EXCEL账务处理系统(新制度版)

付广州天河区财之友会计师事务所审计费
付广州天河区财之友会计师事务所审计费
附单据数 财务主管：
张
合计：贰仟元整 记账： 复核： 制单：
￥2,000.00 经办人：
￥2,000.00
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0005 摘 要 财务费用/利息 银行存款/基本户 会计科目 借方金额 -1.64 1.64 贷方金额
付北京万网志成科技有限公司域名网络费
付北京万网志成科技有限公司域名网络费
附单据数 财务主管：
张
合计：壹仟壹佰柒拾陆元整 记账： 复核： 制单：
￥1,176.00 经办人：
￥1,176.00
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0008 摘 存现金 存现金 要 银行存款/基本户 库存现金 会计科目 借方金额 37,000.00 37,000.00 贷方金额
附单据数 财务主管：
张
合计：伍万整 记账： 复核： 制单：
￥50,000.00
￥50,000.00 经办人：
记账凭证
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2013年3月31日
凭证号：0005 摘 要 财务费用/利息 银行存款/基本户 会计科目 借方金额 -0.46 0.46 贷方金额
收邮政第二季度利息 收邮政第二季度利息
附单据数 财务主管：
张
合计： 记账： 复核： 制单：
￥.00 经办人：
￥.00
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0006 摘 要 管理费用/其他 库存现金 会计科目 借方金额 1,500.00 1,500.00 贷方金额
附单据数 财务主管：
张
合计：叁万柒仟元整 记账： 复核： 制单：
￥37,000.00
￥37,000.00 经办人：
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0009 摘 存现金 存现金 要 银行存款/基本户 库存现金 会计科目 借方金额 33,000.00 33,000.00 贷方金额
发放2013年1-3月工资 发放2013年1-3月工资
附单据数 财务主管：
张
合计：捌仟肆佰元整 记账： 复核： 制单：
￥8,400.00 经办人：
￥8,400.00
记账凭证
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2013年3月31日
凭证号：0004 摘 往来款 往来款 要 库存现金 其他应收款 会计科目 借方金额 50,000.00 50,000.00 贷方金额
付广州天河区财之友会计师事务所报告费
付广州天河区财之友会计师事务所报告费
附单据数 财务主管：
张
合计：壹仟伍佰元整 记账： 复核： 制单：
￥1,500.00 经办人：
￥1,500.00
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0007 摘 要 管理费用/办公费 库存现金 会计科目 借方金额 1,176.00 1,176.00 贷方金额
附单据数 财务主管：
张
合计：叁万叁仟元整 记账： 复核： 制单：
￥33,000.00
￥33,000.00 经办人：
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0010 摘 提取备用金 提取备用金 要 库存现金 银行存款/基本户 会计科目 借方金额 36,000.00 36,000.00 贷方金额
￥15,540.56
￥15,540.56 经办人：
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0013 摘 结转期间损益 结转期间损益 要 财务费用/ 利息 财务费用/ 手续费 会计科目 借方金额 贷方金额 -1.64 12.20
附单据数 财务主管：
张
合计：壹万伍仟伍佰肆拾元伍角陆分 记账： 复核： 制单：
计提2013年1-3月工资 计提2013年1-3月工资
附单据数 财务主管：
张
合计：捌仟肆佰元整 记账： 复核： 制单：
￥8,400.00 经办人：
￥8,400.00
记账凭证
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2013年3月31日
凭证号：0003 摘 要 会计科目 应付职工薪酬/应付工资 库存现金 借方金额 8,400.00 8,400.00 贷方金额
记账凭证
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2013年3月31日
凭证号：0006 摘 结转期间损益 要 财务费用/ 利息 会计科目 借方金额 贷方金额 -0.46
附单据数 财务主管：
张
合计：玖仟壹佰玖拾肆元陆角肆分 记账： 复核： 制单：
￥9,194.64 经办人：
