2019年私募基金委托管理协议书(优秀范本)

合集下载

私募基金委托管理协议

私募基金委托管理协议（委托管理人）要点甲方将其合伙财产、财务业务、行政业务、投资项目的管理委托乙方管理，双方约定了委托权限、得用支出等事宜。

委托管理协议甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：鉴于：（1）创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国市的有限合伙企业，主要经营范围是：（2）基金投资管理有限公司（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国市的投资管理公司，主要经营范围是：。

（3 ）乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。

根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。

第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：（1）甲方或基金或委托人，是指创新发展基金合伙企业（有限合伙）；（2）乙方或受托管理人，是指基金投资管理有限公司；（3 ）委托事务，指本协议第3条约定的事务；（4）投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构；（5）合伙人，是指甲方合伙人；（6）合伙人会议，是指甲方合伙人会议。

（注：其他需要说明的用语定义可自行添加）第2条委托期限甲方将其名下全部资产及本协议约定的其他事务委托乙方进行投资管理的期限为甲方的存续期限。

第3条委托事项3.1投资业务（1）甲方将其合伙财产交由乙方进行资产管理，从事投资业务；（2）投资业务具体包括但不限于：投资项目的收集、发掘；投资项目的评估、筛选；投资项目的初步立项；投资项目的审慎调查、价值评估；投资方案的设计；投资方案的商务谈判；投资项目的评审决策；投资方案的实施；项目的投资后管理及相关服务；投资项目退出方案的制订与实施等。

3.2财务管理（1）甲方将其财务业务交由乙方管理；（2）财务业务具体包括但不限于：账户、资产及有价证券管理，日常账务处理、成本费用核算及定期财务报表编制，投资支出预算编制；按相关规定要求对投资资金进行拨备、使用和收回，并按资金账户管理制度进行管理；对甲方的各类资产定期进行统计、核实和分析，并提出合理的建议；对甲方存续期间产生的单证、账册及报表等资料进行整理、归档和保管等。

私募基金委托管理合同协议书范本8篇

私募基金委托管理合同协议书范本8篇篇1甲方（委托人）：_________乙方（受托人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及私募基金管理相关法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方管理其私募基金事宜，达成如下协议：一、协议概述1.1 甲方委托乙方管理的私募基金为：_________（以下简称“该基金”）。

1.2 该基金的主要投资方向为：_________，投资目标为：_________。

二、委托管理事项2.1 甲方委托乙方进行该基金的投资决策，包括但不限于投资时机、投资方向、投资品种的选择等。

2.2 乙方负责该基金的日常管理工作，包括但不限于账户管理、交易执行、信息披露等。

2.3 甲方委托乙方进行该基金的清算工作，包括但不限于资产清算、资金分配等。

三、权利义务3.1 甲方的权利义务3.1.1 甲方有权要求乙方按照协议约定进行该基金的管理和运作。

3.1.2 甲方有义务按照协议约定向乙方支付管理费、业绩提成等费用。

3.1.3 甲方有义务协助乙方进行该基金的投资决策和日常管理。

3.2 乙方的权利义务3.2.1 乙方有权要求甲方按照协议约定支付管理费、业绩提成等费用。

3.2.2 乙方有义务按照协议约定进行该基金的管理和运作，确保基金的安全和稳健运行。

3.2.3 乙方有义务向甲方提供定期的投资报告和重大事件披露。

四、费用及支付方式4.1 该基金的管理费为：_________%，按照基金资产净值的比例支付。

具体支付时间为：_________。

4.2 该基金的业绩提成为：_________%，按照基金投资收益的比例支付。

具体支付时间为：_________。

4.3 甲方应按照协议约定及时向乙方支付上述费用，否则将承担相应的违约责任。

五、风险揭示与承担5.1 该基金投资过程中可能存在的风险包括但不限于市场风险、政策风险、技术风险等，由甲方自行承担。

5.2 乙方在协议约定范围内进行该基金的管理和运作，对基金的损失不承担任何责任。

私募基金委托管理完整协议(范本

私募基金委托管理协议(范本)1. 前言本委托管理协议（简称“本协议”）由甲方（委托人）与乙方（基金管理人）签署，双方均同意按照条款和条件执行本协议。

2. 委托内容甲方同意委托乙方管理其私募基金及相关投资组合，具体内容如下：•资产管理：乙方将根据自身专业知识和经验进行甲方资产的投资、配置和管理，以最大程度地实现甲方的投资目标。

