重要单据管理制度
单据安全管理制度
一、总则为加强公司单据安全管理，确保公司财务、业务、行政等各项工作的顺利进行，防止单据丢失、损坏、篡改等风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常工作中涉及的单据管理。
三、单据分类1. 财务单据：包括发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。
2. 业务单据：包括合同、订单、验收单、出库单、入库单等。
3. 行政单据：包括请示、报告、通知、证明、证明材料等。
四、单据管理制度1. 单据领用（1）各部门需领用单据时，应填写《单据领用申请单》，经部门负责人审批后，向财务部门领用。
（2）领用单据时，需确认单据数量、规格、类型等是否符合要求。
2. 单据填写（1）单据填写应规范、完整、准确，不得涂改、伪造、变造。
（2）填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰。
3. 单据传递（1）单据传递应使用专用信封或文件夹，确保单据安全。
（2）传递单据时，应由专人负责，不得随意丢弃或损坏。
4. 单据保管（1）单据保管应分类存放，明确标识，便于查找。
（2）财务单据应存放在保险柜内，非财务人员不得随意翻阅。
（3）业务单据、行政单据应存放在指定的文件柜或档案室，由专人负责保管。
5. 单据归档（1）单据归档应按照规定期限进行，确保档案完整。
（2）归档单据应分类存放，便于查阅。
6. 单据销毁（1）单据销毁前，应由部门负责人审批，确保无异议。
（2）销毁单据时应采用碎纸机等设备，确保单据内容无法恢复。
五、责任与奖惩1. 各部门负责人对本部门单据安全负直接责任。
2. 员工违反本制度，造成单据丢失、损坏、篡改等风险的，将依法追究责任。
3. 对严格执行本制度、在单据安全管理工作中做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他规定1. 本制度未尽事宜，可参照国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。
2. 各部门应根据本制度制定具体实施办法，并报公司行政部门备案。
公司财务单据管理制度
公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。
在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。
三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。
2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。
3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。
四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。
2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。
3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。
4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。
5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。
6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。
3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
总结：。
重要单据管理制度
重要单据管理制度一：重要单据管理的基本要求1．本制度规定的重要单据包括(1）重要空白单据：如现金支票、转帐支票、收款收据、等。
（2)有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等.（3）财产物资收发调拨凭证：如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。
3．财务部应建立“重要单据备查簿”(以下简称备查簿)，并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。
4．财务部应定期根据备查簿的结存数量,核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。
二：重要空白单据的管理1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本,购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。
