挖掘机项目投资分析报告

挖掘机项目

投资分析报告规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“挖掘机项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、

隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由

此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx实业发展公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

中国工程机械工业协会挖掘机械分会（CCMA）统计数据显示，2018年

1-12月，国产品牌挖掘机销量达到11.4万台，市场份额达到56.2%。而欧美、日系和韩系品牌2018年1-12月的销量分别为3.5万台、3.1万台和

2.3万台，市场份额分别为17.2%、15.3%和11.3%。国产品牌占有率继续提升、日韩品牌占有率持续下滑。此外，各个吨位区间的挖掘机销量均有所

上涨，大挖和微挖的市场份额均有所上涨，小挖的市场份额有所下滑。包

括港澳在内的32个省市中，除黑龙江和北京市销量出现下滑外，28个省市的挖掘机销量出现大幅增长。

该挖掘机项目计划总投资13623.33万元，其中：固定资产投资9968.31万元，占项目总投资的73.17%；流动资金3655.02万元，占

项目总投资的26.83%。

达产年营业收入25809.00万元，总成本费用19803.49万元，税

金及附加243.53万元，利润总额6005.51万元，利税总额7077.39万元，税后净利润4504.13万元，达产年纳税总额2573.26万元；达产

年投资利润率44.08%，投资利税率51.95%，投资回报率33.06%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位393个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、

控制投资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于

产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能

化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为

中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美

解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按

照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加

值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主

要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管

理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、

生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。

二、所属行业基本情况

中国工程机械工业协会挖掘机械分会（CCMA）统计数据显示，2018年

1-12月，国产品牌挖掘机销量达到11.4万台，市场份额达到56.2%。而欧美、日系和韩系品牌2018年1-12月的销量分别为3.5万台、3.1万台和

2.3万台，市场份额分别为17.2%、15.3%和11.3%。国产品牌占有率继续提升、日韩品牌占有率持续下滑。此外，各个吨位区间的挖掘机销量均有所

上涨，大挖和微挖的市场份额均有所上涨，小挖的市场份额有所下滑。包

括港澳在内的32个省市中，除黑龙江和北京市销量出现下滑外，28个省市的挖掘机销量出现大幅增长。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入23234.90万元，同比增长

16.58%（3305.17万元）。其中，主营业业务挖掘机生产及销售收入为20684.11万元，占营业总收入的89.02%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5719.51万元，较去年同

期相比增长1127.99万元，增长率24.57%；实现净利润4289.63万元，较去年同期相比增长769.28万元，增长率21.85%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等