酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作流程
03 关注酒店特殊事件或促销活动，以便更好地理解 和分析财务数据。
熟悉相关财务制度和规定
01
熟悉酒店财务管理制度，包括收入确认、成本控制、
费用报销等方面的规定。
02
了解相关税收法规和政策，确保酒店财务处理合规合
法。
03
掌握酒店内部财务操作流程和审批权限，以便顺利进
03
核对每日的支出，包括采购、工资、运营成本等。
日审岗位设置及职责
及时向管理层报告任何异 常或潜在风险。
记录并整理审核结果，编 制日审报告。
检查相关凭证和票据的真 实性和完整性。
01
03 02
日审工作重要性
保障财务安全
通过日审，可以及时发现并纠正潜在的 财务风险，确保酒店资产的安全与完整
。
促进内部管理
日审工作能够推动酒店内部各部门之 间的沟通与协作，提高整体运营效率
。
提高数据准确性
日审有助于确保酒店财务数据的真实 性和准确性，为管理层提供可靠的决 策依据。
增强透明度与信任
准确的日审结果有助于提高酒店财务 的透明度，增强投资者和利益相关者 的信任。
02
准备工作
了解酒店运营情况
01 掌握酒店当日或前一日的房态、房型、房价、预 订及入住情况。
审查价格差异及调整情况
01
对比酒店价格体系，审查各部门提交的价格差异报告。
02
分析价格差异的原因，如市场波动、促销活动、特殊需求等。
根据酒店政策，对合理的价格差异进行调整，并记录调整情况
03 。
确认收入、支出及税费计算
核对酒店各部门的收入、支出明细，确 保数据的准确性。
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：（一）、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表（二）、餐饮、康乐收入的日间审核（三）、制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
（一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
酒店日审工作内容
酒店日审工作内容酒店日审工作是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户满意度。
日审工作是酒店前厅部门的核心工作之一，通过对酒店客房和客户账单的审核，确保酒店日常运营的正常和顺利。
本文将详细介绍酒店日审工作的内容和重要性。
一、酒店日审工作的内容1.客房日审客房日审是指酒店前厅部门对客房预订情况进行确认和核对，确保客房的准确性和及时性。
主要工作内容包括：（1）核对客房预订信息，包括客房类型、入住日期、离店日期等；（2）核对客房清洁情况，确保客房的卫生和整洁；（3）确认客房入住和离店情况，及时更新客房状态。
2.账单日审账单日审是指酒店前厅部门对客户账单进行审核，核对客户的消费信息和结算情况。
主要工作内容包括：（1）核对客户消费清单，包括客房费、餐饮费、服务费等；（2）确认客户结算方式，包括现金、信用卡、预付款等；（3）处理客户对账单的异议和投诉。
3.营业日结营业日结是指酒店前厅部门对当日的经营收入和支出进行统计和结算，确保财务数据的准确性和可靠性。
主要工作内容包括：（1）核对当日的收入情况，包括客房收入、餐饮收入、会议宴会收入等；（2）核对当日的支出情况，包括员工工资、水电费用、采购成本等；（3）编制当日的营业日结报表，反映当日的经营情况。
以上是酒店日审工作的主要内容，通过对这些内容的认真审核和处理，可以确保酒店的日常运营和管理工作正常进行，为客户提供高质量的服务和体验。
二、酒店日审工作的重要性1. 确保客户满意度酒店日审工作可以及时发现和解决客户入住过程中的问题和需求，提高客户满意度和忠诚度。
2. 维护酒店形象通过对酒店客房和客户账单的审核，可以确保酒店的整洁和有序，维护酒店的形象和声誉。
3. 促进经营决策酒店日审工作可以为酒店管理层提供准确的经营数据和信息，促进经营决策的制定和实施。
4. 保障财务安全酒店日审工作可以有效防范和处理财务风险和纠纷，确保酒店财务安全和稳定。
酒店日审工作是酒店管理中至关重要的一部分，它直接关系到酒店的客户满意度、形象和经营效益。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划
作为酒店日审员，每日工作计划可包括以下内容：
1. 审查前一天的住宿记录：仔细检查昨天的住宿记录，包括所有客房的预订情况、入住和退房时间以及费用。
2. 核对房价和账单：确认各个客房的房价和费用是否正确，并核对客人的付款情况。
如有错误，需要及时纠正并通知相关部门。
3. 处理客人的特殊要求：处理客人提出的各种特殊要求，如加床、更换房间、延迟退房等，并在系统中进行相应的更新和记录。
4. 协助客人退房：与前台协调，确保客人顺利办理退房手续，并核对客房内设施的完好以及确认没有丢失物品。
5. 核查房务部的工作：与房务部合作，核查客房清洁和维修情况，确保客房设施的良好工作状态，并及时处理客房的异常情况。
6. 检查房间的维护和装饰：检查客房的维护和装饰情况，包括床上用品、洗浴用品、家具等，并及时报告需要维修或更换的问题。
7. 处理客人投诉：及时响应客人的投诉，协调相关部门解决问题，并确保客人满意度的提高。
8. 撰写日审报告：根据每天的工作情况，撰写日审报告，包括客房使用率、客人满意度、投诉情况等，并提交给上级领导。
