经典销售回款管理办法

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公司销售回款管理办法

公司销售回款管理办法第一章总则第一条为确保销售账款能够及时收回，减少呆、坏账风险，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司销售回款管理工作。

第二章销售回款计划第三条销售部按签订的“销售协议”及“销售合同”向客户供应产品。

第四条财务部根据销售情况、客户预付款以及合同约定的付款日期编制“销售回款计划”。

第五条财务人员根据“出货单”会计联、发票和回款情况，将到期且未收款的客户登记到应收账款明细账，并对销售回款计划进行适当调整。

第六条财务部定期结账，当期货款未能于次月10日内收回的，由财务部门提供“客户应收账款明细表”“应收账款账龄分析表”给销售部，销售人员据此向客户收缴货款。

第三章销售回款催收第七条销售人员自催收开始5个工作日内不能收回货款的，应将未能收回的原因及对策以书面形式提交销售部经理，并呈营销副总、总经理核准。

第八条销售部经理应在催收开始10个工作日内按计划收回货款，否则货款从销售部直接责任人与销售经理奖金中扣除，日后回收货款时再行冲回。

第九条超过规定期限60个工作日内未收回货款的，除由销售部人员继续催收外，应通知公司法务部门采取必要行动，并呈报公司总经理。

第十条账款回收时，财务部应及时将其填入“出纳日报表”，凭此销账备查。

第十一条准呆账管理相关规定如下。

（1）准呆账认定。

客户有以下情形的，其货款列入准呆账。

①客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产，但其征候已渐明显者。

②客户因他案受法院查封，贷款已无清偿可能者。

③支付货款的票据一再退票，却没有提供令人信服的理由，并已停止出货一个月以上者。

④其他回款回收有重大困难的情形，经签准依法处理者。

（2）准呆账处理。

①准呆账的处理仍以销售部为主，由法务部配合以专案形式研究处理。

②正式采取法律途径前的和解由法务部会同销售部前往处理。

（3）准呆账检查。

准呆账移送法务部后，由法务部提请总经理召开有销售、企划、财务等部门参加的检查会，检查事件的前因后果，并评述有关人员的失职。

销售回款管理制度简洁

销售回款管理制度简洁一、制度目的为了加强公司销售回款管理，提高回款效率，降低风险，明确销售回款流程和责任制，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有销售回款活动及相关部门。

三、管理规定1. 回款流程（1）销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同信息报送财务部门，财务部门确认合同并发出付款通知。

（2）客户按照付款通知进行付款，并将付款信息反馈给财务部门确认。

（3）财务部门收到客户付款后，及时进行录入系统，并通知销售人员进行销售回款确认。

（4）销售人员确认回款信息并进行销售回款报告，同时财务部门进行系统更新。

2. 责任制（1）销售人员负责与客户签订合同并及时将合同信息报送财务部门。

（2）财务部门负责确认合同并发出付款通知，收到客户付款后进行录入系统，并通知销售人员进行回款确认。

（3）销售人员负责确认回款信息并进行销售回款报告，财务部门负责进行系统更新。

3. 回款监控（1）财务部门应定期对未回款订单进行跟踪和催款工作，及时发现问题并解决。

（2）销售部门应及时向财务部门报告回款情况，并配合财务部门进行回款跟进工作。

四、管理要求1. 回款预警（1）财务部门应定期进行回款情况分析，及时发现违约风险，并提出预警措施。

（2）销售部门应主动配合财务部门进行客户风险评估及风险排查工作。

2. 回款考核（1）销售人员回款情况要纳入绩效考核体系中，未按时回款或回款不规范的销售人员将影响其绩效奖金。

（2）财务部门应建立完善的回款数据统计分析体系，定期进行回款情况的考核和分析。

3. 回款规范（1）回款应按照合同约定时间进行，如有特殊情况需要延期回款的，需经公司相关部门审批。

（2）回款流程应规范操作，避免出现回款遗漏或重复回款等问题。

五、制度执行1. 公司相关部门应根据此管理制度，建立并完善相应的回款管理流程和规范。

2. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，严格执行回款流程和责任制。

3. 公司应定期对管理制度进行评估和修订，确保回款管理工作能持续有效地进行。

销售回款管理制度简洁范文

销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。

第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。

回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。

第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。

回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。

第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。

如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。

第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。

回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。

第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。

第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。

第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。

第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。

如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。

第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。

第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。

第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。

销售人员回款管理制度范本

销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。

销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。

3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。

五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。

销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。

销售回款全流程管理制度

销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。

三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。

（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。

（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。

2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。

（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。

（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。

3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。

（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。

4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。

（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。

5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。

（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。

四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。

销售回款管理制度范本范文

销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作，确保企业的现金流稳定和健康发展，依据相关法律法规和公司内部管理制度，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。

