银行会计凭证整理规范模版
记账凭证装订图解(会计人员必看)
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会计制度范本简易模板(8篇内容范文)
会计制度范本简易模板（8篇内容范文）会计制度范本简易模板篇11、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
会计制度范本简易模板篇21、协助办公室主任完成工会的各项工作和任务。
银行业会计凭证使用及整理规范
富滇银行会计凭证使用及整理规范前言我行目前业务种类繁杂、凭证品种繁多，业务人员在日常办理业务过程中的操作处理、凭证使用、印章使用、传票整理、报表打印归档等方面执行标准不统一或未严格按照相关规章制度执行，为使我行的业务处理制度化、规范化，运营管理部根据我行目前业务现状，在我行各项会计政策、业务操作规程、说明的基础上编写了本规范，旨在对目前日常业务处理中的凭证使用、传票整理、报表打印等内容进行规范统一，以此促使我行的会计结算水平的提高。
本规范将根据业务发展情况不定期进行修订。
修订记录第一部分传票分类与整理一、会计传票分类1、核心业务系统传票：当日业务传票整理以柜员为单位，并分别按顺序打码；2、会计清单：清单、登记簿按日装订成册，定期上交总行会计结算部（内容见表一）。
3、总账系统传票：总账系统产生的业务传票按日单独装订，定期上交会计结算部。
二、传票、清单和登记簿归档要求根据业务系统产生的传票、清单和登记簿按性质进行分类：1、业务系统传票：指通过核心业务系统及其他业务系统处理并产生的客户原始凭证、机制凭证及附件。
业务系统传票按日整理，昆明地区分支行于次日送事后监督中心-外包扫描中心进行扫描，由外包扫描中心负责装订后移交总行会计结算部归档，地州分行于次日由指定人员扫描上传事后监督中心后自行装订归档。
2、会计清单：指通过核心业务系统产生的各类清单、登记簿、客户协议等（见表一）。
会计清单按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行按日装订归档。
3、总账系统传票：指通过总账系统产生的各业务传票、相关清单及附件。
总账系统传票按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行可按日装订归档。
若当日业务传票较少，可采取单独装订定期合并装盒，在凭证盒封面注明传票起止日期等内容。
三、会计清单内容及装订方法会计清单是指非账务性的清单、登记簿、客户协议、相关报表等，根据会计清单产生的业务系统、保管方式分为：核心业务系统会计清单、电子账表管理系统会计清单、分支行专夹保管清单。
银行明细整理财务报表模板
银行明细整理财务报表模板
《银行明细整理财务报表模板》
在日常的财务管理中，银行明细整理是非常重要的一环。
银行明细整理财务报表模板是一个用来记录和整理银行交易明细的表格，可以帮助企业或个人更好地管理自己的财务。
一份完整的银行明细整理财务报表模板通常包括以下内容：
1. 日期：记录每笔交易发生的日期，方便日后对账和查询。
2. 交易类型：包括存款、取款、转账、手续费等。
3. 交易金额：记录每笔交易的具体金额。
4. 交易对象：如收款人或付款方的名称和账号。
5. 备注：可以备注一些特殊情况或说明。
利用这样的表格，可以清晰地记录每笔交易，便于日后对账和查询。
对于企业来说，可以帮助财务人员更好地管理资金流动；对于个人来说，可以帮助更好地掌握自己的财务状况。
此外，通过对这些交易数据进行统计和分析，可以得到更多的财务信息，比如每月的收支情况、支出结构等，为财务决策提供参考依据。
总的来说，银行明细整理财务报表模板是一个非常实用的工具，可以帮助个人和企业更好地管理财务，提高财务效率。
建议大家在财务管理中，认真填写并妥善保存这样的财务报表模板，以便日后的查询和分析。
企业会计凭证、账簿格、报表式规范(范本)
****集团记账凭证、账簿、报表规范第一章总则第一条为了规范凭证、账簿的打印、装订格式以及报表的归类管理，保持集团凭证、账簿、报表归类的规范和统一，特制定本规范。
第二条集团各核算单位都必须执行本规范。
第二章记账凭证规范第三条记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
收款凭证是记录货币资金收入业务的凭证，按现金和银行存款分别编制；付款凭证是记录货币资金支出业务的凭证，也要按现金和银行存款分别编制；转账凭证是记录与货币资金收付无关的业务的凭证。
第四条使用统一的凭证纸打印记账凭证。
记账凭证标题为：单位名称；记账凭证页脚注明会计主管、过账、复核、制单人，会计主管为本单位财务负责人。
记账凭证汇总表按统一的格式打印。
