现金日记账模板
标准的现金日记账范本
标准的现金日记账范本
店铺为你整理现金日记账和银行日记账范本，内容如下，欢迎阅读参考。
现金日记账和银行日记账范本
出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100(借：库存现金100，贷：银行存款100);9月25日销售收到现金500(借：库存现金500，贷：主营业务收入500);9月30日结转成本(借：主营业务成本，贷：库存商品)。
现金日记账
月日凭证号摘要对方科目收入付出结存
9 20 提取现金银行存款 100
9 25 收到货款主营业务收入 500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额
9 20 提取现金库存现金 100 贷
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
现金日记账样本
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
核 对
年 年 月 字
凭证 号
摘要 初期余额
对方科目
借方金额
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
核 对
年 年 月 字
凭证 号
摘要 初期余额
对方科目
借方金额
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
核 对
年 年 月 字
凭证 号
摘要 初期余额
对方科目
借方金额
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
核 对
年 年 月 字
凭证 号
摘要 初期余额
对方科目
借方金额
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
核 对
年 年 月 字
凭证 号
摘要 初期余额
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
核 对
年 年 月 字
凭证 号
摘要 初期余额
对方科目
借方金额
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
余额 方 向 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
银行日记账模板12篇
银行日记账模板12篇【模板一：基础版】日期：____年____月____日摘要：1. 收入：支票号：____，金额：____元，来源：____现金存款：____元，来源：____2. 支出：转账：____元，对方账户：____取现：____元，用途：____账户余额：____元【模板二：分类版】日期：____年____月____日摘要：1. 工资收入：支票号：____，金额：____元2. 投资收益：股息：____元，来源：____3. 生活支出：购物：____元，地点：____餐饮：____元，餐厅：____账户余额：____元【模板三：项目版】日期：____年____月____日摘要：1. 项目收入：项目名称：____，金额：____元，付款方：____ 2. 项目支出：项目名称：____，金额：____元，用途：____账户余额：____元【模板四：按周汇总版】日期：____年____月____日至____年____月____日摘要：本周收入总计：____元本周支出总计：____元账户余额：____元【模板五：按月汇总版】日期：____年____月摘要：本月收入总计：____元本月支出总计：____元账户余额：____元【模板六：收支对比版】日期：____年____月____日摘要：1. 今日收入：____元2. 今日支出：____元3. 收支对比：收入____元，支出____元，差额：____元账户余额：____元【模板七：预算管理版】日期：____年____月摘要：1. 本月预算：____元2. 实际收入：____元3. 实际支出：____元4. 预算执行情况：收入超出/未达预算____元，支出超出/未达预算____元账户余额：____元【模板八：投资理财版】日期：____年____月____日摘要：1. 投资项目：项目名称：____，金额：____元，收益：____元2. 理财产品：产品名称：____，金额：____元，收益：____元账户余额：____元【模板九：信用卡管理版】日期：____年____月摘要：1. 信用卡消费：____元2. 信用卡还款：____元3. 信用卡额度剩余：____元账户余额：____元【模板十：备用金管理版】日期：____年____月摘要：1. 备用金领用：____元，用途：____2. 备用金归还：____元账户余额：____元【模板十一：出差报销版】日期：____年____月摘要：1. 出差费用：____元交通费：____元住宿费：____元餐饮费：____元2. 报销金额：____元账户余额：____元日期：____年摘要：1. 年度收入总计：____元2. 年度支出总计：____元3. 年度结余：____元账户余额：____元【模板十三：紧急资金流动版】日期：____年____月____日摘要：1. 紧急资金调拨：调拨金额：____元，原因：应对突发的家庭/工作需求资金来源：储蓄账户/紧急备用金2. 紧急支出记录：支出金额：____元，用途：医疗紧急情况/意外维修账户余额：____元【模板十四：教育投资版】日期：____年____月摘要：1. 教育基金投入：投资金额：____元，项目：子女教育基金/自我提升课程预期收益：提高知识技能/子女教育储备2. 教育支出记录：支出金额：____元，用途：学费/教材购买账户余额：____元【模板十五：节假日消费版】日期：____年____月____日（节假日）摘要：1. 节假日消费：消费金额：____元，项目：旅游/聚会/礼品购买消费心得：记录愉快的节日体验，提醒自己合理消费2. 节假日预算执行：预算金额：____元，实际消费：____元，差额：____元账户余额：____元【模板十六：健康理财版】日期：____年____月摘要：1. 健康投资：投资金额：____元，项目：健身会员/保健品购买投资收益：提高身体素质/预防疾病2. 健康支出记录：支出金额：____元，用途：医疗体检/健康保险账户余额：____元【模板十七：环保消费版】日期：____年____月摘要：1. 环保消费：消费金额：____元，项目：节能产品/绿色食品消费意义：支持环保事业，倡导绿色生活2. 环保支出记录：支出金额：____元，用途：公共交通/环保公益活动账户余额：____元【模板十八：退休规划版】日期：____年____月摘要：1. 退休基金储备：储备金额：____元，项目：养老保险/个人储蓄储备目标：确保舒适的退休生活2. 退休规划支出：支出金额：____元，用途：退休规划咨询/相关书籍购买账户余额：____元【模板十九：债务管理版】日期：____年____月摘要：1. 债务记录：债务类型：信用卡债务/贷款，金额：____元还款计划：每月还款额____元，预计还清日期：____年____月2. 还债进度：本月还款金额：____元，剩余债务：____元还债心得：记录还债过程中的感悟，提醒自己避免未来不必要的债务账户余额：____元【模板二十：慈善捐赠版】日期：____年____月摘要：1. 慈善捐赠记录：捐赠金额：____元，慈善机构：____捐赠目的：支持教育/帮助贫困地区/环境保护2. 捐赠感悟：捐赠带来的心灵满足，以及对社会责任的认识账户余额：____元通过这些模板的补充，银行日记账不仅仅是一个简单的财务记录工具，它还能帮助我们更好地理解自己的消费习惯、投资策略和财务规划。
【常用模板】现金日记账(多类型自动汇总)
账户8
2,800.00
账户9 账户10 账户11 账户12 账户13 账户14 账户15 账户16
3,100.00 -
2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00
按月汇总
支出金额
21,000.00 21,000.00
支出金额
1,800.00 1,200.00 1,400.00
-
2020/5/18
-
-
2020/5/19
-
-
2020/5/20
-
-
2020/5/21
-
-
2020/5/22
-
-
2020/5/23
-
-
2,000.00 -
1,600.00 1,400.00 2,100.00 1,500.00
900.00 800.00
2020/5/24 2020/5/25 2020/5/26 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/29 2020/5/30 2020/5/31
2020/5/11 2,500.00 1,400.00
2020/5/12 2,400.00 2,100.00
