核销单的流程
核销流程详细步骤
核销流程详细步骤核销听起来有点复杂，其实就是把账面上的东西给处理干净啦。
一、准备资料。
咱得先把相关的材料都找齐咯。
比如说，如果是费用核销，那发票肯定不能少呀，发票就像个小凭证，证明你这笔钱花在哪了。
还有消费的明细单，如果是出差的费用核销，那车票、住宿的小票都得留着。
这些资料就像是你的小帮手，在核销的时候帮你说话呢。
二、填写申请表。
接下来就该填写核销申请表啦。
这表上要把各种信息都写清楚哦。
像是什么时候发生的这笔费用或者业务，金额是多少，用在什么地方了。
这就像是给这笔账讲个故事，让审核的人能明白是怎么回事。
可别填错了，要是填错了，就像给故事乱编情节一样，那可不行。
三、提交审核。
填好申请表，把那些准备好的资料和申请表一起交上去审核。
这时候就像是把你的宝贝交出去让别人检查一样，心里可能会有点小紧张呢。
不过只要你的资料齐全，填写正确，就没啥好担心的。
审核的人会仔细看你的东西，看看有没有不合理的地方。
四、审核反馈。
要是审核过程中发现了问题，他们就会给你反馈啦。
这时候可别不耐烦，就把这当成是帮你把事情做得更完美的小提示。
比如说可能会告诉你发票有点小问题，或者申请表上某个地方没写对。
那咱就赶紧按照要求改好就行。
五、完成核销。
如果审核通过了，那恭喜你呀，就完成核销啦。
就像把你心里一直惦记着的小疙瘩给解开了一样。
这时候账面上的这笔钱或者这件事就处理得妥妥当当的啦。
核销流程其实并不神秘，只要咱按照步骤一步一步来，准备好资料，认真填写申请表，积极配合审核，就能顺利完成核销这个小任务啦。
外贸核销单操作流程
一、出口单位申请"出口收汇核销单申领卡"(一)须提交下列文件：1、"出口收汇核销单申领卡"开户申请表。
2、单位介绍信;3、贸发委或外资委《中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》;4、海关《自理报关单位注册登记证明书》;5、工商局有效《企业法人营业执照》;6、技术监督局《中华人民共和国组织机构代码证》;7、出口合同;8、经办人身份证复印件;9、外商投资企业需提供"外汇登记证";(二)办结时间：单证齐全，当即办理。
二、出口单位申请电子口岸"企业操作员IC卡"核销业务(一)须提供以下资料：1、出口收汇核销单申领卡;2、中国电子口岸企业操作员IC卡;3、核销员证。
(无核销员证的凭单位介绍信);(二)办结时间：单证齐全，当即办理。
三、(一)按下列程序操作：1、出口企业到外汇局领取核销单前，须上网向外汇局申请所需领用核销单份数;2、外汇局确认出口企业已上网申领核销单后，凭出口企业核销员所持本人操作员IC卡、核销员证向该核销员发放核销单;3、外汇局根据出口企业网上申领的核销单份数和外汇局本地核销系统确认的出口企业可领单数两者中的较小数，向出口企业发放核销单;(二)办结时间：单证齐全，当即办理。
四、出口单位报关前口岸备案(一)按下列程序操作：1、出口企业到海关报关前，必须上网向报关地海关进行核销单的口岸备案。
未进行口岸备案的核销单不能用于出口报关，对已备案成功的核销单，还可变更备案;2、出口企业应如实向海关申报成交方式( CIF / FOB )，按成交方式申报成交总价、运费、保费等，以保证报关数据真实性、完整性。
外汇局根据实际成交方式及成交总价办理收汇核销手续;五、出口单位网上交单(一)按下列程序操作：1、出口企业在货物出口后不需再到外汇局进行手工交单，但必须上网将已用于出口报关的核销单向外汇局交单;查看更多贸易核销结算文章2、出口企业进行网上交单时，应对相应核销单、报关单的电子底帐数据进行认真核对;核对无误、网交单成功之后，方可持纸质单证到外汇局办理核销手续;3、对于预计收汇日期超过报关日期90天以上(含90天)的远期收汇，出口企业应当在报关后60天之内进行网上交单，凭远期备案情况说明(说明远期合同号、出口核销单号、出口报关单号、报关单金额)、远期出口合同六、出口单位收汇核销(一)按下列程序操作：1、即期出口项下，出口企业应当在出口报关之日起100天内凭核销单、报关单、出口收汇核销专用联、发票到外汇局办理出口收汇核销手续;远期出口项下，出口企业应当在收到外汇之日起10天内，持上述材料到外汇局办理出口收汇核销手续。
核销单流程
核销单流程第一篇：核销单流程核销单申领、使用、核销程序（我司采取的是批次核销）——网上申领核销单（中国电子口岸17999网），根据需要填写申领的份数。
——填写“出口企业领用核销单申请表”并加盖公章。
——拿企业条形章并附相关合同（多准备几份），到外管局申领纸质核销单（我自己当时领核销单的程序是要带企业出具的一份加盖公章的申请书，写明是企业委托我办理核销相关事宜并要出具我自己的身份证复印件在外管局留存）——取回纸质核销单后盖公章及条形章，并在17999网上备案（领用时在企业自制的登记本上登记，以方便日后查询）。
——将核销单寄给货代或报关行报关。
——报关后，报关单、核销单寄回我司，且货款到银行后，持报关单和核销单到银行办理核销手续（在银行核销后银行出具结汇水单第一联客户留存联和第五联出口收汇核销专用联）——到银行核销完后十天左右，填写“企业批次核销报表”（外管局处领），并持报关单、核销单、结汇水单（第一联和第五联）到外管局核销。
（银行核销完十天左右再到外管局核销是因为银行核销的数据可能要晚几天外管局才能收到）（注：填写《企业批次核销报表》一式贰份，并加盖公章，核销时将核销单及对应的报关单按核销单顺序号排列放在一起；将水单（第五联核销专用联）按结汇日期先后顺序排列放在一起。
）。
①“核销单号”：按核销单号顺序填写；②“贸易方式”：按照企业出口贸易方式填写。
③“出口币种总价(USD)”：按报关单和核销单上的金额填写，如报关单与核销单金额不一致时，按报关单的金额填写。