记账凭证汇总表中的汇总张数包含一号凭证中的多张记账凭证（如5/5号表示的5张记账凭证均包含在汇总张数中）。
第五条记账凭证及记账凭证汇总表打印时“单位名称”用小四号黑体字，“记账凭证”、“记账凭证汇总表”用小一号楷体字粗体，其余内容用小五号宋体字。
第六条按规定格式打印出来的记账凭证，按凭证号顺序整理装订，在凭证的左上角打孔个，然后用公司统一的凭证封面装订，厚度不超过厘米，最后在凭证封面填上各要素并加盖单位财务专用章。
要求装订后的凭证整齐、美观。
第三章会计账簿规范第七条账簿打印准备工作（一）保证年末所有子系统与总账系统的数量和金额核对相符；（二）保证年终已经结账；（三）保证与会计师事务所的审计结论一致。
第八条各核算单位根据财务处《会计科目》设置账簿格式，打印会计账簿。
账簿格式分为总分类账、。
第九条各明细分类账、多栏明细账的页标采用统一格式。
将单位名称和各科目的一级科目加入页标。
“××单位（此处为一个空格）××一级科目__（此处为一个空格）明细分类账（或多栏式明细账、数量金额明细账等）”，例如：“××××其他应收款明细分类账”。
财务票据整改报告（2）
财务票据整改报告（2）财务票据整改报告五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。
（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
Aaa公司财务部财务中心检查整改报告2017-01-19 13:45 | #3楼根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2015〕109 号，以下简称《“通知》”）的要求，XXX公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。
2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。
现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：1、2011年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、2011年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。
徽商银行凭证整理规范要求
徽商银行会计凭证整理及交接流程操作规范（试行）为规范支行凭证打印、整理、传递交接等环节的操作行为，保证会计凭证档案影像采集质量，确保运营业务风险监督系统及会计电子档案系统安全、高效、稳定运行，制定本规范。
一、凭证的分类：主要分为主件、原始凭证、附件，主件凭证是指通过新柜面系统、核心业务系统打印有业务流水号、交易类别、户名等要素的交易凭证，原始凭证是指是在业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明业务的发生或完成情况的文字凭据。
附件主要是指是除主件凭证和原始凭证外的其他凭证。
二、凭证的打印及盖章规范（一）主件凭证打印的流水号、交易码、账号、金额等要素清晰可辨，尽量避免出现偏移、倾斜、印迹浅淡等不规范情况。
流水号基本上打印在凭证的左、右上角，流水号打印位置应保持干净、整洁，严禁覆盖印章及出现其他干扰信息。
出现打印信息印迹浅淡，需更换打印带；出现打印字迹不连续即打印针头断针现象，需更换打印针头；出现打印信息严重倾斜、重叠、错位或颠倒，需重打，提高交易流水号OCR 识别率。
（二）为确保凭证要素的全面性、准确性，对于无法进行重打或因系统原因无法打印的主件凭证，由网点人员手工补制并交由客户签名确认，经办柜员和网点主管分别签章确认，手工填写的主见凭证应确保字迹清晰可辨。
（三）凭证加盖业务印章的要求。
主件凭证加盖的业务印章应盖在空白区域，不得将印章覆盖系统打印的流水号主要要素。
原始凭证可不要加盖附件章。
主要原始凭证种类见附件1。
（四）“附件”章的盖章要求。
除主件凭证和原始凭证外的业务凭证必须加盖“附件”章，统一加盖在凭证右上角的空白区域内，具体见附件2“附件章加盖模板”。
（五）“附件”章的规格。
附件章为圆形，外圈大小直径为21mm，内圈直径为15mm,边框宽度为3mm,内圈里刻上“附件”字样。
为不影响OCR识别，附件章必须用原子章，不能随意盖章，且盖章位置不得有打印，签字，油脂等污染，要保持清爽干净。
三、业务凭证整理要点：（一）为保证高速扫描仪的正常运转，业务凭证中严禁夹带大头针、回形针、订书钉等硬物、异物。
银行票据管理制度