•投资决策：乙方拥有独立的投资决策权，并可在甲方授权的范围内对甲方资金进行投资交易。

•信息披露：乙方将按照法律和监管规定，向甲方提供投资决策和交易的相关信息，确保甲方了解基金的运作情况。

3. 基金管理人义务乙方在执行委托管理协议过程中，应承担义务：•勤勉义务：乙方应以高度专业的知识和经验行事，维护甲方的利益，合理保护甲方的投资。

•披露义务：乙方应按照法律、监管规定和本协议的约定，向甲方提供投资决策和交易的相关信息，包括但不限于投资组合、风险评估、业绩报告等。

•风险控制：乙方应采取适当的风险控制措施，确保投资的合理性和风险的可控性。

•保密义务：乙方应对甲方提供的非公开信息予以保密，并遵守相关法律法规和监管要求。

4. 委托人义务甲方在执行委托管理协议过程中，应承担义务：•信息披露：甲方应如实向乙方提供与投资相关的真实、准确的信息，并及时告知乙方资金的来源以及其他与投资相关的重要信息。

•授权委托：甲方应授权乙方执行相关投资决策，并对乙方的投资策略和操作给予充分信任。

•监督承诺：甲方应关注乙方的投资决策和运作情况，如发现问题应及时与乙方沟通，共同解决。

5. 费用与报酬乙方在履行委托管理协议的过程中，有权按照约定向甲方收取相应的费用与报酬。

具体费用和报酬标准应在协议签订前由双方达成一致，并写入本协议。

6. 协议解除本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

若双方协商一致决定解除协议，或发生下列情况之一，本协议可提前解除：•乙方停业、解散、撤销、破产或被吊销等情况；•法律法规规定解除的其他情况。

私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)

××创新发展基金合伙企业(有限合伙)与××基金投资管理有限公司之委托管理协议目录第1条定义 (2)第2条委托期限 (2)第3条委托事项 (2)第4条委托权限 (4)第5条投资事务的特别约定 (4)第6条费用和支出 (6)第7条甲方的税务 (7)第8条甲方的会计与审计 (7)第9条委托事务的信息披露 (8)第10条乙方的权利和义务 (9)第11条甲方的权利和义务 (11)第12条受托管理的解除和退任程序 (11)第13条资产估值 (12)第14条违约责任 (13)第15条协议的修改与解除 (13)第16条纠纷的解决 (13)第17条附则 (13)本《委托管理协议》（以下简称本协议）由下列双方于【】年【】月【】日在【】签订。

甲方（委托人）：×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）地址：执行合伙人：乙方（受托管理人）：××基金投资管理有限公司地址：法定代表人：鉴于：1．×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国【】市的有限合伙企业，主要经营范围是：××××××。

2．××基金投资管理有限公司（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国【】市的投资管理公司，主要经营范围是：××××××。

3．乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。

根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。

第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：a．甲方或基金或委托人，是指×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）；b．乙方或受托管理人，是指××基金投资管理有限公司；c．委托事务，指本协议第3条约定的事务；d．投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构；e．合伙人，是指甲方合伙人；f．合伙人会议，是指甲方合伙人会议。

私募托管合同范本

私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：一、托管事项1. 乙方同意接受甲方的委托，对甲方所管理的私募基金的资产进行托管。

2. 托管资产的范围包括但不限于基金的货币资金、证券、股权等。

二、托管职责1. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，妥善保管托管资产，确保资产的安全、完整。

