现金日记账Excel模板(01)
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WFra Baidu bibliotek
#REF!
现金日记账
2012年 凭 证 编号
月日字 号
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现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐
摘 要
现金帐
借 方 千百十万千百十元角
1
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1
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1
2
现金帐
过次页
借 方
第 1
贷 方
余 额
√
分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
本日合计 张三报销手机费 采购报销差旅费 李总借款 收到营业款
本日合计
公司/部门 账户
现 金日
借 方
15,000.00
25,000.00 50,000.00
120.00 500.00 90,620.00 1,200.00
20,000.00 21,200.00
贷 方
300.00 20,000.00
50,000.00 70,300.00
600.00 2,000.00 2,600.00
余 额
50,900.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 108,420.00
>>>总目录
2012年 月日
凭证 编号
类别
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取款 费用报销 退还保证金 营业款 取款 其他收入 存款 费用报销
费用报销 费用报销 个人借款 营业款
摘 要
期初余额 收到营业款 张三报销手机费
退还A供货商保证金
收回营业款 从工行取款发工资 废品收入 存入商业银行 张三报销手机费
1500000
2500000 5000000
12000
30000 2000000
9062000 120000
2000000 2120000
7030000
60000 200000
260000