企业财务快报汇总表
各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
国资委企业财务快报汇总怎么做
国资委企业财务快报汇总怎么做
根据我学的，我来叙述一下。
你看看你看不看得懂，是不是和你一样。
1、选择月份：例：6月2、录入-上年数据提取-选择单位（有几家选几家）-确定-提取-数据录入-企业财务快报3、从记账工具中导出科目余额表。
制作资负表和利润表。
4、根据3、填写。
（1）职工薪酬的本年累计数=科目余额表中的本期借方发生额的（社保+工资+住房公积金+工会经费+福利费）（2）职工薪酬的本月数=（1）-原本年累计数（3）应交税费总额的本年累计数=科目余额表中应交税费的本期发生贷方数；（4）应交税费总额的本月数=（3）-原本年累计（5）已交税费总额的本年累计数=科目余额表中应交税费的本期发生借方数；（6）已交税费总额的本月数=（5）-原本年累计(7)计提折旧额的本月数和本年累计都要填写。
本年数=资负表中累计折旧额期末数计；本月数=资负表中累计折旧额期末数-原本年累计(8)增加值最后填写=营业税金及附加+营业利润+职工薪酬+计提折旧额5、保存
if bblx<>"1" then [45]>=[19]-[14]+[38]+[36]+[44]
劳动生产总值=净利润-投资收益+职工薪酬（含劳务派遣费用）+应交税费总额+计提折旧额。
（合理性）。
企业财务快汇总表
本月数 本年累计 上年同期 本月数 本年累计 上年同期
一、资产负债表指标
01.资产总额
1
02. 其中：流动资产
2
03. 其中：应收帐款（净额）
3
04.
存货
4
05.其中：亏损企业资产总额
5
06.长期投资净额
6
07.固定资产合计
7
08.负债总额
8
09. 其中:流动负债
9
10. 长期借款
10
11.所有者权益总计
(4)钢产量（万吨）
53
(5)钢材产量（万吨）
54
(6)钢材平均销售价格（吨/元）
55
(7)原煤产量（万吨）
56
(8)发电量（万度）
57
(9)汽车产量（万辆）
58
(10) 其中：货车产量
59
(11) 客车产量
60
(12) 轿车产量
61
(13)汽车销量（万辆）
62
(14) 其中：货车销量
63
(15) 客车销量
64
(16) 轿车销量
65
(17)卷烟产量（万箱)
66
2、交通、民航企业
(1)客运量（万人次）
67
(2)货运量（万吨）
68
3、电信企业
(1)电话总用户（万户）
69
(2) 其中：固定电话用户（万户）
70
(3) 移动电话用户（万户）
71
(4)互联网用户（万户）
72
4、房地产开发企业
(1)房地产开发量（万平方米）
13. 欠交消费税
34
14. 欠交所得税
35
15. 欠交营业税
财务报表综合汇总工作簿
现金流量表
编制单位： ２０１２年 月 日 2018年10-12月 单位：元 项 目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 收到的税费返还 3 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 0.00 现金流入小计 5 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 0.00 现金流出小计 10 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 0.00 收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与经营活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 0.00 构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 18 0.00 0.00 投资所支付的现金 19 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 0.00 0.00 借款所收到的现金 25 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 28 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 四、汇率变动对现金的影响： 33 五、现金以现金等价物净增加额 34 0 补充资料： 35 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 0.00 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 -0.00 0.00 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 0.00 0.00 预提费用增加（减：减少） 43 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46 0.00 投资损失（减：收益） 47 0.00 0.00 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 0.00 0.00 经营性应收项目的减少(减：增加） 50 0.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 0.00 其他 52 0.00 经营活动产生的现金流量净额 53 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 其他 58 3、现金及现金等价物的增加情况： 59 现金的期末余额 60 0.00 减：现金的期初余额 61 0.00 加：现金等价物的期末余额 62 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 63 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 64 0.00