2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码.3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买,入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。
4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏,使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码,注销备查簿。
5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数,金额和税额以及作废发票号码,注销备查簿.6．收款收据一般由出纳人员领用,其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏,使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。
7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准.三：有价单据的管理收到债券和股票后交财务科出纳会计保管,并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容,转让或兑付债券和股票后注销备查簿.委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐,注明票据号码、金额等内容.交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿.收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列,应收票据贴现或转让后注销备查簿。
单据管理制度范本
单据管理制度范本一、总则第一条为了加强公司财务管理，规范单据的使用和保管，防止财务风险，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在日常经营活动中产生的所有单据，包括财务单据、业务单据、行政单据等。
第三条公司应设立专门机构或指定专人负责单据的管理工作，确保单据的真实、合法、完整和有效。
第四条公司各级员工应严格遵守本制度，依法合规使用和保管单据，不得伪造、变造、损坏、丢失或泄露单据信息。
二、单据的采集和审核第五条单据的采集应遵循真实、合法、完整的原则，确保单据反映的经济业务真实发生。
第六条单据的审核应由具有相应权限的专人负责，审核单据的合规性、完整性和准确性。
第七条审核通过的单据，应按照规定的程序进行归档、登记和备案。
三、单据的使用和保管第八条单据的使用应遵循节约、合法、有效的原则，确保单据在合法范围内使用。
第九条单据的保管应由具有相应权限的专人负责，确保单据的安全、有序和可追溯。
第十条单据的保管应采取物理保管和电子保管相结合的方式，确保单据在保存期内不受损坏、丢失或泄露。
第十一条单据的保存期应根据国家法律法规和公司规定执行，保存期满后，应按照规定的程序进行销毁。
四、单据的查询和复印第十二条单据的查询应由具有相应权限的专人负责，确保查询的合法性和单据信息的安全。
第十三条单据的复印应由具有相应权限的专人负责，确保复印的合法性和单据信息的安全。
第十四条单据的查询和复印应记录相关信息，确保查询和复印的追溯性。
五、单据的管理监督第十五条公司应建立健全单据管理监督机制，对单据的采集、审核、使用、保管、查询和复印等环节进行监督。
第十六条公司应定期对单据管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保单据管理的合规性和有效性。
六、违规处理第十七条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于纪律处分、经济赔偿和法律诉讼等。
七、附则第十八条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
仓库单据安全管理制度
第一章总则第一条为加强仓库单据管理，确保单据安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的单据管理，包括入库单、出库单、盘点单、调拨单等。
第三条仓库单据管理应遵循“安全、规范、高效、保密”的原则。
第二章单据的填写与审批第四条单据填写要求：1. 单据填写应字迹清晰，不得涂改、伪造。
2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏。
3. 日期、数量、单价、金额等关键信息应仔细核对，确保无误。
第五条单据审批流程：1. 仓库保管员根据实际情况填写单据，提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对单据进行审核，无误后签字确认。
3. 需要上报公司领导的单据，由部门负责人签字后上报。
第三章单据的保管与存档第六条单据保管要求：1. 单据应分类存放，妥善保管，防止丢失、损坏。
2. 单据存放地点应安全、干燥、通风，避免潮湿、高温、阳光直射。
3. 单据存放应使用专用档案柜，并设置密码，防止他人随意翻阅。