④“核销专用联号码”：按银行结汇水单上的22位申报号码填写，且按结汇日期的先后顺序填写⑤“核销币种总价(USD)”：按外汇水单上的“外汇金额”填写。
另：在“出口币种总价”空白栏内填写所有结汇水单上的国外扣费合计数（即：“出口币种总价USD”与“核销币种总价USD”的差额即为“国外扣费”）——外管局核销完后，在核销单、报关单（收汇核销联、退税专用联）、银行结汇水单第五联（出口收汇核销专用联）上加盖“出口收汇已核销章”，连同企业批次核销报表一份全部退回企业。
企业核销单的操作制度
企业核销单的操作制度企业核销单是企业进行核销操作时必须填写的一份单据，既能确认核销事项，避免错账，也符合企业内部财务管理审批流程。
因此，建立一套完善的企业核销单操作制度显得十分重要。
下面将具体阐述企业核销单的操作制度，包括填写规范、审批流程、操作流程等。
一、填写规范1. 核销单的开具①每个核销单都应有一个唯一的编号，并标明核销日期。
编号应连续、逐年增长。
②在编号的下方，应当填写核销单的主体内容，如本次核销事项、核销对象、核销金额等。
核销单的主体内容应该简明扼要、分门别类。
2. 核销金额的填写①核销单上的金额应体现包含的税费及其比例，如销售税率、附加税费、个人所得税等。
任何一项税收都应填写到核销单上，以避免漏填漏报的情况。
②针对不同的税收填写的规则也不同。
比如，对于附加税，应标明其代征主体、计算公式及税额；对于普通增值税，应注明税率、销售金额、增值税金额等。
3. 核销人及核销对象信息的录入①应当标明核销人的基本信息，包括姓名、部门、职务及电话等。
②核销对象的信息也应填写清楚，如名称、注册地址、税号等。
这些信息也应准确无误地与相关证照信息一致。
二、审批流程1. 核销单的审核核销单必须经过审核人的审核才能够进行下一步操作。
审核人应当是公司内部职能部门人员，对核销业务了解程度比较深。
审核时应根据企业核销管理制度，检查该核销单是否符合相关规定。
2. 核销单的审批审核通过后，核销单便进入审批环节。
审批人是公司相关负责人，其要求对核销业务的了解更深。
在审批环节，应根据核销单的内容及金额，按照公司相关管理制度进行审批。
审批人应当仔细审查核销单的合法性、合理性，进行审批决策。
3. 核销单的盖章核销单审批通过后，应在核销单上进行盖章，以证明该单证已经获得公司内相关人员的同意。
企业可对内部核销单设计盖章章式，以证明该单证确为正常折账记录。
盖章时应注意不要盖在单据内容上。
三、操作流程1. 核销单的填写核销单的填写应有明确的制度规范。
核销单的使用流程
核销单的使用流程1. 概述核销单是一种用于确认某项业务或交易已经完成并进行核销的单据。
它包含了必要的信息，方便核销人员进行核对和确认。
本文将介绍核销单的使用流程，包括核销单的填写、审批和归档等步骤。
2. 核销单的填写流程以下是核销单的填写流程：1.填写核销单标题：在核销单上方填写核销单的标题，通常是简明扼要地描述业务或交易的大致内容。
2.填写核销单号：核销单号是核销单的唯一标识，每个核销单都应有一个独特的核销单号。
填写核销单号时，可以采用系统生成的自动编号，也可以手动填写。
3.填写核销日期：填写核销单的核销日期，即核销操作实施的日期。
4.填写核销对象：核销对象是指需要进行核销操作的业务或交易的相关主体。
在核销单上填写核销对象的名称或相关信息。
5.填写核销金额：填写核销操作涉及的金额数目。
在核销单上明确标明核销金额，以便核销人员进行核对和确认。
6.填写核销事由：在核销单上明确填写核销的具体原因和事由。
核销事由应尽量简明扼要，清楚地描述核销操作的动机和背景。
7.填写核销人员：填写进行核销操作的核销人员的姓名或相关信息。
在核销单上明确标明核销人员的身份。
8.填写备注：在核销单上填写必要的备注信息。
备注可以包括一些需要特别说明的情况或其他相关信息。
3. 核销单的审批流程以下是核销单的审批流程：1.提交核销单：核销人员将填写完的核销单提交给上级负责人进行审批。
通常，核销单会通过内部系统或邮件等方式进行提交。
2.上级负责人审批：上级负责人收到核销单后，会对核销单中的信息进行审核和审批。
审批过程中，上级负责人可能会与核销人员沟通，了解核销操作的具体情况。
3.审批结果通知：上级负责人根据审批结果，将审批结果通知核销人员。
通常，审批结果可以是通过、驳回或需修改。
4.核销人员处理：根据审批结果，核销人员会相应地处理核销单。
如果核销单被通过，核销人员会继续进行后续的核销操作。
如果核销单被驳回，核销人员需要根据上级负责人的意见进行修改，并重新提交审批。
一个完整的核销流程
一个完整的核销流程1领核销单，(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇---核销单申请。
(2)再带着相关资料包括电子口岸卡，领单证明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件(全部盖公章，并在第一页上标注组织机构代码xxxxxxxxx)。
到外管局领取核销单。
具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息。
2核销单备案(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在xx港备案，如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口。
(2)具体如下:进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸(xx00)---设置口岸。
备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章(骑缝章)和条形码章。
并在核销单申领表上(自制)登记。
