财务检查情况登记表
单位财务自查自纠表
单位财务自查自纠表一、财务管理制度是否健全1.单位是否建立了完善的财务管理制度?2.财务管理制度是否能够保证合理有效地运转?3.财务管理制度是否能够适应单位发展的需要?4.财务管理制度是否遵守法律法规和相关政策规定?二、资金管理是否合理1.单位的资金来源是否透明?2.资金使用是否合理?3.单位是否能够及时支付相关费用?4.单位是否建立了合理的资金管理制度?三、会计核算是否准确1.单位的会计核算是否按照规定进行?2.单位是否建立了完善的会计核算制度?3.单位是否能够及时进行财务报表编制?4.单位是否能够保证会计核算的准确性?四、财产保管是否安全1.单位的财产是否得到合理保管?2.单位是否建立了完善的财产管理制度?3.单位是否采取了合理的防盗措施?五、审计监督是否到位1.单位是否定期进行内部审计?2.单位是否配备了专业的审计人员?3.单位是否建立了完善的审计管理制度?4.单位是否能够及时解决审计发现的问题?六、税务合规是否符合规定1.单位是否按照法律法规规定的缴纳税款?2.单位是否按照规定申报税收?3.单位是否建立了完善的税收管理制度?七、风险防范是否到位1.单位是否建立了风险管理制度?2.单位是否能够及时发现风险?3.单位是否采取了合理的风险控制措施?八、员工职责是否明确1.单位是否建立了明确的财务管理责任制?2.单位是否能够及时发现员工职责分工的问题?3.单位是否建立了有效的监督机制?以上是单位财务自查自纠表的内容，只有通过对以上内容的全面自查自纠，单位才能够建立健全的财务管理体系，确保单位财务的正常运转和安全。
财务财务内控检查表
询问、检查
--
检查废旧物资处置管理情况
其他收入
过磅等过程财务人员是否在场监督，收入有否及时 入账，资料是否完整规范？
询问、检查
--
检查废旧物资处置管第理4情页况，共26页
会计核算工作检查表（表二）
检 其查 他事 收项 入
关键指标
检查方式 抽查样本量
审计步骤及方法
公司职厨剩料、酒店潲水、垃圾等是否选择合适的 收购商签定协议
财务是否将每月营业日报表数加租金、外包收入、 内部签单，减赠券、内部未签等后与会计账面数据 询问、检查 是否相符。
－－
检查营业收入报表数是否与
账面相符
第3页，共26页
会计核算工作检查表（表二）
检查事项
关键指标
检查方式 抽查样本量
审计步骤及方法
出纳是否每天核对营业日报表（竖报表）并签字确 认。
询问、检查
核对收费系统水电、电视费等代收代付费用是否与 账面相符。
询问、检查
是否根据发出的收楼通知书复核收费系统的资料并 录入相应的物业管理费计费日期。是否于业主实际 询问、检查 收楼时补录入伙日期。
－－ －－
系统导出某月数据与账面及 账外报表统计数据是否一致
询问检查重要的业主第信2息页数，共26页
据录入情况
抽查
结账后发现有误在更正时是否采用“红字更正法” （影响以前年度损益的除外）处理。
抽查
是否在更正错误或调账的记账凭证中对更正或调整 事项进行清楚说明并保留好更正、调整依据。
会计核算基 本规范
发生不能取得发票而用其他类型的票据报销支出时 有关的附件与摘要是否合理，以避免出现税务风险 。
在账务处理过程中是否注意将一些敏感的事情模糊 化处理。
财务制度自查表
财务制度自查表一、公司基本信息1. 公司名称：2. 公司类型：3. 公司注册资本：4. 公司成立时间：5. 公司法人代表：6. 公司财务主管：二、财务制度建立情况1. 公司是否建立了完备的财务制度？2. 公司财务制度是否与公司实际运营情况相符？3. 公司财务制度是否符合相关法律法规以及会计准则？4. 公司是否定期对财务制度进行评估和更新？三、会计核算制度1. 公司的会计核算制度是否健全？2. 公司是否按照会计准则进行会计核算？3. 公司是否将财务数据及时记录在账簿中？4. 公司是否按照实际交易进行会计确认？5. 公司是否有合理的原始凭证管理制度？四、财务报告制度1. 公司是否定期编制财务报告？2. 公司财务报告是否真实、准确、完整？3. 公司是否公开披露财务报告？4. 公司是否及时向股东、投资者披露财务信息？5. 公司是否按照法律法规要求编制财务报告？五、财务预算管理1. 公司是否建立了预算管理制度？2. 公司是否按照预算进行财务管理？3. 公司是否对预算执行情况进行定期评估和调整？4. 公司是否建立了健全的预算控制制度？5. 公司是否将财务数据与预算进行对比分析？六、内部控制1. 公司是否建立了健全的内部控制制度？2. 公司是否对内部控制进行定期评估和改进？3. 公司是否设立了内部审计部门？