银行票据管理制度篇1:银行票据管理制度银行票据管理制度7.4.1第一章总则第一条为加强对与资金相关的银行票据（以下简称"票据'）的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。
其次条本制度适用于与资金相关票据的业务办理。
7.4.2其次章票据的领用、保管与使用第三条出纳人员在向开户银行领购支票时，必需得到资金主管与财务部负责人的授权审批。
第四条出纳人员领取的票据额必需在银行存款的额度内。
第五条出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。
第六条企业的各类业务往来原则上使用转账支票，确需签发觉金支票的，则需上报财务部负责人批准。
第七条有关部门或人员领用票据时要填写用款申请或报销单据，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。
第八条出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批看法，审核无误后盖章签发，并在"票据签发登记薄'上记录。
第九条出纳人员必需根据支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员担当。
第十条出纳人员对填写错误的支票要加盖"作废'戳记并与存根一起保存。
第十一条票据领用人在"票据签发登记薄'中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在3天之内交予出纳人员进行票据注销登记。
第十二条出纳人员应在"票据注销登记薄'上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。
第十三条票据领用人妥当保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。
第十四条票据领用人不得将票据借给他人或擅自转变用途及使用限额，否则财务人员不予报销，由此引发的后果由领用人担当。
第十五条出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应当得到财务总监的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额，不能确定收款单位名称的必需注明签发日期、最高限额，逾期未用的转账支票需准时收回注销。
会计中各种原始凭证样图
实用文档会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人实用文档19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单实用文档29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底实用文档。
银行日记账模板
银行日记账模板日记账是银行业务中非常重要的一种账户记录方式，通过日记账可以清晰地记录每一笔资金的流入和流出，方便对账和核对资金情况。
下面是一个简单的银行日记账模板，供大家参考使用。
日期，2022年1月1日。
序号项目金额（元）余额（元）备注。
1 本金存入 10000 10000 1月1日存入本金。
2 支出 -5000 5000 1月2日取出5000元。
3 存款利息 100 5100 1月5日银行利息。
日期，2022年1月6日。
序号项目金额（元）余额（元）备注。
4 本金存入 8000 13100 1月6日存入本金。
5 转账 -2000 11100 1月8日转账2000元。
6 存款利息 150 11250 1月10日银行利息。
日期，2022年1月11日。
序号项目金额（元）余额（元）备注。
7 本金存入 12000 23250 1月11日存入本金。
8 支出 -8000 15250 1月15日取出8000元。
9 存款利息 200 15450 1月20日银行利息。
通过以上的日记账模板，我们可以清晰地看到每一笔资金的进出情况，以及每日的余额变化。
这样的记录方式不仅有利于及时发现资金异常情况，也方便了解资金的流动情况，为日后的资金管理提供了重要的参考依据。
在实际使用中，我们可以根据自己的需要对日记账模板进行调整和修改，比如增加收入和支出的分类，增加备注栏目等，以便更好地满足个人或企业的实际需求。
总之，日记账作为一种简单而有效的资金记录方式，在银行业务中有着重要的作用。
希望以上的日记账模板能够对大家有所帮助，也希望大家在日常的资金管理中能够做好记录，确保资金的安全和合理运用。
会计凭证整理职责(6篇)
会计凭证整理职责是指负责对企业的所有会计凭证进行整理、记录和归档的工作。
具体职责包括：1. 收集会计凭证：负责收集企业各部门或岗位提交的会计凭证，包括原始单据、票据等。
