公司资金管理中心绩效考核指标标准
公司资金管理考核评价办法
公司资金管理考核评价办法一、前言资金是企业经营的血液，对于一个公司而言，良好的资金管理非常重要。
只有通过科学合理的管理和有效的监控，才能确保资金的安全，提高资金使用的效益。
为此，公司需要建立一套完善的资金管理考核评价办法，以监督和激励公司各级管理人员和员工，实现资金管理的科学化、规范化和有效性。
二、考核指标1.资金成本控制：评估公司的资金成本管理水平，包括利息成本、汇率成本、违约成本等。
应该根据不同行业和公司规模来确定具体指标，通过对比目标成本和实际成本的差异，以及与行业或同行业企业的比较，来评估资金成本控制的效果。
2.资金周转率：评估公司资金运作的效率，包括应收账款周转率、存货周转率、应付账款周转率等。
通过分析资金周转率的变化趋势和与行业或同行业企业的比较，来评估资金运作的效率和改进的空间。
3.现金流量管理：评估公司现金流量的安全性和稳定性，包括现金流入量、现金流出量、现金流量峰谷差等。
应该通过分析现金流量的组成和变化趋势，以及与行业或同行业企业的比较，来评估现金流量管理的水平和风险。
4.风险管理：评估公司对资金风险的防范和应对能力，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
可以通过评估公司的风险管理制度和措施的有效性，以及对风险事件的应对和处理情况，来评估资金风险管理的水平和能力。
5.绩效评价：综合考核公司资金管理绩效，包括利润、市值、资产负债率等。
应该根据企业的战略目标和发展阶段，确定具体的绩效指标，通过对绩效指标的分析和评估，来评价资金管理的贡献和价值。
三、考核方法1.定量分析：通过收集和整理相关数据，进行数据分析和计算，得出具体的考核结果。
可以采用比率分析、趋势分析、差异分析等方法，进行定量评估和对比分析。
2.定性评估：通过问卷调查、访谈等方式，收集管理人员和员工的意见和看法，以及相关的案例和证据。
可以通过专家评审、团队讨论等方法，进行定性评估和综合判定。
3.综合评估：通过综合考虑定量和定性结果，对资金管理的绩效进行综合评价和排名。
资金管理员绩效考评指标
岗位名称：资金管理员部 门：财务部直接领导：核算室主任上级主管：财务部经理
工作职责
岗位绩效考评标准（KPI）
1、积极组织货款回笼，并在综合考虑资金成本的情况下利用各种筹资渠道筹措资金。
2、合理安排资金，保证全厂采购资金、税款缴纳、基建技改、对外投资及日常开支的到位及运作。
3、负责EPS系统付款的核对工作，做好银行存款调节表。
4、负责与各银行的协调工作。
类别
评价项目权重评价重点及Fra bibliotek准评价等级
优
良
好
中
差
定性
指标
工作质量
10
积极筹措、合理安排资金，编制、上报资金报表准确、
定量
指标
1、资金筹措
30
综合资金成本最低
2、资金安排
30
保证正常的生产经营资金需要
3、资金报表
30
每天上报
说明：1、此工种的评价周期为一个月。
2、指标采用五级评价：“优、良、好、中、差”；定量指标原则上分三级。
财务部资金管理绩效考核指标KPI
财务部资金管理绩效考核指标KPI财务部资金管理绩效考核指标KPI是衡量财务部门负责人和员工履行职责的重要标准。
针对公司的不同经营策略和财务目标，财务部门需要制定相应的KPI指标，以便对财务绩效进行量化评估，为实现公司的财务战略提供参考。
一、资金收支情况公司的资金收支情况是公司存在的基础，也是经营的关键。
因此，财务部需要制定资金收支情况的KPI指标。
这些指标包括现金流量表、资产负债表和利润表。
现金流量表指标考核公司现金净流入净流出的情况，资产负债表指标考核公司资产负债的债务情况以及公司的财务资产；利润表指标则考核公司的盈利情况，例如净利润、营业收入和毛利率。
二、债务偿还情况财务部门应该确保企业的债务偿还情况良好。
这些指标包括企业必须偿还的短期债务金额与日期、长期债务情况、关键债务情况等。
企业财务部门应该制定一系列可视和可测量的债务偿还指标以确保债务偿还状况良好，并及时采取措施来解决任何债务偿还问题。
三、运营和管理支出企业的运营和管理支出是企业经营的基础。
聚焦这些指标可以让财务部门对企业经营的财务状况有更好的跟踪和了解，并确保公司的预算要求得到满足。
这些支出指标包括运营成本、管理费用、营销费用和销售开销等。
四、投资收益企业的投资收益是企业实现盈利的主要途径之一。