4. 公司是否存在内部控制缺陷？如有，是否采取了补救措施？5. 公司是否建立了风险管理制度？七、资金管理1. 公司是否建立了资金管理制度？2. 公司是否对资金进行了专门管理？3. 公司资金流动是否合理、透明？4. 公司是否有资金使用计划？5. 公司是否进行了资金监测和控制？八、征税管理1. 公司是否按照税法规定进行税务申报？2. 公司是否按照税法规定进行税务缴纳？3. 公司是否定期进行税务筹划？4. 公司是否存在税务风险？如有，是否采取了应对措施？5. 公司是否对税务政策进行了解和应用？九、财务外包管理1. 公司是否存在财务外包情况？2. 公司是否对外包财务活动进行监管？3. 公司是否与外包财务机构签订了合同？4. 公司是否对外包财务机构进行评估？5. 公司是否定期对外包财务活动进行审计？十、其他事项1. 公司是否存在其他需要补充的财务管理事项？2. 公司是否对其他财务管理事项进行了调查和处理？3. 公司是否与外部机构合作进行财务管理？4. 公司是否进行了财务管理相关的培训和学习？5. 公司是否定期进行财务管理自查和总结？以上是财务制度自查表的内容，希望公司能够认真核查各项内容，并及时完善和改进财务管理制度，确保公司财务管理工作的健康、稳定和有序进行。
检查情况情况登记表
检查情况情况登记表日期：________________被检查单位：________________检查人员：________________1. 检查情况概述在本次检查中，我们对被检查单位进行了仔细的观察和检查，并记录了以下情况。
2. 环境卫生状况被检查单位的环境卫生状况如下：（这里根据实际情况列举相关内容，包括卫生间、公共区域、工作区域等）3. 安全设施及消防情况被检查单位的安全设施及消防情况如下：（这里根据实际情况列举相关内容，包括灭火器、疏散通道、安全标识等）4. 工作流程与操作规范被检查单位的工作流程与操作规范如下：（这里根据实际情况列举相关内容，包括操作规范、工作流程等）5. 设备设施维护情况被检查单位的设备设施维护情况如下：（这里根据实际情况列举相关内容，包括设备维护记录、设备更新情况等）6. 员工培训情况被检查单位的员工培训情况如下：（这里根据实际情况列举相关内容，包括培训记录、培训课程等）7. 不足之处在本次检查中，我们发现以下不足之处：（这里根据实际情况列举相关内容，包括存在的问题、需要改进的地方等）8. 整改措施针对上述不足之处，被检查单位应采取以下整改措施：（这里根据实际情况列举相关内容，包括整改措施、整改期限等）9. 检查结论经过本次检查，对被检查单位的情况进行了全面了解，认为以下结论为准：（这里根据实际情况列举相关内容，包括对被检查单位的评价、建议等）10. 检查人员签字检查人员签字：________________日期：________________----------------------------------------------以上是本次检查情况登记表的内容，希望能对您的工作有所帮助。
如有需要，请及时进行整改并签署相关文件。
注意：本登记表仅作为检查记录，并不代表最终评价，具体评价结果将另行通知。
企业财务内部控制检查表(财务内控检查表)
询问、检查
－－
检查收银台票据登记签收情况
收银部每月做出的票据月结表与公司票据管理员核对是否相符。
询问、检查
－－
检查票据管理情况Biblioteka 收入单据是否均为当天发生，现金收入是否及时缴存银行账户，反映投款工作比较及时。
询问、检查
－－
检查收银处现金缴款是否及时，有无挪用公司资金情况。
检查方式
抽查样本量
检查步骤及方法
执行情况（√）
检查情况
说明
检查结论或缺陷发现
达标
不达标
不适用
一、财务岗位设置及工作交接检查
职务分离控制
出纳与会计职务是否相互分离。
询问、观察
－－
1.了解财务岗位设置情况；2.检查各岗位工作职责
业务经办是否与会计记录职务相分离。
询问、观察
－－
询问并检查各岗位工作职责
财产物资保管是否与会计记录职务相分离。
抽查
5个
检查会计凭证装订情况
是否正确使用费用报销单据；报销单据内容填写是否完整；报销单据粘贴是否符合要求。
抽查
5个
检查会计凭证装订情况
合同管理
是否使用集团的合同管理系统，是否统一合同编号形式
询问、观察
－－
检查合同管理登记
合同登记是否已分项清楚列明必要要素：合同编号、合同签订日期、对方公司、合同类型、合同摘要、合同金额、结算金额、付款日期、付款凭证、付款金额、总已付金额、未付金额等。
三、货币资金管理检查
现金管理
