资金月报汇总
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市场费
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财务费
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5，资产设备
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6，缴纳税金
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7，长期投资
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当期经营收/支差
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★资金往来收入
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归还借款
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收备用金
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银行划款收入
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外部往来收入
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公司往来款
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公司往来款
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公司往来款
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★资金往来支出
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借款支出
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取备用金
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银行划款支出
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外部往来支出
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公司往来款
-百度文库
公司往来款
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公司往来款
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当期往来收/支差
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●贷款资金收入
编报日期： 2012年度合计
核算项目
2012年度合计
月初资金余额
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本日资金余额
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◆经营资金收入
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1，销售回款
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2，政府支持
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3，增值退税
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4，投资款项
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◆经营资金支出
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1，采购成本
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2，业务经费
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3，研发外包
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4，费用总额
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HR固定成本
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HR变动成本
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场地费
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办公费
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通讯费
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交通费
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差旅费
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招待费
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●贷款资金支出
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一月
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二月
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三月
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财务资金月报汇总表
四月
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五月
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六月
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七月
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八月
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九月
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十月
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十一月
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复核
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制表：
十二月
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