资金收支月报表(含公式)
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表
期列应填写具体的日期，收入来源和支出用途列应填写相应的分类，例如销售收入、投资收益、办公用品等。
收入金额和支出金额列应填写具体的金额，可以使用货币符号或者数字形式表示。
最后一列“净收入/支出”用于计算当日的净收入或支出，计算公式为“收入金额 - 支出金额”。
在制作表格时，可以根据实际情况进行调整和修改，例如添加或删除列、调整列的顺序等。
同时，为了方便查看和比较，可以将表格进行排序和格式化，例如按照日期或金额进行排序、设置字体和颜色等。
现金收支预算月报表
单位：万元
本月预算数
制表：
上月实际数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 3 35 36 37 38 39
公司负责人：
其他现金支出合计（24+25+26+27+28） 现金支出合计（31=22+30） 净现金流量 现金收入减现金支出（33=12-31） 现金余缺 期初现金余额 净现金流量 期末现金余额（37=35+36) 最佳现金余额 现金富余或短缺（39=37-38）
现金收支预算表
年 编制单位： 月
序号
现金收支项目 现金收入 营业现金收入 当月应收账款的收回 以前月份应收账款的收回 营业现金收入合计（3+4） 其他现金收入 固定资产变价收入 利息收入 租金收入 内部关联单位借入 其他现金收入合计（7+8+9+10） 现金收入合计（12=5+11） 现金支出 营业现金支出 材料采购支出 当月支付的采购材料支出 本月付款的以前月份采购材料支出 工资支出 管理费用支出 销售费用支出 财务费用支出 营业现金支出合计（15+18+19+20+21） 其他现金支出 厂房、设备投资支出 税款支出 利息支出 归还债务 股利支出 内部关联单位借出
资金收支月报表
-
-
-
- 工行
0.00
现金合并
-
55,555.00
2,222.00
53,333.00 银行合并
-
说明： 收入-支出
53,333.00
表 表 表
日期:20200101---20200131
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
-
53,333.00
-
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-
-
0.00
0.00
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53,333.00
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支出大于收入
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
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-
-
-
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0.00
0.00
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支出大于收
日期:20200501---20200531
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
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0.00
0.00
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支出大于收
表
日期:20200601---20200630
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
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0.00
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支出大于收
日期:20200101---20201231
银行帐
银行+现金
本年收入
本年支出
结余
总计
-
-
万科公司月度资金收支计划表
每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031
2.10绿化设计费
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正 执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理 费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
3.4.1外墙装修工程
6.2办公费
6.3差旅交通费
6.4业务招待费
6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小计
备.财务费用
8.1贷款利息注
注.销售税金及附加
:总计
十1.ห้องสมุดไป่ตู้末货币资金余额
、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10审之前报送上月实际执行数。
附表1：
CW-BD-001
表格编号：MHKG-
）公司
年 月度资金收支计划表
序号
项目
货币资金余额
计划到帐额
备注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资
月资金预算表模板
月资金预算表模板表头信息：预算项目金额（人民币）备注总预算金额预计收入：租金收入其他收入（如：广告收入、服务费等）预计支出：租金支出人员工资及社保水电费物业管理费维修费广告费用其他费用（如：市场推广费用、办公费用等）剩余资金（余额）：实际收入减去预计支出，即为剩余资金。
此部分金额可视为月末资金余额，可用于短期投资或储备资金。
风险提示：列出可能影响预算执行的因素，如市场环境变化、政策调整、突发事件等，并说明相应的应对措施。
模板使用说明：本模板旨在为预算编制提供参考，可根据实际情况进行调整。
请根据实际情况填写预计收入和支出金额，并注意风险提示部分，关注可能影响预算执行的因素。
表格填写示例：预算项目金额（人民币）备注总预算金额XXX元根据实际情况设定预计收入：租金收入XXX元根据租赁合同及市场租金水平估算其他收入XXX元包括广告收入、服务费等，根据实际情况估算预计支出：租金支出XXX元根据租赁合同及市场租金水平估算人员工资及社保XXX元根据员工人数及工资水平估算水电费XXX元根据上月实际支出及本月预计用量估算物业管理费XXX元根据公司物业管理制度估算维修费XXX元根据上月实际支出及本月预计维修项目估算广告费用XXX元根据公司业务需求及市场价格估算其他费用（如市场推广费用、办公费用等）XXX元根据公司实际情况估算剩余资金（余额）XXX元=实际收入-预计支出，用于短期投资或储备资金风险提示：因市场环境变化，可能导致租金收入减少，应对措施：持续关注市场动态，调整租金水平。
