应收账款确认函 - 360文档中心

保理公司-应收账款确认函

应收账款转让明细及融资确认函鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权 [追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。

乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。

二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。

三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。

四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。

五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。

单位:万元人民币注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。

甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：日期：年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

应收账款催款函（通用3篇）

应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。

余款于______年____月____日之前付清。

贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。

贵司行为明显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。

如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。

尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。

余款于________年____月____日之前付清。

也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。

行为明显已违约。

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。

2023应收账款质押合同确认函正规范本(通用版)

应收账款质押合同确认函尊敬的[收件方姓名]：您好！根据我们之前的协商，我方将向贵公司提供应收账款质押合同。

特此函告。

为确保双方在合同履行过程中的权益，我们将在此确认函中明确合同的相关内容及义务。

一、合同概况1.质押人：[质押人名称]2.接受质押人：[接受质押人名称]3.质押金额：[质押金额]4.质押期限：[质押期限]5.应收账款信息：[应收账款详细信息]二、合同条款1.质押物权利确认：–质押人确认，其质押的应收账款是合法、有效的债权，并在质押合同生效之日不存在任何抵押、留置、禁止转让等限制。

–接受质押人确认，其接受质押的应收账款是由质押人合法享有的，并承诺保证质押人对应收账款享有完整的权利。

2.质押范围：–质押人应当将所有权益归属于其名下的应收账款质押给接受质押人，包括但不限于因销售商品或提供服务所产生的应收账款，以及与应收账款有关的权益。

3.质押物管理义务：–质押人有义务及时通知接受质押人应收账款发生的变化情况，包括但不限于金额、到期日等。

–接受质押人有权在质押期限内进行必要的审核及监督，确保应收账款的真实性和合法性。

4.违约责任：–若质押人未履行相应的合同义务，接受质押人有权解除该质押合同，并要求质押人承担相应的违约责任。

–若接受质押人未履行相应的合同义务，质押人有权解除该质押合同，并要求接受质押人承担相应的违约责任。

三、其他事项1.本合同采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.双方在履行本合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。

请贵公司认真核对内容，并于收到本确认函后的三日内回复，以确认合同的生效。

若有任何疑问或需要修改的地方，敬请告知，我们将积极配合。

此致[贵公司名称]日期：[日期]签字：__________________。

模板--应收账款对账函

企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。

本函一式两份，双方各执一份。

回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。

3、本欠款预计在年月日付给我单位。

说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。

客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。

应收账款对账函模板完整版

对账函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司给予协助！回函请直接寄至我公司。

办公室电话：※ 通信地址：※，
收信人：※有限公司财务科收邮编：※ 对账人：财务部手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
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应收账款函证名词解释

应收账款函证名词解释
应收账款函证是指企业在与客户进行交易时，为了确保收款的
有效性和合法性，向客户发送的一种书面文件。

它是一种重要的商
业凭证，用于确认客户应付的欠款金额和付款条件，并提醒客户按
时支付款项。

在应收账款函证中，通常包含以下几个重要的要素：
1. 发件人和收件人信息，函证的抬头应包含发件人和收件人的
名称、地址和联系方式，以确保函证能够准确送达。

2. 函证日期，函证的发出日期，用于确认函证的有效期限和相
关支付截止日期。

3. 应收账款明细，列出客户欠款的详细信息，包括欠款金额、
交易日期、交易描述等。

这有助于双方核对账款的准确性和一致性。

4. 付款条件，函证中应明确规定客户应按照何种方式进行付款，如银行转账、支票或现金等，并注明付款截止日期和付款账户信息。

5. 提醒付款，函证通常会提醒客户按时支付欠款，并强调逾期
付款可能导致利息、滞纳金或法律后果等。

6. 签名和盖章，函证应由发件人签名，并加盖企业公章或个人
印章，以确保函证的合法性和真实性。

应收账款函证的主要目的是保障企业的权益，促使客户按时支
付欠款，并提供一种法律依据，以便在必要时采取法律手段追讨欠款。

同时，函证的发送也有助于加强与客户的沟通和信任，维护双
方的商业关系。

总结起来，应收账款函证是一种确认客户欠款并规定付款条件
的书面文件，通过提醒和催促客户按时支付欠款，保障企业的权益，并加强与客户的合作关系。

应收账款对账函范本

应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,000.00
2
2011年1月1日
300,000.00
合计付款
800,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日

应收款确认函三篇

应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。

下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄回本公司。

本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。

我司将于年月日前支付完余款。

（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。

债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。

作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。

二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。

应收对账函

邮编：xxxxxx联系人：xx电话：xxxxxxxxxxx
上述数据核对不符，正确数据为：
单位（盖章）：
日期：
应收账款确认函
xxxxxxxxxxxxxx：
根据财务制度要求，本单位应当定期与客户单位进行应收账款核对，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章；如有不符，请在“信息不符”处列明不符事项并盖章。如存在与本单位有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
应收账款清单
序号
合同名称
合同金额（元）
已付金额
（元）
剩余金额
（元）
应付日期
1
合计
截止2019年10月29日，贵单位尚欠我单位款项￥2893000.00元（大写：贰佰捌拾玖万叁仟元整），请及时盖章确认为盼。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2019年10月29日
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