2. 乙方应按照甲方的指令进行资产的收付和结算。

3. 乙方应定期向甲方提供托管资产的报告。

三、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同的规定，要求乙方履行托管职责。

2. 甲方应按照法律法规和本合同的规定，向乙方提供必要的信息和资料。

3. 甲方应按时向乙方支付托管费用。

四、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的规定，收取托管费用。

2. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，履行托管职责。

3. 乙方应保守甲方和基金的商业秘密。

五、托管费用1. 托管费用的计算方式和支付时间由双方另行约定。

六、违约责任1. 若甲方未按照本合同的规定履行义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

2. 若乙方未按照本合同的规定履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。

私募基金委托管理协议模版

私募基金委托管理协议模版私募基金委托管理协议甲方：_________________________（以下简称“委托方”）乙方：_________________________（以下简称“基金管理人”）鉴于：1、委托方拥有自有的财产，并希望进行投资管理；2、基金管理人是一家合法注册成立的基金管理公司，具备业务能力，能够提供相关服务；3、委托方同意将其资产委托基金管理人进行投资管理，并委托基金管理人开设价值性投资基金；故双方在平等、自愿的基础上，签订本委托管理协议，共同遵守以下条款：第一条委托内容1、委托方同意将其名下的资产委托基金管理人进行投资管理，基金管理人在根据投资者适当性原则确认委托方为合格投资者后，应在本协议规定的范围内管理委托方的资产，并在合理范围内增加委托方的财产价值。

2、本协议项下的资产包括但不限于现金、股票、债券及其它有价证券等。

3、在基金管理人选择具体投资方式时，应以保障委托方的投资回报和安全为前提，并在遵守法律法规、本协议和基金合同及各项约定的基础上，确保投资安全、稳健和收益。

第二条基金管理人的职责1、基金管理人应按照本协议和基金合同的约定，对委托方的资产进行投资管理，力求保持委托方资产的安全性、流动性、稳定性及投资回报性。

2、基金管理人应依法、按规定诚信经营，加强组织管理、风险控制和内控制度建设，有效防范经营风险。

3、基金管理人应定期向委托方提供关于项目的信息、投资回报率等相关材料，保证委托方享有客观、真实、准确、及时的信息。

4、基金管理人应遵守风险分散原则，分散风险，确保委托方的资产充分分散投资。

5、基金管理人应定期向委托方提供一份《基金管理报告》。

并定期与委托方进行投资管理策略方面的沟通。

第三条委托方的权利和义务1、委托方支付基金管理费用、托管费、运作费用等费用。

2、委托方有权就委托事项向基金管理人咨询，并有权获取委托资产的投资情况。

3、委托方应根据基金合同中的约定，及时、足额向基金账户注入资金。

私募股权投资公司委托管理协议（精选3篇）

私募股权投资公司委托管理协议（精选3篇）私募股权投资公司委托管理协议篇1甲方：______投资有限合伙企业委派代表：______ 地址：______ 邮编：______ 电话：______乙方：______资产管理有限公司法定代表人：______ 地址：______ 邮编：______ 电话：______鉴于：1、甲方是一家依法注册登记成立并有效存续的有限合伙企业，从事股权投资和其他有价证券投资。

2、乙方具有从事股权投资和其他有价证券投资等方面的相关专业人员并具有相关的专业经验。

甲、乙双方现经友好协商，现就甲方委托乙方为其从事股权投资和其他有价证券投资提供项目投资咨询和管理服务相关是以达成协议如下：第一条合作方式1、甲方在进行股权投资和其他有价证券投资过程中，乙方按照本协议约定向甲方提供投资咨询服务和投资项目管理服务。

2、甲方向乙方支付管理费、投资收益成分。

第二条乙方为甲方提供五福的范围和方式1、投资项目筛选(1)寻找具有投资价值的投资项目和投资企业，与可能的合作对象进行初步接触洽谈。

(2)通过各种渠道调查、了解可能的合作对象和投资项目的基本情况，出具并向甲方提供。

必要情况下，对可能具有投资价值的项目自行或委托相关专业机构进行尽职调查，对投资项目进行可行性分析。

根据调查结果和可行性分子结果，初步选定投资的项目和企业。

(3)对初步选定的投资项目和企业的投资价值、投资回报、投资周期、投资风险等方面进行评估，深入了解初步选定的企业的经营状况和财务状况，出具相应的评估报告并向甲方提供。

(4)向甲方提供初步选定的投资项目和企业的可行性分析意见以及投资方案。

根据甲方要求向甲方投资决策委员会汇报、说明投资方案，接受甲方投资决策委员会的询问，并根据甲方投资决策委员会的意见对投资方案进行相应修订。

2、投资协议签订(1) 根据甲方的投资决定制定详细的投资计划和实施计划。

(2) 与合作对象或被投资企业进行协商谈判，根据甲方的意见起草修订投资协议。

设立私募基金委托协议5篇

设立私募基金委托协议5篇篇1甲方（委托方）：XXX乙方（受托方）：XXX根据双方自愿、平等、互利的原则，甲乙双方就设立私募基金相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、私募基金设立背景随着经济的快速发展和财富管理的需求增加，私募基金市场逐渐壮大。