第三条定义1.销售回款：指客户支出给公司的销售款项。

2.销售账期：指客户与公司商定的支出期限。

3.销售合同：指公司与客户签署的正式销售合同。

第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后，将销售回款申请书提交给财务部门。

2.销售回款申请书应包含以下信息：–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–销售人员的联系方式。

第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后，进行审核。

2.财务部门审核的内容包含：–销售回款申请书的完整性和准确性；–销售合同的有效性和合规性；–销售账期的合理性和客户信用情形；–相关证明文件的真实性和合法性。

第六条回款通知1.财务部门审核通过后，向客户发送回款通知。

2.回款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–指定的回款账户和支出方式；–联系人及联系方式。

第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。

2.销售人员应及时与客户沟通，提示客户依照商定时间支出回款。

3.销售人员应记录回款跟踪情况，并汇报给财务部门。

第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前，假如客户未定时支出回款，应及时向客户发送催款通知。

2.催款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–已逾期的回款金额和逾期天数；–提示客户尽快支出回款的内容。

第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款，财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。

2.财务部门可以采取以下措施：–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收；–在必需时，委托第三方催收公司进行催收；–依据法律法规，采取法律措施追缴欠款。

公司销售回款管理制度文档

公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。

第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。

第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。

第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。

2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。

3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。

4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。

第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。

2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。

3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。

4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。

第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。

第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。

3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。

销售人员回款管理制度

销售人员回款管理制度一、背景作为公司的法务人员，为了规范销售人员的回款行为，保障企业资金的流动性和稳定性，特订立本《销售人员回款管理制度》。

本制度适用于全部销售人员，旨在明确回款管理的标准和考核要求，提高回款效率，降低风险。

二、管理标准1.销售人员的回款目标由所属部门依据公司整体回款情况、市场环境和业绩等因素订立，定期向销售人员明确。

2.销售人员应依照公司的付款方式和支出期限，与客户确认回款计划，并适时将计划上报至上级领导。

3.销售人员应当与客户适时沟通，解决回款过程中的问题和障碍，并保持与客户的良好合作关系。

4.销售人员应适时更新回款情况，将回款进展情况报告给上级领导，并与财务部门保持沟通，确保回款信息精准无误。

5.销售人员在回款过程中，应遵守公司有关合同、发票、付款凭证等相关规定，确保回款的合法性和真实性。

6.销售人员应妥当保管回款相关文件，确保归档完整，便于日后跟踪和审计。

三、考核标准1.回款适时性评估：依据销售人员完成回款计划的情况，依照预定时间节点进行回款评估。

评估标准如下：–超额完成回款计划：A级；–按时完成回款计划：B级；–未按时完成回款计划：C级。

2.回款金额评估：依据销售人员回款金额的达成情况，依照年度目标进行评估。

评估标准如下：–超额完成年度目标：A级；–达成年度目标：B级；–未达成年度目标：C级。

3.回款质量评估：依据销售人员回款的真实性和合规性进行评估。

评估标准如下：–回款真实合规：A级；–存在合规问题：B级；–存在严重合规问题：C级。

4.回款协调评估：依据销售人员与客户的沟通和协调本领进行评估。

评估标准如下：–协调顺畅高效：A级；–协调顺畅一般：B级；–协调不畅或存在问题：C级。

四、考核方法1.销售人员回款考核由销售部门和财务部门共同完成。

2.销售部门应每月定期提交销售人员的回款情况报告给财务部门，认真反映回款进度和回款金额。

3.财务部门依据报告信息，与销售部门共同对销售人员的回款情况进行评估，给出评估结果。

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。

三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。

2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。

3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。

四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。

2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。

3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。

五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。

2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。

3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。

4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。

六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。

2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。

3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。

4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。

七、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.本制度的解释权归公司董事会所有。

3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。

公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。

公司销售回款管理制度文档

公司销售回款管理制度文档一、制度目的为规范公司销售回款管理，确保公司资金周转，提高公司经营效率，防范财务风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各个部门的回款管理工作。