2. 核对凭证信息：仔细核对会计凭证上的信息，确保凭证的准确性和完整性，包括金额、日期、摘要、科目、凭证号等。
3. 录入凭证数据：根据核对过的会计凭证，将凭证相关的信息录入到会计系统或账簿中，包括借贷金额、科目代码等。
4. 汇总凭证数据：将录入的会计凭证按照一定的分类原则进行汇总，如按月份、科目、业务等。
5. 编制会计报表：根据汇总的凭证数据，编制各种会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
6. 归档凭证：负责将处理完毕的会计凭证进行整理和归档，确保文件的有序存放和易于检索。
7. 处理异常凭证：对于出现异常的会计凭证，如错误的核算、漏记或错记等，及时与相关人员沟通并予以处理。
8. 协助审计工作：在审计期间，提供凭证整理方面的相关支持和资料，配合审计师的工作。
总之，会计凭证整理职责是确保企业的会计凭证录入、核对、汇总、报表和归档等工作的准确性和完整性，以支持财务管理和内外部审计工作的进行。
会计凭证整理职责（二）一、岗位概述会计凭证整理是财务会计工作中的一项重要职责，主要负责对业务发生的各项经济业务进行会计凭证的整理和记录。
通过准确、全面地整理会计凭证，可以为企业的财务管理和决策提供重要的基础数据。
会计凭证整理人员需具备一定的会计知识和技能，能够熟练运用会计凭证的制度和规范，按照财务会计制度的要求进行凭证的整理和记录。
二、职责描述1. 根据企业的经济业务情况，准确、全面地整理各类会计凭证，确保凭证的完整性和准确性；2. 对于每一笔经济业务的会计凭证，仔细核对业务事项的内容，确保凭证的真实性和合规性；3. 根据财务会计制度的规定，按照凭证的类型和内容进行分类整理，确保会计凭证的归档和存储的规范性；4. 对于涉及资金的会计凭证，需与银行对账单等资料进行核对，确保资金的准确性和安全性；5. 协助会计师或财务负责人进行会计凭证的审核和复核工作，确保凭证的合规性和财务数据的准确性；6. 参与编制财务报表的工作，根据会计凭证整理的结果提供相关的数据和资料，确保报表的准确和及时编制；7. 配合其他相关部门的工作，如审计部门的核查、税务部门的征税和申报等，提供准确的会计凭证资料和相关的解释说明；8. 参与企业内部会计凭证管理制度的建立和完善工作，提出相关的改进意见和建议，提高凭证管理的效率和质量。
企业梳理财务工作规范——完美的财务流程
公司财务流程模板一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产岗工作流程五、材料审核岗工作流程六、成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程.十、内部审计岗工作流程.十一、主管岗工作流程.一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
【最新2018】会计凭证附件整改-范文模板 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==会计凭证附件整改篇一：201X财务检查整改意见天骄物业公司（1）库存物资领用手续不全如：201X年7月125#凭证，各部门领用物资1,515.20元，后附“费用报销凭证”仅有报销人签字，无主管审批；后附“出库单”中制单、提货、发货、保管、记账均无签字且无主管审批；经了解，公司库存物资由出纳代管，日常各部门物资领用仅在库存物资电子表中扣减相应数量及金额，未填写签领表，月末出纳一次性登记出库单，结转成本。
建议公司加强对库存物资使用环节的监控，全面有效的反映库存物资使用过程，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况。
（2）记账凭证金额与后附附件金额不一致如：201X年7月125#凭证，记账凭证记载各部门领用物资1,515.20元，后附费用报销凭证记载7月份物资出库1,517.20元。
经了解，系记账凭证登记错误，已提醒财务人员于201X年12月31日前进行更正。
（3）后附附件不全如：201X年2月29#凭证，库存物资盘亏1,850.19元，附件仅为公司负责人陈君莉签字的盘亏说明，无盘亏明细表。
经了解，单位201X年1月举办业主联谊会领用物资未登记出库单，形成2月库存物资盘点时出现盘亏，未编制盘亏明细表。
美邻公司（一）会计基础工作有待进一步加强1.会计凭证附件不完整。
（1）201X年11月85#凭证，调整201X年3月83#凭证，冲减开发成本、工程往来-宜昌非凡名家家居有限公司376,194.53元，无调账说明。
（2）201X年3月83#凭证，预提开发成本22,954,991.82元，其中：宜昌非凡名家家居有限公司376,194.53元，公司根据最后的工程决算，将多预提成本冲回。
