十二、主要财务指标
1.净资产收益率
净利润/平均净资产
企业财务状况表(投标)-模板
（无更新，同资格预审申请文件）
开户银行
银行名称
银行地址
电话
联系人
部门
职务
传真
电传
2006年～2008年（近3年）的实际资产和负债统计：
财务资料
2006年～2008年（近3年）（千元）
1. 资产总额
2. 流动资产
3. 负债总额
4. 流动负债
5. 税前利润
6. 税后利润
说明为满足本项目的流动资金要求，拟采用的信贷来源：
信贷来源
金额
1.Leabharlann 2.3.……注：近3年的经会计事务所或审计机构审计的财务审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表的复印件详见《资格预审申请文件》。
投标人财务状况表
投标人财务状况表
标段：
开户银行
银行名称
银行地址
联 系 人
部 门
职 务
电 话
传 真
年至年（近年）的实际资产和负债统计：
财务资料
年至年（近年）（千元）
1.财产总额
2.流动资产
3.负债总额
4.流动负债
5.税前利润
பைடு நூலகம்6.税后利润
说明为满足本项目的流动资金要求，拟采用的信贷来源：
信贷来源
金额
1.
2.
3.
……
备注：
标准财务状况表
基本信息
公司名称：____________________
日期：XXXX年XX月XX日
收入
1. 销售收入：XX,XX00元
2. 其他收入：XXX,XXX元
3. 总计：XXX,XXX元
支出
1. 原材料/材料成本：XXX,XXX元
2. 员工工资：XXX,XXX元
3. 运营费用：XXX,XXX元
4. 租金/水电费：XXX,XXX元
5. 其他支出：XXX,XXX元
6. 总计：XXXX,XXXX元
利润/亏损
收入总额减去支出总额：XXX,XXX元
公司净资产（所有者权益）：XXXX,XXXX元
资产和负债
资产：
1. 现金及现金等价物：XXXX,XXXX元
2. 库存/存货：XXXX,XXXX元
3. 其他资产（如应收账款、投资等）：XXXX,XXXX元总计：XXXX,XXXX元
负债：
1. 银行贷款：XXX,XXX元
2. 应付账款：XXX,XXX元
3. 其他负债（如租赁负债、未付税款等）：XXX,XXX元总计：XXXX,XXXX元
无特别说明的股东权益变化。
现金流量表
现金流入：XXXX,XXXX元
现金流出：XXXX,XXXX元
净现金流量：XXXX,XXXX元（净流入）或XXXXX,XXXX元（净流出）
备注：此表格仅供参考，实际财务状况可能因公司、时间等因素而异。
请根据具体情况进行适当调整。
如有疑问，请咨询专业财务人员。
公司财务状况分析表(完整版)
项
评
核
次
检讨 项目
检讨
良
可
差
1
投入资本
□有资本不足□投资事业过多□增资困难□资本不足
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息负担
□高□中□低
4
设备投资
□过多未充利用□可，充分利用□设备不足□设备陈旧
5
销售价格
□好□尚有利润□差
6
销售量
□供不应求□供求平衡□竞争历害 □销售差
7
应收款
□赊销过多□尚可□甚少
8
应收票据
□期票过多□适中□支票甚少
9
退票坏帐
□甚多□尚可□差
10
生産效率
□高□尚可□差
11
附加价值
□低□尚可□高
12
材料库存
□多□适中□短
13
采购期
□过长□适中□短
14
耗料率
□高□中□理想
15
産品良品率
□低□中□高
16
人工成本
□高□适中□低
17
成品库存
□高□中□低
18
在制品库存
□高□中□低
企业财务状况调查表
单位代码: 单位详细名称: 指标名称 一、年初存货 二、期末资产负债 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计 三、损益及分配 营业收入 其中：主营业务收入 营业成本 其中：主营业务成本 营业税金及附加 其中：主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 其中：税金 财务费用 其中：利息收入 利息支出 投资收益(损失以“-”号记) 营业利润 利润总额 应交所得税 四、人工成本及增值税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生 额) 应交增值税 五、土地和固定资产支出 补充资料： 从业人员期末人数 从业人员平均人数 单位负责人: 统计负责人: 计量单位 无 千元 无 千元 千元 千元 千元 千元 无 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 无 千元 千元 千元 无 人 人 填表人: 电话: 报出日期: 年 月 2013年 1-5 月份 代码 本年1-5月 上年1-5月