三、回款管理责任部门及人员1.财务部负责建立和实施公司回款管理制度，并监督各部门的回款情况。

2.销售部门负责与客户签订合同，并督促客户按时付款。

3.客户服务部门负责跟踪客户的回款情况，并催促客户及时付款。

4.财务部门负责跟踪公司的回款情况，并及时向上报。

四、回款管理流程1.销售部门在与客户签订合同时，应明确约定付款方式、付款周期和回款金额。

2.客户服务部门应在每周跟踪客户的回款情况，并在客户付款周期到期前提醒客户付款。

3.销售部门和客户服务部门应每月提交销售回款计划，并将计划报送财务部门。

4.财务部门应每日跟踪公司每个客户的回款情况，并及时核对回款金额，对账。

5.财务部门应在客户付款周期到期时，及时向客户发送催款函，催促客户付款。

6.客户服务部门应每周跟踪公司的回款情况，并及时向销售部门、财务部门反馈回款情况。

五、回款管理考核1.根据每月销售回款计划，对销售部门和客户服务部门制定回款目标，并定期进行回款业绩评估。

2.对于未按计划回款或长期拖欠款项的客户，需要销售部门和客户服务部门向上级领导报告情况，并提出处理建议。

3.对于能有效催收款项，提高回款效率的个人或团队，给予相应的奖励。

六、回款管理制度的执行1.各部门应严格遵守回款管理制度，确保回款工作顺利进行。

2.对于不遵守回款管理制度的个人或部门，应给予相应的处罚。

3.对回款管理制度的不足之处，应及时进行评估和改进。

七、其他1.公司应加强内部沟通，确保每个部门对回款管理制度的理解和执行情况。

2.财务部门应定期对回款管理制度进行评估，确保回款管理制度的有效性和实施情况。

八、制度的解释权公司财务部保留对该制度的最终解释权。

如有制度变更，将提前通知相关部门并重新发布制度。

以上即为公司销售回款管理制度，希望通过该制度的实施，能够使公司回款管理更加规范，确保公司的资金周转和经营效率，同时保障公司的财务风险。

销售回款管理制度（五篇范文）

销售回款管理制度（五篇范文）第一篇：销售回款管理制度销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。

之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。

定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。

②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。

（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。

担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。

同时通知领导批准得以施行。

款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。

对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

销售管理制度回款规定范本

第一章总则第一条为加强公司销售管理，规范销售回款流程，提高资金回笼效率，确保公司资金安全，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有销售人员及相关部门。

第三条本规定遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制销售风险，确保销售合同合法、合规、有效。

2. 诚信经营原则：销售人员应诚实守信，维护公司利益，保证回款及时。

3. 责任明确原则：明确销售回款责任，确保回款任务落实到位。

第二章销售合同签订第四条销售人员在与客户签订销售合同时，应严格按照公司合同模板进行，确保合同内容完整、准确。

第五条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信誉、付款能力等情况，评估销售风险。

第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送相关部门备案。

第三章回款流程第七条销售人员应在合同签订后，及时向客户发送付款通知，明确付款方式、期限和金额。

第八条客户收到付款通知后，应在规定期限内付款。

销售人员应跟踪客户付款情况，确保回款及时。

第九条对于分期付款的客户，销售人员应要求客户在每期付款前签订分期付款协议，明确付款期限、金额及违约责任。

第十条对于预付款客户，销售人员应在收到预付款后及时将货物发出，并通知客户。

第十一条对于逾期未付款的客户，销售人员应采取措施催收款项，包括电话催收、书面催收等。

第十二条对于无法收回的坏账，销售人员应及时向公司报告，并协助公司采取法律手段追回欠款。

第四章奖惩措施第十三条对销售回款表现突出的销售人员，公司将给予一定的奖励。

第十四条对销售回款不力、逾期未收回款项的销售人员，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 降低提成比例或取消提成；2. 警告、记过等行政处分；3. 严重者，解除劳动合同。

第五章附则第十五条本规定由公司销售部负责解释。

第十六条本规定自发布之日起施行。

第六章附则第十七条本规定如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

第十八条本规定未尽事宜，由公司销售部负责解释和补充。

销售回款管理制度

销售回款管理制度销售回款管理制度一、制度总则本制度是为了规范公司销售回款管理行为，确保公司销售回款能够顺畅、高效地回收，及时地为公司提供资金支持，保证公司的正常运营，同时也为客户提供优质的售后服务。