会计凭证附件为预付账款清理明细表，无制表人签字。
（2）低值易耗品会计政策执行不一致公司低值易耗品期末余额956.00元，系201X年度购UPS稳压电源、电话交换机配件等易耗品，当期未计入“管理费用”。
【最新推荐】原始凭证不全整改-word范文模板 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==原始凭证不全整改篇一：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务整改情况 -财务整改根据青原区人民检查院要求，我单位展开了此次财务整改。
由于原会计郭勇生贪污挪用公款一案，一方面损失了国家财产，另一方面也损失了我们的一位财务人员，教训是深刻惨痛的。
另外也呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：一、加强货币资金核算与管理，增设出纳一名，实行钱帐分开管理。
实行大额资金申报制度。
建立健全货币资金收入支出管理制度。
杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，挂号室收费实行日清月结制度。
实行每月与卫生局会计核算中心核实银行存款制度，杜绝以个人名义公款私存。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，实行经手人、证明人、审批人三者签字。
【最新推荐】原始凭证不全整改-word范文模板 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==原始凭证不全整改篇一：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务整改情况 -财务整改根据青原区人民检查院要求，我单位展开了此次财务整改。
由于原会计郭勇生贪污挪用公款一案，一方面损失了国家财产，另一方面也损失了我们的一位财务人员，教训是深刻惨痛的。
另外也呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：一、加强货币资金核算与管理，增设出纳一名，实行钱帐分开管理。
实行大额资金申报制度。
建立健全货币资金收入支出管理制度。
杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，挂号室收费实行日清月结制度。
实行每月与卫生局会计核算中心核实银行存款制度，杜绝以个人名义公款私存。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，实行经手人、证明人、审批人三者签字。
银行存款日记账格式
银行存款日记账格式1. 引言银行存款日记账是银行业务中非常重要的一项记录工作，用于记录客户的存款、取款和利息等款项的发生情况，以及账户余额变动情况。
它不仅是银行内部管理的重要依据，也是客户对自己账户资金情况的重要参考。
本文档将介绍用于记录银行存款的日记账的标准格式和注意事项，并提供了一个示例来帮助读者更好地理解和应用。
2. 日记账格式银行存款日记账一般包括以下列项：日期摘要存款金额支取金额余额yyyy-mm-dd 存款或支取的具体事由存入的金额支取的金额当前账户余额其中，各列的含义如下：•日期：存款或支取发生的日期，按照年-月-日的格式记录。
•摘要：对存款或支取的具体事由进行简要描述，例如存款来源、支取用途等。
•存款金额：如果是存款，则在这一列填写存款的金额；如果是支取，则填写0。
•支取金额：如果是存款，则填写0；如果是支取，则在这一列填写支取的金额。
•余额：该笔存款或支取发生后，账户的当前余额。
3. 注意事项在填写银行存款日记账时，需要注意以下几点：3.1 正确记录日期确保日期的准确记录非常重要，以免出现日期混乱或漏填的情况。
建议使用统一的日期格式，并在每一次存款或支取后及时更新日期。
3.2 清晰简洁的摘要摘要应该简洁明了，准确地描述存款或支取的具体事由。
不要使用模糊或不清楚的词句，以免产生歧义或误解。
3.3 准确记录金额存款金额和支取金额都应该准确无误地填写。
在填写存款金额时，注意转换货币单位并按照规定的格式填写数字。
在填写支取金额时，确保准确记录支取的金额，并注意转换货币单位。
3.4 及时更新余额每一次存款或支取后，都要根据实际情况及时更新账户余额。
确保余额的准确性和实时性对于账户管理和资金安全都至关重要。
