差旅费报销流程最新范例(精)
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
出差报销流程管理制度范本
一、目的为了规范公司出差报销流程，确保出差费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、报销流程1. 出差申请（1）出差人员需填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等。
（2）部门经理对《出差申请表》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（3）总经理审批同意后，将《出差申请表》报送财务部。
2. 借支差旅费（1）出差人员将审批通过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续。
（2）财务部根据借款管理规定支付所借款项。
3. 出差期间（1）出差人员按照出差申请表中的行程安排，合理安排差旅费用。
（2）出差人员应遵守国家及公司相关规定，合理使用差旅费用。
4. 返回报销（1）出差人员应在回公司后五个工作日内，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》。
（2）部门经理对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报财务部。
（3）财务部对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（4）总经理审批同意后，财务部支付报销款项。
四、报销标准1. 交通费：根据出差地点及交通工具选择，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点及住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点及出差天数，按照公司规定标准报销。
4. 公杂费：根据出差实际情况，按照公司规定标准报销。
五、附则1. 出差人员需按照本制度规定，合理、合规使用差旅费用。
2. 出差人员如有违反本制度规定，公司将依法依规进行处理。
3. 本制度由财务部负责解释。
4. 本制度自发布之日起执行。
差旅费报销流程
差旅费报销流程差旅费报销是指员工因工作需要出差而产生的相关费用，根据公司政策和相关规定，员工可以将差旅费用提交给公司进行报销。
以下是差旅费报销的详细流程。
一、报销申请1. 员工在出差结束后，需要填写差旅费报销申请表格。
该表格通常包括出差日期、出差地点、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
2. 员工需要将相关的发票、票据等费用凭证附在申请表格上，并确保这些凭证与报销金额一致。
3. 员工需要在申请表格上签字确认，并将表格提交给上级主管进行审批。
二、审批流程1. 上级主管收到员工的差旅费报销申请后，会核对申请表格上的信息和相关凭证。
2. 上级主管会根据公司政策和预算情况，审批或调整报销金额。
3. 审批通过后，上级主管会签字并将申请表格转交给财务部门进行进一步处理。
三、财务处理1. 财务部门接收到差旅费报销申请后，会核对报销申请表格上的信息和凭证，并进行进一步审核。
2. 财务部门会检查报销金额是否符合公司规定的限额和政策要求。
3. 如果有任何问题或疑问，财务部门会与员工进行沟通，并要求提供补充的凭证或解释。
4. 当财务部门确认报销申请符合要求后，会进行付款操作。
通常，差旅费会以工资方式支付给员工，也可以选择直接打款到员工指定的银行账户。
四、报销记录1. 完成差旅费报销后，财务部门会将报销记录登记到公司的财务系统中。
2. 员工可以在适当的时间向财务部门查询自己的报销记录，并获取相关的报销凭证。
五、注意事项1. 员工在填写申请表格和收集费用凭证时，要尽量详细、准确地记录和保存相关信息，以便审批和核对。
2. 在出差过程中产生的费用，需要及时保存发票、票据等凭证，确保其完整和真实性。
3. 如果报销申请需要涉及特殊费用或费用超过公司限额，员工需要提前向上级主管或财务部门进行沟通和申请。
以上就是差旅费报销的流程。
通过明确的流程和规定，可以确保差旅费报销的透明性和合规性。
差旅费报销流程及注意事项
差旅费报销流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!差旅费报销流程及注意事项一、差旅费报销流程1. 出差前填写出差申请表，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并经部门负责人和公司领导批准。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销流程及标准(简单版)
安百客差旅费报销流程及标准一、差旅费报销流程：1 、目的：为规范公司员工出差管理，加强成本控制，特制定本制度。
2 、适用范围：适用公司所有出差员工。