第七条单据存档要求：1. 单据存档期限根据公司规定执行，一般分为短期、中期、长期存档。
2. 存档单据应按照年份、月份、类别进行分类整理。
3. 存档单据应使用专用档案袋，并标注单据名称、存档时间等信息。
第四章单据的查阅与销毁第八条单据查阅要求：1. 需查阅单据的人员应提供有效身份证明。
2. 查阅单据应在保管员陪同下进行，不得擅自携带单据离开。
3. 查阅单据应保持单据整洁，不得折叠、涂改。
第九条单据销毁要求：1. 单据销毁前应经部门负责人审批。
2. 销毁单据时应采用碎纸机粉碎，确保单据内容无法恢复。
3. 销毁单据后，应将销毁记录备案。
第五章奖惩第十条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表扬和奖励。
第十一条对违反本制度，造成单据丢失、损坏、泄露等后果的个人和部门，予以通报批评，并追究相应责任。
第六章附则第十二条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修订。
各类单据的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。
第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。
第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。
第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。
第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。
第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。
第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。
第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。
第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。
第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。
四单管理制度
四单管理制度一、背景和目的四单管理制度是指在企业经营活动中，针对四类重要单据（资金单据、采购单据、销售单据和库存单据）的管理制度。
该制度的目的是确保企业内部各种单据的准确性、及时性和合规性，提高企业经营活动的效率和规范性。
二、资金单据管理资金单据是指企业在资金往来过程中产生的各种票据、合同和凭证，包括但不限于付款单、收款单、发票、结算凭证等。
资金单据管理的主要内容包括以下几个方面：1. 单据的编号和归档资金单据在生成时应进行编号，并按照一定规则进行归档，以便于查询和审计。
同时，应制定单据的保管责任制，确保单据的完整性和安全性。
2. 单据的审核和授权每个资金单据在生成后，应进行审核和授权，确保单据的有效性和合规性。
审核和授权的程序应明确，并限定相应的权限，防止内部作假和损失。
3. 单据的记录和统计资金单据的记录和统计是确保资金流向和使用情况透明化的重要手段。
应建立相应的记录和统计系统，及时更新和分析资金单据的情况，并及时报告给相关部门和管理层。
三、采购单据管理采购单据是指企业在采购商品或服务时产生的相关单据，包括但不限于采购订单、采购合同、送货单等。
采购单据管理的主要内容如下：1. 采购需求和审批在采购商品或服务前，应明确采购需求，并进行相应的审批程序。
审批程序应包括采购物品的需求核实、供应商评估和价格议价等环节，确保采购的合理性和合规性。
2. 采购单据的流转和记录采购单据应按照一定的流转程序进行处理，并进行相应的记录。
包括采购单据的生成、审核、授权、流转和归档等环节，以确保采购流程的完整性和透明性。
3. 采购单据的核对和结算采购单据在收到货物或服务后，应进行核对和结算。
核对包括货物数量、质量和价格等方面的核对，结算包括计算采购金额和支付款项等操作，确保采购的准确性和及时性。
四、销售单据管理销售单据是指企业在销售商品或服务时产生的相关单据，包括但不限于销售订单、销售合同、发货单等。
销售单据管理的主要内容如下：1. 销售需求和审批在进行销售活动前，应明确销售需求，并进行相应的审批程序。
单据管理制度及流程
单据管理制度及流程一、制度概述单据管理是企业运营中的一个重要部分，它涉及到企业的资金流向、业务活动、人员管理等多个方面。
一个完善的单据管理制度可以有效地规范企业的内部运作，提高工作效率，减少人为错误，防止内部舞弊等问题。
因此，建立一套科学合理的单据管理制度是每个企业都必须重视的重要工作。
二、制度的内容1. 单据管理的范围：单据管理包括各类商业文件和凭证，例如合同、发票、收据、报价单、结算单等。
2. 单据管理的原则（1）合规性原则：单据必须符合国家法律法规，保证真实有效。
（2）准确性原则：单据内容必须准确无误，反映实际情况。
（3）完整性原则：每个单据必须完整，包括编号、日期、签字、盖章等必要信息。