为此，企业的财务部门需要制定投资收益的KPI指标。
这些指标包括投资收益率、投资回报率、投资渠道分析等。
企业财务部门可以通过这些指标来进行投资决策。
五、风险控制企业财务部门需要对公司的风险状况留意和警惕。
为了确保企业的稳健发展，财务部门需要制定一系列可测量的风险控制指标。
这些指标包括登记预算、成本控制、对可供出售金融资产的费用计算等。
六、固定资产管理固定资产是企业重要的资产之一，对企业的生产管理有着重要作用。
企业财务部门需要制定一系列固定资产管理的KPI指标。
这些指标包括资产分类、资产处置、资产减值损失、资产消耗计提、资产增值计提等。
总结财务部门资金管理绩效考核指标KPI是一个完整的考核体系，各指标的设定帮助企业财务部门明确了公司各方面的绩效表现。
资金主管绩效考核专项指标与评分标准
-2
10
闲置资金
合理配置资金资源，统一调配闲置资金，制定闲置资金处置方案，获取稳定收益，未完成的-A2分起
A分
-2
11
资料保管
确保资料和原始凭证的完整，确保机密资料完整 ，缺失的按重大失误处理，-B3分起
B分
-3
银行业务
融资、授信协议签署后及时办理相关手续，包括办理抵押、质押、注销手续，手续办理不及时的-B1分/天
B分
-1
5
提供提款、贷后检查、还款等事宜的财务资料，资料提供不及时的，或资料信息有误的，-A1分/项
A分
-1
6
占用分、库存商品等产生的资金占用情况进行计算和分析，每月5日前出具上月资金占用分析报告；延期-A1分/天
资金主管绩效考核专项指标与评分标准
序号
绩效类别
绩效考核专项制度标准
分值类型
分值
1
资金预算
根据年度预算，编制资金滚动预算，未编制的-B2分
B分
-2
2
每月30日前，编制下月资金计划，延迟的-A1分/天，未编制-B2分
A分
-1
3
按计划对资金进行统筹调拨，调拨不及时-A1分/天，调拨有误-B1分起
A分
-1
4
A分
-1
7
现金盘点
根据财务管理制度规定对各分子公司/事业部各项业务开支和管理费用进行定期盘点现金，每月30日出具现金盘点表，延期-A1分/天，出错的-A2分/项
A分
-1
8
资金预警
制定资金预警线及预警线触发应急方案，未完成的-B2分起
B分
-2
9
达到预警线时，启动应急方案，24小时内向相关领导及部门发出预警，延期的-B2分起
资金管理岗绩效考核指标
2）比目标值每降低万元，加分，最高分；
3）>目标值的万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
财务费用科目
季度统计
季度考核
3
资金计划编制的及时性
计划编制时间
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提前天，加分，最高分；Hale Waihona Puke 3）超出目标值的天，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
资金计划
月度统计
季度考核
4
利率、汇率风险的规避
发生的利率、汇率损失
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低万元，加分，最高分；
3）超出目标值的万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
公司外汇帐户记录、外币折算记录
月度统计
季度考核
资金管理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
融资计划完成率
实际融资金额/计划融资的金额×100％
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低百分点， 减分，
3）比目标值低百分点，不得分；
财务预算报告、工作记录
季度统计
季度考核
2
计划财务费用与实际财务费用差异
实际财务费用－计划财务费用
资金管理绩效考核方案
资金管理绩效考核方案一、前言资金管理是企业重要的管理活动之一，涉及到公司的资金、财务计划、现金流等核心方面。
因此，如何对资金管理部门的绩效进行考核，对企业的发展具有重要意义。
本文将介绍资金管理绩效考核方案。
二、考核指标1. 资金使用效率资金使用效率是指企业所使用的资金产生的经济效益。
考核指标包括：•资金回收周期•资金利用率•资金成本•资产周转率2. 风险控制能力企业资金管理部门应该具备有效的风险控制能力。