4. 示例以下是一个银行存款日记账的示例：日期摘要存款金额支取金额余额2022-01-01 储蓄存款5000.00 0.00 5000.002022-01-05 工资存入0.00 3000.00 2000.002022-01-07 水电费支取0.00 500.00 1500.002022-01-10 信用卡还款1000.00 0.00 2500.00上述示例中，账户在2022年1月1日进行了5000元的储蓄存款，余额为5000元。
银行会计凭证编制及装订规范标准
江苏**农村合作银行会计凭证编制及装订规范标准为了规范会计业务操作行为，提高会计凭证编制及装订质量，特对凭证编制及装订制订以下规范标准：一、会计凭证的编制：会计凭证的填制必须做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚。
并做到以下几点：1、单联式凭证应用蓝黑墨水书写；多联式凭证用圆珠笔，双面复写纸套写，不准分张单写。
2、代号简写标准为：人民币符号“¥”；年利率“年%”；月利率“月‰”；日利率“日0/000”。
3、数字金额的书写。
金额数字应一个一个的写，不得连笔。
数字前写有人民币符号的，数字后面不再写“元”字。
所有以元为单位的数字，一律写至角分；无角分的应以“0”补齐，不得用“---”代替。
4、汉字及金额大写数字必须使用正楷字或行书字体“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、拾、佰、仟、万、亿”工整书写，不得涂改，不得任意使用简化字。
大写数字到元或角的，之后应写“整”或“正”字；有分的，之后不再写整字；大写金额数字前应有“人民币”字样，大写金额数字与“人民币”之间，不得留有空隙。
5、凭证内容的填写：江苏**农村合作银行的记账凭证应按凭证基本要素编制，确保凭证名称及编制日期；收付款单位的名称及账号；收付款单位开户行的名称和行号；人民币符号和大小写金额；款项来源、用途或摘要及附件张数；会计分录和凭证编号；有关规定的单位印章；江苏**农村合作银行经办人员章等的内容齐全完整。
6、传票的编号：传票的总顺序号、科目日结单编号、现金凭证编号按顺序编制。
①现金凭证的编号为当日现金账（现金收付登记簿）的流水号，流水号为现金收入付出的统一编号，编号填写在现金收、付凭证的“字第号”处。
②转账记账凭证使用销号单，采用分数方式编号，其编号分子分母按先借后贷的顺序填制，冲账先红字后蓝字的顺序填制，填写在凭证的“字第号”处。
③科目日结单的编号：科目日结单按结账日整理，按当日科目顺序排列编号，编号编写在科目日结单的右上角。
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xx银行会计凭证整理规范
xx总会〔xx〕15号，xx年8月16日印发
一、凭证的打印
根据系统提示选择凭证进行打印。
（一）系统提示打印一联式（二联式）空白凭证的，使用一联式（二联式）通用空白凭证进行打印。
系统提示打印存折、存单、存取款凭条等的，使用相应的凭证进行打印。
（二）系统提示打印记账凭证的，一般使用客户账凭证进行打印。
需打印的客户账凭证基本的确认规则是：借贷方一方为客户账的，打印在客户账凭证上；借贷方都为客户账的，打印在借方凭证上；借贷方都为内部账的，打印在借方凭证上。
客户账凭证一般是指转账支票、进账单、结算业务申请书等。
（三）汇总凭证打印。
电话费、批量开户（重空）、批量开户（表内）、批量代扣、委托收款发出登记、委托收款发出核销、委托收款接收登记、委托收款接收核销、同城批量收妥、同城借方抵用录入、小额报文发送（除实时借记业务）、凭证下发（清算中心使用），使用“6700柜员汇总凭证”交易进行打印。
（四）中间业务冲账凭证打印。
中间业务的冲账凭证，使用“6800中间业务补充冲账打印”交易进行打印。
二、凭证的整理
（一）确定主凭证
一笔交易确定好主凭证后，该笔交易的其他副凭证及附件都作主凭证的附件，并加盖统一刻制的附件章。
特别是“有系统操作无需勾对表内外业务流水的特殊业务凭证类”和“其它无系统操作的业务凭证类”的主凭证应判断准确。
（二）凭证摆放
1、顺序依次为：柜员正式轧账单、有表内表外业务流水的凭证、有表内外流水的“6700柜员汇总凭证”、无表内外业务流水的有系统操作的特殊业务、其它无系统操作的业务凭证、现金重空轧账单、柜员调拨统计单。
2、支行业务轧账、支付系统来账自动入客户账凭证、同城票据交换资金清算差额凭证、票交提
出提入清单、机打POS进账单、上交假币没收单、假币收缴凭证等机构批处理（集中处理）凭证应作为虚拟柜员的传票独立封包，传票封面由专人填写，每日随网点其他柜员封包一起上交复核中心。
3、零金额的汇总凭证应作为传票上交复核中心。
4、汇总凭证下（如同城借方抵用录入、委托收款发出登记等）的交易冲账，冲账替代凭证作汇总凭证的附件，冲账凭证作对应流水主凭证。