（4）保密性原则：单据必须保密，防止泄露企业机密。
（5）审批原则：单据必须经过相关人员审批，确保程序合规。
3. 单据管理的责任（1）各级负责人要明确单据管理的重要性，制定相应的制度和流程，并对其落实情况进行监督。
（2）财务部门负责制定单据管理相关的规范，审核单据的真实性和准确性。
（3）部门经理要负责单据的领用、使用和归档工作，保证单据的完整性和保密性。
4. 单据管理的流程（1）单据领用：各部门需根据需要向财务部门申请单据，领用后需签字确认，并登记在册。
（2）填写单据：单据的填写需遵循相关规定，确保内容准确无误。
（3）审批单据：单据需经过相关负责人审批，审核其真实性和合规性。
（4）签署单据：单据上需有责任人签字确认，确保其有效性。
（5）存档管理：单据需按照规定归档，确保内容完整，方便查阅和审核。
（6）销毁处理：单据在保留期满后需按照规定销毁，防止信息泄漏。
5. 单据管理的监督各级负责人需定期对单据管理制度的执行情况进行检查核实，对存在问题及时纠正，确保单据管理制度能够得到有效执行。
三、制度的执行1. 全员培训：企业应定期对员工进行单据管理的培训，让每个员工都明确单据管理的重要性和要求。
2. 审查监控：企业应定期对单据的领用、填写和存档情况进行审查监控，发现问题及时处理。
关于单据管理制度
关于单据管理制度1. 防范风险：单据是企业业务活动的记录和证明，正确的单据可以帮助企业核实交易对象、确认交易内容、证实交易金额等重要信息。
通过严格的单据管理制度，可以防范内部欺诈、虚假交易等风险，保护企业财务安全。
2. 规范业务流程：一个完善的单据管理制度可以规范企业内部各项业务流程，明确各岗位的责任和权限，减少业务环节中的问题和纠纷，提高工作效率。
3. 提高审批效率：单据管理制度规定了企业内部各类单据的审批流程、审核标准和时限，可以帮助企业管理层迅速审批和处理各项业务，提高工作效率和业务处理速度。
4. 保证财务准确性：单据是企业财务报表的重要组成部分，是企业管理层做出决策的重要依据。
通过建立完善的单据管理制度，可以确保企业财务数据的准确性和完整性，为企业的经营决策提供可靠的数据支持。
二、建立单据管理制度的意义1. 规范企业内部管理：单据管理制度是企业内部管理的基础，可以帮助企业规范业务流程、明确部门职责、防范风险，提高企业管理的科学化和规范化水平。
2. 保护企业财产：通过建立单据管理制度，可以有效防范内部欺诈、虚假交易等风险，保护企业财产安全，维护企业经济利益。
3. 提高审批效率：单据管理制度规定了单据的审批流程、审核标准和时限，可以帮助企业管理层迅速审批和处理各项业务，提高工作效率和业务处理速度。
4. 提升企业形象：一个完善的单据管理制度可以彰显企业的管理能力和规范化水平，提升企业在业界和市场上的形象和信誉。
三、建立和完善单据管理制度的步骤1. 制定单据管理制度的编制计划：企业应根据自身业务特点和管理需求，制定单据管理制度的编制计划，并确定编制的时间表、责任人和具体工作安排。
2. 建立单据管理制度的编制组织：企业应成立单据管理制度编制组织，确定编制单据管理制度的工作流程、分工和协作机制，确保制度编制工作科学有序进行。
3. 收集和整理现有单据管理相关资料：企业应对现有的单据管理相关资料进行收集和整理，包括各类单据样式、审批流程、记录要求、归档管理等内容。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
单据管理制度
单据管理制度一、引言单据是企业日常经营活动的记录和证明，对企业的财务和经营情况起着重要的作用。
有效的单据管理制度是企业财务管理的基础，有助于保障财务数据的真实可靠性，规范经营行为，防范财务风险，提高财务管理效率。
因此，建立健全的单据管理制度对企业的经营活动具有重要意义。
二、单据管理制度的概述1、制度目的单据管理制度是为了规范企业单据的发放、使用、保存和销毁等活动，保证单据的真实性和准确性，保护企业的财务利益，维护企业正常的经营秩序。
2、适用范围本制度适用于企业所有单据的管理工作，包括但不限于销售单据、采购单据、费用单据、工资单据等。
3、制度依据本制度依据国家相关法律法规，并结合企业的实际情况制定。
4、制度内容本制度包括单据的种类、发放、使用、保存、归档和销毁等方面的规定。
三、单据的种类单据是企业日常经营活动的记录和证明，根据不同的功能和用途，可以分为销售单据、采购单据、费用单据、工资单据等。
1、销售单据销售单据主要包括销售合同、销售发票、销售清单、收款凭证等。
2、采购单据采购单据主要包括采购合同、采购发票、采购清单、付款凭证等。
3、费用单据费用单据主要包括各种费用报销单据，如差旅费、办公费、采购费用等。
4、工资单据工资单据主要包括工资条、缴纳社保、个税等。
四、单据管理流程1、单据的发放发放单据应当经过书面申请，由相关部门审核后进行发放，并将相关记录保存在发放记录中。
2、单据的使用单据使用应当按照企业规定的程序和要求进行，不得擅自更改、篡改和伪造单据。
3、单据的保存单据的保存应当按照企业规定的期限和环境进行，不得私自销毁。
4、单据的归档单据归档应当按照企业规定的归档程序进行，并将相关记录保存在归档清单中。
5、单据的销毁单据应当按照企业规定的销毁程序进行，不得私自销毁。