考核指标包括：•信用风险控制•流动性风险控制•汇率风险控制3. 经济效益考核指标包括：•资金收益率•投资回报率•利润占比•经济增长率三、权重设置考核指标需要根据企业实际情况进行权重设置。
例如，在不同的企业中，对资金使用效率和风险控制能力的重视程度不同。
根据企业的经营特点、财务特征，设置不同考核指标的权重。
四、考核周期资金管理绩效考核周期一般为半年或一年。
半年一次考核可以及时发现问题并及时调整，一年一次考核则更为全面准确。
五、考核方法资金管理绩效考核主要采用定量分析和定性分析相结合的方法，其中定量分析占主导地位。
在定量分析中，可以采用比率分析、报表分析、现金流量分析等方法；在定性分析中，可以采用问卷调查、客户反馈等方法。
同时，考核应该综合考虑经济效益和绩效管理过程中的行为规范。
六、绩效考核结果处理考虑到绩效考核结果的客观性和准确性，需要进行数据统计、分析和处理。
根据考核结果，采取相应的奖惩措施。
优秀绩效应该得到认可和奖励，而差异较大的绩效则应该得到改进和提高。
七、总结通过本文的介绍，我们可以看到，资金管理绩效考核方案应该综合考虑多个维度的指标，并且需要根据企业具体情况进行权重设置和考核周期的规划。
资金管理绩效考核应该是企业持续改进的重要组成部分，只有通过经常性的考核和改进才能更好地实现资金管理的目标，提升企业的综合竞争力。
资产管理部室考核指标
资产管理部室资产管理部部长绩效考核一、考核方法资产管理部经理的主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
资产管理部经理的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、资金回收；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
对积极事件的发生采取额外加分的形式，对消极事件的发生采取减分的形式。
加减分的标准按事件发生的轻重程度分为轻、中、重三个等级，分别予以不同程度的加分和减分。
二、考核量表1、基本绩效考核指标（权重30%，总分30分）2、关键绩效考核指标（权重70%，总分70分）资产管理部部长绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部副部长绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重30%，总分30分）2、关键绩效考核指标（权重80%，总分80分）资产管理部副部长绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部办事员绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重10%，总分10分）2、关键绩效考核指标（权重90%，总分90分）资产管理部办事员绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部办事员绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重10%，总分10分）2、关键绩效考核指标（权重90%，总分90分）资产管理部办事员绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部办事员绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重10%，总分10分）2、关键绩效考核指标（权重90%，总分90分）资产管理部办事员绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：。
资金管理绩效考核指标
资金管理绩效考核指标随着资金管理行业的不断发展，越来越多的机构和个人开始注重资金管理绩效的考核。
资金管理绩效考核指标是评价资金管理工作成果的重要指标，通过对投资组合的表现进行量化评估，并根据特定的评价标准，提供有助于基金经理、投资经理和投资者决策的有效信息。
资金管理绩效考核指标通常分为绝对收益和相对收益两大类。
绝对收益考核指标着重评估投资组合在一段时间内实现的绝对收益。
主要的绩效指标包括年度收益率、累计收益率、风险收益比等。