2020/5/13 2,300.00 1,500.00
2020/5/14 2,200.00
800.00
2020/5/15 2,100.00
900.00
2020/5/16
-
-
2020/5/17
-
按月汇总
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入金额
37,500.00 37,500.00
银行日记账 现金日记账记账模板
5
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
过 次 页 承 前 页 -
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
6
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
4
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
过 次 页 承 前 页 -
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
20000 200000
7982145 20000
389736 20500
8800000 8820000
837855 817855 1017855 628119 607619 607619
现金日记账
√
√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
2
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
-
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
பைடு நூலகம்
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账范本
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 丁银翠
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
现金日记账 单位： 年 月 日 凭证号数 摘 要 账号： 票据号码 借 方 贷 方
日期：2009-1
打印：
日期：2009-1-1至2009-3-31 方 向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 余 额
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
现金日记账模板(优秀7篇)
现金日记账模板（优秀7篇）现金日记账规范与篇一月日凭证号摘要对方科目收入付出结存9 20 提取现金银行存款1009 25 收到货款主营业务收入5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金100 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
现金日记账规范与篇二现金日记账和银2113行日记账填写现金日记账和银行存款5261日4102记账是记账的一种，是由出纳人员根1653据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
现金日记账：是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账：是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。
注意事项：1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
出纳现金日记账(带公式)
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第 1 页，共 126 页
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第 3 页，共 126 页
开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
0
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0
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0
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0
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现金日记账模板
税金 汇总 养老金
明细科目 年度 月份 凭证
摘要
现金日记账
数量
借方
贷方
单位
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
借 贷
余额
亿千百十万千百十元角分
养老金 汇总 业务费
业务费 汇总 折旧费
折旧费 汇总 注册费
注册费 汇总 咨询费
明细科目 年度 月份 凭证
摘要
现金日记账
数量
借方
贷方
单位
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
借 贷
余额
亿千百十万千百十元角分
咨询费 汇总
全部明细科目 合计
明细科目 年度 月份 凭证
摘要
现金日记账
数量
借方
贷方
单位
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
借 贷
余额
亿千百十万千百十元角分
福利费 汇总 工资
工资 汇总 水电费
水电费 汇总 税金
明细科目 年度 月份 凭证
摘要
现金日记账
数量
借方
贷方
单位
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
借 贷
余额
明细科目 年度 月份 凭证
摘要
现金日记账
数量
借方
贷方
单位
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
借 贷
余额
亿千百十万千百十元角分
办公费 汇总 差旅费
明细科目 年度 月份 凭证
摘要
现金日记账
数量
借方
贷方
单位
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
借 贷
现金日记账模板
借 借（收入）方 √ 贷（支出）方 或 贷 5,000.00 √ 5,000.00 √ √ 200.00 借 150.00 借 借
结
存
4,800.00 4,650.00
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
采购支出 费用报销 工资性支出 税ห้องสมุดไป่ตู้支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出
√ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 其他收入 √ 费用报销 √ √ √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 其他收入 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 工资性支出 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 其他收入 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ √ √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 其他收入 √ 工资性支出
借 1 2 过次页 承前页 借
借 1 2 过次页 承前页 借
1
过次页
过次页 承前页 借
过次页 承前页 借
过次页 承前页 借
√ √ 内部转入 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 采购支出 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 其他收入 √ 工资性支出 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ √ √ 费用报销 √ 工资性支出 √ 其他收入 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 √ 费用报销 货款收回 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入