为了满足市场的需求，甲方决定设立一只私募基金，并委托乙方进行管理和运作。

二、私募基金的基本情况1. 基金名称：XXXX私募基金2. 基金规模：初步设定为XX亿元人民币3. 投资方向：主要投资于股票、债券、期货等金融工具4. 投资策略：采用价值投资、趋势投资和分散投资相结合的策略5. 收益分配：按照投资收益的XX%进行分配，剩余部分留作基金发展之用三、甲方的权利和义务1. 提供必要的资金支持，确保基金顺利设立和运作。

2. 参与基金的重大决策，包括投资策略、风险控制等。

3. 按照协议约定，及时足额支付管理费和其他相关费用。

4. 遵守乙方制定的投资规则和风险控制措施。

5. 在乙方管理期间，不得擅自挪用或借用基金资产。

四、乙方的权利和义务1. 负责基金的设立、管理和运作。

2. 制定投资策略和风险控制措施，并报甲方批准后执行。

3. 按照协议约定，收取管理费和其他相关费用。

4. 定期向甲方提供基金的运作报告和财务报告。

5. 确保基金资产的安全和完整，不得擅自挪用或借用。

6. 协助甲方进行基金的宣传和推广工作。

五、管理费和其他相关费用1. 管理费：乙方按照基金规模的XX%收取管理费，即每年XX万元人民币。

管理费每半年支付一次，由甲方通过银行转账方式支付给乙方。

2. 其他相关费用：包括基金设立费用、宣传推广费用、审计费用等，由乙方根据实际需要提出预算，经甲方批准后支付。

六、风险控制和监管1. 乙方应建立完善的风险控制机制，确保基金投资的稳健性和安全性。

2. 甲方有权对乙方的投资决策和风险控制措施进行监督和检查。

3. 在乙方管理期间，如发现乙方存在违规操作或重大决策失误，甲方有权解除委托协议，并要求乙方承担相应的法律责任。

2019年私募基金委托管理协议书(优秀范本)

2019年私募基金委托管理协议书(优秀范本)本《委托管理协议》是由甲方（委托人）×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）和乙方（受托管理人）××XXX于【】年【】月【】日在【】签订的。

第1条定义本协议中的以下术语应具有以下含义：1.1 “基金”指由甲方设立的私募基金，即【】。

1.2 “投资组合”指基金所投资的全部资产。

1.3 “净资产值”指基金的净资产值，即投资组合的公允价值减去基金的负债。

1.4 “业绩比较基准”指基金的业绩比较基准，即【】。

1.5 “业绩报告”指基金的业绩报告，包括但不限于基金的净值、业绩比较基准、投资组合构成等内容。

第2条委托期限本协议的委托期限为【】年，自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

第3条委托事项甲方委托乙方管理基金的投资组合，包括但不限于以下事项：3.1 根据基金的投资目标和投资策略，进行投资决策和操作；3.2 监督和管理投资组合，包括但不限于投资组合的买卖、清算等事项；3.3 对基金的净资产值进行估值，并按照约定的时间向甲方提供净资产值报告；3.4 按照约定的时间向甲方提供业绩报告。

第4条委托权限甲方授权乙方在管理基金的投资组合过程中，可以进行以下操作：4.1 购买、出售、转让、赎回、清算等投资组合中的资产；4.2 收取和支付与投资组合相关的费用和支出；4.3 与投资组合相关的其他事项。

第5条投资事务的特别约定5.1 投资限制乙方应遵守《私募投资基金监督管理暂行办法》及其它相关法规，严格控制基金的投资风险，确保基金的投资组合符合基金的投资目标和投资策略。

5.2 投资决策乙方应根据基金的投资目标和投资策略，进行投资决策，并及时向甲方提供投资决策的理由和依据。

第6条费用和支出6.1 甲方应按照约定向乙方支付管理费用和业绩报酬。

6.2 乙方应按照约定向甲方提供有关投资组合的费用和支出报告。

第7条甲方的税务甲方应自行承担与基金相关的税务责任和义务。

私募托管合同范本

私募托管合同范本甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管事项1. 甲方委托乙方作为基金的托管人，对基金的资产进行保管、资金清算、会计核算、资产估值等托管服务。