3 、定义：出差：因工作需要而外出出差人员出差前，需办理<出差申请单>，详细填眀出差人姓名及公出任务，由部门领导和主管领导签字、总经理批准后，方可出差，并根据此办理出差借款等手续。
出差结束后，填写<差旅费报销单>，按程序审核批准后，履行财务报销手续。
二、差旅费报销标准：（一）出差乘坐交通工具标准：注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。
2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。
（二）住宿费与伙食费报销1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。
除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。
（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。
公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。
3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。
差旅费报销流程2篇
差旅费报销流程标题：差旅费报销流程第一篇：差旅费报销流程的基本介绍差旅费报销是指员工因工作需要而产生的差旅费用，通过一定的流程和程序向企业申请报销，并最终获取费用的退还。
差旅费报销是企业管理的重要环节之一，具有一定的复杂性和规范性要求。
下面是一个基本的差旅费报销流程的介绍。
1. 准备申请材料：准备好差旅费用的凭证，一般包括交通票据（机票、火车票、汽车票等）、住宿费用发票、出租车发票、餐饮发票等。
同时，填写好差旅费报销单，包括姓名、职务、部门、费用明细等信息。
2. 提交申请材料：将准备好的申请材料提交给公司财务部。
一般情况下，公司会规定好申请材料的提交时间和地点，员工需按时提交材料，并与财务部进行确认。
3. 财务审核：财务部会对员工提交的差旅费报销材料进行审核。
主要审核内容包括：费用是否符合公司差旅费用标准、发票是否真实有效、费用明细是否清晰等。
如果审核通过，财务部会进行下一步的处理；如果审核不通过，会通知员工并要求补充相关证明材料。
4. 部门审批：在财务审核通过后，差旅费报销单会提交给相关部门进行审批。
审批的目的是确保差旅费用真实有效、符合公司政策，并遵守相关的法律法规。
部门领导会对申请材料进行审查，并根据实际情况决定是否批准报销申请。
5. 财务支付：经过部门审批通过后，财务部会按照员工的报销申请，将相应的差旅费用支付给员工。
一般情况下，财务部会在一定的时间内完成支付操作，并将费用直接打入员工的银行账户。
6. 报销记录保存：员工在收到差旅费用后，需要妥善保管好报销记录和相关凭证。
在需要时，能够提供相关的报销证明和佐证材料。
尽管以上是一个基本的差旅费报销流程，但实际情况可能因公司而异，流程细节可能会有所区别。
因此，在进行差旅费报销前，员工应先了解公司的具体规定，并按照规定的流程进行操作。
接下来是第二篇，内容为差旅费报销流程的注意事项和常见问题解答。
关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是企业中常见的一项费用报销，涉及到员工因工作需要而发生的出差费用的申请和报销流程。
以下是差旅费报销的说明及流程：一、差旅费报销的范围：1.出差相关的交通费用：包括机票、火车票、公交车票、出租车费等；2.出差期间的住宿费用：包括酒店住宿费、公寓费用等；3.出差期间的餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；二、差旅费报销的申请流程：1.出差计划申请：员工在计划出差前，需要提前向主管上报出差计划，并注明出差目的、出差地点、出差时间等信息；2.出差报销申请：员工在出差结束后，需要填写出差报销申请表格，详细列出出差期间的相关费用；3.提交申请材料：员工将填好的出差报销申请表格和相关费用的票据（如机票、住宿发票、餐饮发票等）交给公司财务部门；4.审核报销申请：财务部门会对员工的报销申请进行审查，核对相关费用并与出差计划相符；5.报销款项支付：经过财务部门的审核通过后，报销款项会安排支付给员工。
三、差旅费报销的注意事项：1.提供有效票据：员工在申请差旅费报销时，需要提供有效的票据，包括机票、住宿发票、餐饮发票等；2.合理审批出差计划：公司在审批出差计划时，需要根据工作需要和预算限制来决定是否批准；3.出差期间的费用限制：公司可能会对出差期间的费用有一定限制，员工需要在此范围内进行支出；4.出差费用的真实性：员工在填写报销申请时，需要保证填写的费用是真实的，如有弄虚作假，将承担相应的责任；5.及时申请报销：员工应在出差结束后尽快申请报销，不得拖延时间。
