往来账管理会计岗位说明书范例(应收)
往来会计岗位职责模版（3篇）
往来会计岗位职责模版1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
往来会计岗位职责模版（2）1. 负责与供应商的往来- 处理供应商发票和付款事宜，确保及时付款，维护良好的供应商关系。
- 确认供应商账单的准确性，并进行核对、记录和归档。
- 跟进供应商付款，及时反馈给供应商相关信息。
- 在供应商发票和付款方面和采购团队紧密合作，确保所有交易符合公司政策和流程。
2. 负责与客户的往来- 处理客户的收款事宜，确保及时到账。
- 确认客户账单的准确性，并进行核对、记录和归档。
- 维护客户账户的准确性和及时性，跟踪应收账款，并及时催款。
- 协助销售团队解决客户付款相关的问题，并提供必要的支持。
3. 往来账务处理- 根据公司政策和流程，录入和更新往来账户的交易明细。
- 确保所有交易的准确性和完整性，并进行日常对账和调整。
- 跟进和解决往来账款出现的异常情况，例如未能到账、错账等。
- 及时归档和保存所有往来账务的相关文档，以备审计和备案。
4. 协助月度和年度财务报告- 协助财务团队完成月度和年度财务报告的编制和调整。
- 提供准确的往来账户余额和明细，包括应付账款和应收账款。
- 对账务处理的合规性进行审计，并及时发现并纠正错误。
5. 与内外部部门的沟通协调- 与采购、销售、运营等内部部门保持密切联系，及时解决相关问题。
往来账会计岗位职责说明书模版（3篇）
往来账会计岗位职责说明书模版◆负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款情况，异常及时处理;◆ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算，生成并维护销售订单;◆采购发票及时匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;◆负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;◆月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确准确;◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;◆领导交付的其它事宜。
往来账会计岗位职责说明书模版（2）一、岗位职责1. 负责往来账的开立和管理，确保账目的准确性和完整性。
2. 根据公司的财务政策和相关法规，审核并登记往来账的收支情况。
3. 负责往来账的日常核对、调整和差异处理，确保账目与实际情况的一致性。
4. 协助上级领导进行往来账的月度、季度和年度结算工作，确保结算准确、及时完成。
5. 负责编制和提交往来账的报表和资料，配合审计工作的进行。
6. 主动了解公司业务流程和相关制度，及时发现问题并提出改进建议。
7. 配合内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料和信息。
8. 定期开展往来账的财务风险评估和控制工作，及时采取措施避免和减少风险。
9. 协助财务部门进行往来账的相关数据分析和财务决策支持。
10. 参与相关会计制度、流程和工具的设计和优化，提高工作效率和质量。
二、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。
2. 至少3年以上往来账会计相关工作经验，有往来账管理经验者优先考虑。
3. 熟悉国家财务法规和会计准则，具备较强的财务分析和判断能力。
4. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，具备一定的计算机应用技巧。
5. 具备良好的沟通技巧和团队合作能力，能够与各部门进行有效的协作。
6. 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受一定的工作压力。
7. 具备较强的学习能力和问题解决能力，能够不断提升自身的专业素养。
往来会计岗位说明书范文
往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与客户和供应商之间账款往来业务的重要岗位。
其工作涉及到应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的核算与管理，对企业的资金流动和财务状况有着直接的影响。
二、岗位职责1、应收账款管理（1）记录和核算企业销售业务所产生的应收账款，确保账目准确无误。
（2）及时开具销售发票，并跟踪发票的送达和签收情况。
（3）定期与客户核对应收账款余额，对逾期账款进行催讨，确保资金回笼。
（4）分析应收账款账龄，为管理层提供应收账款回收情况的报告和建议。
2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票和入库单等相关凭证，确保应付账款的真实性和准确性。
（2）记录和核算企业采购业务所产生的应付账款，按时安排支付款项，维护企业的良好信誉。
（3）与供应商核对应付账款余额，处理账款差异和争议。