2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。

二、基金托管账户的开立和管理1. 乙方应为基金开立托管账户，用于基金资产的存放和收付。

托管账户的开立和使用应符合法律法规的规定和监管要求。

2. 甲方应向乙方提供开立托管账户所需的相关资料，包括但不限于基金的设立文件、管理人的身份证明文件、托管人的身份证明文件等。

3. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对托管账户进行管理，确保托管账户的资金安全和正常使用。

三、基金资产的保管1. 乙方应妥善保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。

基金资产应与乙方的自有资产及其他托管资产分别管理，不得混淆。

2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对基金资产进行定期核对和盘点，确保基金资产的账实相符。

3. 乙方发现基金资产存在异常情况时，应及时通知甲方，并按照法律法规的规定和本合同的约定采取相应的措施。

四、资金清算1. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，负责基金的资金清算工作，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、费用支付等资金的收付和结算。

2. 甲方应向乙方提供资金清算所需的相关资料，包括但不限于基金的交易指令、交易凭证、资金划拨指令等。

3. 乙方应按照甲方的资金划拨指令，及时、准确地完成基金资金的划拨工作，确保基金资金的正常流转。

私募基金委托管理协议-经典完整

私募基金委托管理协议甲方：R创业投资有限公司住所：法定代表人：注册号：乙方：C投资管理有限公司住所：法定代表人：注册号：鉴于：1、甲方设立宗旨是以自有资金从事创业投资，以期在未来通过其投资组合企业上市或者股权协议转让等方式取得令甲方股东满意的投资回报。

2、乙方之管理公司专长于创业投资咨询及管理业务，具有创业投资方面的人才和经验。

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》和国家有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：1、委托管理资产的规模、期限及出资安排1.1甲方委托乙方管理的资产为现金资产10000万元，该等委托资产总额将可根据甲方章程和本协议的规定不时进行调整。

甲方委托乙方负责甲方资产的投资、管理及退出活动。

1.2对甲方资产的委托管理的期限为九年，自甲方注册登记设立之日起计算。

本协议的生效以甲方完成工商注册登记及按本协议约定全部出资资金到位为条件。

1.3 委托管理期间。

1.3.1 投资期三年，原则上乙方应在三年内完成甲方可投资额的投资（扣除应支付的管理费）。

公司应在3年内完成约定投资，其中第一年完成约定投资金额的30%以上，第二年完成约定投资金额的50%以上（累计80%以上），第三年完成全部约定投资额。

投资期结束后，如不能完成投资，则剩余资金在（1）预留以后年度的管理费及其他合理费用及（2）完成甲方董事会已经同意，但截止投资期期满仍在进行之中的投资（该等费用和资金额度需要经过甲方股东会批准之后退还给甲方）。

1.3.2 培育期三年。

乙方在此期间内应尽最大努力增加投资项目的价值。

如果在此期间内所有的投资项目完成变现且按本协议约定完成回收资金的分配，则本协议提前终止。

1.3.3 回收期两年，最多可延长一年，乙方在此期间内应尽最大努力回收所有投资。

回收期结束或回收延长期结束时，委托管理协议终止，甲方进入清算程序。

2、委托管理资产的投资策略2.1 投资目标乙方管理受托资产时，应重点投资于在江苏省、处于初创期、成长期及扩张期的科技型中小企业为主，该等企业应具有一定的商业基础和快速成长的发展前景。

私募托管合同模板

私募托管合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：私募托管合同模板甲方（托管人）：____________乙方（委托人）：____________鉴于甲乙双方同意依据我国法律法规及相关规定，本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方私募基金托管事宜达成以下协议：一、托管标的1.1 乙方作为委托人，将其合法持有的私募基金（以下简称“基金”）托管给甲方。