(3)应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局。
3;网上交单(1)核销单交单是将报关单的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局。
(2)核对报关单信息报完关，要求货代回传报关单，如传真件不清楚，可进入通商汇输入报关单号，(条形码号码)，查询核对报关信息是否正确，如有不符，相差很多时或货代报错时，要求货代改报关单。
务必要做到单单一致(3)。
货物出口以后指提单出口日期(一般海运在两周左右，空运一个月左右会有报关信息。
有时报关行不一样，信息的快慢也不一样)，要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息，有了报关单信息就可以网上交单，(也可在货代退回核销单后交单)。
(3)具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认。
①核销交单：出口收汇---企业交单---输入核销单号---点击---交单②交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息。
如果没有从数据交换中选择单比数据更新，重新输入核销单号进行更新。
核销单的操作流程
一、出口核销业务流程？第一步：出口单位取得商务部或其授权单位批准的进出口经营权；第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息；第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单；第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同（首次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单；第六步：出口企业网上向报关地海关进行出口核销单的报关前的备案；第七步：出口单位出口报关；第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单向外汇局交单；第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。
二、出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时需提供哪些资料？1、单位介绍信、申请书；2、中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》正本及复印件；3、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件；4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件；5、海关注册登记证明书正本及复印件；三、特殊贸易方式出口的如何办理出口收汇核销手续？对于下列特殊贸易方式出口的，出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具的出口收汇核销专用联、出口报关单外，还应当按照以下规定提供证明材料1、以出境展销、展览商品方式出口的，应当提供展品复入境报关单；2、以来料加工、来件装配方式出口的，应当提供海关登记手册、企业合同及经贸委批件，按照工缴费执销；3、以实物补偿方式出口的，应当提供外经贸部门的批准件、相关合同、进口报关单。
对超过合同规定的补偿款视同一般贸易办理核销；4、以易货方式出口的，应当提供易货合同及易进货物的进口报关单；5、以实物作为投资的出口，应当提供外经贸部门及外汇局的批准件；6、以进料加工方式出口的，一般应当全额收汇，外商投资企业不能全额收汇的，应当事先经外汇局批准。
完整的核销流程范文
完整的核销流程范文核销流程是指对企业或个人所持有的未到期债务进行核实和确认的一系列操作。
下面是一个包括财务准备、凭证编制、审核、录入等流程的完整核销流程。
一、财务准备阶段：1.审查公司的财务文件和记录，包括应收账款、借款合同、支付凭证等。
2.分析财务状况，确定需要进行核销的债务。
二、凭证编制阶段：1.根据核销对象的款项和金额，编制一般凭证或其他凭证。
2.在凭证上标明核销字样和日期，确保被核销的债务得到有效记录。
三、审核阶段：1.由财务管理人员审核凭证的准确性和合规性。
2.核对凭证上的金额和核销对象是否与原始债务一致。
四、录入阶段：1.将审核通过的凭证录入会计系统，将核销债务与其他会计科目进行关联。
五、财务复核阶段：1.由财务复核人员再次核对凭证录入的准确性和合规性。
2.核对凭证录入是否正确，并确保凭证数据与财务文件相符。
六、会计处理阶段：1.根据核销凭证，对相关会计科目进行分录和计算。
2.调整会计账户余额，正确反映已核销债务的变化。
七、财务报表处理阶段：1.在财务报表中，将已核销的债务在相关科目中予以调整。
2.确保财务报表反映了核销后的实际财务状况。
八、后续处理阶段：1.在核销后，及时更新相关记录，包括应收账款明细、借贷合同等。
2.进行相关统计和分析，以便对企业的核销情况进行跟踪和评估。
九、存档和归集阶段：1.对核销凭证及相关财务文件进行存档，确保核销过程的可追溯性。
2.将存档文件归集，妥善保存和管理，以备后续审计和查证。
总结：核销流程是企业财务管理中非常重要的一环，需要经过财务准备、凭证编制、审核、录入、会计处理、财务报表处理、后续处理、存档和归集等多个步骤。
通过完整的核销流程，可以确保债务得到正确的核实和确认，提高财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有效依据。