相对收益考核指标则比较投资组合的绩效与市场或同类基金的绩效，主要包括指数基准收益率、同类基金平均收益率等绩效指标。
但是，单一的绩效指标并不足以反映投资组合的整体表现。
投资组合的绩效需要综合考虑多个方面，包括投资的品种、时间、风险等。
因此，一些绩效考核指标通常会结合运用，以更全面地反映投资组合的表现。
例如，夏普比率是一个常用的资金管理绩效考核指标，它将资产组合的绝对收益率除以标准差，以测量组合风险和收益的平衡。
其他绩效考核指标包括最大回撤率、排序比率、信息比率等。
除了绩效指标，还有一些重要的影响因素需要考虑。
例如，投资组合的资产规模、定位策略、投资周期、交易成本等因素都是影响资金管理绩效的重要因素。
因此，投资组合的绩效必须在这些因素的基础上进行评估，为投资者提供更准确、全面的资讯。
综上所述，资金管理绩效考核指标是资金管理行业不可或缺的一部分。
作为一名资金管理从业者或投资者，了解这些指标对于了解市场行情、评估投资机会、减少投资风险具有非常重要的意义。
同时，需要注意的是，仅依靠绩效数据不能全面准确地评估和比较投资组合的表现，需要综合考虑多种因素。
资产管理公司绩效考核指标库计划财务部考核指标
C:开展但未完成（0，60） D:未开展【0】
信息来源 直接上级 直接上级 直接上级 直接上级
直接上基本完成，有待完善【60,100）
C:开展但未完成（0，60） D:未开展【0】
指标说明：评价银行授信担保相关工作完成情况
银行授信担保业务
10%
及时配合提供相关资料， 评分细则：根据相应工作完成的质量和效率进行评分
办理授信担保业务
A:完成【100】 B:基本完成，有待完善【60,100）
资金管理
指标说明：评价资金工作完成情况
30%
满足项目用款需求，及时 评分细则：根据相应工作完成的质量和效率进行评分
支付款项
A:完成【100】 B:基本完成，有待完善【60,100）
C:开展但未完成（0，60） D:未开展【0】
重点工作类 财务档案管理
指标说明：评价财务档案工作完成情况
20%
确保财务档案完整，及时 评分细则：根据相应工作完成的质量和效率进行评分
考核周期： 指标类型
年 月至 指标名称
年
月
指标权 重
现金收付准确率 8% 100%
资金余额准确性 8% 100%
GT公司计划财务部出纳岗绩效考核表
目标值
指标说明及评分细则
指标说明：评价考核周期内，日常报销与收付款的及时性、准确性 。 评分细则： 现金收付准确率=1-收付错误次数/收付款总次数 1、准确率下降1%，得分扣减1%；准确率低于2%，或者出现重大金额 错误，该项不得分 2、未按规定期限完成付款，延迟一次考核得分扣减1%
指标说明：评价考核周期内，日常资金管理的准确性。 评分细则： 1、现金/银行存款：保证货币资金余额账实相符，出现一次差错考 核得分扣减1%； 2、及时、准确登记银行存款日记帐、现金日记帐等相关账目，每延 迟1次考核得分扣减1%
资金管理专员绩效考核指标定义
月度
考核等级标准及操作说明
考核等级：A、B
考核标准：延期：0天为A，天为B。
考核得分：A得分为1，B得分为0.5。
操作说明：
指标定义
预算报告与决算情况的差异率
考核者
财务管理部
数据来源
财务管理部副总经理（资金管理）、相关岗位的反映
考核周期
月度
考核等级标准及操作说明
考核等级：A、B、C、D、E
考核标准：决算与预算差异率在15％为A，决算与预算差异率在20为B，决算与预算差异率在25为C，决算与预算差异率在30为D，决算与预算差异率在35为E。
0005指标名称资金预算计划执行完成情况指标定义预算报告与决算情况的差异率考核者财务管理部数据来源财务管理部副总经理资金管理相关岗位的反映考核周期月度考核等级标准及操作说明考核等级
资金管理专员绩效考核指标定义
编号：0004
指标名称
资金管理分析报告满意度
指标定义
按月提交报告、报告内容的深入程度
考核者
财务管理部
数据来源
财务管理部副总经理（资金管理）的反映
考核周期
月度
考核等级标准及操作说明
考核等级：A、B、C
考核标准：按时提交、内容完整为A，按时提交，内容相对完整为B、不按时提交为C。
考核得分：A得分为1.2~1.5、B得分为0.8~1.2、C得分为0.8以下。
操作说明：
编号：0005
Hale Waihona Puke 指标名称资金预算计划执行、完成情况