二、适用范围本制度适用于公司销售回款的管理，包括销售回款的确认、跟进及回收等方面。

三、基本原则1. 全面、规范：本制度应涵盖销售回款管理全过程，严格遵守公司规定的销售回款管理程序和流程，保证销售回款管理的规范和全面。

2. 公平、透明：对于客户回款，公司应公平对待、透明管理，严格按照接受的账单和相关合同中所规定的条件来核对回款，保证客户的合法权益。

3. 安全、保密：公司销售回款应保证安全、保密，严格管理相关信息，确保客户信息不被泄露，并遵守国家有关信息保护的相关法律法规。

四、销售回款管理流程1. 销售回款确认销售回款应严格按照公司制定的销售回款管理流程进行确认。

销售人员在销售完成后，应及时向客户发送关于回款的确认函，明确账单金额、回款账户、回款方式等具体细节，并确保客户签署确认函。

2. 销售回款跟进销售人员应及时了解回款情况，并主动与客户联系跟进，尽可能缩短回款周期。

对于回款缓慢，或有推诿理由的客户，销售人员应积极寻求解决方案，并及时通报公司领导。

3. 销售回款回收销售回款回收应严格按照公司规定的流程、步骤进行，确保回收的合法性和及时性。

回款确认后，会计人员应及时核对回款是否到账，并按照规定的时间，将回收的金额更新至相关账户中。

五、销售回款管理的制度管理1. 责任人销售回款管理的责任人为销售部门、财务部门及公司领导。

销售部门应负责销售回款的确认、跟进，财务部门应负责回款的核对和账务处理，公司领导应对销售回款的整个流程进行监督和管理。

2. 审核与备案本制度的制订、修改应经过公司领导审核，并备案。

销售回款管理制度的修改，必须按照规定的程序实施，并及时向相关人员通报。

3. 培训与执行监督公司应对销售回款管理制度进行培训，确保全体员工知道本制度的内容。

销售回款管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司销售回款行为，确保公司资金安全，提高资金周转效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售业务及销售相关人员。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以合同约定为准。

第二章销售回款流程第四条销售合同签订1. 销售人员与客户签订销售合同，合同内容应明确销售产品、价格、数量、付款方式、回款期限等。

2. 销售合同需经公司法务部门审核，确保合同合法有效。

第五条付款方式1. 客户应按照合同约定的时间、金额、方式支付货款。

2. 付款方式包括：现金、银行转账、支票等。

第六条回款确认1. 销售人员应及时将客户付款信息反馈给财务部门。

2. 财务部门收到付款信息后，应核实款项到账情况，确认回款。

第三章回款考核与激励第七条回款考核1. 考核对象：销售部全体销售人员。

2. 考核指标：回款金额、回款率、回款周期等。

3. 考核结果与销售人员薪酬、晋升等挂钩。

第八条回款激励1. 对按时回款的客户，可给予一定的优惠政策，如折扣、返利等。

2. 对销售人员，根据回款业绩给予相应的提成奖励。

第四章销售回款风险控制第九条风险识别1. 销售人员应充分了解客户背景、信用状况、付款能力等，识别潜在风险。

2. 对高风险客户，应采取必要的风险控制措施。

第十条风险控制措施1. 对高风险客户，可要求提供担保、预付款等。

2. 对逾期未付款的客户，应采取催收措施，包括电话催收、邮件催收、上门催收等。

3. 对长期拖欠款项的客户，可采取法律手段追讨欠款。

第五章附则第十一条本制度由公司销售部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况予以补充和修订。

销售回款制度管理制度

销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。

第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。

2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。

3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。

4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。

5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。

6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。

7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。

8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。

第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。

2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。

第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。

2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。

第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。

2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。

第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。

本制度解释权归公司总经理办公室所有。

特此制定。

制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。

销售回款管理制度

销售回款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售回款管理工作，提高回款效率，加强内部控制，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售回款管理工作。