9. 培训新员工：如果有新员工加入，需要进行培训，介绍日审工作的流程和标准，并帮助他们熟悉工作环境和工作要求。
10. 跟进未处理的事项：处理未处理完成的事项，包括待定的事项、未解决的问题等，并确保这些事项得到妥善处理。
以上是酒店日审员的每日工作计划，具体的工作内容可能会因酒店的规模和要求而有所不同。
酒店日审职务说明
酒店日审职务说明酒店日审职务的主要职责是负责对酒店一天的所有账务进行审核、核对和调整，确保所有的收入和支出都得到正确的记录和处理。
以下是酒店日审职务的详细说明：1.负责每天对酒店的所有账务进行审核。
这包括检查所有收款和付款的记录，确保金额的准确性和一致性。
例如，确认所有客房的入住和离店时间，检查房费、杂费和押金的收取是否正确。
2.核对酒店的日报表。
酒店日审职务需要仔细核对酒店的日营业报表，确保每一笔交易和交易金额都得到正确的记录和标注。
如果有任何错误或不一致，需要及时纠正和调整。
3.协助解决账务问题。
当发现账务问题或差错时，酒店日审职务需要及时与相关部门和员工合作，找出问题的根源并提出解决方案。
这可能需要与前台、财务和市场部等部门进行沟通和协调。
4.管理酒店的收款和付款流程。
酒店日审职务需要确保所有的收入和支出都按照酒店的财务政策和程序进行处理。
例如，确认每一笔收款都有相应的发票或收据，监督每一笔支付都经过适当的审批和授权。
5.参与酒店的财务分析和报告。
酒店日审职务需要参与酒店的财务分析和报告，为酒店的管理层提供准确的财务数据和信息。
例如，分析酒店的收入和支出情况，评估酒店的经营状况和盈亏情况。
6.培训和指导其他员工。
酒店日审职务需要培训和指导其他员工，确保他们了解和遵守酒店的财务政策和程序。
这包括教育员工如何正确录入账务数据、如何进行账务审核和调整等。
要成为一名优秀的酒店日审人员，需要具备以下技能和资格：1.财务专业知识。
酒店日审职务需要对财务知识和原则有深入的了解，能够准确地解读和分析财务数据和报表。
2.细致和准确的工作态度。
酒店日审职务需要仔细核对和调整大量的账务数据，因此需要具备高度的细致和耐心，确保每一项工作都准确无误。
3.良好的沟通和协调能力。
酒店日审职务需要与其他部门和员工进行沟通和协调，因此需要具备良好的沟通和协调能力，能够有效地解决问题和处理冲突。
4.团队合作精神。
酒店日审职务需要与其他员工紧密合作，共同完成酒店的财务工作，因此需要具备良好的团队合作精神和合作能力。
酒店日审夜审操作程序与标准
酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。
（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。
（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。
（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。
（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。
2、客房收入审核。
（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。
（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。
（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。
（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。
（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
酒店日审员岗位职责
酒店日审员岗位职责1. 职位概述酒店日审员是酒店客房部门的重要岗位之一。
主要负责对客房日常运营进行审查和评估，确保酒店业务的顺畅运行，并且保证客人的入住体验达到酒店的标准。
2. 岗位职责•执行酒店的日常审查，包括客房、公共区域、服务质量等，确保酒店的整体形象和服务质量符合公司标准。
•检查客房清洁情况，确保房间内设施的正常运作，并且与客房部门及时沟通并解决任何问题。
•审核入住和退房手续，确保客房信息准确无误，并及时与前台和预订部门协调，解决入住问题。
•检查客房用品和设备的库存情况，及时向客房部门提供所需物品和设备，并跟进使用情况。
•审查酒店内的日常运营账单和报告，确保各项费用正确结算并准确记录，如客房服务费、洗衣费等。
•审核酒店各项营销活动的执行情况，确保活动的顺利进行并与市场部门进行有效沟通。
•跟踪客人投诉和意见，并及时与相关部门进行沟通和协调解决，以确保客人的满意度。
•协助客房部和其他部门进行必要的培训和交流会议，提高团队的工作效率和服务质量。
3. 技能要求•具备良好的分析和解决问题的能力，可以迅速发现并解决突发问题。
•具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工有效合作。
•具备较强的团队合作精神，能够在高压情况下与团队成员密切合作。
•具备较强的时间管理能力，能够在有限的时间内完成多项工作任务。
•具备较强的数据分析能力，能够准确评估酒店业务运营情况。
4. 教育和工作经验要求•大专及以上学历，酒店管理或相关专业优先考虑。
•具备1年以上相关酒店工作经验者优先考虑。
•熟悉酒店运营流程和日常操作，了解酒店行业的相关知识。
