智能电表项目投资计划书

智能电表项目

投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

智能电表项目投资计划书说明

随着采集覆盖率的不断提高，国家电网智能电表招标数量放缓。自2009年国家电网发布智能电网规划以来，国家电网智能电表招标数量大幅增加，智能电表覆盖率不断提高。2012年，国家电网智能电表采集覆盖率约为41%，到2016年，国家电网新装智能电能表7476万只，累计实现用户采集4.1亿户，采集覆盖率达到95%。2017年，国家电网智能电表覆盖率达到99.03%，累计采集4.47亿户，新装智能电能表3748.7万只。与2016年相比，新装智能电表数量降幅明显。

该智能电表项目计划总投资3787.14万元，其中：固定资产投资2835.31万元，占项目总投资的74.87%；流动资金951.83万元，占项目总投资的25.13%。

达产年营业收入6434.00万元，总成本费用4899.96万元，税金及附加71.73万元，利润总额1534.04万元，利税总额1817.36万元，税后净利润1150.53万元，达产年纳税总额666.83万元；达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.99%，投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位126个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

......

报告主要内容：项目概况、项目建设必要性分析、产业分析、建设规划方案、项目选址说明、土建工程说明、工艺原则及设备选型、环境保护分析、职业安全、项目风险评价、项目节能方案分析、项目计划安排、投资可行性分析、经济效益评估、总结及建议等。

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

智能电表项目

随着采集覆盖率的不断提高，国家电网智能电表招标数量放缓。自2009年国家电网发布智能电网规划以来，国家电网智能电表招标数量大幅增加，智能电表覆盖率不断提高。2012年，国家电网智能电表采集覆盖率约为41%，到2016年，国家电网新装智能电能表7476万只，累计实现用户采集4.1亿户，采集覆盖率达到95%。2017年，国家电网智能电表覆盖率达到99.03%，累计采集4.47亿户，新装智能电能表3748.7万只。与2016年相比，新装智能电表数量降幅明显。

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积11585.79平方米（折合约17.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.42%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度163.23万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11585.79平方米，建筑物基底占地面积8853.86平方米，总建筑面积16799.40平方米，其中：规划建设主体工程10963.35平方米，项目规划绿化面积944.13平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费1024.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1064918.21千瓦时，折合130.88吨标准煤。

2、项目年总用水量5981.94立方米，折合0.51吨标准煤。

3、“智能电表项目投资建设项目”，年用电量1064918.21千瓦时，年总用水量5981.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.39吨标准煤/年。达产年综合节能量39.25吨标准煤/年，项目总节能率21.78%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3787.14万元，其中：固定资产投资2835.31万元，

占项目总投资的74.87%；流动资金951.83万元，占项目总投资的25.13%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6434.00万元，总成本费用4899.96万元，税金

及附加71.73万元，利润总额1534.04万元，利税总额1817.36万元，税

后净利润1150.53万元，达产年纳税总额666.83万元；达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.99%，投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位126个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理

安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析

比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经

济技术开发区及xx临港经济技术开发区智能电表行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区智能电表产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智能电表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社

会提供就业职位126个，达产年纳税总额666.83万元，可以促进xx临港

经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.99%，全部投资回

报率30.38%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，

我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业