考核得分：A得分为1.3~1.5、B得分为1.1~1.3、C得分为0.9~1.1、D得分为0.6~0.9、E得分为0~0.6。
操作说明：决算情况与预算报告对比
资金管理中的关键绩效指标及评估方法
资金管理中的关键绩效指标及评估方法引言：资金管理是企业经营的重要环节之一，这关系着企业的盈利能力、财务状况以及未来发展前景。
在资金管理中，确定适当的绩效指标是至关重要的，通过评估这些指标，企业可以及时了解资金状况，做出相应的调整和决策。
本文将介绍资金管理中的关键绩效指标及其评估方法。
一、现金流量比率现金流量比率是评估企业现金流量状况的重要指标之一。
它可以帮助企业衡量营运活动的现金流量是否能满足日常经营所需。
计算现金流量比率的方法是将企业的经营活动现金流量净额除以企业的平均日常现金支出，一般表示为一个百分比。
一般来说，现金流量比率超过1说明企业的现金流量充裕，低于1则表示企业可能面临现金流问题。
二、资金周转率资金周转率是评估企业资金利用效率的指标，它反映了企业的资金运作情况。
高资金周转率意味着企业能够更快地将资金转化为经营收入，具有较高的经营效益。
资金周转率的计算方法是将企业的销售净额除以资产总额得到一个百分比。
一般来说，资金周转率越高，说明企业的经营效率越高。
三、资本金收益率资本金收益率是评估企业利润能力的重要指标之一，它表征了企业每单位资本所创造的收入水平。
资本金收益率的计算方法是将企业的净利润除以资本的平均余额得到一个百分比。
一般来说，资本金收益率越高，说明企业的盈利能力越强。
四、负债率负债率是评估企业资金结构的指标之一，它反映了企业在总资产中负债所占的比例。
负债率的计算方法是将企业的负债总额除以资产总额得到一个百分比。
一般来说，负债率较低的企业更加稳健，有更好的偿债能力。
五、现金周转天数现金周转天数是评估企业现金运作效率的指标，它表征了企业从收到现金到支出现金的平均时间。
现金周转天数的计算方法是将企业的现金和现金等价物除以企业的平均日常现金支出得到一个天数。
一般来说，现金周转天数越短，说明企业的现金运作效率越高。
六、评估方法1. 横向比较横向比较是将企业自身过去的绩效数据进行对比，从而评估资金管理的效果。
资金管理中心KPI关键绩效考核指标
资金调拨计划的通过率
公司资金调度的有效性
在保证支付前提下，有效调度资金
因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[ ]次，
未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[ ]次
资金使用状况分析
为公司领导运用资金提供参考
各公司资金使用状况报告的编报延误不超过[ ]天，
报告分析的差错不高于[ ]项，
未能及时对帐的次数不超过[ ]次，
对帐失误次数不超过[ ]次
资金变动信息掌握的及时度
为合理、高效调度资金提供保障
获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过[ ]次
审核各相ห้องสมุดไป่ตู้企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性
以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金
未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过[ ]次，
审核汇总的错误不超过[ ]项
对各关联企业资金统筹管理的质量
重要信息遗失率不高于[ ]项
记录公司内部资金调拨的及时性和准确性
全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障
未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元，
记录错误的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元，
漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标]
和相关企业对帐的及时性和准确性
确保资金的安全性
资金管理中心
主任关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
部门工作计划的完整性