5. 总结酒店日审员是酒店客房部门中非常重要的职位，对酒店的日常运营和客人入住体验起着关键的作用。
他们需要具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工有效合作。
此外，他们需要具备较强的分析和解决问题的能力，以及良好的时间管理和数据分析能力。
通过执行日常的审查和评估，他们确保酒店业务的顺畅运行，同时也保证了客人的满意度和酒店的形象。
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作【2 】职责及工作程序岗亭：酒店日审对应上级：主管管帐下级：无工作职责：1.负责审核夜审上交的各类收入单子,并实时处理夜审上报的各类问题,查证各类收入的真实性及各相干人员打折权限及扣头金额,保证收入的完全;2.负责整顿.分类.汇总酒店全体营业收入的账单,将分类.汇总的账单按管帐核算的请求,整顿为原始凭证的根据;一．什么叫日审,日审涵盖哪些内容：（一）.对客房收入的日间审核1.审核房租2.审核夜审汇总表3.复合各个营业点交来帐单.报表（二）.餐饮.康乐收入的日间审核（三）.制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制造正式收入报告,负责与应收帐查对帐目,保证每日收入核数的真实性,精确性.夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单.报表的同时本身也做了一部分帐单.报表,这些帐单报表也须要有人审核以免出错.有些营业部门的报表要到第二天凌晨才能交上来. 夜审审核不到,须要日审来审核,酒店的帐单.报表繁多,消失差错的机遇比较多,为确保入到管帐帐册的数据精确,也须要由日审再从新检讨一次,待确保无误后,再记入到各有关管帐帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检讨和掌握.（一）.审核夜间完成的各项报表.发明问题立刻纠正1)审核夜审收入时报,夜审试算均衡表中的各项收入,检讨夜审的食物,酒水等金额各项划分是否精确,查对酒店各项经营汇总表.检讨是否消失没有入帐或错收.漏收的收入.2)审核报表现金收入是否与实交现金相等.3)审核报表前台收入中扣头.冲减.杂项等收入是否相符划定.4)检讨夜审所做的报表(包括收入报表.就餐人数.夜审报表等).5)检讨夜审所做的房费收入.出租率.平均房价是否精确.2.与出纳一路点收收银员上缴的现金收入,并查对与收入报表是否相等.做出长.短款报表.3.与出纳一路不按期检讨各部门备用金.4.不按期检讨客房迷你吧酒水数目.5.天天巡视各收银点,检讨帐单与发票的应用情形.**对客房收入的日间审核1.审核房租前厅接待处的房间状况报表.房务中间的房间状况报告.夜审的房租过帐报表三个报表必须一致.1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行查对.2)由夜审的房租过帐表与办事中间房间状况报表查对.2.审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的成果.日审在汇总编制正式收益报表并将全体收益按项目记入各管帐帐之前,还必须查对这些数据,以确保入帐数据的精确性.1)复核前厅收银员的帐单.报表.审核押金等单据内容是否相符划定,合计是否精确.2)审核现金帐单是否精确,现金支出单据是否相符划定.3)复核日用房租收入是否精确.4)复核“冲减.扣头”单据是否按划定程序办理.5)复核信誉卡.挂帐.支票结清算计帐单是否相符划定.3.复合其他营业点交来帐单.报表1)复核餐厅住客帐帐单.洗衣部.迷你吧.商尝办事中间.各娱乐点交来的营业报表及所附单据.2)复核杂项收益表及所附单据.3)将复核精确的数字逐项与汇总表上的项目查对,全体项目查对后,再查对借方项目标合计数与所属借地契据的合计数,贷方项目合计数与所属贷地契据的合计数.4)查对汇总表余额(今日余额=今日借方产生数-今日贷方产生数+昨日余额)二.餐饮.康乐收入的日间审核餐饮收入的日间审核重要负责三个方面的工作.一是检讨餐饮收天黑间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是掌握现金.银行存款的收进.审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符.1)住客餐厅花费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等,还要与收银数据一致,即与客房收天黑审编制的汇总表中的有关餐厅数一致,餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致,检讨挂帐单有无来宾签名.2)检讨信誉卡.接待帐.结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致,接待帐是否有经办人员签订.3)查对食物.饮料.喷鼻烟.酒水数,查对办事费.天天打印出中餐厅(酒水.喷鼻烟. 海鲜)大堂吧(食物.酒水.喷鼻烟).桑拿吧(食物.酒水.喷鼻烟.售卖品.技师办事项目)报表转交成本部.4)检讨“餐饮收入日报表”本身有无盘算错误,把餐饮收入日报表中各项目.各行.各栏从新加总的验算表中的合计数,与总计数额是否精确.打印出中餐厅营业情形统计表给中厨房.打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部.