是否严格执行公司现金库存限额的规定（按货币资金管理规定申请备用金，并在申请限额内使用）。
会计年度考核登记表
会计年度考核登记表一、引言会计年度考核登记表是财务管理中重要的一环，它是对会计人员一年来工作表现的记录和总结，也是企业进行员工评价和激励的重要依据。
本文将详细介绍会计年度考核登记表的内容、填写方法及注意事项。
二、考核内容1、财务报告：包括财务报表的准确性、及时性、规范性等方面。
2、内部控制：评估内部控制制度的完善程度和执行效果，包括制度建设、内部审计、风险控制等。
3、税务管理：评估税务申报的准确性和及时性，以及税务筹划的有效性。
4、资产管理：评估资产管理的规范性和有效性，包括资产管理流程、盘点制度等。
5、财务分析：评估财务分析的准确性和深入性，以及为企业决策提供的支持程度。
三、填写方法1、按照考核内容，逐项填写考核结果。
2、对于每一项考核内容，要给出具体评分和评价，以便于后续汇总和分析。
3、在填写过程中，要保证客观公正，避免主观臆断和偏见。
四、注意事项1、考核结果要真实可靠，不能弄虚作假。
2、考核标准要统一，避免出现标准不一的情况。
3、要充分听取各方面的意见和建议，确保考核结果的全面性和准确性。
4、要重视考核结果的应用，将考核结果与员工激励和晋升等方面挂钩，充分发挥考核的引导作用。
五、结论会计年度考核登记表是财务管理中的重要环节，它既是对会计人员一年来工作的总结，也是对企业财务管理的全面评估。
通过科学合理的考核方式和标准，可以有效地提高会计人员的工作积极性和职业素养，推动企业财务管理的规范化、科学化发展。
也需要注意考核中的公平公正和结果应用，确保考核工作的全面性和有效性。
年度考核登记表一、基本信息姓名：性别：男/女出生年月：X年月号：电子邮箱：二、工作情况1、所在部门：X部/室2、职位：X职位3、工作描述：根据自身实际情况填写4、工作成绩：根据自身实际情况填写5、工作难点：根据自身实际情况填写6、工作建议：根据自身实际情况填写7、自我评价：根据自身实际情况填写三、学习情况1、学习方式：脱产/在职2、学习时间：X年月-X年月3、学习内容：根据自身实际情况填写4、学习效果：根据自身实际情况填写5、证书获得情况：根据自身实际情况填写6、自我反思与展望：根据自身实际情况填写四、生活情况1、健康状况：良好/一般/较差2、家庭情况：父母/配偶/子女等基本情况介绍，包括是否有重大疾病等。
财务检查情况登记表
5
收费票据的管理情况
检查情况
第 2 页，共 2 页
5
单位内部控制制度和稽核制度
6
有否帐外设帐、私设小金库
7
设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理
8
集中核算中心是否有会计核算业务流程
9
集中核算中心是否有岗位分工及其职责
10
集中核算中心的备用金管理情况
三
会计机构及会计人员情况
1
会计、出纳岗位是否分设
2
财务人员是否持证上岗
第 1 页，共 2 页
检查情况
序号
项
目
3
是否设有稽核岗位
四
政府集中采购情况
1
是否执行政府集中采购
2
是否经过控购审批
五
基建项目资金管理情况
1 基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算
2
基建资金是否纳入预、决算
六
收费管理工作情况
1
自设项目收费情况
2
收费是否按“收支两条线”管理
3
有无统筹小学收费（比例或标准）
4
代办项目是否及时结算、返还
财务检查情况登记表
检查单位(签章):
单位负责人(签章):
填报算内外及专项资金的管理情况
1
县级以上资金的分配情况
2
镇级专项资金的分配、使用情况
3
学校收入的使用情况
二
会计基础工作情况
1
现金管理情况
2
是否按政府预算科目设置会计核算科目
3
财产清查间隔时间(月)
4 是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为
2月份村务监督委员会现场检查登记表
2月份村务监督委员会现场检查登记表2月份村务监督委员会现场检查登记表一、基本信息1.1 村务监督委员会名称：_____________________1.2 检查日期：_____________________1.3 检查地点：_____________________二、参与人员2.1 主持人：_____________________2.2 委员成员：_____________________2.3 监督对象代表：_____________________三、检查内容3.1 项目一：村级财务管理3.1.1 财务收支情况的合规性检查- 检查村级财务账目是否准确、清晰，并核对与银行流水记录的一致性。