保证资金管理中心工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
工作计划完成率
保证资金管理中心各项工作开展的成效
企业资金管理岗位的考核标准
企业资金管理岗位的考核标准企业资金管理岗位是一个关键的职位，要求负责对企业的资金流入和流出进行有效的管理和控制。
为了确保资金的安全和高效运作，企业需要制定一套科学、全面的考核标准来评估资金管理岗位的工作表现。
本文将介绍几个关键的考核标准，以保证企业资金管理的顺利进行。
一、资金预测与规划能力资金预测与规划能力是企业资金管理岗位的重要考核标准之一。
资金预测需要根据企业的经营情况和市场环境，准确预测未来的资金需求。
规划能力则是指将资金需求和可用资金进行合理的配比，确保企业的流动性和运营能力。
资金管理岗位的员工应当具备准确的预测能力和灵活的规划能力，能够确保企业的资金储备充足，并且合理运用资金，提高资金的利用效率。
二、风险管理能力风险管理是企业资金管理中至关重要的一环。
资金管理岗位的员工需要具备分析和识别风险的能力，并采取相应的措施来降低风险的发生和影响。
这包括监控市场风险、信用风险和操作风险等，提前制定应对措施并及时调整。
良好的风险管理能力可以保证企业的资金安全，防范潜在的风险带来的损失。
三、财务报表分析能力财务报表是企业资金管理的重要参考依据。
资金管理岗位的员工需要具备对财务报表进行分析的能力，包括识别不同账目的性质和变化趋势，分析企业的财务状况和健康度。
同时，他们还应该能够根据财务报表的数据，提出合理的资金管理建议，协助企业做出决策。
四、资金流程管理能力资金管理岗位的员工需要具备良好的资金流程管理能力。
他们需要确保资金流入和流出的合规性和准确性，有效控制资金的流转过程，预防和防止资金的滞留、错流和丢失。
良好的资金流程管理能力可以提高企业的资金运营效率，减少资金管理中的错误和风险。
五、信息系统运用能力现代企业资金管理离不开信息系统的支持。
资金管理岗位的员工需要掌握并熟练运用相关的信息系统，如财务管理软件、支付系统等。
他们需要能够高效地使用这些系统，提高工作效率，减少错误和风险的发生。
同时，他们还需要具备信息安全意识，确保资金管理过程中的信息安全和保密。
资金管理岗考核指标
%
编制资金使用计划，资金计划执行表、货币资金明细表无差错，无延误
融资的及时性和合理性
%
是否及时拟定融资方案，保证资金供应
融资方案的合理性和经济性
资本的增减核算
%
资本的增减核算无差错
定期检查资金使用
%
是否定期检查所属公司资金使用情况，并作出评价
资金拨款汇总表准确性
%
编制资金拨款汇总表是否准确，无差错出现
所属公司资金计划审核工作
%
是否及时审核所属公司上报的资金计划，无重大差错发生
债权债务管理工作
%
是否建立债权债务台账，无差错现象
往来款的核对和抵减无差错，无延误；及时提出往来预警
利息核算无差错
资金管理岗考核指标
考核维度：任务绩效考核人：资金副经理
关键指标项
考核权重
考核关键点/标准
记账凭证编制的及时性、准确性
%
编制记账凭证无差错，无延误
收入明细账编制的及时性、准确性
%
编制收入明细账无差错，束后［］天内提交资金分析报告；资金分析报告内容不存在明显遗漏，是否能够提出改善公司资金状况的方法
资金管理考核企业管理人员的标准
资金管理考核企业管理人员的标准在日常经营过程中，资金管理是企业管理的一个重要方面。
有效的资金管理可以确保企业正常运转，提高经营效益。
因此，对企业管理人员进行资金管理考核具有重要意义。
本文将介绍资金管理考核的标准，包括资金规划与预算、资金调度与控制、风险管理和绩效评估。
一、资金规划与预算资金规划与预算是企业资金管理的关键环节。
管理人员需要准确地评估企业的财务状况和未来发展需求，制定合理的资金计划和预算。
资金管理考核中，可从以下几个方面进行评估：1. 资金需求评估能力：管理人员需要了解企业当前和未来的资金需求，包括日常经营流动资金和项目投资资金等。
2. 资金筹措能力：评估管理人员在实施资金计划和预算时，是否能够灵活运用各种资金筹措手段，如银行融资、发行股票等，确保企业资金充足。
3. 预算执行能力：考核管理人员能否按照预算要求进行资金支出，掌握资金使用情况，并及时调整支出计划。
二、资金调度与控制资金调度与控制是确保企业资金安全和有效利用的关键环节。
管理人员在资金调度和控制方面的能力对企业的资金管理至关重要。
