金融期货知识测试题库
金融期货投资者专业知识测试(真题)
金融期货投资者专业知识测试(真题)
一、选择题（每题2分，共20分）
1. 金融期货交易的买卖双方分别为：（A）多方和空方（B）
买方和卖方（C）多头和空头（D）买方和多方
2. 以下不属于金融期货合约基本要素的是：（A）交割日期（B）交割地点（C）合约规格（D）交易时间
3. 金融期货交易中，用于对冲风险的工具是：（A）期权（B）期货（C）远期（D）期权和期货
4. 金融期货价格的影响因素不包括：（A）宏观经济因素（B）政策因素（C）市场情绪（D）合约规格
5. 以下哪个是金融期货交易的主要风险：（A）信用风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）操作风险
二、判断题（每题2分，共20分）
1. 金融期货交易是一种零和游戏。
（）
2. 金融期货合约的买卖双方在合约到期时必须进行实物交割。
（）
3. 金融期货市场的波动性较大，因此不适合进行长期投资。
（）
4. 金融期货交易可以完全对冲市场风险。
（）
5. 金融期货交易的成本较低。
（）
三、简答题（每题10分，共30分）
1. 请简要介绍金融期货合约的基本要素。
2. 请解释金融期货交易如何用于对冲风险。
3. 请列举金融期货交易的主要风险，并简要说明其防范措施。
四、论述题（每题20分，共40分）
1. 请论述金融期货交易对投资者进行资产配置的作用。
2. 请分析金融期货市场价格波动的原因，并谈谈投资者如何应对。
3. 请谈谈金融期货交易在金融市场中的地位和作用。
请根据以上题目要求，认真作答。
如有需要，可以使用专业知识进行解答。
祝您考试顺利！。
金融期货投资者适当性学习测验(真题)
金融期货投资者适当性学习测验（真题）一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融期货交易中，交易双方承担的义务是（）。
A. 不得违约B. 无限责任C. 有限责任D. 无需承担义务2. 金融期货交易中，期货合约的买卖方向由（）决定。
A. 期货公司B. 投资者C. 交易所D. 经纪商3. 金融期货交易中，用来衡量期货价格波动的指标是（）。
A. 涨跌幅B. 成交量C. 持仓量D. 基差4. 金融期货交易中，投资者可以通过（）来规避价格风险。
A. 买入期货合约B. 卖出期货合约C. 买入现货D. 卖出现货5. 金融期货交易中，交割月份是指（）。
A. 合约签订月份B. 合约到期月份C. 合约交易月份D. 合约结算月份二、判断题（每题2分，共20分）6. 金融期货交易是一种零和游戏。
（）7. 金融期货交易中，投资者可以通过对冲平仓的方式来结束交易。
（）8. 金融期货交易的价格发现功能可以帮助投资者更好地预测市场走势。
（）9. 金融期货交易中，投资者只需支付少量的保证金即可参与交易。
（）10. 金融期货交易的成本较低，因此适合大规模资金投资。
（）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简要说明金融期货交易的基本流程。
12. 请简要介绍金融期货交易的主要功能。
13. 请简要阐述金融期货交易如何帮助投资者规避价格风险。
四、案例分析题（共30分）14. 假设某投资者在2021年7月1日买入10手黄金期货合约，合约价格为280元/克。
在2021年8月1日，黄金价格上涨至300元/克。
请计算该投资者的盈利情况。
（注：黄金期货合约交易单位为100克/手，保证金比例为10%）请根据以上内容，完成金融期货投资者适当性学习测验的文档创作。
期货投资分析：金融期货分析试题及答案
期货投资分析：金融期货分析试题及答案1、单选利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn 表示（）。
A.均以双方协商价成交B.均以报买价成交C.多方情绪高涨D.空方情（江南博哥）绪高涨正确答案：C2、单选看涨期权的空头，拥有在一定时间内（）。
A.买入标的资产的权利B.卖出标的资产的权利C.买入标的资产的潜在义务D.卖出标的资产的潜在义务正确答案：D3、单选下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。
A.实值期权B.欧式期权C.美式期权D.虚值期权正确答案：C4、多选以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。
A.风险准备金由交易所设立B.交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取C.符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金D.当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取正确答案：A, C, D5、单选对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。
A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率C.做空利率互换D.做多交叉型货币互换正确答案：A6、多选某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。
该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。
假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。
股票组合的红利收益率为2%。
当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。
假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。
（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.A.买入沪深300指数的看跌期权B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保D.卖出沪深300指数的看涨期权正确答案：A, C, D7、单选买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
金融期货知识测试题库(解析版本)