财务进度检查情况汇报表
财务进度检查情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对财务进度进行了全面的检查和分析，并将情况汇报如下：一、财务收支情况。
1. 本期收入情况，根据财务数据显示，本期公司总收入为XXX万元，较上期略有增长。
主要来源于销售业务和投资收益。
2. 本期支出情况，本期公司总支出为XXX万元，主要用于生产成本、销售费用、管理费用等方面。
支出较上期有所增加，主要是由于生产成本上涨和市场推广费用增加所致。
二、资金流动情况。
1. 资金调度情况，本期公司资金调度合理，资金运作较为稳健。
公司财务部门根据经营需要，合理安排了资金的使用和调度，确保了资金的流动性和安全性。
2. 银行贷款情况，目前公司银行贷款余额为XXX万元，贷款利率为X%，按时足额还款，未出现逾期情况。
三、财务风险控制情况。
1. 风险防范措施，公司财务部门加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的监控和预警，及时制定应对措施，保障了公司财务风险的可控性。
2. 外部环境影响，受宏观经济形势和行业竞争情况影响，公司财务风险仍存在一定压力，需要继续加强风险管理和控制。
四、财务工作改进情况。
1. 财务流程优化，公司财务部门针对财务流程进行了优化和改进，简化了报销流程、审批流程等，提高了工作效率和质量。
2. 财务信息披露，公司财务部门加强了对内部财务信息的披露和对外财务信息的透明度，提高了公司形象和信誉度。
五、下阶段工作计划。
1. 财务监管加强，继续加强对财务风险的监控和预警，及时应对市场变化和风险挑战。
2. 财务管理提升，进一步优化财务流程，提高财务管理水平和服务质量，为公司发展提供更加有力的支持。
以上是本期财务进度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。
敬礼。
每日财务收支汇报表格
每日财务收支汇报表格概述本文档是每日财务收支汇报表格，用于记录和总结每天的财务活动。
该表格旨在为管理团队提供准确且简洁的财务信息，以便他们能够及时了解组织的财务状况和预测未来的趋势。
表格结构使用指南日期在"日期"列中记录每天的日期，使用"yyyy-mm-dd"的格式。
确保日期的准确性，以便后续分析和比较。
类别在"类别"列中选择适当的类别，以详细描述每笔财务活动。
例如，收入类别可以包括销售收入、利息收入等，支出类别可以包括供应商支付、员工薪酬等。
收入和支出分别在"收入"和"支出"列中记录相应的金额。
确保准确记录每笔财务活动的数额，以便提供准确的财务信息。
备注在"备注"列中提供任何额外的说明或细节，以便对每笔财务活动进行更全面的记录和解释。
例如，可以说明收入来源或支出目的。
数据分析基于每日财务收支汇报表格，可以进行以下数据分析和趋势预测：1. 收入与支出比较：通过对收入和支出金额的对比，可以评估组织的财务盈亏状况。
2. 收入来源分析：通过对收入类别的分析，可以确定哪些领域或产品为组织带来最大收入，以便进行合理决策和资源分配。
3. 支出成本分析：通过对支出类别的分析，可以确定哪些领域或项目消耗了最多的资源，以便进行成本控制和优化。
4. 趋势预测：通过对一段时间内的收入和支出趋势进行分析，可以预测未来的财务状况，从而做出相应的决策和调整。
总结每日财务收支汇报表格是一项重要的管理工具，可以为管理团队提供实时和全面的财务信息。
通过准确记录和分析财务活动，可以制定合理的战略，提高组织的财务效益。
企业财务快报补充统计表
编制单位：
项目
行次 本年累计
金额单位：万元 上年同期
一、盈利情况： 1.金融板块利润
其中：来自于集团外业务实现的利润
1
——
2
3
——
2.处置股票取得的投资收益
4
3.对联营企业和合营企业的投资收益
5
二、两金压降情况：
6
——
1.1年（含1年）以上应收款项本年减少额
7
其中：核销金额
8
—— —— ——
-Байду номын сангаас
-
-
-
1、两金压降情况统计以xx年12月31日为基准日 。其中：应收款项包括应收账款、长期应收款和 其 非正常存货包括积压的库存商品、原材 料及在产品等。
2.处置变卖的非正常存货原值 其中：回收资金额
三、境外经营情况： 1.纯境外子企业资产总额
其中：需抵消集团内资产额
9
10
11
——
12
—— —— ——
2.纯境外子企业营业收入
13
其中：来自于集团外业务实现的营业收 入
需抵消集团内收入
3.纯境外子企业利润总额
14
其中：来自于集团外业务实现的利润总 额
需抵消集团内利润总额
企业财务快报汇总表
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
05、期末未收出口退税
41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
四、出口退税指标
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
01. 应收出口退税
37 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本月
合计 本年
上年
其中:股份制企业 本月 本年 上年
数 累计 同期 数 累计 同期
单位：
万元、
人
集体企业
外商、港澳台商投资 企业（非国有控股）
私营
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37
02. 其中：本期
38
03.