- 检查村级收入来源是否合法，支出是否符合预算和法规要求。
3.1.2 资金使用情况的审计- 检查资金使用记录，核对是否符合相关政策和程序。
- 对重要资金支出进行抽样审计，确保资金使用合理、公正。
3.2 项目二：农村基础设施建设与维护3.2.1 农村道路建设与维护情况检查- 检查农村道路的建设进度和质量，核实是否存在违规操作或低质量问题。
- 检查农村道路的维护情况，包括修补、清理、排水等工作是否及时有效。
3.2.2 农村供水与电力设施检查- 检查农村供水设施的完善程度，确保居民正常用水需求得到满足。
- 检查农村电力设施的安全性和可靠性，确保居民用电安全。
3.3 项目三：农村环境卫生管理3.3.1 农村垃圾处理情况检查- 检查垃圾收集点是否设置合理，并核实垃圾分类处理工作的开展情况。
- 检查垃圾收集、运输和处理过程中是否存在违规行为或环境污染问题。
3.3.2 农村卫生设施维护情况检查- 检查公共厕所和污水处理设施的维护情况，确保卫生设施正常使用。
- 监督居民个人卫生习惯，提倡健康环保的生活方式。
四、检查结果4.1 村务监督委员会对以上项目进行了详细检查并记录了相关情况。
4.2 在财务管理方面，村务监督委员会发现了一些账目不清晰、支出未按规定程序审批等问题，并已向相关部门提出整改建议。
财务民主评议登记表
财务民主评议登记表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务民主评议登记表财务民主评议登记表是一种非常重要的工具，用于对组织的财务状况进行评估，并促使组织对财务状况进行透明度和民主化的管理。
通过这种评议登记表，组织可以了解员工和利益相关者对财务决策的看法，及时发现问题并改进管理机制，提高组织的财务稳定性和公信力。
一、基本信息姓名：___________________________部门：___________________________职务：___________________________联系电话：___________________________邮箱：___________________________二、财务民主评议1. 您对组织的财务状况有何看法?2. 您认为组织在财务管理方面存在哪些问题?3. 您对组织的财务预算和支出有何建议?4. 您认为组织应该如何提高财务透明度和管理效率?5. 您对组织的财务目标和发展规划有何意见?三、意见建议请在下面列出您认为组织需要改进的地方，以及您对财务管理的建议和期望：四、签字确认我确认以上信息是真实准确的，我同意组织对我的财务意见和建议进行评估并加以改进。
签字：___________________________日期：___________________________五、保密声明在填写本评议登记表时，请确保您的个人信息和财务意见不会被泄露。
我们将对您的信息进行保密处理，并仅用于内部评估和管理。
第二篇示例：财务民主评议登记表是一种收集民众意见和建议的工具，用于评估和改进财务管理和决策的效果。
通过参与评议登记表的填写，民众可以表达对财务事务的看法，提出自己的建议和意见，从而促进财务民主化的发展。
一、个人信息姓名：___________________联系电话：___________________所属单位：___________________职务：___________________二、财务民主评议问题1. 您对当前单位的财务管理有何看法？2. 您认为当前单位的财务决策是否公开透明？3. 您在财务事务上有什么建议或意见？4. 您对单位的财务预算和支出情况有何建议？5. 您是否认为需要进一步完善财务民主化的机制？三、评分方式在1-5的分级中，5分表示非常满意，1分表示非常不满意。
会计结账工作月度检查表
对月末产生借方余额的项目，查找原因，检查是否正常
需结平的科目是否结平
检查结果
检查人
财务负责人：
审核人：
费用、成本类是否都记入借方，收入类是否都记入贷方
逐个明细科目、分部门、分往来单位等查看是否存在错用科目、串用部 门、往来单位是否重复编号使用等异常现象
账务总体 科目之间的勾稽关系是否正确 检查 现金流量辅助核算项目是否正确
各科室凭证编号是否连续
所有会计凭证是否已审核、记账
复合业态门店百货与超市是否对账一致
检查 长期待摊费用是否按期摊销，有无多摊或少摊