金融期货知识测试题库选择题股指期货１、沪深300股指期货某合约报价为3000点，则1手按此报价成交得合约价值为（）万元Ａ、1２0 B、60 Ｃ、１50 Ｄ、90解析：合约价值＝合约价格＊合约乘数＊手数=3００0点*300点/元＊１手＝９0０000元,选择Ｄ2、若上证5０指数期货５月合约上一个交易日得结算价为25０0点，涨跌幅度为+10％，则下一个交易日得涨停板价格为( ）点A、2250 Ｂ、275０ C、２400 D、2600解析:涨停价＝上一个交易日结算价＊（1+涨跌幅度)=2５０0＊(1＋0、1)=2７50，选择Ｂ3、某沪深３0０指数期货合约1手得价值为1２0万元，合约乘数为每点30０元,则该合约得成交价为（)点A、５0００Ｂ、60００C、30００D、40０0解析：合约价值=合约价格*合约乘数＊手数，合约成交价=1２0万/(300点/元＊1手)=4000点，选择Ｄ4、某投资者以25０0点买入1手上证５0股指期货６月合约,并在2520点卖出平仓，合约乘数每点３0０元，则该投资者（）元A、亏损4000B、盈利4０００C、亏损60００Ｄ、盈利6000解析:多单盈亏=（平仓价—开仓价）*合约乘数＊手数＝（2520－２500）＊3０0＊１=6０0０元,选择D5、股指期货套期保值可以规避股票市场得( ）Ａ、系统性风险Ｂ、非系统性风险C、所有风险D、个股风险解析：股指期货套期保值可以规避股票市场得系统性风险,选择A6、某投资者欲在沪深300股指期货6月合约上买入开仓5手,在选择合约时错误得选择了9月合约,该风险属于（）A、流动性风险B、市场风险C、操作风险D、信用风险解析：客户以上操作为误操作，属于操作风险,选择Ｃ7、投资者买入某股指期货合约后,该合约价格下跌,这类风险属于( )A、操作风险B、保证金风险C、流动性风险D、市场风险解析：价格得波动属于市场风险，选择D８、股指期货得交易对象就是( ）A、标得指数B、标得指数ETF份额Ｃ、标得指数股票组合 D、股指期货合约解析:股指期货交易得标得就是股指期货合约,选择D9、股指期货合约得当日结算价为该期货合约得（）A、最后一小时成交价格按成交量得加权平均价Ｂ、收盘价C、最后一小时成交价格得算术平均价D、全天成交价格按照成交量得加权平均价解析：股指期货结算价就是合约最后1小时成交价按照成交量得加权平均价。
金融试题国债期货20703更新
金融期货基础知识测试试题（共 30 道题，答对 24 题为合格。
测试时间为 30 分钟。
）客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题（本大题共 10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1．期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。
（）2．沪深 300 股指期货合约的合约乘数为每点人民币 100 元。
（）3．沪深 300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（）4．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。
（）5．沪深 300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。
（）6．中金所 5 年期国债期货合约集合竞价时间中，9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。
（）7．中金所 5 年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
( )8．中金所 5 年期国债期货交易标的为票面利率为 3.5%的中期国债。
（）9．中金所 5 年期国债期货合约的交割方式为现金交割。
（）10．中金所 5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
（）二、单项选择题（本大题共 20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1、股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（）。
A．不变B．成倍缩小C．成倍放大2、甲投资者买入平仓 10 手沪深 300 股指期货某合约，乙投资者卖出平仓 10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（）。
A．减少 10 手B．减少 20 手C．增加 10 手D．没有变化3、客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（）。
A．提高交易保证金B．限制开仓C．强制减仓D．拒绝客户委托或终止经纪关系4、投资者以限价指令的方式卖出开仓沪深 300 股指期货某合约，申报价格为 3000 点，其成交价不可能为（）点。
金融期货投资者能力检测(真题)
金融期货投资者能力检测(真题)为了帮助投资者更好地了解金融期货市场的相关知识和技能，我们提供了一份金融期货投资者能力检测的真题。
本真题涵盖了金融期货的基本概念、交易规则、风险管理等方面的内容。
通过解答这些真题，投资者可以检验自己对金融期货市场的理解和掌握程度。
一、选择题1. 金融期货交易的交割方式是( )。
A. 实物交割B. 现金交割C. 股票交割D. 债券交割2. 金融期货合约的价格变动单位称为( )。
A. 价格点B. 价格段C. 价格差D. 价格值3. 金融期货市场的交易时间一般为( )。
A. 工作日的上午和下午B. 工作日的上午C. 工作日的下午D. 周末的上午和下午4. 金融期货市场的交易规则包括( )。
A. 双向交易B. 逐日盯市C. 到期交割D. 实时成交5. 金融期货投资者的风险主要来源于( )。
A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险二、判断题1. 金融期货合约是一种标准化的合约，其价格和交割方式都是固定的。
( )2. 金融期货市场的交易者只需要支付一部分保证金即可进行交易。
( )3. 金融期货投资者的收益主要来自于期货合约价格的波动。
( )4. 金融期货市场的交易价格会受到市场供求关系的影响。
( )5. 金融期货投资者可以通过对冲平仓的方式来结束交易。
( )三、简答题1. 请简述金融期货合约的基本要素。
2. 请解释金融期货市场的逐日盯市制度。
3. 请介绍金融期货投资者的风险管理方法。
4. 请解释金融期货市场的双向交易特点。
5. 请举例说明金融期货投资者的盈利模式。
通过解答以上真题，投资者可以对金融期货市场有更深入的了解，从而提高自己的投资能力和风险管理水平。
请注意，金融期货市场具有一定的风险，投资者在进行交易前应充分学习和了解相关知识，并根据自己的风险承受能力进行投资。
证券从业之金融市场基础知识测试卷附答案详解
证券从业之金融市场基础知识测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 下列关于金融期货的说法中，错误的是（）。
A.金融期货是期货交易的一种B.金融期货合约的基础工具是各种金融工具C.与金融现货交易相比，金融期货的交易目的不同D.金融期货交易的对象是某一具体形态的金融工具【答案】 D2. 以下不属于常用货币政策中介目标的是（）。