（4）监控应付账款的账龄，合理安排资金支付，提高资金使用效率。
3、预收账款和预付账款管理（1）处理客户的预收账款，及时登记入账，并根据业务进展情况进行冲销或结转。
（2）管理企业的预付账款，跟踪预付账款的使用情况，确保资金安全和合理使用。
4、往来账款对账（1）每月与客户和供应商进行往来账款的对账工作，编制对账调节表，对未达账项进行跟踪和处理。
（2）确保往来账款的账账相符、账实相符，为财务报表的编制提供准确的数据支持。
5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等资料，确保档案的完整性和可查阅性。
（2）按照财务制度的要求，对档案进行定期归档和销毁。
6、其他工作（1）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作，提供往来账款方面的数据支持。
（2）参与企业内部审计和财务检查，配合相关部门解决往来账款管理中存在的问题。
（3）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书。
2、工作经验具有X年以上财务工作经验，有往来会计工作经验者优先。
会计岗位说明书【范本模板】
责
二
职责表述：负责全公司的财务状况分析
工作
任务
负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
负责公司业务的专项项目（成套项目）收入、成本、费用、利润分析
职
责
三
职责表述:负责会计核算、财务报表编制
工作
任务
负责会计核算工作。确认出口销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据
负责审核会计凭证和帐簿
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
成本分析报告、报表、会计凭证、会计帐簿等
考核指标：
重要任务完成率、成本分析报告完成及时性、财务工作准确性、成本分析有效性、重要任务完成情况
管理会计职务说明书
岗位名称
管理会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部经理
工资等级
六级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2002年2月
本职:
负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述:协助财务经理制定部门工作规划
工作
任务
协助财务经理制定本部门的工作规划
汇总纪录技术品管部、供应管理部所传递来的产品工艺、原材料、及供应商生产能力等的变化情况,并对信息准确性进行复核，作为制定及修订销售、采购基准价格的依据
分析产品销售成本各构成环节，确认产品销售成本
往来帐会计岗位职责模版
往来帐会计岗位职责模版1.负责往来帐的日常账务处理，包括凭证的录入、票据的核对、发票的登记等工作。
2.根据财务制度和会计原则，对往来帐的收支进行分类和归集，确保凭证的正确性和真实性。
3.负责往来单位的应收应付款项的管理和结算工作，及时进行资金的收付，确保收款和付款的准确性和及时性。
4.负责维护往来帐的相关数据和账目的清理工作，及时更新和归档相关凭证和票据，确保账目的完整性和可靠性。
5.协助上级负责人或主管会计进行审计工作，配合完成年度财务审计和报表编制工作。
6.参与往来单位的对账工作，确保账目的一致性和平衡性，并及时解决账目差异和异常情况。
7.协助上级负责人或主管会计进行往来帐的周月季度汇总和报表编制工作，准确反映往来帐的收支情况。
8.协助上级负责人进行往来帐的资金需求分析和预测，提供相关数据和报表作为决策依据。
9.负责协调往来帐的相关事项，及时与往来单位联系沟通，解决相关问题和纠纷，保持良好的合作关系。
10.参与相关会计软件的使用和维护，熟悉财务系统的操作和数据提取，提高工作效率和准确性。
11.负责往来帐的相关政策和法规的学习和研究，及时更新相关知识和技能，提升自身的专业水平。
12.积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自身的综合素质和能力，为公司的发展和提升做出贡献。
13.协助上级负责人进行其他相关工作，完成临时性和特殊性任务。
14.积极配合公司管理层对往来帐的监管和控制工作，确保财务风险的控制和防范。
15.严格遵守公司的纪律和规定，保护公司的利益和形象，保守公司的商业机密和相关信息。
16.协助上级负责人或主管会计进行相关报表和报告的编制、审查和分析工作，提供不同层级的决策支持。
17.配合内外部审计人员进行往来帐的审计工作，提供相关数据和信息，确保审查的顺利进行。
18.积极配合公司的预算编制和监控工作，提供往来帐的支出和收入计划，为公司的经营决策提供参考。
19.负责往来帐的相关档案管理工作，建立和维护相关档案和数据库，确保数据的安全性和可查阅性。
往来账会计岗位职责说明书范文（3篇）