因政策调整，可能导致物业管理费、维修费等支出增加，应对措施：密切关注政策变化，提前做好应对准备。
以上示例仅供您参考，实际预算应根据公司实际情况进行调整。
如需更多信息，请咨询财务部门或相关负责人。
总结：月资金预算表是公司财务管理的重要工具，通过合理预测收入和支出，可以帮助公司做好资金管理，确保财务稳健。
请认真填写表格，关注风险提示，并根据实际情况进行调整。
月预算资金收支报表
苏坑镇2005年1-3月预算资金收支报表编制单位：苏坑镇政府财政所 2005年03月30日资产负债表预算收入明细表预算支出明细表科目名称年初数期末数科目名称本月数本年累计数科目名称本月数本年累计数资产部类总计 1890882.23 2094372.72 增值税基本建设支出企业挖潜改造资金225.00一、资产类 1890882.03 1781882.03 营业税 225.00其他财政存款 1619.03 1619.03 企业所得税 8043.27 8043.27 简易建筑费有价证券外商投资企业所得税科技三项费用在途款 109000.00 个人所得税 12480.37 12480.37支援农村生产支出1704.90 其中：暂付款 106000.00106000.00 资源税 1704.90预拨经费城市维护建设税 2258.43 2258.434473.40财政周转金放款 1674263.00 167423.00 房产税 4473.60农业综合开发支出1297.12待处理财政周转金印花税 1297.12城镇土地使用税农林水等部门事业费25000.00 25000.00五、支出类312490.69土地增值税其中：农业事业费一般预算支出237638.00车船使用税570.00 570.00 畜牧事业费基金预算支出 43800.00屠宰税水利事业费上解支出31052.69财政周转金支出农业税教育事业费负债部类总计 1890882.03 2094372.72 农业特产税科学事业费二、负债类 1840924.77 1731924.77 耕地占用税卫生事业费211924.77 契税税务等部门事业费暂存款 320924.77与上级往来行政性收费收入社会保障补助支出162638.00 借入款罚没收入行政管理费 162638.00借入财政周转金 1520000.00 1520000.00 专项收入城市维护费三、净资产类其他收入支援不发达地区支出20000.00 预算结余专项支出 20000.0030000.00 基金预算结余其他支出 30000.00财政周围基金一般预算收入小计 31052.69 31052.69 一般预算支出小计 237638.00 237638.00四、收入类 49957.26 362447.95农业税附加收入农业税附加支出农特产税附加收入农牧业税附加支出一般预算收入 31052.69其他附加收入其他附加支出基金预算收入 43800.00补助收入237638.00调入资金基金预算收入小计 43800.00 43800.00 基金预算支出小计 43800.00 43800.00财政周转金收入 49957.26 49957.26 地方预算支出合计地方财政支出小计苏坑镇1-3月预算外资金收支报表编制单位：苏坑镇政府财政所 2005年3月30日资产负债表预算收入明细表预算支出明细表科目名称年初数期末数科目名称本月数本年累计数科目名称本月数本年累计数一、行政事业单位收入一、行政管理支出 279000.00 279000.00一、资产类 1235373.14 1126436.521、行政事业单位收入1、行政支出 279000.00279000.00 银行存款 125153.07 24216.45财政专户存款1、计生2、党派支出233000.00 有价证券2、土地二、事业支出 233000.00在途款3、1、文化支出预算外暂付 1110220.07 1102220.074、2、教育支出预算外拨款5、3、农村教育附加支出6、4、计生支出 75000.0075000.00二、负债表 130425.051710895.45二、基金附加收入5、广播支出预算外暂存 1304250.05 1710895.45113000.00 预算外支出1、农村教育附加收入6、农业支出 113000.00应缴代收上级财政专户款2、基金收入7、其他部门支出 30000.00 30000.00三、净资产类三、基本建设支出 15000.00 15000.00专项预算外资金结余三、主管部门集中收入四、城市维护费支出预算外结余四、乡镇自筹资金收入152417.98 152417.98 五、挖潜改造支出六、支援农村生产支出乡统筹资金结余1、乡镇办企业上缴利润47591.08 47591.082、乡镇办企业上缴管理费七、社会保障支出四、收入类52417.98预算外补助收入3、土地征用费收入1、卫生支出4、捐赠收入2、预算外收入52417.98乡统筹资金收入5、其他收入 104826.90 104826.90 3、其他收入4、56000.00五、乡镇统筹资金收入八、其他支出 56000.001、水费粮收入1、五、支出类 68876.91 636876.91预算外支出 68876.91 636876.912、拥军优属基金2、、、预算外上解支出33乡镇统筹资金支出568000.00 其他支出合计 152417.98152417.98 合计 568000.00基本数字：行政支出人员26人（其中：职工3人）。
团结明朗中心学校每月财务收支汇报表
团结明朗中心学校每月财务收支汇报表一、总体概况团结明朗中心学校是一所位于城市中心的学校，致力于为学生提供优质教育。
财务收支情况直接关系到学校的运营和发展，本文将对团结明朗中心学校每月的财务收支情况进行汇报。
二、收入部分在过去一个月里，团结明朗中心学校的总收入为XXXX元。
主要收入来源包括学费、教材费、校园活动费等。
学校积极开展各类活动，增加额外收入。
1. 学费收入团结明朗中心学校学费是学校最主要的收入来源之一，本月学费收入为XXXX 元，比去年同期有一定增长。
2. 其他收入除了学费外，学校还通过其他途径获得了XXXX元的收入，其中包括教材费、校园活动费等，为学校的经济运行提供了保障。
三、支出部分在过去一个月里，团结明朗中心学校的总支出为XXXX元。
主要支出包括教职工工资、水电费、设备维护等。
学校致力于控制支出，保障教育质量的同时实现经济平衡。
1. 教职工工资教职工是学校的核心资源，本月学校支出XXXX元用于支付教职工工资，保障教师的工作积极性和教学质量。
2. 水电费学校设施和设备的正常运行需要支付水电费，本月学校支出XXXX元用于支付水电费，保障学校的正常运转。
3. 设备维护为了提供良好的教学环境，学校每月投入XXXX元用于设备维护和更新，保障设施设备的正常使用。
四、结余情况经过计算，本月团结明朗中心学校的净收入为XXXX元。
学校将根据实际情况合理安排资金运用，并严格控制支出，确保学校的健康发展和持续运营。
五、未来展望团结明朗中心学校将继续致力于提供优质教育，加强财务管理，提高经济效益，为学生创造更好的学习环境和条件，促进学校的可持续发展。
以上为团结明朗中心学校每月财务收支情况的简要汇报，希望本报告能够准确反映学校的财务状况，为学校未来的发展提供参考。
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。