四、差旅费报销的例外情况：1.违反公司差旅政策：如果员工在出差过程中违反了公司的差旅政策，可能会导致部分或全部费用不予报销；2.超出预算限制：如果员工的差旅费用超过了预算限制，可能会导致超额部分不予报销；3.不符合规定的票据：如果员工提供的票据不符合规定或者出现伪造等情况，可能会导致不予报销。
2024年差旅费报销制度(三篇)
2024年差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政____文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
企业差旅费的报销流程
企业差旅费的报销流程
1. 事前申请
- 出差前需填写出差申请单,说明出差目的、时间、地点、预估费用等。
- 申请单需经部门主管及财务部门审批。
2. 费用支出
- 交通费:需保留机票/火车票/车船票等原始凭证。
- 住宿费:需索取酒店正式发票。
- 餐饮费:需索取餐费发票,并注明就餐人员。
- 其他费用:如有其他合理费用支出,需附相关单据说明。
3. 报销申请
- 返回后7个工作日内提交报销申请,附上出差申请单及所有费用凭证。
- 填写报销申请表,逐项列明费用项目及金额。
- 账务部门审核无误后予以报销。
4. 注意事项
- 严格执行公司的差旅费用报销制度。
- 只报销因公务实际发生的合理费用。
- 索取正规发票或收据,不接受无单证的现金支出。
- 餐费报销一般以工作餐为主,应避免高消费。
以上是一般的企业差旅费报销流程,具体操作以公司内部规定为准。
合理报销差旅费用,有助于企业对相关支出的控制和管理。
公司差旅费报销制度范文（3篇）
公司差旅费报销制度范文差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度范文（2）一、目的及范围公司差旅费报销制度的制定旨在规范和管理公司员工出差期间的费用支出，确保差旅费用的合理使用和准确报销，提高公司的财务管理效率。
本制度适用于全体公司员工和相关管理人员出差期间的费用报销。
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)1. 引言差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。
本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。
2. 差旅报销范围差旅报销范围包括但不限于以下内容：- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。
3. 报销申请流程员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：3.1 填写报销申请表员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：- 差旅的具体日期、地点和目的；- 各项差旅费用的详细明细；- 差旅的事由和附加说明。
3.2 提交报销申请表员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。
3.3 审核报销申请行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：- 报销申请表的完整性和准确性；- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；- 差旅事由的合理性和合规性。
3.4 报销处理经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；- 办理相关凭证和票据；- 进行费用核销。
3.5 报销发放完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。
发放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。
4. 注意事项为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注意以下事项：- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费用明细应详细列出；- 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销范围；- 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或财务部门申请审批；- 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请及时沟通。
5. 总结本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程，帮助员工了解和操作报销程序，从而提高差旅费用使用的透明度和效率。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!报销流程和报销制度最新10篇为切实加强学校财务管理，规范财务开支，统一财务审批程序，明确报销环节，根据《中国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定，制订本制度。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅报销流程及细则
