【Excel表格模板】现金日记账-(超简单函数自动汇总)
用excel制作现金与银行日记帐
用excel制作现金与银行日记帐用excel制作现金与银行日记帐2011-10-15 10:43利用excel的统计和计算功能，可以制作一个记帐的表格，只要逐笔输入记录，就可自动显示结果。
下面以现金与银行帐页为例介绍制作方法。
通常企业会有一个现金帐户和多个银行帐户。
现在假设有一个现金帐和三个银行帐户，我们可设置六个工作表。
每个表的作用：首页：显示现金与银行的汇总统计表列表：设置需要在帐簿中显示的对方科目与用款部门现金：现金帐页银行1：第一个银行帐户银行2：第二个银行帐户银行3：第三个银行帐户先制作“列表”工作表，如下图：为了在后面的工作表中使用下拉框输入这些项目，需要定义两个“名称”在A列输入“对方科目”，这个需要在现金日记帐中使用；在C 列输入“部门”，这个在现金和银行帐页都会用到。
按图中所示，选中A1:A10区域，按上面菜单栏“插入－名称－定义”，调出“定义名称”对话框。
在“当前工作簿中的名称”框中输入“对方科目”，在下面“引用位置”框中输入“=列表!$A$1:$A$10”，最后按“确定”就行了。
这样“对方科目”名称就定义好了，按这个方法选中C1:C10区域，再定义一个“部门”名称。
提示：如果只是简单的登记，不想汇总各科目或各部门的支出，可省略“列表”的制作。
制作现金帐页有公式的单元格如下：C2单元格，公式 =COUNTA(C4:C1000)用于统计记录的行数G2单元格，公式 =SUBTOTAL(9,G4:G1000)用于统计借方发生额，之所以用SUBTOTAL函数是为了方便使用“自动筛选”时，可只汇总显示出来的数据，不会汇总筛选时隐藏的数据。
H2单元格，公式 =SUBTOTAL(9,H4:H1000)用于统计贷方发生额，与G2格中的公式类似。
J2单元格，公式 =ROUND(J1+G2-H2,2)用于计算期末余额，它使用了ROUND函数对结果进行四舍五入保留两位小数。
J4单元格，公式 =ROUND(J1+G4-H4,2)用于计算第一笔业务录入数据后的余额J5单元格，公式 =ROUND(IF(A5="",0,J4+G5-H5),2)用计计算第二笔及以下业务录入后的余额，使用了IF判断函数，当同一行的日期（A列）单元格未填写时，只显示一个0值（可将G\H\J列的单元格格式设置为“会计专用”，这样当数值为0时，只显示一个短横线）。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
【常用模板】现金日记账(多类型自动汇总)
账户8
2,800.00
账户9 账户10 账户11 账户12 账户13 账户14 账户15 账户16
3,100.00 -
2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00
按月汇总
支出金额
21,000.00 21,000.00
支出金额
1,800.00 1,200.00 1,400.00
-
2020/5/18
-
-
2020/5/19
-
-
2020/5/20
-
-
2020/5/21
-
-
2020/5/22
-
-
2020/5/23
-
-
2,000.00 -
1,600.00 1,400.00 2,100.00 1,500.00
900.00 800.00
2020/5/24 2020/5/25 2020/5/26 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/29 2020/5/30 2020/5/31
2020/5/11 2,500.00 1,400.00
2020/5/12 2,400.00 2,100.00
2020/5/13 2,300.00 1,500.00
2020/5/14 2,200.00
800.00
2020/5/15 2,100.00
900.00
2020/5/16
-
-
2020/5/17
-
按月汇总
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入金额
37,500.00 37,500.00
【精品完整模板】现金日记帐 (1)-Excel图表模板
*****公司 现金日记帐
序号 发生日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RMB 凭证号 摘要
税金
பைடு நூலகம்项目
辅助项目
RMB/元 借方金额 贷方金额
帐户
备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户
Excel财务现金日记账-电子表格(空白)
9 年 月 日 凭 号 证 数 对方科目 摘要 √ 收入（借方）金额 付入（贷方）金额 结存金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
10 年 月 日 凭 号 证 数 对方科目 摘要 √ 收入（借方）金额 付入 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
5 年 月 日 凭 号 证 数 对方科目 摘要 √ 收入（借方）金额 付入（贷方）金额 结存金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
6 年 月 日 凭 号 证 数 对方科目 摘要 √ 收入（借方）金额 付入（贷方）金额 结存金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
3 年 月 日 凭 号 证 数 对方科目 摘要 √ 收入（借方）金额 付入（贷方）金额 结存金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
4 年 月 日 凭 号 证 数 对方科目 摘要 √ 收入（借方）金额 付入（贷方）金额 结存金额
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分