A.基础货币B.货币供应量C.长期利率D.银行信贷规模【答案】 A3. ()是指专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场。
A.主板市场B.创业板市场C.中小板市场D.第四板市场【答案】 B4. 基金的信息披露是指基金信息披露义务人按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性的活动。
基金信息披露义务人包括（）。
A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④【答案】 A5. 以下关于金融期货与金融期权交易者权利和义务的对称性的说法，正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A6. 通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是()A.非系统性风险B.系统性风险C.纯粹风险D.投机风险【答案】 A7. 证券的流动性是证券市场生存的条件，证券市场的流动性包含（）方面的要求。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A8. 简单算术股价平均数的缺点有（）A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】 D9. 证券发行核准制实行（）审查。
A.公开B.公平C.公正D.实质【答案】 D10. 下列关于各类金融中介机构业务的说法，正确的有（）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】 A11. 金融机构通常采用客户调查问卷、产品风险评估、充分披露等方法，根据客户分级和（）匹配原则，避免误导投资者和错误销售。
金融期货考试试题
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！金融期货考试试题一、单选题（本大题25小题．每题1.0分，共25.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题下列关于金融期货特点的说法，不正确的是( )。
A 交割具有极大的便利性B 交割价格盲区大大缩小C 期现套利交易更容易进行D 逼仓行情更容易发生【正确答案】：D【本题分数】：1.0分第2题若30年期美国国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为( )美元。
A 98 000.15B 98 000C 98 468.75D 98 468.15【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第3题世界上最重要的外汇期货交易场所是( )。
A 伦敦国际金融期货交易所B 泛欧交易所C 欧洲期货交易所模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！D 芝加哥商业交易所【正确答案】：D【本题分数】：1.0分第4题在股票指数期货中，交易所通过( )大小的规定不同，可以达到有效控制合约价值大小的目的。
A 合约乘数B 最小跳动点C 每日价格波动限制D 持仓限额【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第5题股票期货是以( )为标的物的期货合约。
A 一组股票价格指数B 某只股票的收益率C 单只股票价格D 整个市场的股票加权价格【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第6题如果欧洲某公司预计将子3个月后收到1 000万欧元，并打算将其投资子3个月期的定期存款。
由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过( )进行套期保值。
A 买入CME 的3个月欧洲美元期货合约B 卖出CME 的3个月欧洲美元期货合约C 买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约。
《金融期货》课程知识 复习 学习材料 试题与参考答案
《金融期货》课程知识复习学习材料试题与参考答案一、单选题1.关于开盘价与收盘价，正确的说法是（C）。
A.开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B.开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C.都由集合竞价产生D.都由连续竞价产生2某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以（C）。
A.买日元期货买权B.卖欧洲日元期货C.卖日元期货D.卖日元期货卖权，卖日元期货买权3.期货合约是在（D）的基础上发展起来的。
A.互换合约B.期权合约C.调期合约D.现货合同和现货远期合约4.某交易所主机中，绿豆期货前一成交价为每吨2820元，尚有未成交的绿豆期货合约每吨买价2825元，现有卖方报价每吨2818元，二者成交则成交价为每吨（C）元。
A.2825B.2821C.2820D.28185.在我国，批准设立期货公司的机构是（D）。
A.期货交易所B.期货结算部门C.中国人民银行D.国务院期货监督管理机构6.当合约到期时，以（B）进行的交割为实物交割。
A.结算价格进行现金差价结算B.标的物所有权转移C.卖方交付仓单D.买方支付货款7.在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳，到了8月，基差变为5美分/蒲式耳，表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差（A）。
A.“走强”B.“走弱”C.“平稳”D.“缩减”8.上海铜期货市场某一合约的卖出价格为l9500元，买人价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为（C）元。
A.19480B.19490C.19500D.195109.某投资者于2008年5月份以3．2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4．3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权；以380．2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（A）美元/盎司。
金融期货基础知识测试试题题库
金融期货基础知识测试题题库一、选择题（20个）1.期货公司应当在（A）向投资者揭示期货交易风险。
A、投资者开户前B、投资者开户后C、交易亏损时2.建立空头持仓应该下达（C）指令。