近三年年终财务报告总结
随着岁月的流转，我们又迎来了年终的时刻。
在过去的一年里，我国经济持续发展，市场竞争日益激烈。
本公司在激烈的市场竞争中，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以创新为动力，实现了稳步发展。
现将近三年的财务状况和经营成果进行总结如下：一、公司概况本公司成立于XXXX年，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。
主要产品涵盖XXXX领域，广泛应用于XXXX行业。
近年来，公司秉持“创新、务实、高效、共赢”的经营理念，不断优化产品结构，提升产品质量，增强企业核心竞争力。
二、财务状况1. 资产负债表近三年，公司资产总额逐年增长，资产负债率保持在合理水平。
具体如下：- 2020年：资产总额为XXX亿元，负债总额为XXX亿元，资产负债率为XXX%。
- 2021年：资产总额为XXX亿元，负债总额为XXX亿元，资产负债率为XXX%。
- 2022年：资产总额为XXX亿元，负债总额为XXX亿元，资产负债率为XXX%。
2. 利润表近三年，公司营业收入和净利润均呈现稳步增长态势。
具体如下：- 2020年：营业收入为XXX亿元，净利润为XXX亿元。
- 2021年：营业收入为XXX亿元，净利润为XXX亿元。
- 2022年：营业收入为XXX亿元，净利润为XXX亿元。
3. 现金流量表近三年，公司经营活动产生的现金流量净额均保持稳定增长，投资活动产生的现金流量净额有所波动，筹资活动产生的现金流量净额保持稳定。
具体如下：- 2020年：经营活动产生的现金流量净额为XXX亿元，投资活动产生的现金流量净额为XXX亿元，筹资活动产生的现金流量净额为XXX亿元。
- 2021年：经营活动产生的现金流量净额为XXX亿元，投资活动产生的现金流量净额为XXX亿元，筹资活动产生的现金流量净额为XXX亿元。
- 2022年：经营活动产生的现金流量净额为XXX亿元，投资活动产生的现金流量净额为XXX亿元，筹资活动产生的现金流量净额为XXX亿元。
三、经营成果分析1. 盈利能力分析近三年，公司总资产收益率、净资产收益率等指标均保持稳定，说明公司盈利能力较强。
近年财务状况表
-33.87
13.82
102.49
十一、主要财务指标
%
1．净资产收益率
%
2.61
1.89
3.48
2．总资产报酬
%
3.43
2.4
4.58
3．主营业务利润率
%
2.15
2.2
2.68
4．资产负债率
%
1.31
1.19
1.14
5、流动比率
%
880.49
1137.08
1674.26
6、速动比率
%
387.11
451.78
418.34
注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务ห้องสมุดไป่ตู้计报表，包括资产负债表、利润表和财务情况说明书的复印件。
2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3、投标文件中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，但投标文件的副本可以为正本的黑白复印件。
近年财务状况表
（四）近年财务状况表
财务状况表
项目或指标
单位
2014年
2015年
2016年
一、注册资金
万元
21151.8
21151.8
21151.8
二、净资产
万元
22330.45
22756.76
24693.67
三、总资产
万元
22626.88
23031.19
24977.73
四、固定资产
万元
4016.77
3910.73
4221.75
五、流动资产
万元
2610.11
3120.46
4755.98
财务状况表(近三年资料)
七、预收及预付款
万元
八、实际完成建安产值
万元
九、实现利润总额
万元
十、反映企业管理水平指标
1.资金利用率
%
2.流动资金周转率
次
3.企业偿还能力
备注：
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
编辑技巧：
ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可
编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
A-3财务状况表
（近三年资料）
申请单位或其下属投入本工程的施工单位：
申请合同段：第Ⅱ合同段
