现金日记账excel表格模板
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提备用金 发上月工资 王涛报业务招待费 提备用金 张逆行报001车辆费 李永通报业务电话费 本月合计 -
管理费用 银行存款 管理费用 销售费用
现金日记账
2010年 月 凭证 号 对方科目
2
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摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
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余额
十亿千百十万千百十元角分
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日 字
现金日记账
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日 字
2010年 月 凭证 号 过次页 承前页 对方科目
3
√
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
现金日记账
2010年 月 凭证 号 过次页 承前页 对方科目
4
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摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
2010年 月 凭证 号 上年结转
1 1 1 1 1 1 4 5 10 13 21 31 银行存款
应付职工薪酬
1
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对方科目
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
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日 字
8 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9 8 2 1 4 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 8 9 7 3 6 2 0 5 0 0 8 8 2 0 0 0 0 8 3 7 8 5 5 8 1 7 8 5 5 1 0 1 7 8 5 5 6 2 8 1 1 9 6 0 7 6 1 9 6 0 7 6 1 9
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日 字
现金日记账
2010年 月 凭证 号 过次页 承前页 对方科目
5
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摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
现金日记账
2010年 月 凭证 号 过次页 对方科目
6
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摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
Fra Baidu bibliotek
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分