五、单据管理责任1、领导责任企业领导应当重视单据管理工作，建立健全单据管理制度，并指导和监督单据管理工作的开展。
2、部门责任各部门应当加强对单据管理工作的组织和管理，明确单据管理的责任主体，健全单据管理流程，严格执行单据管理制度。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
做好单据规范管理制度
做好单据规范管理制度一、为什么要做好单据规范管理？单据是企业日常经营活动的重要记录，能够清晰地记录商务往来信息，为企业决策、监测和统计提供数据支持。
规范管理单据可以提高工作效率、减少纰漏、防止疏漏和遗漏，确保企业财务数据的真实性、有效性和完整性，保护企业的利益，保持企业的良好声誉，建立合规的经营环境。
因此，制定单据规范管理制度非常必要。
二、单据的种类根据不同的业务需要，企业可能需要处理多种类型的单据，主要包括但不限于：1. 销售单据：包括销售订单、发货单、销售发票、退货单等。
2. 采购单据：包括采购订单、收货单、采购发票、退货单等。
3. 财务单据：包括付款凭证、收款凭证、费用报销单、借款单等。
4. 库存单据：包括入库单、出库单、库存盘点单、调拨单等。
5. 人事单据：包括入职申请表、离职申请表、请假申请表、加班申请表等。
三、单据规范管理制度的内容针对不同类型的单据，制定相应的规范管理制度，内容主要包括但不限于以下几个方面：1. 单据的编号：为每一份单据制定唯一的、连续的编号，方便查找、跟踪和归档。
2. 单据的填写：规定单据的填写要求、内容、格式、字体、颜色等，确保信息的准确性和完整性。
3. 单据的审批：规定单据的审批流程、审批权限、审批要求等，确保单据经过合规的审批程序。
4. 单据的存档：规定单据的存档期限、存档位置、存档要求、存档质量等，确保单据的安全性和完整性。
5. 单据的使用：规定单据的使用范围、使用对象、使用要求等，确保单据的合法有效性。
6. 单据的保密：规定单据的保密要求、保密责任、保密措施等，确保单据的机密性和安全性。
四、单据规范管理制度的实施为了确保单据规范管理制度的有效实施，需要企业全体员工的共同努力和配合。
具体实施步骤如下：1. 制定单据规范管理制度：由企业领导部门牵头制定、审核、批准单据规范管理制度，并对全体员工进行培训和宣传。
2. 建立监督检查机制：设立专门的单据管理部门或委员会，负责监督、检查单据的规范管理制度的执行情况，并对不合规的行为进行纠正和处理。
单据规范管理制度
单据规范管理制度第一章绪论第一条为规范公司内部单据管理，提高工作效率，保证财务数据的准确性和可靠性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门，所有员工执行。
第三条公司内部单据包括但不限于：采购单、销售单、费用报销单、借款单、付款单、收款单、入库单、出库单、调拨单、结算单、结算清单、发票等。
第四条所有公司内部单据的管理需遵循统一规范，流程清晰明确，严格按照公司相关制度执行。
第五条本制度由财务部门负责起草，经总经理批准后正式实施，并定期进行修订。
第二章单据制作第六条单据必须真实、准确、合法、规范。
必须填写完整，不得有遗漏，不得使用无效凭证。
第七条单据必须标明单位名称、证明号码、日期、制表人和审核人的签字等内容。
第八条单据一经制作和盖章，不得涂改，如有错误应注销，写明原因并重新制作。
第九条单据必须按照相关规定进行填写，不得有虚假内容，一切内容需真实合法。
第十条单据必须按照财务规定与相关辅助账簿相一致。
第三章单据审核第十一条单据审核人必须具备相应资格或者经验，任何一位审核人都有权利觉得单据的合理性，并只有在审核后才能进行后续操作。
第十二条单据审核人对单据审核后如有异议，必须向制单人反馈意见，并说明理由。
第十三条单据审核应对制单人所填内容进行核对，确保无误后才能盖章。
第十四条单据审核人对没有经过审核的单据，一律不能处理。
第十五条单据审核人有权对盖章的单据进行复核，确保单据的真实性。
第四章单据归档第十六条单据归档按照不同类别进行分类，进行登记后交由资料管理员归档，做到有序、清晰。
第十七条资料管理员必须将每张单据进行编号，制作台账并登记清楚记录。
第十八条资料管理员无论采购、付款、报销等事项，必须做好资料的快速查阅，有序管理，方便查找。
第十九条已经归档的单据不得随意调动、篡改、私自销毁。
第二十条对于归档的单据，需要进行存档管理，确保安全、完整。
第五章单据审批第二十一条公司内部单据均需进行审批，相关人员必须在审批范围内进行操作。
公司单据管理制度
公司单据管理制度第一章总则第一条为规范公司的单据管理行为，保障公司财务资金的安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于公司在日常经营活动中涉及的所有单据管理行为，包括但不限于发票、收据、结算凭证、财务报表等。
第三条公司单据管理制度的执行机构为公司财务部门，负责制定、执行、监督和检查单据管理制度的实施情况，并对违反单据管理规定的行为进行处理。
第四条公司全体员工都应当严格遵守单据管理制度，不得有违反单据管理规定的行为。
对于违反单据管理规定的行为，公司将依法追究责任。