A、买入开仓B、买入平仓C、卖出开仓D、卖出平仓3.沪深300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（B）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。
A、1B、5C、104.沪深 300 股指期货合约的合约标的是（C）。
A、上证综合指数B、深证成份指数C、沪深 300 指数D、上证50指数5.金融期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（B）。
A、双向交易制度B、保证金制度C、当日无负债结算制度D、强制平仓制度6.金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（C）。
A、不变B、成倍缩小C、成倍放大7.金融期货投资者不得采用（D）下达交易指令。
A、书面委托B、电话委托C、互联网委托D、全权委托期货公司8.在极端行情下，金融期货投资者面临的亏损（B）。
A、不可能超过投资本金B、可能会超过投资本金9.客户在金融期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户A、强制减仓B、强行平仓C、协议平仓10.某交易日收盘后，某投资者持有 1 手沪深300 股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点。
下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为 3600 点，结算价为3610 点，结算后该笔持仓的当日亏损为（C）。
A、18000 元B、15000 元C、12000 元11.中金所上市的 5 年期国债期货属于：（B）A、短期国债期货B、中期国债期货C、长期国债期货D、超长期国债期货合约12.中金所 5 年期国债期货合约的面值为（A）元人民币。
A、100 万B、120 万C、150 万D、200 万13.中金所 5 年期国债期货合约票面利率为：（B）A、2.5%B、3%C、3.5%D、4%14.中金所 5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（C）A、距离合约交割月首日剩余期限为 2 至 5 年B、距离合约交割月首日剩余期限为 3 至 6 年C、距离合约交割月首日剩余期限为 4 至 5.25 年D、距离合约交割月首日剩余期限为 5 至 8 年15.中金所 5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（A）A、固定利率国债B、浮动利率国债C、固定或浮动利率国债D、以上都不是16.中金所 5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D）A、0.001 元B、0.0012 元C、0.0015 元D、0.005 元17.中金所 5 年期国债期货的交易代码为：（C）A、IFB、IEC、TFD、TE18.中金所 5 年期国债期货合约交割方式为：（B）A、现金交割B、实物交割A、合约价值 1.5%B、合约价值 1%C、合约价值 2%D、合约价值 2.5%20.中金所 5 年期国债期货合约的最后交易日为：（B）A、合约到期月份第一个周五B、合约到期月份第二个周五C、合约到期月份第三个周五D、合约到期月份第四个周五21.国债期货是一种（A）A、利率风险管理工具B、汇率风险管理工具C、股票风险管理工具D、可以管理上述所有风险22.中金所 5 年期国债期货合约的交易标的采用：（A）A、名义标准券B、以具体券种为标的C、二者皆可D、二者都不是23.股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（C）。
金融期货基础知识测试题真题
金融期货基础知识测试题真题股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。
2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。
3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。
4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。
季月是指3月、6月、9月、12月。
5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。
6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。
7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。
8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。
9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。
10. 席位使用费按年收取。
席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。
11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。
12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。
13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。
14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。
市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。
2024金融期货基础知识测试答案及试题
2024金融期货基础知识测试答案及试题2024金融期货基础知识测试答案及试题一、测试题目1、请简述金融期货的基本概念及其主要特点。
2、请列举常见的金融期货品种，并简要介绍其交易规则。
3、请解释金融期货的保证金制度及其作用。
4、请说明金融期货的交易制度和流程。
5、请简述金融期货的价格发现功能及其实际应用。
6、请阐述金融期货的套期保值原理及其在风险管理中的应用。
7、请解释金融期货市场的流动性及其影响因素。
8、请简述金融期货市场的监管及其主要法规。
9、请说明金融期货市场的交易策略及其实际运用。
10、请讨论金融期货市场的发展趋势及其对我国金融市场的影响。
二、测试答案1、金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，其主要特点是标准化、保证金交易、集中交易、对冲结算等。
2、常见的金融期货品种包括股票指数期货、外汇期货、利率期货和商品期货等。
这些期货品种的交易规则略有不同，但基本原理相似。
3、金融期货的保证金制度是一种信用制度，其作用是保证期货交易的可靠性和风险控制。
保证金可以由交易双方提供，也可以由第三方提供。