应收账款对账函

应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。

对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。

说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。

客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
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应收账款对账函格式

企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。

本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。

确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。

（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。

（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。

对账函确认单

日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日
如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日

应收账款询证函模板

应收账款询证函模板
尊敬的xx公司
您好！我们是xx公司的审计师，在进行贵公司的财务审计过程中，
需要获取相关的应收账款信息以核实贵公司的财务报表准确性。

为此，我们希望贵公司能够提供以下应收账款的详情，以便我们进行
核实：
1.应收账款余额确认
请提供详细的应收账款余额列表，包括每个客户的名称、应收金额、
截止日期等信息。

我们将与贵公司的账龄分析和相关的销售合同进行对比，以确保贵公司的应收账款准确无误。

2.应收账款确认函
-应收账款余额
-截止日期
-债务方确认函
-客户签字确认
我们将随后与客户核实该函件的真实性，并与贵公司提供的应收账款
余额进行比对。

3.逾期应收账款
如有逾期应收账款，请提供逾期客户的账龄明细，包括债务方名称、逾期金额、逾期天数等。

我们将与贵公司的应收账款政策进行比对，并评估贵公司的坏账准备是否充分。

4.关联方交易
如贵公司与关联方进行交易并产生应收账款，我们需要了解关联方交易的背景和条件。

请提供关联方交易合同、付款计划以及与该交易相关的其他文件。

请贵公司尽快提供以上所需的应收账款信息，并将相关文件寄送至下方地址：
XX审计师事务所
XX街道XX号
XX市，XX省，XX国家
邮政编码：XXXXXX
谢谢合作！
顺祝商祺！。

2023最新应收账款确认书(律师专业版)

2023最新应收账款确认书(律师专业版)
2023最新应收账款确认书（律师专业版）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方
和乙方经协商一致，就甲方应收账款事宜达成如下确认：
一、甲方信息
- 甲方：[填写甲方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写甲方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写甲方地址]
二、乙方信息
- 乙方：[填写乙方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写乙方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写乙方地址]
三、应收账款确认
1. 甲方与乙方之间存在应收账款关系，截至确认书签署日，甲方应收账款情况如下：
2. 乙方确认上述应收账款的存在，并承诺按照协议约定的付款期限履行支付义务。

四、其他约定
1. 本确认书自双方签署之日起生效。

2. 本确认书的有效期为从签署之日起至应收账款结清之日止。

3. 双方如对应收账款金额、付款期限或其他事项有争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地有管辖权的人民法院处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。

应收账款确认及承诺函

应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。

我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。

我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。

XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。

保理合同示范文本-应收账款转让确认函

保理合同示范文本
应收账款转让确认函
编号：
经审核，本行（代表全体保理行）同意受让公司编号为的《应收账款转让申请书》所列明的下述商务合同项下的全部应收账款，应收账款本
金合计为人民币元。

本次应收账款保理融资金额按以下方式计算：
【】
我行（代表全体保理行）同意按照应收账款转让申请书所述，在中国人
民银行征信中心中征动产融资统一登记平台办理应收账款转让/质押登记。

本确认函一式[ ]份，双方各执[ ]份，具有同等法律效力。

[代理行名称]（盖章）
：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）
日期：年月日。

应收款确认函三篇.doc

应收款确认函三篇
第1条
应收账款确认函应收账款确认函编号**有限公司。

我公司正在与贵公司确认截至XXXX 3月23日的应收账款。

以下数据来自我公司的账簿记录(详见附件)。

如果它们与贵公司的记录一致，请在本信底部的“信息证明是正确的”处签名并证明。

如果有任何差异，请在“信息差异”中列出差异金额。

请将回复直接发送到我们公司。

本公司与贵公司之间的通讯地址、邮政编码、联系人、电话、手机、传真、应收账款如下:截止日期如下:贵公司欠你备注0(公司盖章)结论
1、证明信息正确。

我们公司将在一月前付清余款。

(公司盖章)经办人的2、信息不一致，请详细说明不符之处(公司盖章)经办人的2件式2-应收本年度月确认函非常感谢经办人多年来对* *公司(以下简称“公司”)的支持和爱护，在此我们表示诚挚的感谢。

为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务核算工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 2月28日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。

以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。

如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。

截至2月28日，XXXX，日本公司在贵公司的往来账户金额如下。

本对账函的目的是确认双方
的债权债务。

我希望贵公司能给予认真协助，批准后盖章签字，并在3月31日前送到我公司，XXXX。

债务人，债务人，公司印章，公司公章，地址，日期，月，年，结束日期，贵公司欠我公司的金额(元)注XXXX日期，月，年。

应收账款对账函

应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持和厚爱，在此谨致以
真诚的谢意！截止年月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（整），现予以核实。

付款明细
序号付款时间付款金额（单位：元）
1 2010年1月1日500,000.00
2 2011年1月1日300,000.00
合计付款800,000,00
备注合同价款100万元，尚欠我公司工程款20万元
对账给贵公司及相关经办人员带来的种种麻烦和不便致以歉意！
XXXXX公司
年月日...........................................................
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：________元
说明：属实请在“□”打“√”号，不属实请另填写欠款数额。

客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。