各项税金是否足额计提入账
按季、半年、年度支付的贷款利息是否按照权责发生制原则进行预提 (包括12月份最后十天利息的预提)
是否按规定计提各项减值准备源自库存现金是否超出限额对期初、期末余额变化异常的科目查看原因，检查是否正常
富基与GS引入的收入、成本、库存、账扣费用金额是否一致，是否编制 核对表留存
会计结账工作月度检查表
单位：
年月
类别
检查内容
主营业务收入及成本是否已按照配比原则确认入账
租金、厂商收费等其他业务收入是否已按照权责发生制原则确认入账
固定资产折旧是否已计提入账，是否存在多提或少提现象；资产卡片， 本月折旧额及累计折旧金额与总账模块是否一致
无形资产是否按期摊销，有无多摊或少摊 收入、费 用完整性 水电、租金等物业费用是否已足额入账（含预提）
学校财务督查表(非常实用)
违规收费一项次或收费未进行公示 此项不得分。
民生资金
5
存在虚列虚报等现象的此项不得分 未建立资产台账扣5分，资产增减登 记不及时一次扣2分。 未组织资产清查扣5分，清查表责任 人未签字一项扣2分。 采购不合规一次扣2分，学校领导独 自采购一次扣3分。 不及时或不公布一次扣2分。 违规使用资金一次扣2分。 违规一次扣2分。 食物采购及验收不符财经纪律一次 扣2分，未按周公示收支情况一次扣 2分， 账簿登记不规范，做账不及时此项 不得分。 不能报销的白条入账一张扣2分。 整理、装订不及时，有零散现象每 次扣2分。 建账不规范扣2分，不按时落实的扣 3分。 建账不规范，不按时落实各扣5分 无经办人扣2分，购置物品无验收人 扣2分，无校长签字扣5分，1000元 以上无中心主任签字此项不得分 未按月公开一次扣2分，学校未按月 审核签字加盖公章一次扣5分。 支出超计划扣2分，无特殊的客观原 因超计划严重的此项不得分。
2
资 产 管 理
资产台账
5
资产清查 采购
5 5
3
支 出 管 理
公开 民主 资金管理
5 5 5
营养餐 账务基础 工作 白条入账 情况 4 账 务 管 理 财务档案 寄宿生补 助款 学生的其 他资助款 票据的签 字手续 公示制度
物资采购及验收符合有关财经纪律和制 10 度，定期公示营养餐补助款的收支情 况，收支平衡。 5 账簿登记及时、规范；做账符合有关财 经纪律。 查看不能报销的白条入账情况
注：各项次得分可产生负分；低于95分的，校长和财务各罚100元，低于90分的，校长和财务各罚200元。下次督查，上次的问 题未得到整改的学校，校长和财务各罚300元。
乡中小学（园）财务管理督查登记表
督查日期： 年 月 日 存在问题
财务管理检查表
易天门店《财务管理》巡检表 门店名称：
日期：
巡 查 标 准
检查人：
检查评估结果分数 0 1 2 3
店长（负责人）：
其它问题描述 整改人 整改措施
登记备账
Байду номын сангаас
第 1 页，共 1 页
类别 收银 ★ 营 业 存 款 上 传 ★ 备 理用 金 管 ★ 单 据 录 理入 、 票 据 管 ★ 财 核 务 检 制 查 度 考 收 服 银 务 员 内 考勤 现金 刷卡单 存款单 报表 其它 使用范围 容 每天班次是否正常(查打卡记录） 当天营业款与当天小票金额是否保证一致（抽查） 刷卡单放置保险柜或抽屉中，保证刷卡单有顾客签名 刷卡单的金额确保与系统录入的刷卡金额一致。不一致扣3分（抽查） 存款单填写正确，存款金额与系统入账金额保正一致，不一致的计0分 存款单的存放是否按公司规定放置（保险柜、抽屉） 每天传真收银刷卡、存款单时在交接本上登记（时间、传真人）无登记的计0 分 保险柜中如有其它不明款项当即没收，柜内放置整理是否整洁明了。 收银备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致（查交接本） 营运备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致，（查营运备用金表 格） 收银备用金是否有按时交接、登记。 收银备用金是否保证每天有充足的零钱找零 销售人员是否按小票要求正确填写，开票内容完整无误；涂改计0分（抽查） 规范开票 销售小票是否随意放置未加保管 收银小票联是否有涂改现象或未盖收款专用章，错一处计0分 小票领用是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 保管领用 系统录单 小票核销是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 门店发票领用、保管是否按发票管理办法执行；无发票进销存表计0分 收银员是否将每张小票号录入系统，确保单据录入及时。不及时的计0分 1、库管员是否每日有盘点并有交接纪录 2、盘点的商品差异是否有列明并查找原因进行处理，差异未列明原因计0分 商品库存 3、仓库是否有按流程出入进行登记。 4、库存商品摆放按类别、品名。整齐明了。 5、内部调拨单据是否按日期顺序装订保管 态度、速度 服务速度慢的、无唱收唱付用语的计0分 服务无微笑的计0分（兼职请注明姓名） 微笑 语言 服务无招呼用语的计0分