三.制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的漏掉和错误修改后,可放的日间审核工作完成后,编制一份正式的酒店收入日报表.收入日报表分为客房收益.餐饮收益.康乐收益.其他营业收益四大项,有三大特点：今日.本月累计和客岁同期现实累计.1)检讨帐单号码掌握表.复核夜审编制的帐单应用情形汇总表.检讨因打印错误而作废的单据,是否有司理签名.2)检讨扣头数：检讨扣头帐单有无高朋卡号码,查对签字笔迹.扣头数是否精确.3)查对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后,填写单据送存银行,同时编制总出纳收款报表,并将送存银行回单及其他单据附在后面,一并交收核数审核.4)查对应收帐款：核阅应收帐款统计表(有用签单人.金额.挂帐单位)并汇总转往来帐,日审应按期与应收帐查对帐目,以保证收入核算部的挂帐数.5)查对餐饮宴请(接待帐)：审核宴请(接待帐),签单人是否有用.金额是否精确.帐单Order单是否一致,并做汇总.记载.备案.核阅司理餐报表(人数.签单人).“宴请”报表转交成本部.6)查对统计（康乐部）技师.特业项目单号.技师号.日期.所做的项目内容,金额.开单时光必须与电脑一致,并按类汇总,并做技工.技师工资表.7)检讨“晨报”.(营业收入报表).做日审调剂表,“收益总结表”.。
酒店日审工作计划(共7篇)
酒店日审工作方案〔共7篇〕第1篇：酒店日审工作流程酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费局部，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进展认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进展审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。
１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进展记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
１３、每月月末做出个营业部门的收入分析^p 。
１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。
１５、保管、保存经办的各种历史资料。
第2篇：日审工作总结及日审工作方案2023年日审工作总结及2023年日审工作方案在过去的2023年里日审工作圆满，每日按时保质的完成日审的各项工作。
酒店财务部日审、夜审工作流程
酒店财务部日审、夜审工作流程酒店财务部日审核工作流程一．正确统计夜审交下的各种表格及数据，在9.00分之前做出“每日收入报表”，并在电脑中打印出来，发放给有关领导及部门。
为保证“每日收入报表”的准确性，必须注意以下几点：1、核对现金收款情况，即与总收银核对“收银交款表”上的金额是否与电脑统计的金额相符合，如不相符应及时查找原因所在，及时纠正，信用卡、转应收、挂账、转员工挂账、挂账等单据必须齐全，如不齐全应及时询问各有关人员查明，以保证酒店收入的无误。
2、应注意各种帐项明细的分配是否正确与合理，调整的单据要按正确的帐项进行增、减账。
各种帐项的分配必须有依据。
3、注意检查“餐厅收入夜核报表”的正确性，如发现该表有错误时应及时进行更改。
4、应注意各种电脑报表数据的一致性，若有出入应及时查时。
二．将各餐厅的单据、报表审核完毕，交成本料核算成本1、登记帐单，检查帐单是否齐全；是否有遗失帐单的情况发生。
对于温泉门票应注意票据的连续性和数量是否与实际相符合。
2、检查收银员打单情况，发现有错记、漏记的现象要及时查原因，并将单据复印下来，要求有关人员修改、更正或赔偿，情节严重的要向领导汇报。
3、检查各餐厅收银员所做的报表是否正确，将各餐厅的报表汇总后是否与“餐厅收入夜核报表”相符。
4、检查各种免费单、折扣单、挂账单是否符合酒店的要求。
（具体核定参照发放的文件）5、将特殊付款单据（如挂公司签单,高级员工签单,司陪等）的饮品，特殊餐标的金额、人数及住店人数等抄写给成本。
6、有关餐饮收入的增、减帐要给一份给成本，若退帐单需有关领导签字的，等签回后再补送给成本，但有报表背面也注明清楚。
7、迷你吧单据要核对电脑所入是否与客房部报表相符合，若不相符合要查找原因，核对正确后与餐单一起给成本科核算。
三．整理各种费用的单据，并将其登记到电脑中进行归类排列,以便于月底结帐备查。
四．检查转应收帐的票据是否正确和符合手续1、散客、团队票据转应收的，要核算金额是否正确，各种房、餐费用是否计算正确。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程酒店日审是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务收支情况以及客户满意度。
一个高效的日审工作流程可以帮助酒店提高管理水平，确保财务数据的准确性，同时也能够提升客户体验，以下是酒店日审工作流程的具体步骤：1. 收集日常账单，日审的第一步是收集酒店各个部门的日常账单，包括客房部、餐饮部、前台等部门的收入和支出情况。
这些账单需要按照时间顺序进行整理和归档，以便后续的核对和分析。