下面是一些用于资金调度与控制考核的标准：1. 资金监管能力：管理人员需具备监督资金流向的能力，确保资金使用符合企业的经营需要，避免出现资金挪用或浪费情况。
2. 资金运营能力：评估管理人员是否能够根据企业的实际情况，灵活运用资金，调整资金结构，以实现资金最优配置和最大化利用。
3. 风险控制能力：考核管理人员在资金调度和控制过程中，对风险的识别和应对能力。
包括对市场变化、财务风险和信用风险等的应对能力。
三、风险管理风险管理是资金管理的重要组成部分。
企业管理人员需要具备有效的风险管理策略，以保障企业的资金安全和稳定运营。
以下是一些资金管理考核中常用的风险管理标准：1. 风险评估能力：评估管理人员在资金管理中能否准确评估各类风险的概率和影响程度，制定相应的应对措施。
2. 风险控制能力：考核管理人员在实施资金管理过程中，是否能够有效控制各类风险，并采取适当的风险管理措施。
XX集团公司资金管理部融资管理中心绩效考核办法
XX集团公司资金管理部融资管理中心绩效考核办法XX集团有限公司融资业务激励考核管理办法第一章总则第一条为贯彻落实集团发展战略，积极推进集团业务发展，客观、公平地评价资金管理部的绩效状况，完善激励约束机制，引导部门各成员落实全年各项经营管理目标，实现公司年度计划，确保集团整体实现投融资管理战略目标，根据集团绩效管理制度，特制订本办法。
第二条基本原则本公司融资绩效考核管理办法是建立在员工的工作目标和集团发展目标紧密联系的基础上的，本着公平、公正、高效的原则制定。
第三条考核对象考核对象为集团资金管理部所有融资业务人员。
第四条考核目的本办法目的是不断对员工进行激励和指导，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，公平合理的评价公司员工的价值分配。
加强部门之间，管理者和普通员工之间沟通，增强企业的凝聚力，树立良好的团队意识，建立优秀的公司文化氛围，最终实现公司的战略目标。
第五条主要职责1、负责公司的融资管理、资本管理和资本运作工作，制定投融资战略规划，形成有效实施公司战略发展的长效机制。
2、负责制定与实施公司直接融资和间接融资计划，并进行融资的贷后服务与管理工作。
3、负责对下属部门的绩效考核工作。
第二章绩效指标的设置与考评第六条关键绩效指标的设置1、本职工作分别由各部门进行专业考核，以年度/月度工作计划为依据，作为关键绩效指标进行控制。
具体权重如下：本职工作由管理部门进行专业考核指标及权重融资额完成40% 期限、成本指标20%其他附属条件20%贷后管理指标20%2、资金管理部关键绩效考核指标，见下表：序号KPI指标指标定义/公式资料来源考核周期1 融资总额在金融机构融资的资金总额资金部月/年度2融资完成计划率资金部月/年度3 渠道拓展计划达成率资金部月/年度3、通过考评结果对资金管理部的月度工作绩效及年度工作绩效进行评价，并作为绩效工资奖罚发放的依据。
第三章绩效考核管理办法第七条考核责任书制定集团总裁负责根据公司年度任务计划安排资金管理部部长签署《融资目标责任书》，原则上《融资目标责任书》为资金管理部年度员工个人业绩考核指标标准。
资金运营中心考核方案
资金运营中心考核方案一、考核目标为了确保资金运营中心的高效运营和稳健发展，制定了以下考核目标：1. 提高资金利用效率，确保资金回报率；2. 确保合规合法地进行资金操作，降低风险；3. 保障客户利益，提高客户满意度；4. 支持业务发展，提高资金运营中心的核心竞争力。
二、考核内容资金运营中心的考核内容主要包括以下几个方面：1. 资金利用效率考核（1）资金使用计划的制定和执行情况；（2）资金投资收益情况；（3）资金运用成本控制情况。
2. 合规合法考核（1）资金操作符合相关法律法规；（2）内部控制措施的有效性；（3）风险控制情况。
3. 客户利益考核（1）客户资金流动情况；（2）客户投诉情况；（3）客户满意度调查。
4. 业务发展考核（1）资金运营中心的利润情况；（2）新业务开拓情况；（3）团队建设和员工培训情况。
三、考核方法资金运营中心的考核方法主要包括定性和定量考核两种方式。
1. 定性考核通过对相关岗位人员的工作情况进行综合评定，包括工作业绩、工作态度、团队合作等方面。
2. 定量考核（1）资金利用效率的定量考核主要包括利润率、资金回报率、资金使用效率等指标。
（2）合规合法的定量考核主要包括法律合规率、风险控制指标等指标。