监督检查情况登记表范文
监督检查情况登记表范文一、检查基本信息。
检查日期：[具体年月日]检查人员：我（[你的名字]）和[同事名字]被检查对象：[公司/单位名称]，位于[详细地址]二、检查背景。
咱就是说，上头有要求，得对这个[被检查对象名称]来个突击检查，看看他们是不是都在好好遵守规定，有没有啥猫腻儿。
三、检查内容及发现情况。
# （一）工作环境方面。
1. 卫生状况。
一进去，首先瞅见的就是大厅，地面还算干净，没有那种能把人滑倒的污渍啥的。
但是，角落里有几个小纸团，就像几个不听话的小捣蛋鬼在那躺着。
看来清洁人员还是得再细心点儿，不能让这些小细节破坏了整体的美观。
办公区域的桌子上呢，大部分都整整齐齐的，但是有个别同事的桌子简直像个小战场，文件、本子、笔啥的乱成一团，这要是找个东西，不得翻个底朝天呀。
我就跟他们负责人开玩笑说：“你们这是在搞‘凌乱美’呢，还是在考验自己的找东西能力呀？”2. 安全设施。
灭火器倒是都在该在的地方乖乖站着，不过上面落了一层灰，就像好久没洗澡的小可怜。
我跟同事说：“这灭火器要是会说话，估计得喊‘快给我擦擦身子，我要随时准备战斗呢！’”仔细检查了一下压力啥的，还好都正常。
安全通道的标识有的都快掉下来了，歪歪扭扭的。
这要是真有个紧急情况，大家跟着这标识跑，还不得跑到外太空去。
这可不行，得赶紧让他们重新固定好。
# （二）人员工作状态方面。
1. 出勤情况。
查了一下考勤记录，大部分人都按时打卡上班。
但是有那么一两个人，总是在打卡时间的边缘疯狂试探，不是迟到一两分钟，就是早退那么一小会儿。
我就纳闷了，这是家里有啥紧急情况呢，还是就差这几分钟睡懒觉呀？就把这情况跟他们领导反映了，领导表示会好好教育教育这几个“小迷糊”。
2. 工作态度。
大部分员工都在认真工作，对着电脑噼里啪啦地敲键盘，或者在认真地跟客户打电话沟通。
可是有个小伙子，在那偷偷玩手机游戏呢。
我走过去的时候，他还吓了一跳，那表情就像做贼被抓了现行一样。
我就跟他说：“兄弟，这上班时间可得专心工作呀，游戏啥的可以留到下班再玩嘛。
财务督导标准
4、建立交通费、医药费、通讯费等 现场检查
报销台账，并及时更新
1、各种报表报送财务部之前，均须 现场检查及日常考核
负责人签字审批（或邮件），并加
盖部门公章。
2、各种经济合同签订后一周之内， 现场检查及日常考核
一项未符
复印件报送财务部。
合扣0.2
3、报送财务部的各种报表内容正确 现场检查及日常考核
费岗同出纳的《财务工作交接记录
表》。2、抽查出纳每周对收费岗的
检查记录，以及部门负责人每月对
收费岗位的《现金盘点表》、检查
记录。
6、无帐外小金库
现场检查。代收代付的的各种费用
均需纳入对公帐户统一管理（特殊
情况需审批同意）。
1、及时登记现金、银行日记帐，做 现场检查（以检查当天银行收、付
到日清月结。
款成功的上一天为及时）
报销单据
理。 填写
一项未符
报销单据 及附件 （20分）
收入的台 账（5分）
上报资料 、结帐
（10分）
拖欠款的 管理（5）
填写 3、报销的发票真实、合法，发票开 日常工作考核 和粘 具时间在两个月之内。
贴 4、每年申报一次交通费的报销额度 现场检查《交通费额度申请表》 。
一项未符 合扣0.1 分，最多 扣20分
2、现金日记帐每日要结出余额并与 现场核对相符。 3、银行日记帐每月余额与银行对帐 现场检查及日常工作 单余额核对一致。
4、现金日记帐每月与《现金盘点表 现场检查及日常工作记录
一项未符 合扣0.1 分，最多
扣5分
》一起存档、银行日记帐每月经部
门负责人签字后，交财务管理部存
扣5分
财务印鉴 印鉴 使用 1、部门所有财务印鉴均登记在案， 现场检查《印鉴证照登记表》、《 一项未符
财务进度检查情况汇报表
财务进度检查情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对财务进度进行了全面的检查和分析，并将情况汇报如下：一、财务收支情况。