第五条公司单据管理制度的具体内容应当遵循法律法规的规定，结合公司实际情况，保持适时修订和完善。
第二章单据的种类和管理第六条公司单据主要包括发票、收据、结算凭证、财务报表等，具体种类由公司财务部门根据公司的业务特点和需要确定。
第七条公司单据应当按照公司财务部门规定的格式进行填写，确保单据的真实性、准确性和完整性。
第八条公司单据应当及时编号、盖章并加盖财务部门的审核章，确保单据的合法性和合规性。
第九条公司单据应当按照规定的存档期限进行保存，不得私自销毁或篡改单据内容。
第十条公司单据的使用、审批、盖章等环节应当建立严格的管理制度，确保单据的规范化和安全性。
第三章单据的使用和控制第十一条公司单据的使用必须符合公司的业务需要，不得超越业务范围或私自挪用。
第十二条公司单据的使用应当经过合法、合规的审批程序，经指定人员盖章后方可使用。
第十三条公司单据的使用应当按照规定的流程进行，不得私自调整或跳过审批环节。
第十四条公司单据的领用、使用和归档应当做到明明白白、不留死角，保证单据使用过程的规范性和安全性。
第十五条公司单据的保管应当落实到具体责任人，做到定人定责，确保单据的安全性和完整性。
第四章单据的存储和归档第十六条公司单据的存储和归档应当按照规定的存档期限进行，不得擅自销毁或篡改单据内容。
第十七条公司单据的存储和归档应当放置在指定的保管地点，确保单据的安全性和完整性。
公司各类单据管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范各类单据的使用、保管和流转，提高工作效率，确保公司资金、物资、信息的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条各类单据包括但不限于：发票、收据、合同、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、费用报销单等。
第二章单据的编制与审核第四条单据的编制应当遵循以下原则：1. 实事求是，内容真实；2. 格式规范，字迹清晰；3. 日期准确，项目齐全；4. 符合国家法律法规和公司规章制度。
第五条单据编制完成后，应由编制人签字确认，并经部门负责人审核。
第六条审核人应当对单据的真实性、合规性、完整性进行审核，并在单据上签署审核意见和日期。
第七条对于不符合规定的单据，审核人有权要求编制人进行修改或补充。
第三章单据的传递与使用第八条单据的传递应当及时、准确，确保单据在规定的时间内到达目的地。
第九条单据的使用应当遵循以下规定：1. 严禁涂改、伪造、变造单据；2. 不得利用单据进行非法活动；3. 不得将单据外借或转借他人；4. 不得将单据随意丢弃或销毁。
第十条单据的使用人应当妥善保管单据，确保单据的安全。
第四章单据的保管与归档第十一条单据的保管应当遵循以下规定：1. 单据应当按照类别、时间顺序进行分类存放；2. 单据的存放地点应当安全、干燥、通风；3. 单据的保管期限按照国家法律法规和公司规章制度执行。
第十二条单据的归档应当及时、完整，归档材料应当包括：1. 单据原件；2. 单据审核意见；3. 相关附件。
第五章奖励与处罚第十三条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司财产损失或不良影响的员工，按照公司规章制度进行处理。
第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章单据使用流程一、单据申请1. 员工根据工作需要，填写相应的单据申请表；2. 部门负责人对申请表进行审核，签署意见。
单据保管管理制度
单据保管管理制度一、总则为规范单据的领用、使用及保管，提高单位的管理水平和效率，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司（以下简称“单位”）所有部门和岗位的单据领用、使用及保管工作。
三、单据的种类单位的单据主要包括但不限于以下几种：1. 收入单据：包括销售单据、服务单据等。
2. 支出单据：包括采购单据、报销单据等。
3. 证明单据：包括合同、协议、批复等。
4. 其他单据：包括借款单据、调拨单据等。
四、单据管理的责任主体1. 单位领导是单据管理的主要责任主体，应当制定相关管理制度和规范，并检查执行情况。
2. 部门负责人是单据管理的具体责任主体，应当负责本部门单据的领用、使用和保管工作。
3. 员工是单据管理的执行主体，应当按照规定的程序和要求使用单据，并保证单据的安全。
五、单据的领用和使用1. 单据领用：所有领用单据的人员必须在单位领导或部门负责人的签字确认下方可领用，并记录在单据领用登记簿中。
2. 单据使用：使用单据时，必须填写完整信息，确保真实有效，并按照规定的程序处理后交回保管人。
六、单据的保管1. 单据保管地点：所有单据必须存放在指定的保险柜或保险箱内，保证安全。
2. 单据查阅：凡需查阅单据的人员必须得到领导或部门负责人的书面批准，并有查阅记录。
3. 单据归档：已完成的单据应当按照规定的流程进行归档，分类存放，并定期进行清点和整理。
七、单据的销毁1. 单据销毁条件：单据使用有效期已到或无效时，应当及时销毁，同时应当保留一定时间的销毁记录。