报关和核销流程
报关和核销流程
报关和核销流程
1. 出口企业到外汇局领核销单，注意领的时候需要先在核销单上写上企业名称或者加盖单位名称章才能领出来。
2. 填写核销单的基本内容（出口单位、单位代码以及存根和出口退税专用两联上的内容），填制报关单，把核销单、报关单、商业发票、装箱单和出口许可证（如果有要求的话）一起拿到海关报关。
海关如果检查后没有问题，会在核销单的海关签注栏盖上验讫章，在报关单上盖放行章。
3. 出口企业拿着盖有验讫章的核销单和报关单和相关单据（发票和装箱单等）到外汇局办理送交存根手续（就是在外汇局核查后把核销单存根留在外汇局）
4. 出口企业将核销单交给银行，银行收到货款后，会在核销单正本（就是中间那一联）上的银行签注栏填上相关内容并盖章。
5. 出口企业将盖有银行章的出口收汇核销单和银行出具的出口收汇核销专用联到外汇局办理出口收汇核销。
外汇局核销后会在出口收汇核销单的外汇局签注栏盖章，然后把正本出口收汇核销单留下，把出口退税专用核销单交给出口商。
6.出口商凭借出口退税专用核销单和出口退税专用报关单及相关单据到国税局办理出口退税。
核销流程
核销流程
一、领取核销单
在外汇管理局领取核销单
二、备案
领回来的空白核销单需要在电子口岸备案（寄出去的核销单）：进入电子口岸——批量备案-输入核销单号——口岸——设置口岸（在右上角口岸一栏中输入“0”按回车，选择需要备案的口岸）注意：要在空白核销单上标明组织机构代码732370277；然后和报关委托书一起寄天津
三、交单（一般等到报关单和核销单寄回来后交单）
交单前的准备工作：登记核销单号（记回）；将出口退税专用联和税票交财务退税用（核销完之后再交财务）；
交单的具体流程：1、进入电子口岸——出口收汇——企业交单——输入核销单号——交单
2、出口退税——数据报送——全体报送
四、核销
具体流程：1、进入核销网上申报系统
2、选择正处理业务中的批次报审
3、新建，选择一般贸易
4、从核销单信息上选择要申报的核销单号，添加
5、从收汇水单信息上选择相对应的水单号，添加
6、保存放入待报审箱
7、选择数据交换菜单——数据报送。
一个完整的核销流程
一个完整的核销流程核销是指将票据或账目上已经确认的支出或收入进行记录或调整的过程。
它是会计核算工作中的重要环节，能够确保企业财务数据的准确性和真实性。
一个完整的核销流程包括以下几个环节：凭证审核、信息录入、数据核对、财务处理、报表生成和存档。
首先，核销流程的第一个环节是凭证审核。
在凭证审核环节中，会计人员需要对所有的凭证进行仔细的检查和核对。
这包括核对凭证的编号、日期、金额等信息是否准确无误。
如果发现错误或不符合规定的凭证，会计人员需要及时回退给填制人进行修改。
接下来是信息录入环节。
在这一环节中，会计人员需要将凭证上的相关信息录入到财务系统中。
这包括录入凭证的科目、金额、摘要等信息。
在录入数据的过程中，会计人员需要仔细核对凭证上的数据与录入的数据是否一致，确保数据的准确性。
数据核对是核销过程中的一项重要环节。
在数据核对环节中，会计人员需要对录入的数据进行仔细核对。
这包括对借贷方的金额进行核对，确保借贷方的数目相等。
同时，还需要核对科目的准确性和摘要的完整性。
如果发现错误或不符合规定的数据，会计人员需要及时调整。
财务处理是核销流程中的一个关键环节。
在财务处理环节中，会计人员需要按照会计原则和税收法规进行相关的处理。
这包括对不同类型的凭证进行相应的科目处理，如记账、抵消、冲销等。
在处理过程中，会计人员需要严格遵循财务政策和流程，确保核销的准确性和合规性。
报表生成是核销流程的重要环节之一、在报表生成环节中，会计人员需要根据核销的数据和处理结果生成相应的财务报表。
这包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
在生成报表的过程中，会计人员需要对数据进行仔细审核和校对，确保报表的准确性和完整性。
最后是存档环节。
在存档环节中，会计人员需要对核销过程中的凭证、报表等重要文件进行归档和保存。
这可以便于日后的查询和审计工作。
同时，还可以确保企业财务数据的安全性和可追溯性。
总之，一个完整的核销流程包括凭证审核、信息录入、数据核对、财务处理、报表生成和存档等环节。
完整核销流程范文
完整核销流程范文1.汇总和准备文件：首先，财务专员需要汇总所有相关文件，包括原始发票、付款凭证、合同和其他支持性文件。
这些文件应按照时间顺序进行编制，以便于核实和跟踪。
3.登记交易信息：在验证文件的真实性后，财务专员需要将交易信息登记在财务系统中。
这包括相应的账户名称、金额、日期等信息。
同时，他们还需要核实账户余额是否足够支付该交易。
4.核对会计科目：财务专员需要核对交易涉及的会计科目是否正确，并与公司内部的预算和报表进行对比。
这有助于确保交易符合公司预算和财务政策。
5.审批程序：一旦财务专员核对无误后，核销审批程序开始。
这通常涉及财务主管或财务经理的审批。
财务专员需要提交核销申请表格，并附上相应的文件和解释说明。
6.确认付款情况：在核销申请被批准后，财务专员需要核实付款情况。
他们会检查相关的银行账户或支付平台以查看交易是否已经完成，并确保公司账户余额已从适当的账户中扣除。
7.记账处理：一旦交易完成并确认付款情况，财务专员需要进行相应的记账处理。
这包括在会计账户中录入交易信息，调整余额，并生成相应的财务报表。
8.审计、复核和归档：最后，财务部门可能需要进行内部审计，以确保核销程序的合规性和准确性。
他们也会对财务报表进行复核，并将相关文件归档。
这有助于保留财务交易的记录，方便将来的审计和查询。
需要注意的是，完整核销流程对于不同的公司和行业可能会有所不同。
这只是一个大致的流程，如果需要根据具体情况进行调整和扩展。
不同公司的财务流程也可能会有所不同。