第三条公司销售回款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，做到持续、稳定、高效回款。

第四条公司销售回款管理应与市场开拓、销售管理、资金管理等相关部门密切配合，并建立有效的信息沟通机制。

第五条全体员工都应当遵守公司的回款管理制度，执行公司的回款政策。

第六条公司回款管理应当尊重客户的合法权益，合法合规地回款，确保客户的良好体验。

第七条公司回款管理应当注重信息安全和数据保护，确保客户信息不泄露。

第八条公司回款管理应当注重数据的真实性和完整性，不得造假。

第九条公司回款管理应当注重团队合作和共享，强化内部协作。

第十条公司回款管理应当不断完善和提高，创新回款管理方式和方法。

第二章组织架构第十一条公司设立回款管理部，部门职责包括：（一）制定公司回款管理政策、制度和流程；（二）指导销售部门和客服部门开展回款工作；（三）建立回款信息收集、整理、分析和监控体系；（四）对回款情况进行监督和考核，及时发现和解决问题；（五）制定回款管理措施，提高回款效率。

第十二条回款管理部设立回款团队，团队成员包括回款主管、回款专员等职位，具体负责回款工作。

第十三条回款管理部门与财务部门、销售部门、客服部门等相关部门紧密合作，建立协作机制。

第三章政策法规第十四条公司回款管理应当遵循国家相关法律法规和政策，不得违反国家法律法规。

第十五条公司回款管理应当遵循公司内部制度和规章制度，不得违反公司的相关政策和制度。

第十六条公司回款管理应当遵循客户的相关合同和约定，按照合同约定的方式和时间进行回款。

第十七条公司回款管理应当遵循公司财务制度，做到凭据齐全、流程清晰、账目清晰。

第四章流程管理第十八条公司建立回款管理流程，包括回款凭证的收集、整理、核对和存档等流程。

第十九条公司回款管理流程包括回款信息的及时汇总、整理和报送给相关部门。

公司销售回款管理办法

公司销售回款管理办法一、目的为了加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，降低经营风险，提高资金使用效率，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有销售业务的回款管理工作。