1.2 甲方作为托管人，负责对基金的资产进行保管、清算、结算、投资监督等托管业务。

二、托管职责2.1 甲方应按照法律法规、基金合同及本托管合同的约定，审慎勤勉地履行托管职责。

2.2 甲方负责对基金的资产进行独立保管，确保基金资产的独立性、安全性。

2.3 甲方负责基金的清算、结算工作，确保基金资产的准确计算和及时支付。

2.4 甲方有权对基金的投资运作进行监督，如发现违规行为，应及时制止并报告相关部门。

三、乙方的权利与义务3.1 乙方有权按照基金合同约定，获取基金投资收益。

3.2 乙方应保证其向甲方提供的基金资产来源合法，不得侵犯他人合法权益。

3.3 乙方应按照法律法规及基金合同约定，承担基金的投资风险。

3.4 乙方应向甲方支付托管费用，具体费用标准及支付方式双方另行约定。

四、托管费用及支付4.1 乙方应按照约定向甲方支付托管费用。

4.2 托管费用的支付方式、支付时点等事项，由双方另行约定。

五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

5.2 甲方未履行或未完全履行托管职责，导致基金资产损失，应承担相应赔偿责任。

5.3 乙方未按约定支付托管费用，甲方有权要求乙方支付滞纳金。

六、合同的终止与解除6.1 在本合同约定的托管期限届满之前，甲乙双方不得单方面解除合同。

6.2 在法律法规允许的范围内，甲乙双方经协商一致，可以提前终止或解除本合同。

私募基金委托管理协议书范本

-甲方应遵守法律法规和基金合同的约定，不得干涉乙方的正常管理活动。
2.乙方的权利与义务：
-乙方有权按照本协议收取管理费用和业绩报酬；
-乙方应诚实守信、勤勉尽责地履行管理职责，为甲方的利益最大化服务；
-乙方应及时向甲方报告基金的投资运作情况和重大事项；
-乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得泄露给第三方；
八、不可抗力条款：
1.不可抗力事件指在签订本协议之后，发生的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，这些情况包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、火灾等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。
2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。同时，受影响的一方应在合理时间内提供有关不可抗力事件的证明。
4.法律适用：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
双方确认已充分理解上述所有条款，并自愿遵守执行。
十、生效与终止条款
1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.生效时间：本协议的生效时间为双方签字盖章之日。
3.终止条件：
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.变更：本协议的任何修改或补充，必须经双方协商一致并书面确认，方能生效。
3.解除：
-双方经协商一致，可以解除本协议；
-根据法律法规的规定或本协议的约定，一方有权解除本协议；
-发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，经双方协商一致，可以解除本协议。
九、其他特别约定：
1.保密条款：除非法律法规要求或本协议另有规定，双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息严格保密，不得向任何第三方披露。

托管私募合同5篇

托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________丙方（托管银行）：__________________鉴于甲方有意进行私募基金投资，为明确各方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲方、乙方和丙方在私募基金托管业务中的权利义务关系，保护投资者的合法权益，促进私募基金业务的健康发展。

二、托管事项甲方委托乙方对私募基金进行托管，乙方接受委托并委托丙方进行资金托管。

托管期间，乙方负责监督私募基金的资金使用，确保资金安全。

丙方负责资金的保管和划转。

三、基金托管期限本基金托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

托管期限届满后，经各方协商一致，可续签托管协议。

四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方和丙方按照本合同约定履行托管义务。

2. 甲方应按时足额缴纳基金份额，确保资金来源合法。

3. 甲方应遵守法律法规和本合同约定，不得干预乙方和丙方的正常托管业务。

4. 甲方有权获取基金管理报告、审计报告等相关资料。

五、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定收取托管费。

2. 乙方应对基金资产进行独立管理，确保基金资产的安全。

3. 乙方应监督基金管理人的投资行为，确保投资合规。

4. 乙方应定期向甲方提交基金管理报告。

5. 乙方应对丙方的资金托管行为进行监督。

六、丙方的权利和义务1. 丙方负责基金的资金托管，确保资金安全。

2. 丙方应按照乙方的指令进行资金的划转。

3. 丙方应定期向乙方提交资金托管报告。

4. 丙方有权按照本合同约定收取资金托管费。

七、基金的运作和管理1. 基金由甲方、乙方和基金管理人共同管理。

2. 基金的投资决策应遵循法律法规和本合同约定。

3. 基金管理人应及时向乙方提交投资报告。

4. 乙方应对基金管理人的投资决策进行监督。

私募基金委托管理协议模版

私募基金委托管理协议模版一、协议背景本协议是由委托方（以下简称“甲方”）与受托方（以下简称“乙方”）就私募基金的委托管理事宜达成的协议。

二、基金委托的内容1.甲方授权乙方为其行使投资决策权，乙方为甲方的投资管理人。

2.甲方向乙方委托管理的基金名称为：___3.基金的投资对象为，投资范围为4.甲方应当在本协议签订之日起 ___ 天内向基金账户注入第一笔资金，合计金额 ___万。