因此，在制定和执行核销流程时，需要考虑公司的实际需求和内部控制要求。
核销单的操作流程
为了自己记住，也为了新手有所了解，归纳一下：“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。
空白核销单在报关以前所需要做的准备：1、核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可2、联与联之间骑缝盖出口单位公章按出口收汇核销细则第十四条空白核销单长期有效。
下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作一、登录电子口岸/pub插入操作员IC卡，输入密码图1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询二、进入操作页面图2A、修改密码可以在左侧页面进行B、一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单相关的操作附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件双鱼A2007-11-5 14:17三、“出口收汇”子系统相关操作（一）、核销单申领企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请图3进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定”图4弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。
首次申领还需附外销合同。
外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批（二）、口岸备案图5步骤1在值中输入核销单号步骤2 点击“条件设定”步骤3 点击“开始查找“图6出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接进入图7步骤1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤2、点击确认步骤3、弹出对话窗口后确认图8弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。
核销单操作流程及相关要点
读书破万卷，下笔如有神
核销单操作流程及相关要点
外汇核销是我国特有的一种外汇管理制度，其主要目的在于保证企业出
口后将该收回的外汇入帐和进口时须支付给外商的外汇的正常付出，国家外
汇管理局（以下称外汇局）制订有具体的规则、规定，企业必须遵照执行。
核销工作的核心单据是外汇局统一印制的、一式三联的核销单（VerficationSheet），该单据由进、出口商以中英文填写，海关、银行和外汇局在单据上签章后于国内流通使用。
企业的外汇核销工作由核销员专门负责。
本文侧重对核销主要环节中涉及的单据工作进行分析。
一、核销的备案、登记出口
企业申领核销单前应当提交以下材料到外汇局办理备案、登记：单位介绍信、申请书、《进出口企业资格证书》的正本及复印件、工商营业执照副本及复印件、企业法人代码证书复印件、海关注册登记证明书复印件、出口合同复印件等。
企业办理进口付汇备案须提供下列单证：申请函、进口合同正本及复印件、开证申请书、进口付汇通知单及复印件、电汇申请书、进口货物报关单
正本、复印件及IC 卡、结汇水单/收帐通知单或转口所得的信用证、进口付汇备案表和外汇局要求提供的其它凭证、文件等。
上述单据的内容必须真实、完整、清晰、准确。
二、核销程序
1.出口收汇核销业务流程企业取得进出口经营权→到海关制卡中心办理“中国电子口岸”入网手续，到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC
卡和操作员IC 卡电子认证手续→企业持有关材料到注册所在地外汇局办
理登记，外汇局审核后为企业办理登记手续和建立企业电子档案信息→企好记性不如烂笔头。
报关核销流程
报关、核销和退税的基本流程报关、核销和退税的基本流程1. 核销单申领：先进入出口收汇/核销单申领，申领成功后，去外管局领取纸质核销单。
核销单的申请是没有份数的限制的。
也没规定多久要用完。
你可以跟据你们公司的出口量来定要申请多少份。
2．口岸备案：领完核销单进入出口收汇/口岸备案中进行口岸备案。
口岸备案成功后，核销单海关使用状态会依次出现这3种状态：未用（尚未上传海关）—未用（已上传海关，未确认）—未用（已上传海关，可报关），您可以进入出口收汇/组合查询查找一下核销单海关使用状态，如果是这3种状态之一，就已经备案成功。
在口岸备案的时候，在使用口岸的地方需要填写关区代码，如宁波关区代码是3100，您直接填写3100即可，不要填写汉字宁波关区。
3. 海关报关：备案成功后去海关报关。
自理报关企业进行网上录入、申报、查询、打印报关单，以及网上查询海关回执等操作：业务流程：1、自理报关单位录入业务流程：（1）、自理报关单位持”报关单录入”权操作员卡的操作员进入中国电子口岸”报关单录入”界面，可先下载本企业征免税证明、加工贸易手册或加工区备案清单后，脱机录入报关单数据（数据暂存在本地数据库）；（2）、录入并提交后将录入的报关单数据信息上载到数据中心，进入自理报关审核申报业务流程；4. 交单：货物出口海关打印出报关单后，进入出口收汇/企业交单中输入核销单号码，查找出该核销单及对应的报关单，然后进行交单。
进入出口收汇/企业交单操作时，是只需要在值里输入核销单号，点击条件设定、开始查找，之后点击交单即可。
交单成功后，核销单以及核销单对应的报关单核销联电子数据一并提交成功。