差旅报销流程及细则
1. 申请差旅报销
- 填写差旅报销申请表，并附上相关差旅费用票据和证明文件。
- 提交申请表及票据到公司财务部门。
- 财务部门审核申请材料，并确认是否符合差旅报销要求。
2. 差旅费用核算
- 根据公司相关政策，财务部门核算差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐饮费等。
- 核算结果应与申请人提交的票据相符，且符合公司规定的报
销标准。
3. 报销审批
- 财务部门将核算完毕的差旅费用报销情况提交给主管领导审批。
- 主管领导审批通过后，将差旅报销申请表和相关票据返回财务部门。
4. 报销发放
- 财务部门按照公司规定的时间和方式发放差旅费用。
- 申请人需要填写差旅费用发放确认单，并签字确认。
5. 报销记录保存
- 财务部门将完成的差旅报销记录归档保存，包括申请表、票据复印件、审批材料等。
6. 相关细则
- 报销标准：公司将根据不同差旅项目和地区制定不同标准，申请人需了解并遵守相关政策。
- 票据要求：申请人在差旅期间需妥善保管所有费用票据，包括、收据等，并按要求提交给财务部门。
- 报销时间限制：申请人应在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，逾期申请将不予受理。
- 超支管理：如有超支情况，申请人需提供额外的理由和相关证明文件，并获得主管领导额外审批。
以上为差旅报销流程及细则，请申请人仔细阅读并按照规定进行报销操作。
如有疑问，请咨询财务部门。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
凭证权限一致
迈锐思C2集成用友凭证远程填报场景
支持多帐套：选择帐套后，用友基 础档案信息来源于选定帐套数据
移动互联应用之远程凭证填报
点击制单，直接调
用总账凭证模板
操作策略等同用友总账系统
调用总账会计科目 调用部门辅助核算
• • • •
温馨提示：本方案所提到的迈锐思 C2集成套件您可向当地的用友或致远 调用现金流量 供应商咨询 或网上搜索：迈锐思科技有限公司咨询（) 用友总账系统同时生成会计凭证 系统无缝连接，快速切换，提升工作效率
Hale Waihona Puke 迈锐思C2集成用友凭证查询丰富的查询条件：帐套、年度、月份、凭证号
移动互联应用之远程凭证填报
凭证修改、作废后，结果实时同步到总账系统
迈锐思C2用友凭证远程填报技术平台
移动互联应用之远程凭证填报
温馨提示：本方案所提到的迈锐思C2集成套件您可向为您提供服务的当地 用友软件或致远OA供应商咨询 或网上搜索：迈锐思科技有限公司咨询（)
看得见的变化，摸的着的效益
提升范围 应用范围
移动互联应用之远程凭证填报
OA ERP集成应用 OA ERP集成应用 集成上线前后变化 上线前 上线后 5-15天 1-2天 通过互联网应用，节约交通时间消耗，同 时移动审批的应用，解决领导不在就办不 了事的尴尬局面，确保业务顺利高效进行
效率方面
审批效率
移动互联应用之远程凭证填报
用友凭证远程填报系统：通过互联网，完成会计凭证的填报、修改、查阅的
一种全新的应用模型，具备以下技术要求：
• • • 网页模式下的应用 不占用总账许可数
凭证功能菜单和总账 保持一致
•
•
凭证操作习惯和总账 保持一致
新增、修改、作废、 查看权限和用友操作 员保持一致
免客户端维护
操作方式一致
移动互联应用之远程凭证填报
差旅费等管理费用报销流程 最新集成范例
（适合所有用友或致远客户）
汇总方：迈锐思科技
迈锐思科技
凭证远程填报
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
移动互联应用之远程凭证填报
迈锐思C2用友凭证远程填报技术平台
风险控制
交通成本 成本控制 方面 办公耗材
可 有 效 控 制 在 5 无纸化的办公方式不仅绿色环保，在办公 千元以内 费用控制节约方面也能发挥积极作用
我们还可以做
移动互联应用之远程凭证填报
业务规范 风险控制 方面
资源调配
资源全公司调配， 呆滞积压存货明显减少，办公设备等资源 存在过量采购、 审批时首先检查 进一步优化配置，满足工作需要的前提下， 无效采购等情况 可用量情况，优 节约采购成本 先考虑资源调配 偶有人情审批， 越级审批，漏审 情况 因采购业务发生 的交通成本每月 在5万元左右 因采购业务发生 的纸张，打印耗 材，档案柜等成 本消耗每月在1 万元以上 将公司对外付款 通过协同和 ERP 的集成应用，由系统进行 审批制度切实落 审批节点及流程控制，必须审批环节一个 地 不漏，审批意见清晰可见 可 有 效 控 制 在 1 异地分子公司将通过互联网进行请购业务， 万以内 从而可以大幅节约交通成本