4、金融期货的交易制度和流程主要包括开立账户、下单交易、结算和交割等环节。
其中，结算包括逐日盯市和结算价结算两种方式，交割方式则包括现金交割和实物交割两种。
5、金融期货的价格发现功能是指通过期货市场能够预测未来现货市场的价格走势，这一功能在实际应用中具有重要的指导意义。
6、金融期货的套期保值原理是指在金融市场上行或下行时，通过持有相反的金融期货合约来对冲风险，从而达到降低或消除风险的目的。
这一原理在风险管理中的应用十分广泛。
7、金融期货市场的流动性受到多种因素的影响，如市场参与者、交易规则、市场信息等。
这些因素对市场的流动性水平有着重要的影响。
8、金融期货市场的监管主要依据相关法规，如《期货交易管理条例》、《证券法》等。
此外，各国的监管机构也会根据本国实际情况制定相应的监管法规。
9、金融期货市场的交易策略多种多样，包括套期保值、投机、套利等。
期货投资分析：金融期货分析试题
期货投资分析：金融期货分析试题1、单选某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。
投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZ（江南博哥）K=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。
A.买入28手欧元期货合约B.卖出28手欧元期货合约C.买入27手欧元期货合约D.卖出27手欧元期货合约正确答案：A2、单选波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。
其中包括（）。
A.6浪上升，2浪下降B.4浪上升，4浪下降C.5浪上升，3浪下降D.7浪上升，1浪下降正确答案：C3、单选当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。
这种做法可以起到（）作用。
A.承担价格风险B.增加价格波动C.促进市场流动D.减缓价格波动正确答案：D4、单选早期的场外衍生品交易采用（）模式，交易在交易双方之间完成，交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保，面临着巨大的信用风险。
A.非标准化的双边清算B.标准化的双边清算C.中央对手方清算D.净额结算正确答案：A5、单选在境内的指定外汇银行，居民个人目前可以用人民币兑换的是（）。
A．特别提款权B.德国马克C.泰铢D.比特币正确答案：C6、单选中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。
A.不变B.每日变动一次C.每月变动一次D.每周变动一次正确答案：A7、多选外汇期货投机者的作用主要有（）。
A.承担价格风险B.促进价格发现C.减缓价格波动D.提高市场流动性正确答案：A, B, D8、单选某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。
当前该期权的权利金为8元。
该期权的时间价值为（）元。
金融期货开户试题答案
金融期货开户试题答案一、选择题1. 金融期货的定义是什么？A. 一种金融衍生品，以金融工具作为标的物的期货合约。
B. 一种实物商品期货，涉及农产品或矿产资源。
C. 一种债券，由政府或企业发行。
D. 一种股票，代表公司所有权的凭证。
答案：A2. 下列哪个不是金融期货的主要功能？A. 价格发现B. 风险管理C. 投资增值D. 资源配置答案：D3. 金融期货交易可以在哪些市场进行？A. 仅在场外市场B. 仅在交易所市场C. 既可以在场外市场也可以在交易所市场D. 仅在国际市场答案：B4. 下列哪个不是金融期货的主要交易对象？A. 股票指数B. 利率C. 货币D. 商品答案：D5. 金融期货的交易者通常包括以下哪些类型？A. 对冲者B. 投机者C. 套利者D. 所有上述类型答案：D二、判断题1. 金融期货的交易可以通过电子交易平台进行。
（正确）2. 金融期货只能用于投机目的，不能用于对冲风险。
（错误）3. 金融期货的交易需要缴纳一定的保证金。
（正确）4. 金融期货合约的交割方式只能是实物交割。
（错误）5. 金融期货市场的监管机构通常由各国的证券监督管理委员会负责。
（正确）三、简答题1. 请简述金融期货的发展历程。
答：金融期货的发展历程始于20世纪70年代初，当时由于布雷顿森林体系的解体导致固定汇率制度的结束，浮动汇率制度的实行使得货币汇率波动加剧。
为了管理汇率风险，1972年芝加哥商业交易所推出了第一张金融期货合约——外汇期货合约。
此后，随着金融市场的发展和金融工具的创新，利率期货、股票指数期货等金融期货产品相继出现，金融期货市场逐渐成为全球金融市场的重要组成部分。
2. 请解释什么是保证金制度？答：保证金制度是金融期货交易中的一项重要风险控制措施。
交易者在开仓时需要向交易所或经纪商缴纳一定数额的资金作为履约保证，这部分资金被称为保证金。
保证金的数额通常根据合约价值和市场波动性来确定。
当市场价格发生不利变动时，交易者的保证金账户可能会发生亏损，此时需要追加保证金以维持头寸，否则可能会被强制平仓。
金融期货投资者适当性知识测试(真题)
金融期货投资者适当性知识测试（真题）投资者-股指期货考试题，希望顺利通过，有问题可以百度联系我。
1、沪深300指数期货合约上市首日的涨跌幅为该合约挂盘基准价的（）。
A：20%B：10%C：6%D：30%2、根据金融期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立金融期货交易编码需要累积（）个交易日，20笔（含）以上的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上（含）的期货交易成交记录。
A：15B：10C：5D：203、以下关于中金所5年期、10年期国债期货说法正确的是（）。
A：合约交易单位为万元，每次交易最小单数1万元B：合约交易单元为手，每次交易最小下单数为1手C：合约交易单位为手，每次交易最小下单数为10手D：合约交易单位为万元，每次交易最小下单数为10万元4、股指期货的市价指令在申报时无需指定价格，按照（）成交。
A：该合约当日的收盘价B：当天市场上的涨跌停板价C：该合约的当日结算价D：当时市场上可执行的最优报价5、通常情况下，利率下降，国债期货价格将（）A：无规律变化B：下降C：不变D：上升6、国债期货的标的采用名义标准券，可以扩大可交割国债的范围，（）。
A：增大交割时的逼仓风险B：消除交割的逼仓风险C：减小交割时的逼仓风险D：不影响交割时的逼仓风险7、中金所国债期货合约可交割国债的种类（）。
A：凭证式国债B：记账式国债C：金融债和国债D：企业债和国债8、（）属于普通投资者享有的特殊保护A：风险警示、适当性匹配、风险共担B：信息告知、风险共担、适当性匹配C：信息告知、风险警示、适当性匹配D：信息告知、风险警示、风险共担9、交易所对异常交易行为的客户采取有关监管措施或者做出相关书面决定的，通过（）向客户发出。