如果涉及退税，进入出口退税/数据报送时，选择查询报送，在值的位置上输入报关单号码，点条件设定，再点开始查找，出来报关单号码后，点号码，会打开报关单的具体内容，核对无误后在表头上有报送的按键，点击即可。
5. 核销：核销交单成功后3天左右去外管局核销。
核销需要的资料有：1).银行的水单 2).海关的出口收汇核销联 3)对应的核销单。
核销步骤
提出取得到所要的全数收汇信息和核销单信息后进行网上核销1. 网上申领核销单电子口岸主页（桌面上）---出口收汇—核销单申领---输入要申领的份数( ) 电子口岸密码：用完电子口岸后一定要端主页的”退出”, 不然拔下卡后继续扣钱.2．去外管局领核销单带身份证复印件，公司证明(注：适用于操作员卡不是本人的)，操作员卡，非周四下午（周四下午全天不对外，去了白去）. 44路到银座转102到市委,走到中国人民银行, 进外汇局大厅)3．核销单备案报关前，电子口岸--出口收汇---口岸备案，（从哪出口选哪一个口岸, 青岛海关代码为4200，天津市0200别的海关不知道代码的在空白之处按回车，从其中选）4．企业交单报关单核销单回来后，电子口岸--出口收汇---企业交单，输入核销单号，查找响应报关单号，交单后两三天在出口收汇核销网上报审体系里可找到该核销单信息同时可进行数值报送，电子口岸---出口退税---数值报送（数值报送后国税局会看到该票信息，建议本月预计退税的同时报送）5．在出口收汇核销网上报申体系里进行网上核销（在电子口岸企业交单3到5天后才有信息）核销员代码：核销员姓名：密码：核销体系—数值交换—数值提出取得—全数数值提出取得—下载全数可用数值—弹出对话框“数值下载完，是否继续下载折算率信息”—是—起头—“数值提出取得完成”确定正处理业务：选择“批次报审”，——新建-----商业体式格局（一般商业）左边栏目就会有水单核销单信息，非别选中添加倒右侧列表——保存——放入待报审邮箱—关闭（注：有的时候会没有该核销单对应的水单信息，不打紧张，跟你的申报银行国际结算部打电话，告诉他们申报号，再让他们申报一遍，一般两三天就能够啦,银行业务忙漏掉几个很正常的）核销差额：上下5000美金的差额，还有一个上下3%比率，这个具体我忘记了仿佛网上是5%但是我打电话问的是3%，每个地方规定不一样吧待报审业务：批次报审，双击打开，——数值交换——数值报送——核销数值报送，选中报送已报审业务——批次报审——双击打开便可打印预览，打印就能够打印报审清单一式两份(此刻不用去外汇局核销了,可能不用打印了，愿意留存就打出来吧，我往往会打印出来把退税的东西跟核销的都分别整理出一套)6．核销（此步骤此刻可以不做了，在网上核销完就能够了）在网上核销体系里核销通过自动审核后，去外管局核销，带核销单，报关单核销联，银行水单，两份报审清单（盖章），两份都在外管局盖章后拿回一份7．退税体系() sa, 密码为空输入所属年代（记住年末的时候，如果是09年申报，报关单出口日期是08年的，所属日期就是200812**，即如果以前08年12月申报过，这个就是200812，当然底下的批次就是02啦，我3月份儿申报是08年12月第4批，我就拿这个为例，以下相同）录入增值税发票信息，出口明细，进货明细，生成预申报盘，正式申报，打印汇总表，出口明细，进货明细各两份，一订一散背景：09年3月申报，报关单出口日期是08年，这是申报的所属期是200812的第四批进入体系——向导第一步已认证发票信息体系——已认证发票信息处理第二步退税申报数值录入——出口明细数值录入增加：关联号：0812040101（08年12月第4次申报第一票的第一个品名）08(年)12(月)04(本月第一批申报即申审批次，因为年末12月的往往要申报很多次，我们这个月申报了4次)01(本批第一票)01（第一票的第一个品名）0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..这样分得详细可以防止用相同的海关编码引起换汇比超高申报年代200812体系认定你进去的时候就录入啦申审批次:04本月首届申报就是01, 第几次就是几. 序号为流水号：0001，0002，0003………. 出口发票号报关单号为后九位加001,002,003 好比我们的有一个后九位是779886455，那就是779886455001/779886455002--- 出口日期：报关单上有美元离岸价：FOB价，如果是CIF 就减去报关单上的运费和保费，如果跟实际有差距根据报关单上的来核销单号：实际填商品代码：十位数没有标点商品名称自动生成出口数目：每一个产品的总数保存全数填完以后审核承认——当前筛选下所有记录——审核进货明细数值录入：关联号：跟出口明细对应因为有可能报关单上一个品名对应的开出两个发票或是更多，所以会呈现进货明细里面有两个序列号对应出口明细一个关联号好比进口明细的序号0001和0002对应出口明细的0001那么他们的关联号都是0812040101 税种：V：增值税C：消费税申报年代：200812 （根据实际情况来）申审批次：04（实际情况）序号：0001，0002----- 发票号码：录入后发票代码，进货凭证号，供货方纳税号，发票开票日期自动呈现商品代码：录入十位的商品名称自动呈现数目：如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数目加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工体式格局的进货凭证，数目项填0，备注项目填英文字母WT；（注：如果报关单上一个品名，开具了两个增值税发票，数目分别是0.5，0.5，那么这搭就是0.5，下一张在录入）计税金额：如果是一个增值税发票上有几个产品，一定要注意，计税金额是该项品名后的计税金额不是总的如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否则应分项填写；保存全数填完以后审核承认——当前筛选下所有记录——审核第三步：、退税申报数值查抄这步很简单查抄纰缪的时候有纰缪归去如果没有相关联信息就是第二步的审核承认忘记了如果换汇比超高那就本身找了原因很多的不方便一一列出换汇比低点没事，此刻不要超过此刻的汇率6.8为宜第四步、生成预申报软盘一个批次可以有多票,生成预申报盘时在一起,填关联号为999999999999, 