1. 本期收入情况，根据财务数据显示，本期公司总收入为XXX万元，较上期略有增长。
主要来源于销售业务和投资收益。
2. 本期支出情况，本期公司总支出为XXX万元，主要用于生产成本、销售费用、管理费用等方面。
支出较上期有所增加，主要是由于生产成本上涨和市场推广费用增加所致。
二、资金流动情况。
1. 资金调度情况，本期公司资金调度合理，资金运作较为稳健。
公司财务部门根据经营需要，合理安排了资金的使用和调度，确保了资金的流动性和安全性。
2. 银行贷款情况，目前公司银行贷款余额为XXX万元，贷款利率为X%，按时足额还款，未出现逾期情况。
三、财务风险控制情况。
1. 风险防范措施，公司财务部门加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的监控和预警，及时制定应对措施，保障了公司财务风险的可控性。
2. 外部环境影响，受宏观经济形势和行业竞争情况影响，公司财务风险仍存在一定压力，需要继续加强风险管理和控制。
四、财务工作改进情况。
1. 财务流程优化，公司财务部门针对财务流程进行了优化和改进，简化了报销流程、审批流程等，提高了工作效率和质量。
2. 财务信息披露，公司财务部门加强了对内部财务信息的披露和对外财务信息的透明度，提高了公司形象和信誉度。
五、下阶段工作计划。
1. 财务监管加强，继续加强对财务风险的监控和预警，及时应对市场变化和风险挑战。
2. 财务管理提升，进一步优化财务流程，提高财务管理水平和服务质量，为公司发展提供更加有力的支持。
以上是本期财务进度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。
敬礼。
行为规范体系检查记录表
12
产品包装原则中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装措施；包装防护；随货文献等，食品、药物H勺包装材料规定了清洁卫生指标，
GB/T15497-202316.2
13
搬运技术原则中应规定搬运操作措施；搬运、装卸方式；运送、码放条件等规定
GB/T15497-202316.3
14
产品贮存技术原则中应规定贮存条件、贮存措施、方式、贮存期、标志技术原则齐全，满足企业实际需要
GB/T15497-202316
36
有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量规定的技术原则
GB/T15497-202313.2
37
设计、开发、创新管理原则完整、齐全，满足企业需要
GB/T15498-20237.3
26
搬运、储存应符合原则规定，有验收合格记录
GB/T15496-202312
27
工艺原则对各工序操作前的准备、操作环节、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定
GB/T15497-2023
11.7
28
企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序rJ工艺原贝U;特殊工序的工艺原则对环境、温度、时间及其他影响质量的原因做出规定
GB/T15497-2023
11.4
7
有半成品质量控制原则
GB/T15497-202312
8
测量、检查、试验措施及设备技术原则齐全（重要包括：采购物资检查、验收原则；工序检查原则；库存品检查原则、半成品和成品检查原则等），满足企业实际需要
GB/T15497-2023
15.2
9
企业制定的检查或验收原则中有检查项目的取样地点、抽样措施、试验措施、抽查频率、成果鉴定、复检规则
加油站财务管理督导检查表
项目
检查内容
执行要求
分值
得分
现金管理
前台操作规范
收银台不允许存放私人物品，投币口不允许有任何物品
2
抽查监控，查看员工是否在监控下及时投币且询用金后不超过公司规定的投币限额
3
抽查5次车队卡、银联卡刷卡有无套现、套利
5
抽查3张有优惠的消费小票，核对优惠金额与当下活动机制要求一致
3
空白发票应放在带锁的铁皮柜或带锁的抽屉中
3
发票的领用存记录是否完整；《发票领用存记录表》结存数与实际盘点数比对一致
5
交接班报表正确注明发票已开和结存起止号段
2
针对手工开票，检查是否有异常开具，比如金额巨大、单个客户多次开票、与充值记录不相符等
10
存货及档案
存货管理
抽查3种商品，账实一致（数量、单价），异常商品按月上报公司。（至少1种润滑油）
3
保险柜使用及管理