2. 单据销毁方式：单据销毁应当由指定人员进行，应当采用安全可靠的方式进行，如撕毁、烧毁等。
八、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，情节严重的将追究责任。
九、其他1. 本制度未尽事宜，由单位领导根据实际情况进行补充和解释。
2. 本制度自发布之日起正式施行，如有修订，需经单位领导部门同意后方可执行。
以上制度如有修改或更新，以公司通知为准。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为加强公司单据管理，规范单据的使用和流转，提高工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的管理，包括单据的领取、使用、审核、归档等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保单据的真实性、准确性和完整性。
第二章单据的种类和格式第四条公司单据分为以下几种：（一）办公用品类单据：包括采购申请单、领用单、报废单等；（二）费用报销类单据：包括差旅费报销单、招待费报销单、办公费报销单等；（三）合同类单据：包括合同签订单、合同变更单、合同解除单等；（四）人事管理类单据：包括招聘申请表、入职登记表、离职申请表等；（五）其他类单据：包括会议通知、工作总结、工作日志等。
第五条公司单据应采用标准格式，由行政部统一设计和印制。
各部门根据实际需要，可以向行政部提出单据格式设计需求。
第三章单据的领取与使用第六条单据的领取：（一）各部门如需领取单据，应向行政部提出申请，说明领取理由和数量；（二）行政部根据申请，发放相应数量的单据；（三）领取单据时，领取人应签字确认，并注明领取日期。
第七条单据的使用：（一）使用单据时，应严格按照规定的格式和要求填写，确保信息真实、完整；（二）单据填写完毕后，应由经手人签字，并注明填写日期；（三）单据在使用过程中，如有修改或补充，应加盖骑缝章，并由经手人签字确认。
第四章单据的审核与归档第八条单据的审核：（一）单据提交至财务部前，应由部门负责人进行初步审核，确保单据的真实、准确和合规；（二）财务部对提交的单据进行复审，确认无误后，进行报销或归档处理；（三）如有疑问或需要补充材料，应退回给经手人，由其按要求补充完善。
第九条单据的归档：（一）行政部负责单据的归档工作，确保归档及时、完整；（二）归档的单据应按照类别和时间顺序进行整理，便于查阅；（三）归档后的单据，应由行政部做好索引，确保能够快速准确地查找。
单据管理制度
单据管理制度单据管理制度是财务管理中非常重要的一个环节，对于企业的财务核算、审核和监控起着至关重要的作用。
下面是一份关于单据管理制度的简要说明，以供参考。
一、目的与依据1. 目的：明确企业单据管理的基本原则和流程，确保单据的真实可靠，以维护企业的财务安全和合法权益。
2. 依据：公司法、会计法、国家有关财务管理制度和企业内部相关规章制度。
二、适用范围该制度适用于公司所有单据的管理，包括财务、采购、销售、库存等各个环节的单据。
三、基本原则1. 真实性：单据的内容要真实反映实际业务情况，禁止虚假、捏造的单据和信息。
2. 完整性：单据应包含完整的信息内容，以确保单据的全面和可追溯性。
3. 准确性：单据中的数据和金额应准确无误，确保业务数据的准确性。
4. 一致性：单据和实际业务应一致，禁止伪造、篡改和隐藏单据。
5. 登记与审核：单据的登记和审核应分离，确保单据的独立性和审计的有效性。
四、流程与要求1. 单据的登记：（1）各个部门需要填写相应的单据，包括申请单、合同、发票、收款单、付款单等。
（2）单据应按照流水号的顺序进行登记，便于管理和审计。
（3）单据的登记应由专人负责，负责对单据进行分类、整理、归档，并做好相关的登记记录。
2. 单据的审核：（1）单据的审核应由专人负责，负责检查单据的真实性、完整性和准确性。
（2）审核人员应对单据进行核对，并在单据上签字确认审核结果。
（3）审核通过的单据应及时归档，未通过的单据应予以退回并进行重新填写、审核。
3. 单据的存档：（1）单据应按照时间顺序存档，确保单据的整齐排列和便于查找。
（2）存档人员应对存档的单据进行记录，包括单据的类型、编号、存档位置等信息。
（3）单据的存档应定期进行整理和清理，以确保单据的安全性和保存期限的合规性。
4. 单据的查验：（1）单据查验应由专人负责，负责对单据的真实性、完整性和准确性进行抽查和核对。
（2）查验人员应对抽查的单据进行记录，并及时向相关部门和负责人汇报查验结果。
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重要单据管理制度
一：重要单据管理的基本要求
1．本制度规定的重要单据包括
（1）重要空白单据:如现金支票、转帐支票、收款收据、等。
（2）有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。
（3）财产物资收发调拨凭证:如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等
2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。