往来账会计岗位职责说明书范文1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2.根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;____对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;5.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;6.负责公司日常的费用处理工作;7.完成财务经理交办的其他工作任务。
往来账会计岗位职责说明书范文（2）一、岗位简介：往来账会计是负责记录和管理企业与供应商、客户等往来账户的会计人员，主要负责往来账的日常记账、对账及往来账户的余额管理。
本职位在企业的资金管理和商业往来中扮演重要角色，确保资金的安全和准确性。
二、岗位职责：1. 客户、供应商账户管理：- 负责开立客户和供应商的往来账户，并进行维护和更新；- 确保客户和供应商账户信息的准确性，包括名称、地址、联系方式等；- 及时处理客户和供应商账户的变更申请，并妥善保管相关证件和资料。
2. 往来账的收付款管理：- 确保按时、准确地收取客户款项，办理付款收据，并及时入账；- 负责对供应商提供的发票进行核对，及时办理付款，并确保付款流程的合规性；- 跟进客户、供应商的款项回收工作，及时催收逾期款项，并进行相应的会计处理。
3. 往来账的日常记账：- 根据客户和供应商的往来账户变动情况，及时进行记账，并确保账务的准确性；- 编制往来账的支出科目和收入科目明细表，记录每笔明细账务的摘要、金额和日期；- 根据相关凭证，对往来账的借贷发生额进行核对和汇总，及时进行账务调整和审计。
4. 往来账的对账管理：- 定期与客户和供应商进行对账，核对应收应付款的准确性，并协调解决对账中的差异问题；- 确保往来账的余额与客户和供应商的对账单和余额一致，并及时处理差异；- 协助财务主管进行月末和年末往来账的结账工作，提供可靠的财务数据。
会计岗位说明书(10篇)
会计岗位说明书（10篇）会计岗位说明书（精选10篇）会计岗位说明书篇11、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;7、对使用年限1年以上，单位价值2019元以上的或价值未到2019但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
(一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。
为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。
也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。
就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。
但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。
应收应付会计岗位说明书
12.复核业务部门填写的客户及供应商登记和修改表，保证传递至供应商和客户目录维护人员的登记和维护表中相关资料的准确性
13.进行预收账款、预付账款行内部往来的明细核算
7.负责应付账款的明细核算，确保采购情况和向供应商的付款情况的准确记录
8.负责根据付款情况冲减应付账款或根据收款情况冲减应收账款
9.通过核对购货发票、入库单及采购订单，监督采购业务记录的准确性，抽查从ERP采购模块传递至财会模块的采购业务会计凭证(应付账款和物资)
10.答复供应商关于向其支付货款情况的查询，编制供应商余额结算表，定期向重要或有疑问之客户发出对帐单，与其核对账目
14.进行员工的借款和报销的明细核算和管理
15.向会计部经理提出改进应收应付账款核算的建议
16.履行会计部经理授予的其他职责
汇报关系：
向会计部经理汇报
所需条件：
专业技能
财务与会计知识
财务报告
信用/收款
支出请求
管理技能
业务知识
计划与组织能力
注重安全、健康和环境
解决问题能力
人际沟通技巧
书面/口头表达能力
个人素质
以质量为中心
以客户为导向
善于建立人际关系
人际敏感性
团队合作
适应能力
充满自信
创新精神
正直诚实
知识分享
快速反应
注重细节
尊重他人
工作经验
2年以上相关工作经验
教育程度/专业训练
具有或相当于财会类大专及以上学历
具有会计师及以上专业职称
往来核算会计岗位说明书
使用工具设备
计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
相关工作记录、工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对报销时不合法原始单据的拒收权
对不按单位要求的报销者不予办理
对报销单据的粘贴规范及相关规定的解释权
工作协作关系：公司各部门
任职资格：
教育水平
专科及以上，初级会计师以上职称
专业
财务会计及相关专业
培训经历
财务会计后续培训
经验
3年以上管理概念及预算管理能力，，精通相关财务政策、财经法规，具有一定的计算机操作能力和工作协调能力
月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料
职
责
二
职责表述：负责公司往来款的清算工作
工作
任务
当月填制有关往来款项的记账凭证，催经办人员及时索要对方发票，减少往来款
