现金日记账登记表模板
现金日记账excel模板
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现金日记账
4
2010年
凭 证号
对方科目
月日
摘要
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借方 √ 贷方 √ 余额 √
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现金日记账
5
2010年
凭 证号
对方科目
月日
摘要
承 前 页
借方 √ 贷方 √ 余额 √
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本月合计
4 27
银行存款
本年累计 提备用金
4 28
其他应收款
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借方 √ 贷方 √ 余额 √
1,000.00
2,000.00
3,000.00 3,000.00 578,999.88
578,999.88 581,999.88 80,000.00
80,000.00 661,999.88
789.66 789.66
79,821.45 200.00
3,897.36 205.00 530.00 530.00
580,000.00 580,000.00 664,123.81
79,876.12 666.13
80,542.25 744,666.06
2,000.00 2,000.00
88,000.00
578,999.88 -1,000.12 -1,000.12 -1,000.12 78,999.88 -876.24 -1,542.37 -1,542.37 -1,542.37 -752.71
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板
1. 简介
现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点
•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法
3.1 下载和安装电子表格软件
首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板
在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板
双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动
在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
银行现金日记账表格
以下是一个简单的银行现金日记账表格模板，供您参考：
在这个表格中，日期列记录了当天的日期，收款金额列记录了当天收到的现金金额，支出金额列记录了当天支出的现金金额，结余列记录了当天结余的现金金额。通过这个表格，您可以方便地记录每天的现金流入和流出情况，以及计算每天的结余金额。
现金日记账模板
现金日记账
2008年 凭证 月 日 编号 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 摘 要 借 方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷 方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 余 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备 注 对账 符号
现金日记账-电子表格模板(带公式)
要
收入金额
支付金额
余额 方向 借
结余金额 -100,000.00 1,000,000.00 900,000.00 -
备注
今日合计 公司账户 备用金 柳宗元 工程款
1,000,000.00
100,000.00
贷 借
100,000.00
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
1
注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加"行".
2
Fra Baidu bibliotek
现金汇总表!A1
3
现 金 日 记 账
凭证 对方科目 月 日 编号 2017 摘 期初余额
5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1
现金日记账-电子表格模板
现 金 汇 总 表
备注：
1、使用时首先在本表填入“上月余额”
2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。
3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。
4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。
5、撤销保护密码：0
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
现金日记账模板
知识创造未来
现金日记账模板
现金日记账模板如下：
日期收入支出余额备注
--------------------------------------------------
1/1 1000 0 1000 起始余额
1/2 0 50 950 购买办公用品
1/3 200 0 1150 销售商品
1/4 0 100 1050 买午餐
1/5 500 0 1550 销售商品
1/6 0 200 1350 买晚餐
...
--------------------------------------------------
以上是一个简单的现金日记账模板，其中包括日期、收入、支出和余额这几个列，可以根据自己的需要进行修改和扩展。每次有现金收入或支出时，在对应的列上填上相应的金额。最后一列可以用来记录一些重要的事项或备注信息。通过记录现金的收入和支出，可以更好地管理和监控现金流动情况。
1
公司现金日记账excel表格模板
序号名称负责人金额备注
1 结合公开抵抗力设计费￥5,631.00
2 建立和你￥5,632.00