（3）客户利益的定量考核主要包括客户流失率、客户满意度、客户投诉率等指标。
（4）业务发展的定量考核主要包括利润增长率、新业务开拓率等指标。
四、考核周期资金运营中心的考核周期为每个季度进行一次考核，每年进行四次考核。
五、权责分明1. 考核责任部门资金运营中心的考核由财务部门和业务部门共同负责，财务部门负责对资金利用效率和合规合法进行评估，业务部门负责对客户利益和业务发展进行评估。
2. 考核结果运用考核结果直接影响到相关岗位人员的薪酬和晋升，同时也作为资金运营中心的管理决策依据。
3. 信息公开透明考核标准和考核结果对相关人员进行公开透明，接受相关利益相关者的监督。
六、考核结果运用1. 对考核表现优秀的员工给予奖励，例如薪资调整、晋升、荣誉称号等。
集团资金管理处财务管理绩效指标
为决策提供依据
报告分析合理、论证严密
外事经费申请表上交及时性
申请用汇额度
申请表上交是否在规定时间内完成
外汇额度申请情况
保证工作正常进行
申请额度与计划额度ห้องสมุดไป่ตู้间的差距
外汇核算及时性
提高工作效率
外汇核算是否在规定时间内完成
外汇核算准确性
提高核算精确度
外汇核算是否存在错误的次数
财务工作准确性
资金管理处财务管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
经费支出信息收集及时有效性
为分析报告提供
相关信息收集是否在规定时间内完成
收集的信息真实、完整
资金管理处处长
经费支出规范性
保证经费的合理利用
经费的支出时间和数值是否符合预定计划
经费分析报告及时性
为决策提供依据
分析报告是否在规定的时间内完成
提高财务工作准确度
相关财务工作未出现重大差错
重要任务完成情况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
备注
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金调拨计划的通过率
公司资金调度的有效性
在保证支付前提下，有效调度资金
因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[ ]次，
未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[ ]次
资金使用状况分析
为公司领导运用资金提供参考
各公司资金使用状况报告的编报延误不超过[ ]天，
报告分析的差错不高于[ ]项，
未能及时对帐的次数不超过[ ]次，
对帐失误次数不超过[ ]次
公司资金管理中心
主任关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
部门工作计划的完整性
保证资金管理中心工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
工作计划完成率
保证资金管理中心各项工作开展的成效
逐条核实计划是否[ ]%
资金变动信息掌握的及时度
为合理、高效调度资金提供保障
获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过[ ]次
审核各相关企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性
以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金
未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过[ ]次，
审核汇总的错误不超过[ ]项
对各关联企业资金统筹管理的质量
重要信息遗失率不高于[ ]项
记录公司内部资金调拨的及时性和准确性
全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障
未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元，
记录错误的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元，
漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标]
和相关企业对帐的及时性和准确性
确保资金的安全性