5、电话费冲账（包括自动冲账和人工冲账），应操作“6800中间业务补充冲账打印”交易，冲账替代凭证作汇总凭证的附件，冲账凭证放“有系统操作无需勾对表内业务流水的特殊业务凭证类”作主凭证。
6、同城批量收妥入账，每张进账单都作主凭证，汇总凭证作最后一张进账单的附件。
7、财务系统记账凭证一笔流水有多联凭证，第一联作主凭证，其他联作附件，加盖附件章，有发票的紧跟在相应联次后作附件。
若是定额发票，如汽油费和过路费等，粘贴在A4纸上，要求全部粘实平整,一张A4纸一个编号。
8、挂失申请书、个人存款证明书、止付/撤销止付通知书、法院冻结通知书等原先放在传票外面的凭证，应放在特殊业务操作单后作附件。
其中，若是扣划，法院扣划通知书、裁定书放在特种传票后面作扣划依据。
9、单位结算账户户名、性质变更，变更资料应放在特殊信息调整通知单后作附件，具体资料：《变更人民币银行结算账户申请书》、开户许可证复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件，授权他人经办的，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
10、印鉴变更、印鉴挂失资料应作收费凭证附件，具体资料：《xx银行更换银行预留印鉴申请书》（《xx银行预留银行印鉴挂失申请书》）、单位公函（印鉴挂失）、司法机关证明（印鉴挂失）、原预留印鉴卡、开户许可证复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件，授权他人经办的，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
11、非税收入一般缴款书（贷方凭证）的处理：要求1102交易提交成功后，流水信息打印在空白的现金交款单上，现金交款单作主凭证，非税收入一般缴款书（贷方凭证）作附件。
12、有关权限移交清单和有权人审批权限移交单应作主凭证统一归入主办会计传票。
13、贷款借款借据第一联后应附资料：借款借据第二联、放款通知书、提款申请书及信贷部门提供的抵质押物清单和信贷业务审批表（除协议、合同、申请书）；抵质押物品入库的，通用凭证后
需附抵质押收据单第四联、抵质押物入库凭证；抵质押物品出库的，通用凭证后需附抵质押物收据单第一、二、三、五联及抵质押物出库凭证。
14、签发银行承兑汇票最后一张通用空白凭证后应附资料：放款通知书、承兑放贷附件、交接单、信贷业务审批表（除协议、合同、申请书）。
15、贴现凭证第一联后应附资料：贴现凭证第二联和第三联、放款通知书、提款申请书、贴现前查询书、接收查复书、信贷业务审批表（除协议、合同、申请书）。
16、对公2100开立客户号时，通用空白凭证作主凭证。
对公1101预开户时，开户申请书作主凭证（若是基本户，可用开户申请书复印件作主凭证），后应附资料：营业执照复印件、法人身份证复印件，授权他人经办时，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
17、对公活期销户，零值销户的通用空白凭证后应附资料：撤销账户申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件、客户交回未用空白重要凭证清单、支票核销通用凭证、收回的重要空白凭证，授权他人经办时，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
18、批量开户时，批量开户汇总凭证后应附资料：企业提供的开户清单、身份证复印件、银行打印清单。
批量代发工资时，批量代扣汇总凭证后应附资料:进账单（或特种贷方）、企业提供的工资清单、银行打印清单。
19、书面挂失的手续费收费凭证放“需勾对表内外业务流水类”，特殊业务操作单放“有系统操作无业务流水类”。
（三）凭证整理
1、整理传票时，每张凭证要求提头或文字朝上，上沿对齐，不要折叠，并用大夹子固定，平摊放入塑封袋。
（为防止在运送过程中出现松散，最好在塑封袋外再用夹子或皮筋夹紧袋口）。
若有A3纸的全部摊开竖放；支票存根等较小凭证应将其粘贴在记账凭证背面中间位置（全部贴牢，视同一张凭证处理，打一个码）；有粘单的支票将粘单展开，有两张粘单以上的支票竖放；银行承兑汇票竖着放置，一份银承一个编号（包括粘单），粘单在三份以上的对折后用透明胶粘牢（如图1）；存折要求打码在有账号户名号码的一面（首页）并摊开正放（如图2）。
（图1）
（图2）
2、仔细检查凭证，严禁凭证中夹带回形针和大头针等异物。
3、成套的凭证，如特种转账传票、借款借据、贴现凭证、通知存款通知书、回收的现支、转支，
作废的银承汇票、本票等要求逐张撕开，不得粘连，同时去掉毛边。
为防止扫描卡纸，要求把支付。