一直至填满生成正式申报盘后又发现纰缪时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数值查询”---“申报承认”---“当前关联号转为待申报”, 然后回到”基础数值采集”, “审核承认”---取消审核标志预申报后发现纰缪时,”确认正式申报”---“查询本次申报数值”---“撤消本次申报数值” 第六步、确认正式申报数值——确定本次预申报数值转为正式申报数值是出口明细申报数值查询（万万别做下一步，生成正式申报软盘，那样就没办法打印报表了）——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就能够啦进货明细申报数值查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就能够啦第七步：生成正式申软盘退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL 生成退税申报软盘8．去国税局退税(每个月的1到10号, 经5纬5财税大厦七楼郭老师, 44路到银座转102到市委, 或44到解放桥北走到解放桥东坐101到济南宾馆这个地址记下来就能够此刻可以去区局啦，但是有的时候可能要去总局，情况很少) 订的挨次：出口退税汇总申报表，出口明细申报表，出口退税进货明细申报表，增值税发票，出口专用发票，报关单（退税联，定错了让你换，别拿核销联）9. 出口货物退税单证备案在申报退税后15日内备案（此刻最佳跟退税一起弄好，去年我是一起上交的，今年不用了，不知道还会不会有新要求）: 外贸企业购货合同,跟国外客户的contract,出口货物明细单,场站收据，证明（新加的，每个地方不一样，跟场站收据一体的），出口货物运输票据(提单)，报关单（退税联）复印件按申报挨次装订成册,同一编号,并填写<出口货物备案单证目录> 一次进货多次出口的,可在首届出口货物时予以备案。
一个完整的核销流程
企业出口收汇核销流程外汇（核销→ 退税）步骤：核销流程简单概括为3点：1 在海关注册的中国电子口岸里申领核销单2 到外管局申领正本核销单（就是备案）3 在货物出口之后，等海关把核销单、报关单核销联退下来，加上退税核销联发票和收汇水单到外管局核销。
[前提是电子口岸上有核销信息（就是要处于交单状态）]外汇（核销→ 退税）步骤可具体分为以下八点：一申请1.1 在电子口岸上具体操作步骤：出口收汇→ 核销单申领→ 填写份数→ 申请→ 返回主页二领单2.1 第一次只能申领一份需带盖有公司公章的介绍信和IC卡2.2核销单：一张三联从左到右分为存根联—出口收汇核销单联—出口退税专用联（没有核销不能撕开）[核销单上需要加盖3个章 1 国家外汇管理局监制章（核销单领来是就已盖上）2.3 核销单上需盖3个章（1）国家外汇管理局监制章（核销单领来是就已盖上）（2）核销单领来后在出口单位、单位代码的位置上盖上有公司企业代码的形章（3）在每两联中间的出口单位盖章的位置上盖上公司公章2.4 核销单自领来之日起2个月内有效2.5 在失效之日起1个月内要将没有用掉的核销单退回外管理局注销（在电子口岸上进行数据报送的操作）三备案3.1 备案分两步(1) 在电子口岸上备案(2) 在自己公司的外汇核销单登记表上备案3.2电子口岸上备案的具体操作步骤有如下2种：（1）逐笔报审：出口收汇→ 口岸备案→ 在值中输入核销单号→ 核销单号点击进去→ 找到核销单→ 核对（2）批量核销：出口收汇→ 批量备案→ 输起始号→ 份数→ 系统自动跳出终止号→ 确认（比较简单、方便）3.3备案好后特别注意哪票核销单备案在哪个海关,登记起来四寄单、报关4.1 邮寄（核销单、代理报关委托书）传真（发票、装箱单）4.2 截关后一天（寄单后2、3天）向货代催要报关预录单4.3 收到预录单传真件后，审核报关内容是否正确（预录单和报关单上记载的内容应该完全一致）4.4 在出运后10天左右要开始在电子口岸上查询此份核销单是否有信息五退单5.1 出口货物纸质报关单一式六联1 海关作业联2 海关留存联3 企业留存联4 海关核销联（用于办理加工贸易核销）[1至4联为海关留存] 5 证明联（出口收汇用）6 证明联（出口退税用）5.2 报关后20天左右，海关会退下报关单、场站收据、核销单（盖有海关验讫章黄色联用于出口退税白色联用于外汇核销另一份为企业备份）六审单、交单6.1交单电子口岸上的具体操作步骤：出口收汇→ 企业交单→ 核销单号→ 数据报送→ 选核销单号→ 发送功之后→ 交单6.2 两三个工作日后，收到外汇管理局信息（或打电话过去问核销单好了没有一般直接在网上查询即可）6.3向国税报送数据电子口岸上的具体操作步骤：出口退税→ 数据报送→ 选择报送→ 确认核销单号、报关单号→ 点击报关七申报、核销7.1 申报根据具体退下来时间而定（自出口日期90天内要申报）7.2 在出口收汇核销网上报申系统上的具体操作步骤：批次申报→ 数据交换（数据提取）→ 全部提取→ 点击开始→ 新建（一般贸易）→ 按“贴加” → 输入核销单7.3 核销信息登记表打印一份备案八退税8.1 退税所需资料（1）出口收汇核销单（2）黄色的报关单（退税联）（3）增值税发票（4）出口货物备案单证目录8.2 增值税发票认证（抵扣联）8.5 具体的步骤增值税发票的认定→ 国税认证→ 清单8.7 要把提单、报关单等退税资料留存好，以备海关来查（做一份公司内部的留存报表）九、其它1. 所有货代退下来的单据〈报关单、场站收据、核销单、提单等〉须全部复印好。
