自制原始凭证

旅差费报销单

年月日填报

附单据共张

合计币(大写)

审核：出差人：

借款单第号

年月日

核准：会计：出纳：借款人：

费用报销领款单第号

出纳：领款人：

固定资产折旧计提表

制表: 复核：

管理费用支出汇总表

制单：复核：

业务招待费汇总表第号

出纳：制表：

工资结算汇总表（制造业）

年月份

编制：审核：

工资表（商品流通业）

编制：审核：

综合奖金结算汇总表

第号

制单：复核：

应付职工薪酬分配表（制造业）

制表：

复核：

应付职工薪酬分配表（商品流通业）

车间产品耗用工时汇总表

年 月 日 第 号

制单： 复核：

基本生产车间生产工人工资分配表

制单：复核：

无形资产、长期待摊费用分配表

：第号

外购动力费用分配表

制单：复核：

水费分配表

年月日第号

制单：复核：

材料采购运费分配表

年 月 日 第 号

产品、车间、部门

重量（ ）

分配率

应分配金额

合计

制单： 复核：

物品领用单

年 月 日 第 号 品名 单位 单价 数量 金额 备注

合计

制单： 领用人：

商品调价单

单位： 年 月 日 第 号 第 二 联 会 计 记 账

制单： 复核：

固定资产验收单

年 月 日 第 号

供货单位： 使用部门： 名称 规格 单位 数量

单价 金额 备注：

合计

保管员: 检验员:

商品 编号 品名

单位

库存 数量 零售单价 增或 减 调整单价 差额 增加 金额 减少 金额 调价 文号 调整前 调整后

第二联

会计记账

低值易耗品报废单

报废部门： 年 月 日 第 号 项目 成本金额

摊销金额

未摊销金额

备注

制单： 复核：

专利申报表 第 号

年 月 日

申报单位 专利项目

专利成本 技术开发费 注册登记费

合计

审批意见

制单： 审核：

商品内部调拨单

调入单位： 年 月 日 调出单位： 固定资产报废单

固定资产名称及编号

规格 型号 单位 数量 预计使用年限

已使用年限 原始 价值 已提 折旧 备注

固定资产状况及报

废原因

处理意见

使用部门 技术鉴定小组 固定资产管理部门

主管部门

商品 编号 品 名

规 格 单 位 数 量 购进价

零售价

进销 差价 单价 金 额

单价 金 额

合 计

第二联

会计记账

商品验收单

供货单位：存放仓库：

商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额

合计

保管员: 检验员:

类别：材料入库验收单编号：

验收日期：年月日来源：

品名规

格单

位

数量实际价格计划价来料

数

实际数单价总价运杂费合计单价总价保管员: 检验员:

本月已付款的入库材料汇总表

年月日

材料名称（借方）单

位

计划

单价

材料来源

（贷方）

数量实际成本计划成本差异

制表：

材料发料凭证汇总表

单位：元

领料部门及用途原料及主要材料

计划

成本

成本

差异

计划

成本

成本

差异

计划

成本

成本

差异

计划

成本

成本

差异

合计

基本生产

第

二

联

会

计

记

账第

三

联

会

计

记

账

制表：

发料凭证汇总表

年月日第号

制单：复核：

辅助生产提供劳务量汇总表

制单：复核：

辅助生产费用分配表

直接分配法

制单：复核：

基本生产车间制造费用分配表

年月日第号

制单：复核：

产品耗用工时汇总表

制单：复核：

产品入库汇总表

制单：复核：

生产情况报告表

内部转帐单

年月日编号：

摘要金额应付债券--面值(账户期初余额)

应付债券的账面价值(面值+应计利息+利息调整)(账户期初余额)

本期:应付债券--应计利息[票面价值*票面利率]

本期:实际利息支出(财务费用\在建工程) [账面价值*实际利率]

本期:应付债券--利息调整（差额）

制表: 复核:

产品销售成本汇总表

年月日

项目产品：产品：

数量金额数量金额

加权平均单价

销售总成本

制表：复核：

产品销售成本计算表（制造业）

年月日

产品名称

本期销售

数量单位成本总成本

合计

制表: 复核:

商品溢余短缺报告单

单位：年月日第号

账面结存金额实际盘存

金额

溢余短缺进销

差价率售价进价差价售价进价差价

备注：第二联会计记账