2. 核对账单信息，收集完账单后，需要对账单中的各项信息进行核对，包括客房收入、餐饮收入、其他收入、各项费用支出等。
同时需要确保账单的完整性和准确性，及时发现并纠正可能存在的错误。
3. 编制日审报告，在核对账单信息的基础上，需要编制日审报告，将各项收支情况进行统计和分析，并对比之前的数据，找出异常情况并及时处理。
日审报告需要清晰明了，便于上级领导和财务部门进行审阅和决策。
4. 提交日审报告，完成日审报告后，需要将报告及时提交给相关部门领导和财务部门进行审阅。
同时，需要将报告中发现的异常情况进行说明和解释，以便领导和财务部门能够及时采取措施进行调整和处理。
5. 完善日审记录，在提交日审报告之后，需要及时完善日审记录，包括账单信息、核对情况、异常情况处理等内容。
这些记录对于酒店的财务管理和日后的数据分析非常重要，需要做到规范、准确、完整。
6. 定期总结和改进，酒店日审工作并不是一成不变的，需要定期进行总结和改进。
通过对日审工作流程的总结，可以发现存在的问题和不足，并及时进行改进和调整，以提高日审工作的效率和质量。
以上就是酒店日审工作流程的具体步骤，通过严格执行这些步骤，可以帮助酒店建立起高效的日审工作机制，提升管理水平，确保财务数据的准确性，为客户提供更优质的服务。
宾馆收银日审规章制度
宾馆收银日审规章制度为了规范宾馆收银日审工作，保障宾客权益，提升财务管理水平，制定本规章制度。
一、日审基本要求1. 执行日审的员工必须具有严谨、细致和认真负责的工作态度，严格按照规章制度执行，并保守宾客隐私信息。
2. 日审工作应在每天结束经营活动后及时开始，确保在当日完成。
3. 所有涉及财务 transactions 需要日审员工进行验证，并在记录中注明。
4. 日审结束后，需进行数据备份，确保信息的安全性和完整性。
二、收银日审流程1. 开始日审前，日审员工需核对当天所有房间的账单和收银交易记录，确保数据准确无误。
2. 对每个房间的账单进行详细核对，包括房费、房间服务费、电话费等，确保费用明细准确。
3. 核对宾客付款记录，包括现金、信用卡、支付宝等各种支付方式，确保金额一致。
4. 对宾客办理的房间延期、房间服务、餐饮消费等进行核对，确保记录准确。
5. 对前台和各部门的现金交易记录进行对账，确保资金流向清晰。
6. 对收银机和 POS 机的现金、刷卡等交易记录进行核对，确保机器正确操作。
7. 对异常账单和异常交易进行详细审查，并记录处理结果。
8. 日审结束后，提交日审报告给财务部门，并备份数据。
三、日审员工职责1. 负责每日对宾客账单、收银记录、支付记录进行核对并记录。
2. 负责异常账单及异常交易的调查、分析和处理。
3. 负责对日审记录进行备份和存档，确保数据安全性。
4. 在日审过程中发现任何问题，需及时上报，并配合财务部门进行处理。
5. 定期参加培训，提升日审能力和水平。
四、责任追究1. 如果在日审过程中出现严重差错，或者有故意篡改记录的情况，相关人员将接受严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 如日审员工发现并未及时上报异常账单和异常交易，将受到相应的处分。
3. 对于多次出现日审错误的员工，将进行再培训和监督，严格要求其履行职责。
五、其他规定1. 日审员工需遵守公司规定和宾客隐私保护法律法规，严禁泄露宾客信息。
酒店财务日审管理制度
一、总则为加强酒店财务管理，规范财务操作流程，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务工作效率，特制定本制度。
二、日审范围1. 酒店各部门的日常财务收支；2. 酒店各部门的报销、费用支出；3. 酒店各部门的资产、负债、所有者权益变动；4. 酒店各部门的成本、费用、收入、利润等财务指标；5. 酒店各部门的财务报表编制及审核。
三、日审职责1. 日审人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉国家财务法规、酒店财务管理制度及相关业务流程；2. 日审人员应严格按照本制度及财务流程进行审核，发现问题及时上报；3. 日审人员应保守财务秘密，不得泄露公司机密信息。
四、日审流程1. 日审人员对当日各部门的财务收支、报销、费用支出等原始凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性、完整性；2. 日审人员对审核通过的凭证进行汇总，编制《日审汇总表》；3. 日审人员对《日审汇总表》中的数据进行分析，发现异常情况，及时上报；4. 日审人员对当日的财务报表进行审核，确保报表数据的准确性、完整性；5. 日审人员将审核通过的财务报表报送财务部门负责人审批。
五、日审要求1. 日审人员应严格按照财务流程进行审核，不得擅自修改、删除财务数据；2. 日审人员应确保审核的及时性、准确性，对发现的问题及时上报；3. 日审人员应保持与各部门的沟通，了解各部门的财务状况，为管理层提供决策依据；4. 日审人员应定期对日审工作进行总结，提出改进意见，不断提高日审工作质量。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作表现优秀的日审人员给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定、工作失误的日审人员，视情节轻重给予批评教育、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由财务部门负责解释；3. 本制度如有未尽事宜，由酒店总经理办公会议研究决定。
