仓库财务管理制度

仓库管理制度

一、物品入库

（一）物品采购回来后必须办理入库手续，由采购人员向仓库管理员（暂由店面人员负责）逐件交接。仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库

的物品，并检查物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确

无误，质量完好，配套齐全。然后开具《入库单》，写清商品品名、型

号、厂家、数量、金额，采购人员与仓库管理员要在《入库单》中共同

签字确认，仓库管理员负责将货品登入电子系统。

（二）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在

储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（三）物品数量准确、价格不串。做到帐、物相符。发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏入库或

多入库。

（四）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

（五）做好防火、防盗、防潮工作，非因工作需要严禁进入仓库。

（六）仓库保持通风和室内整洁，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

（七）违反以上事项者，给予警告处分。

二、物品出库

（一）员工借用仓库物品必须经管理员同意，并在《物品借用登记表》上登记，方可取走相应物品，未经登记强行取走物品者，给予警告处分。

（二）在仓库中借用的工具物品必须在24小时内归还，逾期不还给予严重警告处分，如有丢失，按物品原价

赔偿，并给予记过处分。

（三）物品出库数量要准确，《物品借用登记表》要和实际出库数量相符合，做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。违反以上规定者给予警告处分。

（四）仓库保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。

（六）仓库管理员在下班时必须将仓库上锁，若因不锁门而造成物品的丢失，由仓库管理员承担全部损失。

三、调拨商品

由发货方开具“调拨单”，写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数量、金额，单据注明“调拨”字样，收发货均需经手人签字，否则造成月末帐不对的情况，所缺物品需按原价赔偿，并给予相关责任人警告处分。调拨单填写清楚，收银员方可在系统做减帐处理。

四、仓库盘点

仓库每月盘点一次，若出现货品缺失，由相应仓库责任人承担所有损失，并予以警告处分。

第六章财务管理制度

一、现金管理

1.营业款必须当天核对。总店收银需将当日所有现金和销售日报表交于财

务；各分店需将当日营业款存入指定银行账号，所有报表以电子版形式

发送财务。所有数据必须当日录入系统，特殊情形造成当如无法录入者，经财务负责人同意可延长一个工作日。如果财务负责人查看后出现账款

不符或假币等事项，由收银员和各分店长分别承担相应责任，并给予警

告处分。

2.财务人员对核查无误的收入、支出费用录入当日的财务报表（费用支出表、收入明细表、收支结余表）。

每月8日之前完成上月的月报表和净利润报表，未按时上交给予警告处分。

3.公司银行卡由财务保管，出现账款不对称情况由财务负责人承担一切责

任，并给予严重警告处分。

二、账目管理

1.现金明细账管理：每天明细账单由财务在次日之前准确录入，严格做到货、

凭证（收据）、明细账、款四位一体，未按时准确录入给予警告处分。

2.财务监督：每月10日由总经办对上月账目进行清查（费用支出表、收入

明细表、收支结余表、净利润表），出现账务不清者，给予严重警告处

分，严重时给予记过处分。

三、报销管理

1.借款事项：有需借款采购或公司急用的款项，借款人必须填写借款单，由财务

或总经理签字审批。

2.费用报销：所有报销事项必须填写费用报销单并附有发票或者收据，由财务审

核签字，并随借款单一起经审批人抽条。借款单必须在规定时间内抽条

（抽条方式应以借款批准人的另外签字为准），过期费用由个人承担，

公司不予报销。

3.公司不向任何员工提供私人借款。

4.工资发放：公司每月12日发放员工工资。