询问油站经理、财务主管如遇公司人员巡站需要开柜检查，应如何处理
2
应始终坚持油站经理控制密码、财务主管控制钥匙，任何一人在任何时候不能同时掌握密码和钥匙，实行对保险柜的双人管理和相互制约和监督
3
查看护卫清单，护卫信息与其联系方式并与实际的资料核对是否一致
3
根据《保险柜开柜记录》与《上门收款库箱交接表》，查看保险柜开柜授权记录是否完整、授权前后修改保险柜密码，授权人与被授权人双人签字
5
档案管理
抽查3张本月油品验收单，核对收油数据（ATG、流量计）是否与系统一致，出现差异上报公司（有记录）
2
油站财务风险月度自查表按月完成，并打印双人签字留存
3
检查油站财务档案的存放整齐、有序
各部门每天需要提报的数据
品质部
2.产品一次通过率 1.每天入职人员数 2.每天 流失人员数 3.所有人员的考勤
据检查情况表 1.收支日报表
9点半 当天17点
前台 出纳
以表格实行发送 收支单据
需要从中分析出来的信息 还有多少机台在停滞 从停机原因中能否找到成本降低点 技工是否完成计划标工
识别到底有多少产品在PQC那里没有识别 出来
了解在人力方面的成本 稽查考勤的真实性
了解公司资金状况，合理安排资金
备注
技工到底今天工作能完成多少 看看到底是谁干的多，真正实现多劳多 得 看看机器的闲置状态，浪费多少成本
除每月月度提 报的和临时增 分析到底一个月能有多少异常采购到底 加设备需要采 是什么原因造成的异常采购，减少异常 购的均属于异 采购从而找到降低采购成本的点 常采购 了解模具的去向
了解模具修复的成本情况
各部门需要每日提报到财务的数据及原始单据
部门 需要提报数据 1.每天的实际开机台数 2.每台机开机时间，按照计划没有开机的原因 3.当天的计划标工数 生产部 4.每台机的作业标工数 1.计划达成率 2.作业标工达成率 3.设备嫁动率 4.仓库出入库明细表 时间 10点 10点 10点 10点 8点 8点 8点 8点 统计员 统计员 统计员 统计员 仓管统计员 生产日报表 产出标工控制表 作业标工控制表 生产日报表 生产日报表 生产日报表 出入库单 提报人 具体提报人 原始数据表 财务检查人员
5.各部门每天采购报表（去分区异常采购） 6.模具出入库日报表
当天19点 8点
采购 模具管理者
采购申请单 模具出入库登记表 模具外协修复申请单 /模具内部修复单 产品送检登记表 不合格品登记表
生产管理部
7.模具日报表 1.OQC退货率
中国狮子联会办公室工作汇报
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（一）财务委员会的工作职能
4.组织好联会年度财务工作会议 及各地区财务长、财务管理委员会 主席的培训工作和财务巡查工作， 协助各地区财务结算中心解决日常 财务管理问题。
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（一）财务委员会的工作职能
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三、2013-2014年度财务 管理委员会工作计划
为规范中国狮子联会财务管理， 理顺各地狮子会财务工作，使财务工 作紧紧跟上狮子会的发展需要，更好 地为狮子会的健康发展服务，根据狮 子会的年度工作及发展要求，经财务 管理委员会研究制定年度工作计划。
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财务管理委员会工作计划
5.协助财务长审议联会年度财 务预算，包括行政经费预算和服务 经费预算。
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（一）财务委员会的工作职能
6.对联会年度经费预算的执行 情况进行监督，对改变经费预算或 超预算使用经费的事项提请财务长 进行审议并报理事会讨论
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（一）财务委员会的工作职能
7.对以联会名义开展的筹款活 动和服务活动的财务情况进行监督 和检查。
中国狮子联会财务巡查情况登记表（草表）
单位：
项目
内容
总分
扣分理由
评分
财务结算中心设立情况
机
构 财务人员的配备情况 设
置
与
制 度
财会人员资格情况
建
立
情
况
内部控制制度建立情况
两项经费管理情况 预算管理情况 财 财务报告上报情况 务 管 理 情 财务公开情况 况 小金库情况 资金流量情况
财务管理委员会主席：