3 ；泡脚￥5,633.00
4 乐呵乐呵￥5,634.00
5 地图GV ￥5,635.00
6 灵精胶囊￥5,636.00
7 ；偶就￥5,637.00
8 交话费￥5,638.00
9 考虑好￥5,639.00
10 老客户￥5,640.00
11 建琥珀￥5,641.00
12 离开家￥5,642.00
13 ‘姐姐￥5,643.00
14 结构规划￥5,644.00
15 客家话￥5,645.00
16 厉害￥5,646.00
17 哈哈￥5,647.00
18 能理解￥5,648.00
项目名称
出纳现金日报表
金额备注本日本日累计
本日收入
本日项目合计
本日￥235.00 ￥236.00
本日累计
本日支出
本日项目合计昨日现金金额
昨日现金金额￥235.00￥656,315.00￥656,316.00 ￥236.00
大写
大写
现金日记账模板
借 1 2 过次页 承前页 借
借 1 2 过次页 承前页 借
1
来自百度文库
过次页
过次页 承前页 借
过次页 承前页 借
过次页 承前页 借
√ √ 内部转入 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 采购支出 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 其他收入 √ 工资性支出 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ √ √ 费用报销 √ 工资性支出 √ 其他收入 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 货款收回 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入
2016年-2017 凭证号数 序号 1 2 3 月 日 5 21 5 21 5 21 1 2 3 收款 支付李xx燃油费 支付李xx汽车维修费 摘 要
借 借（收入）方 √ 贷（支出）方 或 贷 5,000.00 √ 5,000.00 √ √ 200.00 借 150.00 借 借
结
存
4,800.00 4,650.00
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出
现金日记账模板
2010年 2010年 月 日
凭证号 对方科目
摘
要
借
ຫໍສະໝຸດ Baidu
收入（借方） 收入（借方） 金额
付出（贷方） 付出（贷方） 金额
期初余额
结存金额
现金日记账模板
日报表
ຫໍສະໝຸດ Baidu
金额
本年累计 60000 1700 0 50000 120 111820 900 2000
单位：人民币元 备注
50,900.00 71,220.00 单位：人民币元 备注
50000 20000
0 72900
0 0 0 21200 600 2000
金额 本月累计
60000 1700
0 50000 120 111820 900 2000
日 存款 支 退还保证金 出 其他支出
本日支出合计 昨日现金余额：
本日现金余额：
0 0 0 2600
50000 20000
0 72900
日报表
金额
本年累计 40000 500 0 50000 120 90620 300 0 50000 20000 0 70300
2005年1月1日
本日 40000 500
0 50000 120 90620 300
0 50000 20000
0 70300
金额 本月累计
40000 500 0 50000 120 90620 300 0 50000 20000 0 70300
出纳现金日报表
2005年1月2日
本日 20000 1200
项目
营业款 本 个人还款 日 保证金收入 收 取款 入 其他收入
现金日记账模板
￥
5,000.00
￥
10,000.00
￥
9,314.00
￥
8,525.00
￥
5,000.00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8
14 七月份工资 14 支付工资 14 备用金 14 车辆维修费 14 民政厅培训费 21 取备用金（接待用） 29 导航仪（没票） 29 电信包年宽带费 29 搬家公司搬书 29 接待住宿、餐费 29 土特产 29 提现发8月工资 29 支付工资 29 备用金 4 支付李会长5——9月工资 6 提备用金 6 （借张卫民出内蒙信用办差） 6 人民银行购纪念币 29 加班工作餐（民政厅） 29 西安参会
现金日记账
2012年 月 日
ຫໍສະໝຸດ Baidu
摘
要
收入（借方） 金额
付出（贷方） 金额
结存金额
期初余额 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 11 提现发5月工资 11 支付5月工资 11 提备用金 11 支付余军票抵 11 张卫民宁夏日报加班工作餐 11 探望海处买牛奶，水果等 19 移动硬盘 19 A4一箱 19 开发票费用（张发票） 9 空调移机，加氟（没票，用餐费370） 10 插线板、纸杯子 10 邮费 10 2万转账手续费（交行转宁夏银行） 10 工资（六月份） 10 支付工资 10 备用金 15 购买花圈、空调移机费用（票抵） 19 取备用金（请人民大学老师） 24 代码证费 31 邮费 31 办公用品 7 垫付域名注册费 7 政府印刷厂整理红皮文件 ￥ 5,000.00 ￥119.00 ￥175.20 ￥269.60 ￥4,720.00 ￥125.00 ￥ 3,000.00 ￥540.00 ￥ 7,614.00 ￥7,114.00 ￥ 3,500.00 ￥1,000.00 ￥190.00 ￥230.00 ￥580.00 ￥165.00 ￥1,199.00 ￥370.00 ￥155.90 ￥47.00 ￥10.00 ￥ 7,614.00 ￥7,114.00 ￥ 7,614.00 ￥500.00 ￥4,000.00 ￥3,000.00 ￥2,810.00 ￥2,580.00 ￥2,000.00 ￥1,835.00 ￥636.00 ￥266.00 ￥110.10 ￥63.10 ￥53.10 ￥7,667.10 ￥553.10 ￥3,553.10 ￥3,013.10 ￥8,013.10 ￥7,894.10 ￥7,718.90 ￥7,449.30 ￥2,729.30 ￥2,604.30