科迪乳业2018年财务状况报告-智泽华

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167,158.52
93.41 94,871.01
83.89 103,416.43
85.13
3,024.62
1.69 2,742.93
2.43 2,007.63
1.65
3、资产的增减变化
2018年总资产为338,157.07万元，与2017年的283,120.95万元相比有 较大增长，增长19.44%。
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
338,157.07
100.00 283,120.95
100.00 266,706.16
100.00
178,942.01
52.92 113,087.42
科迪乳业2018年财务状况报告
科迪乳业2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
科迪乳业2018年资产总额为338,157.07万元，其中流动资产为 178,942.01万元，主要分布在货币资金、存货、预付款项等环节，分别占 企业流动资产合计的93.41%、4.3%和1.6%。非流动资产为159,215.05万元， 主要分布在固定资产和生产性生物资产，分别占企业非流动资产的87.23%、 3.95%。
100.00 121,474.88
100.00
7,699.99
4.30 9,131.21
8.07 7,416.86
6.11
679.4
0.38 5,440.53
4.81 7,342.93
6.04
280.48
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科迪乳业2018年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2018年负债总额为160,878.88万元，与2017年的116,785.37万元相比 有较大增长，增长37.76%。2018年企业负债规模有较大幅度增加，负债压 力有较大幅度的提高。
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款
58.75 155,049.05
58.13
158,482.06
46.87 114,161.13
40.32 100,001.26
37.49
2,396.82
0.71 2,624.24
0.93 11,655.84
4.37
2、流动负债构成情况 企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的75.18%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债约占流动负债的15.52%。
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况 科迪乳业2018年负债总额为160,878.88万元，资本金为109,486.78万 元，所有者权益为177,278.19万元，资产负债率为47.58%。在负债总额中， 流动负债为158,482.06万元，占负债和权益总额的46.87%；短期借款为 119,150万元，非流动负债为2,396.82万元，金融性负债占资金来源总额的 35.94%。
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科迪乳业2018年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
178,942.01
100.00 113,087.42
39.94 121,474.88
45.55
0
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138,880.66
41.07 134,721.17
47.58 97,165.19
36.43
20,334.4
6.01 35,312.36
12.47 48,066.1
18.02
2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的93.47%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
负债变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
160,878.88
37.76 116,785.37
4.59 111,657.11
0
119,150
47.74
80,650
项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
338,157.07
100.00 283,120.95
100.00 266,706.16
100.00
177,278.19
52.42 166,335.59
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
178,942.01
58.23 113,087.42
-6.9 121,474.88
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138,880.66
3.09 134,721.17
38.65 97,165.19
0
7,699.99
-15.67 9,131.21
23.11 7,416.86
0
679.4
-87.51 5,440.53
-25.91 7,342.93
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167,257.52
76.3 94,871.01
-8.26 103,416.43
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科迪乳业2018年财务状况报告
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加72,287.52万元，固定 资产增加4,159.48万元，预付款项增加398.41万元，递延所得税资产增加 110.53万元，应收票据增加99万元，共计增加77,054.94万元；以下项目的 变动使资产总额减少：无形资产减少112.83万元，其他流动资产减少116.72 万元，长期待摊费用减少327.83万元，其他应收款减少621.26万元，其他 非流动资产减少1,038.48万元，存货减少1,431.22万元，生产性生物资产 减少1,613.99万元，商誉减少2,482.63万元，应收账款减少4,761.13万元， 在建工程减少9,512.76万元，共计减少22,018.83万元。增加项与减少项相 抵，使资产总额增长55,036.11万元。