A：新闻公告B：手机微信C：客户当地证监局D：客户所在期货公司10、以下关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（）。
A：同一客户在不同会员处开户的、应当分别申报国债托管账户B：客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申报C：参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账号D：同一客户在不同会员处开户的，只需在任一会员处申报国债托管账户11、适用于卖出套期保值的情形是（）。
金融期货基础知识测试及答案1
金融期货基础知识测试及答案1金融期货基础知识测试金融期货是期货市场发展最为迅速的一个分支，其核心理念是利用保证金制度，通过合约的标准化和交易的集中化，为市场参与者提供了一个可以进行风险管理和价格发现的工具。
以下是关于金融期货基础知识的测试及答案。
一、选择题1、下列不属于金融期货的是：（） A. 股指期货 B. 利率期货 C. 外汇期货 D. 商品期货答案：D2、下列哪一项不是金融期货的特点？（） A. 合约标准化 B. 交易集中化 C. 杠杆效应 D. 市场走势趋同答案：D 解释：金融期货的特点包括合约标准化、交易集中化、杠杆效应等，这使得市场走势更加受供求关系、经济形势等因素的影响，因此市场走势可能存在较大差异，而非趋同。
3、在金融期货交易中，保证金的作用是（） A. 保证期货合约的履行 B. 作为买卖期货的费用 C. 作为期货交易的定金 D. 作为期货交易的收益答案：A 解释：保证金制度是金融期货交易的核心制度之一，它保证了期货合约的履行，防止违约行为的发生。
二、简答题4、请简述金融期货的主要种类及其功能。
答案：金融期货的主要种类包括股指期货、利率期货、外汇期货等。
股指期货主要用于对冲股市系统性风险，利率期货主要用于对冲利率风险，外汇期货主要用于对冲汇率风险。
此外，金融期货还具有价格发现、套利、投机等功能。
41、请解释什么是金融期货的杠杆效应。
答案：金融期货的杠杆效应是指投资者可以通过缴纳一定比例的保证金来进行大规模的交易，从而利用较小的资金获取较大的利润。
这种效应使得投资者可以利用较小的资金进行高风险高收益的投资。
411、请简述金融期货的基本交易规则。
答案：金融期货的基本交易规则包括：期货合约标准化，交易集中化，保证金制度，对冲机制，以及结算所介入等。
这些规则保证了金融期货交易的公平、透明和有效。
以上就是关于金融期货基础知识的测试及答案，希望对大家有所帮助。
在进行金融期货投资前，请务必充分了解相关基础知识，并在专业人士的指导下进行操作。
金融期货投资者适应性知识测试(真题)
金融期货投资者适应性知识测试(真题)为了确保金融期货投资者具备必要的知识和理解能力，以便更好地参与金融期货交易，我们特制定此测试。
请您认真阅读以下题目，并在规定时间内完成。
一、选择题（每题5分，共计25分）1. 金融期货交易的基本原则是什么？A. 买卖双方均承担未来价格变动的风险B. 买卖双方按照约定的价格和时间交割C. 投资者只需支付一定的保证金即可参与交易D. 金融期货交易只能由金融机构参与2. 金融期货合约的哪一方承担未来价格变动的风险？A. 买方B. 卖方C. 双方均承担D. 无需承担3. 金融期货交易的交割方式是什么？A. 实物交割B. 现金交割C. 股票交割D. 债券交割4. 金融期货交易中，投资者需支付的保证金的作用是什么？A. 作为交易价格的一部分B. 弥补交易亏损C. 保证交易顺利进行D. 购买金融期货合约5. 以下哪个是金融期货交易的主要风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险二、判断题（每题5分，共计25分）6. 金融期货交易可以完全避免价格波动的风险。
（）7. 金融期货合约的买卖双方在交易过程中可以随时撤销合约。
（）8. 金融期货交易的交割期是指合约规定的最后交割时间。
（）9. 金融期货交易中，投资者只需关注合约价格的变动，无需关注市场行情。
（）10. 金融期货交易具有较高的投资风险，适合风险承受能力较强的投资者参与。
（）三、简答题（每题10分，共计30分）11. 请简要说明金融期货交易的基本流程。
12. 请解释金融期货合约的作用。
13. 请阐述金融期货交易的风险管理措施。
四、论述题（20分）14. 请结合我国金融期货市场的实际情况，谈谈金融期货交易对投资者的意义。
请您认真作答，并在完成后将答案提交至指定地点。
祝您取得优异成绩！。
金融期货会计考试题及答案
金融期货会计考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融期货合约的交易目的是什么？A. 投机B. 对冲C. 投资D. 以上都是答案：B2. 下列哪项不是金融期货合约的特点？A. 标准化B. 杠杆效应C. 可转换性D. 流动性答案：C3. 期货合约的结算方式有哪些？A. 现金结算B. 实物交割C. 延期交割D. 以上都是答案：B4. 期货交易中，保证金的作用是什么？A. 确保履约B. 增加杠杆C. 降低交易成本D. 以上都是答案：A5. 期货交易所的主要功能是什么？A. 提供交易平台B. 监管市场C. 制定交易规则D. 以上都是答案：D6. 期货合约的交割月份通常有哪些？A. 1月、3月、5月、7月、9月、11月B. 2月、4月、6月、8月、10月、12月C. 1月、2月、3月、4月、5月、6月D. 以上都是答案：A7. 期货合约的最小价格波动单位是什么？A. 点B. 基点C. 跳D. 以上都不是答案：C8. 期货合约的开仓和闭仓分别代表什么？A. 买入合约/卖出合约B. 卖出合约/买入合约C. 买入合约/买入合约D. 卖出合约/卖出合约答案：A9. 期货合约的持仓量是指什么？A. 未平仓合约的总数B. 已平仓合约的总数C. 所有合约的总数D. 以上都不是答案：A10. 期货合约的交易时间通常是怎样的？A. 全天24小时B. 工作日的特定时段C. 周末和节假日D. 以上都不是答案：B二、判断题（每题1分，共10分）1. 期货交易可以进行实物交割。
（对）2. 期货合约的杠杆效应可以无限放大。
（错）3. 期货交易中，保证金水平越高，风险越小。
（对）4. 期货合约的交割价格通常与市场价格一致。
（错）5. 期货交易所可以随意更改交易规则。
（错）6. 期货合约的成交量是指在一定时间内买卖合约的总数。
（对）7. 期货合约的持仓量与成交量是相同的概念。
（错）8. 期货合约的到期日是合约必须交割的日期。