项目或指标
单位
1994年
1995年
1996年
一、定额流动资产
万元
二、定额流动资产平均余额
万元
三、固定资产（原值/净值）
万元
四、经营资金
1.固定资金Βιβλιοθήκη 万元2.流动资金万元
3.用于周转的自有资金
万元
五、货币资金
万元
六、应收及预付款
财务状况B203表
财务状况
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□一□ 单位详细名称：
2023年月
表号:制定机关:文号:有效期
B2国家
国统字20 0 3 统计 (2022)90 表局号单位负责人： 统计负责人：
填表人：
联系电话：
报出日期 年月 日
说明：1.统计范围：辖区内规模以上工业法人单位和规模以上工业个体经营户。
2 .报送日期及方式：调查单位月后18日18：OO 前独立自行网上填报，1月份免报；省级统计机构月后22日10:00前
完成数据审核、验收、上报，1月份免报。
3 .本表“上年同期”数据统•由国家统计局在数据处理软件中复制，调查单位和各级统计机构原则上不得修改：本年新增的调咨单位自行填报“上年同期”数据；涉及拆分、兼并、重组等情况的企业，经国家统计局批准后，调查单位可调整上年同期数；本年新增指标的上年同期数由调查单位自行填报。
4 .审核关系：
(1)流动资产合计(20DN 其中：应收账款(202)+其中：存货(205) (2)存货(205)2其中：产成品(206)
(3)资产总计(213)＞流动资产合计(201)
(4)营业利润(323)=营业收入(301)-营业成本(307)-税金及附加(309)-销售费用(312)-管理费用(313)-研发费用
(331)-财务费用(317)+资产减值损失(320)+信用减值损失(333)+其他收益(330)+投资收益(322)+净敞口套期收益(334)+公允价值变动收益(321)+资产处置收益(335)
(5)利润总额(327)=营业利润(323)嗜业外收入(325)-营业外支出(326)。
财务状况表
财务状况表财务状况表是一份重要的会计报表，用于显示公司在特定时间内的财务状况。
这份报表可以帮助投资者、债权人和管理人员评价公司的经济健康情况。
这份报表显示了公司的资产、负债和所有者权益，以及净资产，反映了公司的财务状况。
资产资产是指公司拥有的财产、设备、土地、建筑和其他可以通过生产或销售商品服务而带来经济收益的东西。
在财务报表中，资产被分为固定资产、流动资产和其他资产。
固定资产是指在生产或销售商品服务中使用长期的资源，如房屋、土地、设备和机器等。
流动资产包括现金、存货和应收账款等。
其他资产包括无形资产、投资和长期债权。
在这份财务状况表中，公司的总资产为50,000美元，其中固定资产占50%（25,000美元），流动资产占40%（20,000美元），其他资产占10%（5,000美元）。
负债负债是指公司欠他人的债务或未来需要支付的款项，如贷款和应付账款等。
在财务报表中，负债被分为流动负债和长期负债。
流动负债是在接下来的一年内需要支付的负债，如应付账款和短期贷款等。
长期负债是在接下来一年以上需要支付的负债，如长期借款和担保贷款等。
在这份财务状况表中，公司的总负债为20,000美元，其中流动负债占60%（12,000美元），长期负债占40%（8,000美元）。
所有者权益所有者权益是指公司所有者对公司拥有权益的份额，包括公司的股本和留存盈余。
股本是指公司获得投资者投资所得到的资金，留存盈余是指公司从企业经营中得到的收益，用于再投资或分配给股东。
在这份财务状况表中，公司的总所有者权益为30,000美元，其中股本占50%（15,000美元），留存盈余占50%（15,000美元）。
净资产净资产是指公司所有者权益减去负债，是公司对所有者的实际回报。
净资产越高，表示公司的财务状况越强。
在这份财务状况表中，公司的总净资产为30,000美元，即所有者权益（30,000美元）减去负债（20,000美元）。
综上所述，这份财务状况表显示了公司的财务状况。
财务基本状况表完整
财务基本状况表(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务基本状况表财务管理基本理论财务管理基本理论（1）资本结构理论(Capital Structure）资本结构理论是研究公司筹资方式及结构与公司市场价值关系的理论。
1958年莫迪利安尼和米勒的研究结论是：在完善和有效率的金融市场上,企业价值与资本结构和股利政策无关—-MM理论。
(2）现代资产组合理论与资本资产定价模型(CAPM)现代资产组合理论是关于最佳投资组合的理论。