三、投资管理及一般规定1.乙方作为甲方的投资管理人，应当依照《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，对基金进行投资管理。

乙方不得违反有关法律、法规、规章和本协议的约定。

2.甲方保证其所提供的资料、文件、数据等资料的真实、准确，乙方有权借助第三方进行独立核查。

如甲方所提供的资料、文件、数据等资料不属实、不准确，由此引起的任何后果由甲方自行承担。

3.乙方应当按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中的规定，对基金财产进行管理，对基金财产进行投资。

乙方应当根据投资决策，对基金在相应证券交易所开立证券账户。

4.基金的风险评估和风险管理应当符合《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，乙方应当根据基金投资目标及政策，在投资组合中适当分散风险。

5.乙方应当向甲方及时传递基金管理的情况，并根据甲方要求提供相关的投资、风险等报告。

乙方应根据甲方要求，在投资过程中听取甲方的意见。

6.本协议自签订之日起生效。

未经甲乙双方协商一致，本协议不得提前终止。

7.除非法律、法规另有规定，本协议未经甲乙双方书面同意，不得转让、附加、变更本协议项下的权利。

四、风险提醒1.基金的投资可能面临市场风险、信用风险、流动性风险等风险因素，投资者应当自行承担投资风险。

2.基金过往业绩并不代表其未来表现，投资者应当根据自身风险承担能力、投资目标和投资期限等情况，谨慎考虑是否投资本基金。

3.基金不构成公开发行证券，不存在上市、流通等方式。

投资基金不便于变现，出售需视情况，可能会受到市场情绪、基金份额净值、基金合同等因素的影响，可能存在价格波动或出售难度较大的情况。

私募托管合同协议书

私募托管合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！私募托管合同协议书甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（受托人）：【乙方名称】鉴于甲方作为委托人，拟将拥有的私募基金（以下简称“基金”）委托给乙方进行托管管理，为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

第一条私募基金的定义与托管1.1 本合同所称私募基金，是指甲方根据中国法律法规设立，面向特定投资者非公开募集的资金，用于投资于股票、债券、期货、期权及其他金融资产等。

1.2 甲方同意将基金委托给乙方进行托管，乙方作为受托人应按照本合同约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全完整。

第二条乙方的义务与职责2.1 乙方作为私募基金的托管人，应按照中国法律法规、基金合同及本合同的约定，履行托管职责，确保基金资产的安全、合规运作。

2.2 乙方应建立健全内部托管管理制度，对基金资产进行独立、公正、专业的保管和核算，确保基金资产与乙方的其他资产相互独立。

2.3 乙方应及时、准确、完整地提供基金资产的保管、核算、投资运作等各项信息，供甲方查阅、监督。

第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应按照基金合同及本合同的约定，按时足额向乙方支付基金托管费用。

3.2 甲方有权查阅、复制乙方提供的基金资产的相关资料，了解基金资产的保管、核算、投资运作等情况。

3.3 甲方应遵守中国法律法规，不得利用基金进行非法交易、操纵市场等行为。

第四条合同的变更、解除与终止4.1 本合同的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

4.2 有下列情形之一的，本合同终止：（1）基金合同约定的存续期届满；（2）甲乙双方协商一致解除本合同；（3）发生本合同约定的其他终止情形。

第五条违约责任5.1 双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。

私募基金托管协议（通用4篇）

私募基金托管协议（通用4篇）私募基金托管协议篇1甲方：股权投资基金(天津)合伙企业住所：天津市滨海新区法定代表人：乙方：北京投资管理有限公司住所：北京市法定代表人：鉴于1、甲方是一家注册于天津的股权投资基金合伙企业2、乙方是一家注册于北京的投资管理公司。

根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第一条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1.1“甲方”指股权投资基金(天津)合伙企业1.2“乙方”指北京投资管理有限公司。

1.3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。

1.4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。

第二条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。

第三条委托期限3.1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。

3.2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。

第四条委托资产4.1委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。

包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。

4.2委托资产的账户甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算账户，用于存放委托管理的所有现金资产。