￥9,194.64
附单据数 财务主管：
张
合计：壹万零贰佰元整 记账： 复核： 制单：
￥10,200.00
￥10,200.00 经办人：
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0003 摘 要 会计科目 应付职工薪酬/应付工资 库存现金 借方金额 10,200.00 10,200.00 贷方金额
发放2013年4-6月工资 发放2013年4-6月工资
附单据数 财务主管：
张
合计：壹万零贰佰元整 记账： 复核： 制单：
￥10,200.00
￥10,200.00 经办人：
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0004 摘 要 管理费用/其他 库存现金 会计科目 借方金额 2,000.00 2,000.00 贷方金额
记账凭证
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2013年பைடு நூலகம்月31日
凭证号：0001 摘 要 会计科目 借方金额 206.00 340.00 249.10 795.10 贷方金额
杨子江报销交通费.差旅费，办公费 管理费用/交通费 杨子江报销交通费.差旅费，办公费 管理费用/差旅费 杨子江报销交通费.差旅费，办公费 管理费用/办公费 杨子江报销交通费.差旅费，办公费 库存现金
附单据数 财务主管：
张
合计：壹拾贰元贰角整 记账： 复核： 制单：
￥12.20 经办人：
￥12.20
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0013 摘 结转期间损益 结转期间损益 结转期间损益 结转期间损益 结转期间损益 附单据数 财务主管： 张 要 本年利润 管理费用/ 工资 管理费用/办公费 管理费用/交通费 管理费用/ 其他 合计： 记账： 复核： 制单： ￥15,540.56 会计科目 借方金额 15,540.56 10,200.00 1,176.00 654.00 3,500.00 ￥15,530.00 经办人： 贷方金额
收邮政第一季度利息 收邮政第一季度利息
附单据数 财务主管：
张
合计： 记账： 复核： 制单：
￥.00 经办人：
￥.00
记账凭证
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2013年3月31日
凭证号：0006 摘 结转期间损益 结转期间损益 结转期间损益 结转期间损益 结转期间损益 附单据数 财务主管： 张 要 本年利润 管理费用/ 工资 管理费用/ 办公费 管理费用/ 差旅费 管理费用/交通费 合计： 记账： 复核： 制单： ￥9,194.64 经办人： 会计科目 借方金额 9,194.64 8,400.00 249.10 340.00 206.00 ￥9,195.10 贷方金额
附单据数 财务主管：
张
合计：柒佰玖拾伍元壹角整 记账： 复核： 制单：
￥795.10 经办人：
￥795.10
记账凭证
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2013年3月31日
凭证号：0002 摘 要 管理费用/工资 应付职工薪酬/应付工资 会计科目 借方金额 8,400.00 8,400.00 贷方金额
￥654.00 经办人：
￥654.00
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0002 摘 要 管理费用/工资 应付职工薪酬/应付工资 会计科目 借方金额 10,200.00 10,200.00 贷方金额
计提2013年4-6月工资 计提2013年4-6月工资
附单据数 财务主管：
张
合计：叁万叁仟元整 记账： 复核： 制单：
￥33,000.00
￥33,000.00 经办人：
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0012 摘 支付手续费 支付手续费 要 财务费用/手续费 银行存款/基本户 会计科目 借方金额 12.20 12.20 贷方金额
记账凭证
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2013年6月30日
凭证号：0001 摘 杨子江报销交通费 杨子江报销交通费 要 管理费用/交通费 管理费用/交通费 会计科目 借方金额 654.00 654.00 贷方金额
附单据数 财务主管：
张
合计：陆佰伍拾肆元整 记账： 复核： 制单：
附单据数 财务主管：
张
合计：叁万陆仟元整 记账： 复核： 制单：
￥36,000.00
￥36,000.00 经办人：
记账凭证
===========================
2013年6月30日
凭证号：0011 摘 提取备用金 提取备用金 要 库存现金 银行存款/基本户 会计科目 借方金额 33,000.00 33,000.00 贷方金额