核对外公司往来，督促经办人和单位及时收回账款或索回发票并发询证函确认，减少坏账
定期打印出职工个人催款单，督促职工尽快报销销账，减少个人往来数
岗位名称
往来核算会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务部部长
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：负责公司其他应收款的管理工作及差旅费报账工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责往来账管理工作
工作
任务
根据审核无误的报销单据填制记账凭证
根据财务稽核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账
往来账会计岗位职责说明书(三篇)
往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。
往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。
二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。
b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。
c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。
2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。
b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。
c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。
3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。
b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。
c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。
4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。
b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。
c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。
5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。
b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。
c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。
三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。
往来账会计工作岗位职责范本
往来账会计工作岗位职责范本一、负责往来账的建立和维护工作，包括与供应商、客户等进行有效沟通，了解各方的需求和要求，及时记录往来事项，并进行准确分类和归档。
二、根据公司的往来账政策和会计准则，对往来账进行账务处理，包括核对、调整、汇总等工作，确保往来账的准确性和完整性。
三、及时更新往来账的账户余额，了解各方的应收和应付情况，并进行账龄分析，及时催收应收款项，协调解决账务差异和纠纷。
四、负责往来账的结算工作，包括与供应商和客户进行结算核对，编制结算报表，准确计算应付和应收金额，并办理相关支付和收款手续。
五、负责往来账的对账工作，与供应商和客户核对账单和发票信息，及时发现和纠正错误和差异，确保账务的一致性和准确性。
六、协助会计主管进行月度和年度往来账的审计工作，提供相关资料和报表，配合审计人员的工作要求，确保审计工作的顺利进行。
七、协助会计主管进行往来账的报表编制工作，包括应收账款和应付账款的报表编制，财务分析和业务报表的生成，确保报表的准确和及时。
八、负责往来账的存档和归档工作，确保往来账的存储安全和方便查阅，及时提供往来账的相关文件和资料，满足内外部审计和查询的需要。
九、参与公司往来账制度的建立和改进工作，提出相关改善措施和建议，提高往来账的管理效率和质量，优化公司的财务管理工作。
十、及时跟踪和掌握往来账相关法律法规和会计准则的变化，准确运用相关法规和准则，规避往来账可能出现的风险和问题，确保公司的财务合规。
十一、参与公司往来账的软件系统的开发和应用工作，熟练掌握往来账相关软件和工具，提高工作效率和数据处理精度，提供系统使用培训和技术支持。
十二、及时向会计主管汇报工作进展和问题反馈，协助解决工作中的困难和障碍，维护团队的工作氛围和合作精神。
十三、承担其他与往来账相关的工作和临时任务，配合公司的相关工作安排，完成公司领导交办的其他工作和任务。
以上就是往来账会计工作岗位的职责范本，希望能够对你有所帮助。
财务各岗位职责说明书（5篇）