甲方资产人民币一般结算账户，与乙方自有的资产账户以及其他委托资产账户相独立。

4.3委托资产的处理委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。

第五条委托资产的管理范围和管理权限5.1管理范围乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。

私募基金委托管理协议模板

私募基金委托管理协议模板私募基金委托管理协议甲方（以下简称“投资者”）：身份证号码：________________地址：________________________乙方（以下简称“基金管理人”）：公司名称：____________________法定代表人：________________地址：________________________双方在遵守中国的相关法律法规、彼此认真、诚实、公平、及时地履行各自承担的责任的前提下，同意如下：一、委托事项投资者将委托管理资产：（1）资产类型：私募基金（2）基金名称：________________（3）基金规模：________________二、基金管理人的权利与义务基金管理人应当依据法律、法规、基金合同及其他约定，认真、诚实地执行下列义务：（1）妥善保管并管理基金资产；（2）全面、如实地披露基金的情况；（3）制定和执行有效的投资策略，确保基金获得良好的投资回报；（4）确保基金的稳健运营，并采取必要措施维护基金的利益；（5）保护投资者的合法权益；（6）及时向监管机构报告与基金运作相关的事项。

三、投资者的权利与义务投资者应当依据法律、法规、基金合同及其他约定，认真、诚实地履行下列义务：（1）提供真实、准确、完整的有关信息；（2）支付基金份额的认购费用；（3）按照规定要求签署各项文件；（4）在法律、法规和基金合同规定的范围内，充分行使享有的权益，并按照约定接受投资损失；（5）及时向基金管理人提出与基金有关的问题；（6）承担权益变动所产生的个人所得税等税费。

四、投资期限（1）投资期限：_________，为累计期；（2）基金管理人拥有调整投资期限的权利，但应当提前和投资者达成协议；（3）在投资期限到期后，基金管理人应当及时清算基金，并按照约定将基金产生的收益或亏损进行结算。

五、费用基金管理人应当向投资者收取管理费用和托管费用。

管理费用与托管费用的支付基准及比例等，应当依据相关法律、法规和基金合同进行约定。

私募基金委托管理协议(经典版)

私募基金委托管理协议(经典版)1.协议双方本基金管理委托协议由甲方和乙方签订。

甲方为基金的发起人，乙方为基金管理人。

双方同意按照以下条款执行本协议。

2.基金管理人的职责乙方作为基金管理人，应当遵守相关法律法规，履行以下职责：管理基金的投资组合，确保投资目标的实现；监督基金的运作，保护投资者的权益；提供与基金运作相关的信息和报告。

3.基金管理人的报酬乙方作为基金管理人，有权获得基金管理费用。

具体费用标准双方应当在协议签订时确定，并在基金合同中明确约定。

4.基金管理人的责任乙方作为基金管理人，应当承担以下责任：遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；谨慎管理基金投资组合，确保基金的安全性和收益性；提供真实、准确、完整的信息和报告。

5.基金发起人的责任甲方作为基金发起人，应当承担以下责任：提供真实、准确、完整的基金信息；遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；协助基金管理人履行职责。

6.基金合同的签订本基金管理委托协议作为基金合同的附件，双方应当在协议签订后尽快签署基金合同，并按照合同约定执行。

7.协议的变更和解除本协议的变更和解除应当经过双方协商一致，并按照相关法律法规的规定执行。

8.争议的解决本协议的履行和解释应当依照中华人民共和国法律法规的规定执行。

双方应当通过友好协商解决争议，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.附则本协议自双方签署之日起生效，有效期为基金合同规定的期限。

本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决。

第1条定义本协议是由甲方与乙方签署的一份委托管理协议。

甲方是资产所有人，乙方是受托管理人。

本协议规定了双方的权利和义务，以及资产管理的相关事宜。

第2条委托期限本协议的委托期限为______年，自协议签署之日起计算。

委托期限届满后，双方可以协商续签或解除本协议。

第3条委托事项甲方委托乙方管理其资产，并负责资产的投资、运营和管理等事项。

具体包括但不限于以下内容：1）资产投资方案的拟定和执行；2）资产运营管理的规划和实施；3）资产风险控制和收益增长的实现；4）资产的保值增值和财务报告的编制。