3．财务部应建立“重要单据备查簿”（以下简称备查簿），并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。
4．财务部应定期根据备查簿的结存数量，核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。
二：重要空白单据的管理
1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本，购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。
2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码。
3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买，入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。
4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏，使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码，注销备查簿。
5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数，金额和税额以及作废发票号码，注销备查簿。
6．收款收据一般由出纳人员领用，其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏，使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。
7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准。
三：有价单据的管理
收到债券和股票后交财务科出纳会计保管，并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容，转让或兑付债券和股票后注销备查簿。
委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐，注明票据号码、金额等内容。
交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿。
收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列，应收票据贴现或转让后注销备查簿。
购买、转让或贴现有价证券或票据，须经分管副总经理批准后方可办理。
遗失、被劫或被骗有价证券或票据，由保管人员或公司授权持有人承担其造成后果的赔偿责任。
四: 财产物资收发调拨凭证的管理
有关公司财产物资的收发调拨凭证是证明物资出入公司以及在公司内部转移的凭据,也是证明公司与外部单位发生往来和公司内部资产使用情况的重要依据。
有关财产物资收发调拨凭证必须要经过财务部的审核,要有财务联,要有号码,号码必须连续,不得重码。
财务部委托办公室管理此类凭证的收发工作,所有凭证的领用必须经过财务部门的核准并由办公室人员登记,注明票据类别、领用部门、领用人、凭证起止号码、领用日期等内容,每月底汇总领用情况交财务部备案。
使用过程中要将财务联及时交财务部门进行相关核算,待使用完毕需再次领用时,必须要经财务部门核销并签发相关的证明才能继续领用。
1．0、目的：规范单据、收发卡填写提高数据查找效率
2．0、适用范围：物料中心全体员工
3．0、单据填写规定：
3.1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明时间、日期、签名。
字迹规范。
3.2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。
3.3、实发数量处严禁乱写乱画,如有写错需用涂改液更改,把正确数量填写于实领数量方格内。
3.4、计划员制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面。
4．0、收发卡填写规定：
4.1、收发卡填写严禁在表面乱写乱画，数据必须填写规范清析。
4.2、收发卡如需更换新卡时必须在正面与背面填写接上页、物料编号、用箭头标明物料位置。
4.3、收发料时必须在收发卡上填写好收发时间，单号、所发线别或供应商及本人签名，填写时数据不准超出方格线外。
4.4、在收发料时如有填写错误的用笔划掉此列，把正确数据写于下一列，不准在原数据上进行更改，保证收发卡上的数据清析。
5．0、单据管理规定：
5.1、仓库记账员每周对单据进行统计装订成册。
5.2、记账员在装订单据时必须有封面，在封面上注明整理人、整理的日期时间、单据类型、第几册。
5.3、记账员每月底对单据进行封存管理，并在箱外标明各种单据的类型。
5.4、单据封存完后转移到公司储藏室进行统一管理。
青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才。