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金融期货知识测试题库选择题股指期货1.沪深300股指期货某合约报价为3000点，则1手按此报价成交的合约价值为（）万元解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数=3000点*300点/元*1手=900000元，选择D2.若上证50指数期货5月合约上一个交易日的结算价为2500点，涨跌幅度为+10%，则下一个交易日的涨停板价格为（）点解析：涨停价=上一个交易日结算价*（1+涨跌幅度）=2500*（1+）=2750，选择B3.某沪深300指数期货合约1手的价值为120万元，合约乘数为每点300元，则该合约的成交价为（）点解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数，合约成交价=120万/（300点/元*1手）=4000点，选择D4.某投资者以2500点买入1手上证50股指期货6月合约，并在2520点卖出平仓，合约乘数每点300元，则该投资者（）元A.亏损4000B.盈利4000C.亏损6000D.盈利6000解析：多单盈亏=（平仓价—开仓价）*合约乘数*手数=（2520-2500）*300*1=6000元，选择D5.股指期货套期保值可以规避股票市场的（）A.系统性风险B. 非系统性风险C. 所有风险D. 个股风险解析：股指期货套期保值可以规避股票市场的系统性风险，选择A6.某投资者欲在沪深300股指期货6月合约上买入开仓5手，在选择合约时错误的选择了9月合约，该风险属于（）A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险解析：客户以上操作为误操作，属于操作风险，选择C7.投资者买入某股指期货合约后，该合约价格下跌，这类风险属于（）A.操作风险B.保证金风险C.流动性风险D.市场风险解析：价格的波动属于市场风险，选择D8.股指期货的交易对象是（）A. 标的指数B.标的指数ETF份额C.标的指数股票组合D.股指期货合约解析：股指期货交易的标的是股指期货合约，选择D9.股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（）A.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价B.收盘价C.最后一小时成交价格的算术平均价D.全天成交价格按照成交量的加权平均价解析：股指期货结算价是合约最后1小时成交价按照成交量的加权平均价。
选择A10.股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合约的开盘价为该合约（）A.上一交易日结算价B.上一交易日收盘价C.上一交易日的开盘价D.集合竞价后的第一笔成交价解析：开盘价是指某一合约经集合竞价产生的成交价格。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
选择D11.股指期货市价指令（）A.申报时不需要指定价格，卖出申报按跌停板价格成交B.申报时不需要指定价格，买入申报按涨停板价格成交C.按照当时市场上可执行的最优报价成交D.相互之间可以撮合成交解析：市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，选择C12.股指期货的交易保证金率由15%提高到20%，则参与股指期货交易的（）A.收益变低B.杠杆变大C.收益变高D.杠杆变小解析：保证金比例由15%提高到20%，杠杆变小，选择D13.对于沪深300股指期货，以下说法正确的是（）A.集合竞价期间接受市价指令B.没有市价指令C.市价指令申报时无需指定价格D.市价指令相互之间可以撮合成交解析：金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，集合竞价指令申报时间不接受市价指令和附加即时全部成交或撤销、即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报。
市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，市价指令只能和限价指令撮合成交。
选择C14.股指期货合约到期交割时，根据到期合约的（）计算持仓双方的盈亏金额A.当日2小时按成交量的加权平均价B.当日结算价C.当日收盘价D.交割结算价解析：股指期货合约到期交割时，根据到期合约的交割结算价计算持仓双方的盈亏金额，选择D15.股指期货合约到期时，只能进行（）A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行移仓解析：股指期货合约交易细则规定股指期货交割方式为现金交割，选择A16.以下关于股指期货合约，说法错误的是（）A.交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易B.交割日与最后交易日相同C.交割日为最后交易日的下一交易日D.交割日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延解析：股指期货最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延，交割日与最后交易日相同，选择C17.如果股指期货价格高于股票组合价格，并且两者差额大于套利成本，可（）A.买入股指期货合约，同时买入股票组合B.买入股指期货合约，同时卖出股票组合C.卖出股指期货合约，同时买入股票组合D.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合解析：当股指期货与股票组合之间的价格差存在套利机会时，谁价格高卖出谁，同时买入价格低者，选择C18.某投资者欲在3个月后买入价值1000万元的股票组合，担心3个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（）A.卖出套保B.买入套保C.跨期套利D.期限套利解析：投资者担心后期价格上涨增加成本，应买入期货，当后期价格上涨时以期货市场的盈利弥补现货涨价带来的多支付的成本，属于买入套期保值策略，选择B19.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）A.期现套利B.合约间的跨期套利C.单向投机交易D.买入套期保值解析：期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