酒店日审及夜审核工作流程9.29(精)
酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下:1将每班每人的各种单据按照种类汇总后,核对与收银员班次报表是否一致;2审核现金收据(押金单与现金收入的单子是否一致;3审核现金支出帐单(押金单和账单金额是否一致;4审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行,如不符应查明原因或补办相关手续;5审核RC单是否都有住店客人签字确认;6审核半日租是否按规定收取;7核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后,审核房价是否正确;8审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单;9审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准;10核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间:11时30分—1时30分,具体明细如下:(一11:30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。
2核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,留给次日由日审审阅调查。
(二0:00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符,在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价,如不一致是否有房价变更单或折单。
酒店日审工作内容
酒店日审工作内容酒店日审工作是酒店管理中非常重要的一环，它涉及到酒店运营的方方面面，包括客房管理、财务管理、客户服务等。
日审工作的目的是保证酒店各项工作运转良好，确保客人入住期间的舒适体验，同时保障酒店的经济效益。
下面我们来详细了解一下酒店日审工作的内容。
一、客房管理1.客房清扫记录：日审工作的一项重要内容就是对客房清扫的情况进行审查。
包括客房是否按时清扫，清洁人员的工作质量如何等。
审查客房清扫记录可以及时发现问题并进行整改，保证客人入住时房间的整洁和卫生。
2.客房空房情况：日审人员需要对酒店客房的空房情况进行统计和分析，及时通知前台进行房态管理。
这样可以避免客人到达时没有空房可供入住，或者客房的利用率过低造成资源浪费。
3.维修情况：审查客房维修记录，包括房间设施的损坏情况、维修处理情况等，及时跟进问题并确保设施的正常使用，避免客人在入住期间受到影响。
二、财务管理1.账目核对：日审工作中需要对酒店的各项账目进行核对，包括客房收入、餐饮收入、其他收入和支出等，确保账目的准确性和完整性。
2.日结报告：制作并审核酒店的日结报告，包括当日各项收支情况、客房入住率、餐饮收入等，向管理层提供直观的数据支持，为酒店经营决策提供参考。
三、客户服务1.客户投诉处理和跟进：审查前一天客户的投诉情况，了解客户的不满意原因，及时沟通并跟进解决，确保客人在下次入住时能够得到满意的服务。
2.客户建议采纳和改进：审查客户提出的建议和意见，收集反馈意见，并向相关部门反馈，推动改进和提升服务品质。
四、安全管理1.安全记录审查：审查酒店的安全记录，包括消防设施的检查和维护情况、客房安全隐患的排查等，确保酒店的安全管理工作得到落实。
酒店日审工作内容繁多，需要日审部门的工作人员在每天按部就班地对各项内容进行审核和跟进。
只有这样，才能够保证酒店的各项工作有条不紊地运转，为客人提供舒适的入住体验，同时保证酒店的经济效益。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划酒店日审（也称为日审账务）是指酒店财务部门对前一天酒店业务流水的核对和确认工作。
以下是酒店日审的每日工作计划示例：1. 准备工作：- 熟悉前一天的酒店业务情况，包括房间入住情况、餐饮消费和其他服务消费情况。
- 准备好日审账务核对所需的相关文件和记录，包括前一天的房间清单、餐饮消费清单和其他服务消费清单。
2. 房间入住核对：- 核对前一天的房间清单，并确认所有入住客人的房间号和费用信息。
- 检查房间清单和实际房态情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
- 核对每个客人的住房费用，包括房费、押金和其他费用。
3. 餐饮消费核对：- 核对前一天的餐饮消费清单，并确认每个客人的消费金额和付款方式。
- 检查清单和实际餐饮销售情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
- 检查每个客人是否有未结清的餐饮账单。
4. 其他服务消费核对：- 核对前一天的其他服务消费清单，如会议宴会费用、SPA消费等。
- 确认每个客人的其他服务消费金额和付款方式。
- 检查清单和实际服务消费情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
5. 费用结算和对账：- 对每个客人的房间费用、餐饮消费和其他服务消费进行结算，并生成详细的账单。
- 确认每个客人的账单和实际付款情况是否一致。
- 对账单进行归档和记录，并及时通知客人如有问题。