财务各岗位职责说明书1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理;2、熟悉公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检;3、负责往来账务处理及对账，保证数据的准确性，跟踪落实、预警、提报未处理事宜;4、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;5、根据公司经营活动情况、营业收入和费用开支的资料进行分析，提出意见，定期向上级报告;6、组织各部门编制收支计划，出具预算计划，并对执行情况进行检查分析;7、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;8、完成领导交办的其他任务。
财务各岗位职责说明书（2）财务部门是公司内负责财务管理和决策的部门，其中包括多个不同的岗位。
以下是常见财务岗位的职责说明书：1. 财务经理：- 负责整体财务管理和决策，包括制定财务战略和目标，规划预算和控制成本。
- 监督公司的财务活动，确保遵守财务法规和准则。
- 提供财务报告和分析，为高层管理层提供决策支持。
- 维护与银行、投资者和外部审计机构的合作关系。
2. 会计：- 负责公司日常的会计活动，包括账务记录和分类，准备财务报表。
- 确保会计记录的准确性和完整性，及时处理和解决会计异常问题。
- 跟进各项会计准则和法规的变化，更新并执行公司的会计政策。
- 协助财务经理准备年度财务报告和外部审计事项。
3. 成本会计师：- 跟踪和分析公司的成本和费用，提供成本控制和预算建议。
- 协助制定和实施成本控制策略，优化公司的生产和营运流程。
- 维护成本数据库，并提供准确的成本信息和分析报告。
- 参与制定产品定价和利润率分析，为经营决策提供支持。
4. 税务经理：- 负责公司的税务事务，包括报税、申报和税务筹划。
- 跟进税法和税务政策的变化，确保公司遵守相关的税法规定。
- 提供税务咨询和规划意见，优化公司的税务结构和税务负担。
- 维护与税务机关的合作关系，协调税务稽查和税务争议的解决。
5. 财务分析师：- 进行财务数据的收集、整理和分析，评估公司的财务状况和绩效。
应收会计工作岗位职责(万能模板10篇)
应收会计工作岗位职责（万能模板10篇）应收会计工作岗位职责篇11、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；2、负责自营店结算单信息的.获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性；3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；6、负责与客户的往来对账工作应收会计工作岗位职责篇21、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行6、完成领导交付的其它任务应收会计工作岗位职责篇31、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。
4、负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。
5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。
6、按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。
7、按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。
8、负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。
9、完成上司交办的其他工作。
应收会计工作岗位职责篇41、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行6、完成领导交付的其它任务应收会计工作岗位职责篇51、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
往来账会计工作岗位职责范本
往来账会计工作岗位职责范本一、岗位概述往来账会计是负责处理公司与客户、供应商及其他合作伙伴之间的往来账务，并及时准确地记录和核算相关账务的工作人员。
主要责任是在确保公司财务数据的准确性和及时性的前提下，协调处理与公司各合作伙伴之间的往来账务，做到账务的记录、结算和核对的全过程。