1952年马科维茨(Harry Markowitz）提出了该理论，他的研究结论是：只要不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合方式来降低投资风险。
资本资产定价模型是研究风险与收益关系的理论.夏普等人的研究结论是：单项资产的风险收益率取决于无风险收益率,市场组合的风险收益率和该风险资产的风险。
（3)期权定价理论(Option Pricing Model）期权定价理论是有关期权（股票期权,外汇期权，股票指数期权，可转换债券,可转换优先股，认股权证等)的价值或理论价格确定的理论。
1973年斯科尔斯提出了期权定价模型，又称B—S模型。
90年代以来期权交易已成为世界金融领域的主旋律。
(4)有效市场假说(Efficient Markets Hypothesis,EMH)有效市场假说是研究资本市场上证券价格对信息反映程度的理论。
若资本市场在证券价格中充分反映了全部相关信息,则称资本市场为有效率的.在这种市场上，证券交易不可能取得经济利益.理论主要贡献者是法玛。
(5)代理理论(Agency Theory)代理理论是研究不同筹资方式和不同资本结构下代理成本的高低,以及如何降低代理成本提高公司价值。
（6)信息不对称理论（Asymmetric Information)信息不对称理论是指公司内外部人员对公司实际经营状况了解的程度不同，即在公司有关人员中存在着信息不对称，这种信息不对称会造成对公司价值的不同判断。
财务状况F103表
年报及定报申报时间
年报报表目录：
7、信息化和电子商务应用情况 （109表） 8、服务业企业创新情况（L125表） 9、服务业企业创新调查企业家问卷（L126表）
定报报表目录及上报时间： 1、调查单位基本情况（201-1表）
年报及定报申报时间 免报
2、月报：财务状况（F203表）
每月18日
能源生产、销售与库存(205-6表） 月后5个工作日
新增指标需要注意的地方：
4、“行政事业性收费”、“材料和燃料费”、“经营租赁费”、 运输费”、“研发、试验检验费”、“水电费”、“邮政通信费”、 “其中：社会保险和住房公积金”这八个指标填报相对复杂，需参 照对应指标解释，然后根据会计相关科目分析填报。（指标解释详 见培训材料P57-P58）
2017年3季度开始研发费用计入GDP核算，故“研发、试验检 验费”这项新增指标望重点关注。
执行其他企业会计制度的企业，营业利润为主营业务收入减去主营业务成 本、主营业务税金及附加，加上其他业务利润后，再减去销售费用、管理费用、 财务费用后的金额，应符合以下逻辑关系：营业利润等于营业收入减去营业成 本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用。根据会计“利润表”中 “营业利润”项目的本年累计数填报。
2017年服务业年报及2018年定报培训
上海自由贸易试验区保税区信息中心 2018年1月17日
年报及定报申报时间
年报上报时间：2018年1月20日—2018年2月15日
（2018年3月10日 关网）
年报报表目录：
1、调查单位基本情况（101-1表） 2、从业人员及工资总额(102-1表及附表) 3、企业研发项目情况（107-1表） 4、企业研发活动及相关情况（L107-2表） 5、财务状况（F103表） 6、主要业务活动收入（108表）
财务状况变动表
编制单位:企业年月日单位:元月表
流动金来源和运用
行次
金额
流动资金各项目的变动
行次
金额
一.流动资金来源:
一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润
1
1.货币资金
41
加:不减少流动资金的费用和损失:
2.短期投资
42
1固定资产折旧
2
3.应收票据
43
2无形资产、递延资产及其他资产摊销
4.应收帐款净额
6.应付工资
62
1.利润分配:
7.应付福利费
63
1提取盈余公积
24
8.未交税金
64
用盈余公积补亏“一”表示
9.未付利润
65
2应付利润
25
10.其他未交款
66
3单项留用的利润
26
11.预提费用
67
12.一年内到期的长期负债
68
小计
32
13.其他流动负债
69
2.其他运用:
1固定资产和在建工程净增加额
33
2增加无形资产、递延资产及其他Байду номын сангаас产
34
3偿还长期负债
35
4增加长期投资
36
小计
38
流动资金运用合计
39
流动负债增加净额
77
流动资金净增加额
40
流动资金增加净额
78
44
减其他负债转销
3
5.预付帐款
45
3固定资亏减盘盈
4
6.应收补贴款
46
4清理固定资产损失减收益
5
7.其他应收款
47
5递延税款