工厂工单核销流程说明
工厂工单核销流程说明下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 收到工单并检查。
收到工单后，生产部应立即检查工单是否完整，包括数量、规格、交期等信息。
金蝶核销单操作流程
金蝶核销单操作流程
一、打开金蝶财务系统,登录后点击"销售管理--核销管理"菜单项;
二、在核销单列表中,点击新增按钮添加核销单。
录入核销单基本信息,如编号、业务日期等;
三、添加核销单明细项。
选择需要核销的客户和产品,录入数量和金额。
每添加一个明细项都需要确认保存;
四、添加明细项后,需要选择结算方式,如现金或银行汇款等。
选择结算账户并录入结算金额;
五、审核通过核销单。
提交审核人添加备注,选择审核通过或不通过;
六、审核通过后的核销单即为有效单据。
可以进行后续期初处理或对账等流程;
七、完整的核销单操作流程至此结束。
在必要时可以对已完结的核销单进行查看、打印或导出等操作。
以上就是根据标题自动生成的金蝶核销单操作流程内容大致描述。
内容仅供参考,实际流程可能会有差异,请结合实际业务来执行。
单证核销流程
单证核销流程单证核销流程 1 报关单据 1.1 核销单一份：找财务申领申领时需告知财务合同号出货的港口（请财务备案）货物美金金额。
同时需要在核销单申领登记本上登记。
1.2 发票三份（MERCIAL INVOICE）：根据外销合同制作发票。
发票内容包括：客户名址发票日期合同号成交方式付款方式起运港抵运港唛头货描货物规格货物数量货物单价货物总金额（数字和文字）公司账户信息。
盖章：长条章和领导手签章。
1.3 装箱单三份（PACKING LIST）:根据外销合同制作装箱单。
装箱单内容包括：客户名址日期合同号成交方式付款方式起运港抵运港唛头货描货物规格货物数量箱号货物毛重货物净重货物总体积。
盖章：长条章和领导手签章。
1.4 报关单一份：在财务领取海关印制的蓝色报关单。
报关单内容包括：出口口岸运输方式贸易方式结汇方式货源地运抵国指运港合同号件数包装种类毛重净重HS编码品名（中英文）型号数量币值单价总金额价格条款。
盖章：报关圆章。
1.5 报关委托书一式三份：在财务领取报关委托书。
盖章：报关委托书三联需盖公司公章和法人章（财务章） 1.6 合同复印件：需隐藏有用客户信息例如电话和传真等。
1.7知识产权申报单：仅限__地区报关使用。
盖章：公章。
2．报关完成后：三个工作日内向货代索要报关预录入单和场站收据副本的传真件立刻交给财务原则上是每个月出运的货物必须要在每个月的最后一个工作日之前将这两份文件交给财务。
3．提单审核：货物出运前货代会提供提单草件供我们审核必须严格按照外销合同和（或者）信用证审核提单确保发货人（SHIPPER）,收货人（CONSIGNEE）,通知人（NORTIFY PARTY）,唛头货描数量和当地船公司代理信息（FOB价格条款除外）准确无误。
审核完后发给货代出正式提单（一般3正3副）或者按照合同和客户要求（准备）做电放。
4．交单：每套单据前都需要有一份RECEIPT LIST4.1 信用证交单结汇单据制作（LC） 4.1.1 首先审核信用证：主要审核内容：我公司名址信用证有效期装货期信用证金额价格条款开证行资信议付行资信货描需要提供的文件资料是否可以即时提供交单日期以及信用证中其他的附加条款。
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核销单的流程：
1：有进出口经营权企业网上申领出口收汇核销单；
2：企业凭操作员IC卡到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单；
3：企业凭核销单发票箱单报关出口；
4：出口后大概1个月左右海关退回核销单；
5：企业在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续（银行给出2联单据：第一联企业留存联，第五联收汇核销专用联→外汇局核销用）；
6：企业取得出口收汇核销单出口退税专用联到税务局办理退税。
“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，出口单位和受托行及解付行填写，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
一、开户出口单位初次申领出口收汇核销单（以下简称“核销单”）前应当凭以下材料到外汇局办理登记：
1、单位介绍信、申请书；
2、外经贸部门批准经营进出口业务批件正本及复印件；
3、工商营业执照副本及复印件；
4、企业法人代码证书及复印件；
5、海关注册登记证明书复印件；
6、出口合同复印件。
外汇局对上述材料审核无误后为出口单位办理登记手续。
二、领单
出口单位在开展出口业务前、凭单位介绍信、出口核销员证（现为开户单位印鉴卡）来外汇局领取核销单。
出口单位向外汇局申领核销单时，应当当场在每张核销单的“出口单位”栏内填写单位名称或者加盖单位名称章。
核销单正式使用前加盖单位公章。
核销单自领单之日起两个月以内报关有效。
出口单位应当在失效之日起一个月内将未用的核销单退回外汇局注销。
出口单位填写的核销单应与出口货物报关单上记载的有关内容一致。
三、报关
出口单位持在有效期内、加盖出口单位公章的核销单和相关单据办理报关手续。
四、送交存根
出口单位办理报关后，应当自报关之日起60天内，凭核销单及海关出具的贴有防伪标签、加盖海关“验讫章“的出口报关单、外贸发票到外汇局办理送交存根手续。
五、核销
出口单位应当在收到外汇之日起30天内凭核销单、银行出具的“出口收汇核销专用联”到外汇局办理出口收汇核销。