二、岗位职责1. 客户、供应商及其他合作伙伴往来账务管理- 负责与客户、供应商及其他合作伙伴之间的应收应付款项的核对、计算和结账工作；- 根据公司合同、协议或者其他约定，进行账务的登记和确认，确保账户余额的准确性；- 及时记录和核实往来账项的发生和变动情况，并及时通知相关部门或人员；- 负责与客户、供应商及其他合作伙伴沟通和协调往来账务事宜，解决相关问题，保证账务的顺利进行；2. 往来账务记录和处理- 根据往来账务的发生和变动情况，及时准确地记录和核对相关的账务信息；- 负责将往来账务数据录入财务系统，并及时进行核对和调整；- 对往来账务进行日常的余额和对账处理，及时发现并纠正账务记录的错误或异常；- 在底稿准备和报表编制过程中，提供相关的往来账务数据和信息，协助财务部门完成相关工作；3. 往来账务报表编制和分析- 根据公司的财务报告要求和要求，准确地填写、编制和汇总往来账务相关的报表和表格；- 根据公司的要求，对往来账务进行分析和总结，提出相关的财务建议和意见；- 及时更新和维护往来账务相关的数据库、系统和档案，确保其准确性和完整性；4. 往来账务的审核和结算- 负责对往来账务的核对、调整和审查，确保其符合公司政策和财务要求；- 在客户、供应商及其他合作伙伴提出付款请求时，及时核实相关账户情况，并按时支付或结算；5. 潜在风险预警和控制- 及时发现和沟通与往来账务相关的风险和问题，并提出相应的对策和建议；- 根据公司的规定和要求，负责对往来账务的内部控制和风险管理进行分析和评估，并提出改进建议；6. 其他相关工作- 完成领导交办的其他工作任务。
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对违反制度的相关责任人提出考核或扣款意见
往来账相关的业务审核
对业务部门提交的应收负余额申请付款单据进行复核
对服务费用互抵协议书进行盖章确认及传递
对不明收款落实入账单位；受理办事处会计、业务部门提出的查询和问题，收集相关资料并回复
审核对供应商进行各种罚款、代扣款项的相关资料
汇报
费用核算科科长
督导
无
协调
销售公司、采购部、法顾部相关岗位和办事处会计
外部工作关系
客户、供应商、证券托管中心等
七、工作特征
时间要求
标准工作时间
工作设备
计算机、打印机、电话机等办公设备
工作环境
是否经常需要在高温、高湿度、高噪音、高空等环境下工作，是否经常需要接触有害气体或物质等
否
八、任职资格
学历及专业技术条件
往来账管理会计（应收）岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
往来账管理会计（应收）
岗位编号
GW/YC153010009
所属部门
财务部
职位族
专业族
职位序列
财务序列
职位子序列
会计核算
直接上级
费用核算科科长、
直接下属
无
二、岗位设置目的
依据公司和财务管理的各项有关规定，在科长的指导下，对应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款及预付工程款等往来账款的进行对账确认、监控往来情况、清理呆坏账款，及时反馈、解决往来账管理过程中发现的问题，以确保往来账务清晰和资产安全，防范呆坏账风险
本科及以上学历or助理级及以上职称
专业
财会类
工作经验
本科具有1年或硕士具有半年相关工作经验
资格证书
会计从业资格证
知识和技能
知识：熟悉财经法规规章，熟悉公司财务管理制度及相关业务流程。
技能：熟悉SAP系统及常用办公软件。
岗位培训要求
岗前培训：SAP应用培训，公司管理制度培训、企业文化培训。
在岗培训：往来账管理、费用管理、财务管理制度等相关培训。
能力素质
沟通表达1级、学习创新1级、敬业负责1级
其它
无
九、职业发展通道
可晋升岗位ຫໍສະໝຸດ 财务部费用核算科科长可轮换岗位
财务部费用审核会计、核算会计、出纳
其他
遵守质量/测量/环境/职业健康安全运行和活动的控制程序及相关要求
完成制度、流程规定的其它工作
四、关键绩效领域（供参考）
往来账的对账、管理监控、清理
五、主要工作权限
业务类
对往来账管理制度有建议权，对往来账有监控管理权，制度流程授予的相关权限
财务类
无
人事类
无
六、主要工作关系
内部工作关系
沟通方式
沟通对象
审核应付款项的付款申请单
审核离职人员、退休人员及辞退人员是否有未清款项
定期对委外加工的物资进行盘点
协助审核银行付款、费用报销单据
审核零星采购发票及费用发票
银行票据复印、银行开户协议、授信合同、借款合同、银行承兑汇票承兑合同、贴现合同等的送审、整理和归档
往来账资料提供
协助提供法顾部门需要的往来账相关资料
三、主要工作职责（按重要性排序）
岗位职责
内容描述
往来账的对账
对往来账进行对账确认，包含应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款、预付工程款等
指导各办事处会计对应收账款进行对账确认，并协调处理对账过程中存在的问题；收集、整理、反馈对账结果；归档对账资料
对需要调整的账务，编制调账申请表送相关人员审核后交会计核算科
督促相关部门对未结（未达）项形成的对账差异进行及时处理
往来账款的监控和清理
编制应收账款情况表、回款报表给业务部门；提醒业务部门对风险较大的客户进行货款追收
提醒预付账款、预付费用、个人借款及预付工程款的经办人员及时报账
跟踪已进入清欠或起诉状态单位的进展情况
对已确认无法收回（或无法支付）的款项，向部门领导及相关单位提出处理意见，督促坏账的核销处理
配合提供审计所需资料；跟踪审计函件；整改审计提出需改进的问题
提供关联方对账资料及往来账龄表给玉柴国际及相关人员
回复客户、供应商发给本公司需要财务确认相关数据的审计询证函
往来账簿打印归档
打印、整理、装订往来明细账、余额表及账龄表并归档。包含：应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款、预付工程款