6. 报表和汇总：- 生成日审报表，包括房间入住情况、餐饮消费情况和其他服务消费情况。
- 汇总并记录每个客人的总费用和付款情况。
- 提供给相关部门和管理层相关报表和数据。
请注意，酒店日审的工作计划可能因酒店规模、操作流程和财务系统等因素而有所差异。
以上仅为一般情况下的工作计划示例，具体工作内容需要根据实际情况进行调整和安排。
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酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审
对应上级：主管会计
下级：无
工作职责：
1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报
的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权
限及折扣金额，保证收入的完整;
2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、
汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;
一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：
（一）、对客房收入的日间审核
1、审核房租
2、审核夜审汇总表
3、复合各个营业点交来帐单、报表
（二）、餐饮、康乐收入的日间审核
（三）、制酒店营业收入日报表
二．概述
日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
（一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正
1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
**对客房收入的日间审核
1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1)复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
3)复核日用房租收入是否正确。
4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。
5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表
1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2)复核杂项收益表及所附单据。
3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。
4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)
二、餐饮、康乐收入的日间审核
餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。
一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。
2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。
3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。
每天打印出中餐厅(酒水、香烟、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。
4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。
打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。
打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。
收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。
1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。
2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。
3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。
4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。
5)核对餐饮宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。
审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。
6)核对统计（康乐部）技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。
7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日审调整表，“收益总结表”。
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