选择A20.以下属于影响股指期货价格的宏观经济因素是（）A.持仓量线图C.居民物价消费指数（CPI）D.成交量解析：宏观经济指标包括PPI、CPI、GDP等，持仓量、K线图、成交量为技术分析指标，选择C国债期货1.通常情况下，货币供应量减小，国债期货价格将（）A.上涨B.下跌C.无规律变化D.不变解析：当货币供应量减小，货币紧缺，利率预期上涨，国债价格下跌，因此选择B2.通常情况下，利率下降，国债期货价格将（）A.上升B.无规律变化C.下降D.不变解析：利率下降，国债价格上涨，国债期货价格将上涨，选择A3.投资者持有国债期货多头仓位，以下对其有利的情形是（）A.市场利率上升B.央行公开市场回笼货币C.市场利率下降D.通货膨胀率上升解析：市场利率下降，国债价格上涨，因此投资者持有国债期货多头仓位当利率下降时，国债期货价格将上涨，对其有利，选择C4.国债期货属于（）A.商品期货B.股票期货C.利率期货D.汇率期货解析：国债期货是合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中短、中期、中长期国债，属于利率期货，选择C5.中金所5年期国债期货合约的面值为（）万元人民币解析：五年期国债的合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债，采用百元净价的报价方式，最小变动价位为元，选择D6.中金所10年期国债期货合约上市首日（）A.涨跌停板幅度等于上市后的其他交易日B. 涨跌停板幅度高于上市后的其他交易日C. 涨跌停板幅度低于上市后的其他交易日D. 不设涨跌停板幅度解析：中金所10年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为4%，平常交易日涨跌停板幅度为2%，因此选择B7.以下说法错误的是（）A.国债期货合约的交割单位为面值100万元人民币的国债B.国债期货每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债C.国债期货合约的最大交割量为10手D.国债期货合约的最小交割量为1手解析：没有具体规定国债期货合约的最大交割量，选择C8.以下关于中金所5年期、10年期国债期货竞价时间的描述，正确的是（）A.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30；13:00-15:15B.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30C.连续竞价时间为交易日9:15-15:15D.连续竞价时间为交易日9:30-15:30解析：国债期货连续交易时间： 9：15-11：30 ，13：00-15：15，最后交易日交易时间为9:15-11:30，选择B9.关于中金所5年期国债期货合约转换因子的表述，正确的是（）A.将面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用6%的标准券年息票率所折成的现值；B.将面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值；C.将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用6%的标准券年息票率所折成的现值；D.将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值；解析：根据中金所公布的5年期国债期货合约转换因子计算公式可以理解为：将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值，选择D。
10.以下不属于国债期货合约主要条款的是（）A.合约标的B.保证金存管银行C.报价单位D.交易时间解析：国债期货合约主要条款包括：合约标的、交易时间、最后交易日交易时间、最小变动价位、报价方式（单位）、合约月份、可交割国债、每日价格最大波动限制、最后交易日等。
不包括保证金存管银行。
选择B11.中金所5年期国债期货合约的交易标的采用（）的名义标准券A.票面利率3%，面值100万元；B.票面利率3%，面值10万元；C.票面利率6%，面值100万元；D.票面利率6%，面值10万元；解析：5年期国债期货合约的标的：面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，选择A12.中金所5年期国债期货合约标的为（）年期国债期货合约 B. 名义中期国债C.名义长期国债年期国债解析：中金所5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，选择B13.国债期货的标的采用名义标准券，可以扩大可交易国债的范围，（）A.不影响交割时的逼仓风险B.减小交割时的逼仓风险C.增大交割时的逼仓风险D.消除交割时的逼仓风险解析：国债期货采取实物交割的交割方式，以“名义国债”作为交割标的，以此来扩大交割国债的范围，从而减小交割时的逼仓风险。
选择B14.中金所10年期国债期货合约标的为（）A.名义中期国债年期国债期货合约C.名义长期国债年期国债期货合约解析：10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债，选择C15.中金所国债期货结算，按照当日（）对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算A. 算术平均价B.收盘价C.结算价D.开盘价解析：期货实行每日无负债结算制度，结算时按照结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，选择C16.（）属于中金所规定的国债期货交易指令。
A.平均价成交指令B.市价指令C.最低价成交指令D.最高价成交指令解析：金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，选择B17.以下关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（）A.同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户；B.客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申报；C.同一客户在不同会员处开户的，只需在任一会员处申报国债托管账户；D.参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户；解析：同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户，选择C18.以下选项关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（）A. 客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申请B. 同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户C. 参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户D. 参与交割的客户应当事先自行向交易所申报国债托管账户解析：参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户，同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户；客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申请；选择D。