现金日记账模板(EXCEL)
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
(完整版)银行存款日记账(excel)
开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 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Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
出纳现金日记账(带公式)
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开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
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现金日记账样本（范本）
现金日记账样本现金日记账样本现金日记账样本17.日记账怎样设置?日记账的主要作用是按照时间的先后顺序记录经济业务,以保持会计资料的完整性和连续性。
进行日记账的设置工作,首先要确定其种类和数量。
日记账在不同的会计核算组织形式下,其具体用途是不同的。
如果日记账用作过账媒介,则要求设置一个严密完整的序时账簿体系,•包括单位的所有经济业务;如果日记账不用作过账媒介,则不必考虑其体系的完整性,只需设置某些特种日记账即可。
通常设置的特种日记账主要包括现金日记账和银行存款日记账,极少数单位还设置销货日记账和购货日记账。
现金日记账是专门记录现金收付业务的特种日记账,它一般由出纳人员负责填写。
现金日记账既可用作明细账,也可用于过账媒介。
银行存款日记账是用来记录银行存款收付业务的特种日记账。
其设计方法与现金日记账基本相同,但须将账簿名称分别改为“银行存款收入日记账”、“银行存款付出日记账”和“银行存款日记账”,并将前两种账页左上角的科目名称改为“银行存款”。
而且一般应相应增加每笔存款收支业务所采用的结算方式一栏,以便分类提供数据和据以进行查对、汇总。
一般单位也只设置三栏式的银行存款日记账。
在日记账用作过账媒介时,必须设置普通日记账,•用以记录全部转账业务,逐日逐笔进行登记。
普通日记账可以采用账户两栏式,也可采用金额双栏式,但后者更为简便易行。
必须说明的是,现金日记账和银行存款日记账必须采用订本式账簿。
不得用银行对账单或者其他方法代替日记账。
18.在根据多栏式日记账登记总账的情况下账务处理有哪两种做法? 在根据多栏式现金日记账和银行存款日记账登记总账的情况下,账务处理可有如下两种做法:第一种做法:由出纳人员根据审核后的收、付款凭证逐日逐笔登记现金和银行存款的收入日记账和支出日记账,每日应将支出日记账当日支出合计数,转记入收入日记账中支出合计栏中,以结算当日账面余额。
电脑日记账的登记方法及表格
电脑日记账的登记方法主要包括以下步骤：1.打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。
2.在第1个单元格输入“现金日记账”和“单位：元”，两者之间有空格。
3.第二行输入“出表日期：XXXX年XX月XX日”。
4.在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。
5.将第1行单元格A1到F1，合并居中。
然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。
设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。
6.选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。
7.接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定。
8.在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。
9.表格设置好了，就可以登记现金日记账了。
先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。
至于电脑日记账的表格，需要根据实际情况进行调整，以便记录每天的现金流入和流出情况。
具体来说，表格应该包括以下列：序号、日期、摘要、收入、支出和余额。
这些列可以按照实际需要进行调整和修改。
例如，摘要列可以用来记录每笔交易的具体内容或用途，收入和支出列可以用来记录现金的流入和流出情况，余额列则用来显示当前的现金余额。
这是一个简单的表格模板，您可以根据实际需要进行修改和扩展。
在表格中，序号表示交易的顺序，日期表示交易发生的日期，摘要用来简要描述交易的内容或用途，收入和支出分别表示现金的流入和流出，余额表示当前现金的余额。
在实际使用中，您需要根据实际情况填写表格，并确保每笔交易的收入和支出都有相应的记录，以便于后续的账务处理和审计。