现金日记账excel表格模板
银行日记账excel表格带公式
银行日记账excel表格带公式
（1）第一步：打开Excel表格，例如用Microsoft Excel。
（2）第二步：在单元格中输入科目余额收支明细（如收入、支出、
贷方、借方），以及相应的金额。
（3）第三步：点击“插入”，然后单击“函数”，选择你想要的公式，比如SUM，然后输入单元格的范围。
（4）第四步：把公式放置在想要的位置，用鼠标点击公式，点击
“插入”，然后点击“函数”，找到你想要的公式，例如SUM，然后输入
单元格的范围，把公式放置到对应的位置。
（5）第五步：把公式放置到需要计算的单元格，如果需要计算当前
表格的收支总额，则在最后一行的单元格放置公式，然后点击“插入”，
在“函数”中搜索“SUM”，输入需要计算的所有单元格，点击“确定”，就可以得到计算后的总和。
（6）第六步：保存表格。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
出纳excel现金日记账标准格式
出纳excel现金日记账标准格式出纳工作岗位是单位中各项资金流动的重要岗位,各种票据、资金都要经出纳人员之手,这对出纳人员的职业道德提出了极高的要求。
下面店铺来告诉大家出纳excel现金日记账，希望能帮到你。
出纳excel现金日记账出纳只需做现金日记账，银行存款日记账，而且如果不是使用财务软件的，就必须要使用规范的会计账本的喔。
到时做税审，人家会计师师务所，是要看实物账本的喔。
应该到文具店购买，现金及银行存款日记账才对吧。
同时，要进行序时账的登记吧。
也没什么，出纳不难做的。
出纳主要的职责是管理货币资金及其他有价证券，保证货币资金使用的安全。
而会计负责管账。
出纳，需要做的是登记好现金日记账，银行存款日记账。
每日末要清算库点好现金余额与库存现金是否相符，月末要跟会计核对现金总账。
平日里，按办理好相关手续后的业务报销单据进行报销，办理相关的票据结算业务，月度终了，与银行核对银行存款日记账余额，若有未达账，需编制银行存款余额调节表等工作。
我这里将一个大概的情况陈述了一下。
不是太详尽，但是出纳的最基本工作，再具体的可能要结合回你公司工作分工的情况再行确定!但你不需要急，出纳其实不太难做的，只要细心，仔细地做，不会有大问题的。
excel的基本介绍Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格程序。
您可以使用 Excel 创建工作簿(电子表格集合)并设置工作簿格式，以便分析数据和做出更明智的业务决策。
特别是，您可以使用Excel 跟踪数据，生成数据分析模型，编写公式以对数据进行计算，以多种方式透视数据，并以各种具有专业外观的图表来显示数据。
简而言之：Excel是用来更方便处理数据的办公软件。
Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪、使用日历等。
Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。
现金流水日记账Excel模板
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张三
李四
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现金日记账
凭证号
对方科目 摘要 借方 √ 贷方
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余额
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号
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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无
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5
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20004
5
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李四
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6
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√
日 字
2010年 月 凭证 号 过次页 承前页 对方科目
3
√
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
现金日记账
2010年 月 凭证 号 过次页 承前页 对方科目
4
√
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
2010年 月 凭证 号 上年结转
1 1 1 1 1 1 4 5 10 13 21 31 银行存款
应付职工薪酬
1
√
对方科目
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
8 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9 8 2 1 4 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 8 9 7 3 6 2 0 5 0 0 8 8 2 0 0 0 0 8 3 7 8 5 5 8 1 7 8 5 5 1 0 1 7 8 5 5 6 2 8 1 1 9 6 0 7 6 1 9 6 0 7 6 1 9
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日 字次页 承前页 对方科目
5
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摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
现金日记账
2010年 月 凭证 号 过次页 对方科目
6
√
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
提备用金 发上月工资 王涛报业务招待费 提备用金 张逆行报001车辆费 李永通报业务电话费 本月合计 -
管理费用 银行存款 管理费用 销售费用
现金日记账
2010年 月 凭证 号 对方科目
2
√
摘要
借方
十亿千百十万千百十元角分
贷方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
现金日记账