三、职责分工1. 销售部门：负责与客户签订销售合同，约定回款时间、方式和条件，并跟踪合同执行情况，督促客户按期回款。

2. 财务部门：负责对销售回款进行核算、监督和管理工作，确保回款及时到账，并定期与销售部门核对回款情况。

3. 客户服务部门：负责处理客户投诉、退款等事宜，协助销售部门做好客户关系维护工作。

四、销售回款管理1. 回款目标：销售部门应根据公司经营目标和市场状况，制定合理的回款目标，并分解到每个销售人员和客户。

2. 回款计划：销售部门应制定详细的回款计划，包括回款时间、金额、方式等，并报财务部门备案。

3. 回款跟踪：销售部门应定期跟踪回款情况，了解客户需求和困难，及时解决回款问题。

4. 回款催收：对于逾期未回款的客户，销售部门应采取电话、邮件、上门等方式进行催收，确保回款尽快到账。

5. 回款核算：财务部门应及时对回款进行核算，核对销售合同、发票、回款金额等信息，确保回款准确无误。

6. 回款分析：财务部门应定期分析回款情况，评估回款风险，为公司决策提供依据。

五、考核与奖惩1. 销售回款纳入销售人员绩效考核，回款完成情况作为绩效考核的重要指标。

2. 对于按时完成回款任务的销售人员，给予一定的奖励；对于未完成回款任务的，给予相应的处罚。

3. 对于恶意拖欠回款的客户，公司有权采取法律手段追究其责任，并纳入信用黑名单。

六、附则1. 本办法由财务部门负责解释和修订。

2. 本办法自发布之日起实施。

销售回款制度管理规定

销售回款制度管理规定一、目的和意义二、适用范围本制度适用于所有从事销售活动的员工和管理者，包括销售人员、财务人员等。

三、基本原则1.诚信原则：员工在销售回款过程中应遵循诚信原则，不得采取欺诈、虚报、操纵账务等违法违规行为。

2.监督原则：企业财务部门应对销售回款情况进行监督和跟踪，确保销售回款的及时性和准确性。

3.利益最大化原则：应通过合理的销售回款措施和方式，最大化企业的利益。

四、销售回款流程1.销售回款的凭证和记录：销售部门应及时将回款信息录入公司的财务系统，并保留相应的回款凭证和记录。

2.销售回款的提醒和催收：在销售回款的过程中，销售人员应及时提醒客户付款，并进行适当的催收工作。

3.销售回款的核实和确认：财务部门应核实销售回款的准确性和完整性，并进行确认。

4.销售回款的分析和评估：财务部门应对销售回款情况进行分析和评估，及时调整回款策略和措施。

五、销售回款管理措施1.销售回款目标设定：企业应根据实际情况，设定合理的销售回款目标，并对销售人员进行相应的激励和奖惩措施。

2.销售回款策略制定：企业应根据市场环境和客户特点，制定合适的销售回款策略，包括付款方式、付款期限等。

3.销售回款跟踪和监控：财务部门应建立回款跟踪和监控机制，及时发现和解决销售回款中存在的问题。

4.销售回款报告和分析：财务部门应定期向管理层报告销售回款情况，并进行相关的分析和评估。

5.销售回款追回和清理：对于长期拖欠付款或无法追回的回款，企业应采取相应的法律措施进行追回和清理。

6.销售回款知识培训：企业应定期组织销售回款知识培训，提高员工的回款意识和能力。

六、销售回款考核和激励1.销售回款考核指标：企业应根据实际情况，制定合理的销售回款考核指标，并与销售人员签订相应的回款目标责任书。

2.销售回款激励措施：对于回款达标的销售人员，企业应给予相应的奖励或提成，并及时公布相关情况，以激励其他员工。

七、销售回款风险管理1.客户信用评估：企业应对客户进行信用评估，避免与信用不良或风险较高的客户进行交易。

经典销售回款管理方案

2．做好业务记录,每一次出货、发货都做好记录并让客户方签字（当面或传真方式）,明确在哪一天客户购买了哪些品种,合计多少钱；每一笔货款按约定又该何时回笼等,以免日后发生争议.
3．时刻关注客户一切异常情况.如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等.一有风吹草动,销售人员应马上采取措施,防患于未然,杜绝呆账、死账的发生.若相关负责人离职,销售人员千万要让其办好还款手续.
偿债能力指标
资产负债率
流动比率
速动比率
盈利能力指标
净利润率
资产回报率
其他能力指标
库存周转率
应收账款周转率
备注
速动比率,又称“酸性测验比率”（Acid-test Ratio）,是指速动资产对流动负债的比率.它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力
2．划分客户等级
根据对客户资料的收集、分析,从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级,从高到低分为优、良、中、差四级,进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度.具体情况如下表所示.
具体的月度销售回款目标可设置为：部门销售目标××万元,销售回款率应达到××％～××％；个人销售目标××万元,销售回款率应达到××％以上.
2．销售回款考核
（1）每月10日,考核回款目标是否完成全月指标的20%.
（2）每月20日,考核回款目标是否完成每月指标的70%.
（3）每月27日,考核当月回款是否已100%完成全月指标.
一、预防拖欠款的发生
各销售单位、分公司要重视货款的回收工作,“防患于未然”.具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等.
（一）客户信用评定
1．收集客户资料
对客户的信用情况进行评定,销售人员要收集和客户相关的各方面资料,包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等.

公司销售回款管理办法

公司销售回款管理办法第一章总则第一条为确保销售账款能够及时收回，减少呆、坏账风险，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司销售回款管理工作。

第二章销售回款计划第三条销售部按签订的“销售协议”及“销售合同”向客户供应产品。

第四条财务部根据销售情况、客户预付款以及合同约定的付款日期编制“销售回款计划”。

第五条财务人员根据“出货单”会计联、发票和回款情况，将到期且未收款的客户登记到应收账款明细账，并对销售回款计划进行适当调整。

第八条销售部经理应在催收开始10个工作日内按计划收回货款，否则货款从销售部直接责任人与销售经理奖金中扣除，日后回收货款时再行冲回。

第九条超过规定期限60个工作日内未收回货款的，除由销售部人员继续催收外，应通知公司法务部门采取必要行动，并呈报公司总经理。

第十条账款回收时，财务部应及时将其填入“出纳日报表”，凭此销账备查。

第十一条准呆账管理相关规定如下。

（1）准呆账认定。

客户有以下情形的，其货款列入准呆账。

①客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产，但其征候已渐明显者。

②客户因他案受法院查封，贷款已无清偿可能者。

③支付货款的票据一再退票，却没有提供令人信服的理由，并已停止出货一个月以上者。

④其他回款回收有重大困难的情形，经签准依法处理者。

（2）准呆账处理。

①准呆账的处理仍以销售部为主，由法务部配合以专案形式研究处理。

②正式采取法律途径前的和解由法务部会同销售部前往处理。

（3）准呆账检查。

准呆账移送法务部后，由法务部提请总经理召开有销售、企划、财务等部门参加的检查会，检查事件的前因后果，并评述有关人员的失职。