以前年度结转
39
04、实际已收出口退税
40
05、期末未收出口退税
41
一、企业基本情况
01.职工人数
42
02. 其中：在岗职工
43
03.
下岗职工
44
04.其中：亏损企业职工人数
45
05.工资总额
46
06.企业应交各种保险费
47
07.企业法人户数（户）
48
08. 其中：亏损企业户数（补贴 前二）、生产运营情况（仅限部分行业
企业财务快报汇总表
编报单位（公章）：
项
目
行 号
一、资产负债表指标
01.资产总额
1
02. 其中：流动资产
2
03. 额）
其中：应收帐款（净
3
04.
存货
4
05.其中：亏损企业资产总额
5
06.长期投资净额
6
07.固定资产合计
7
08.负债总额
8
09. 其中:流动负债
9
10.
长期借款
10
11.所有者权益总计
11
58
(10) 其中：货车产量
59
(11)
客车产量
60
(12)
轿车产量
61
(13)汽车销量（万辆）
62
(14) 其中：货车销量
63
(15)
客车销量
64
(16)
轿车销量
65
(17)卷烟产量（万箱)
66
2、交通、民航企业
(1)客运量（万人次）
67
(2)货运量（万吨）
68
3、电信企业
(1)电话总用户（万户）
二、利润表指标
01.销售(营业)收入净额
12
02.销售(营业)成本
13
03.销售(营业)费用
14
04.管理费用
15
05.财务费用
16
06. 其中:利息支出净额
17
07.补贴收入
18
08.利润总额
19
09. 其中：亏损企业亏损额（补贴 前）
20
10.净利润
21
三、税收指标
01.应交税金总额
22
02. 其中:应交增值税
23
03.
应交消费税
24
04.
应交所得税
25
05.
应交营业税
26
06.已交税金总额
27
07. 其中:已交增值税
28
08.
已交消费税
29
09.
已交所得税
30
10.
已交营业税
31
总计
本月 数
本年 上年 累计 同期
本月 数
国有及国有控股企业
合计
其中:股份制企业
本年 累计
上年 同期
本月数
本年累 计
上年同 期
49
填1、报工）业企业（石油、石化、钢铁、
煤炭、电力、汽车、烟草）
(1)原油产量（万吨）
50
(2)原油结算价格（吨/元）
51
(3)天然气产量（万立方米）
52
(4)钢产量（万吨）
53
(5)钢材产量（万吨）
54
(6)钢材平均销售价格（吨/元） 55
(7)原煤产量（万吨）
56
(8)发电量（万度）
57
(9)汽车产量（万辆）
集体企业
本 月 数
本年 累计
上年 同期
外商、港澳台商投资企
本月 本年累 上年同
数
计
期
本月数
私营
本年累 计
上年同 期
其他
单位： 万元、
人
本月数
本年累 计
上年同 期
11.欠交税金总额
32
12. 其中:欠交增值税
33
13.
欠交消费税
34
14.
欠交所得税
35
15.
欠交营业税
36
四、出口退税指标
01. 应收出口退税
78
05.国际市场开拓资金*
79
06.招商引资补助资金*
80
07.政府性基金投入*
81
四、其他
01.出口总额（万美元）（海关统计 数）
82
02.进口总额（万美元）（海关统计 数）
83
03.自营出口额（万美元）
84
04.自营出口总成本
85
69
(2) 其中：固定电话用户（万户） 70
(3)
移动电话用户（万户） 71
(4)互联网用户（万户）
72
4、房地产开发企业
(1)房地产开发量（万平方米）
73
(2)房地产销售量（万平方米）
74
三、财政政策、资金指标
01.企业所得税返还*
75
02.企业增值税返还*
76
03.财政贴息资金*
77
04.关闭破产补助资金*