SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点讲课稿
SAP实施资产管理培训
FI模块：财务会计
总结词
财务管理、总账和报表
详细描述
FI模块是SAP实施资产管理中的另一个核心模块，主要负责财务管理、总账和报 表。它能够实现自动化财务处理，包括凭证录入、账目管理、报表生成等，提高 财务工作效率和准确性。
CO模块：成本控制
总结词
成本中心、内部订单和产品成本
详细描述
CO模块是SAP实施资产管理中的成本控制模块，主要负责成本中心管理、内部订单和产品成本核算。它能够帮 助企业实现精细化的成本控制，提高成本核算的准确性和可靠性。
技术创新与应用
关注新技术的发展和应用，将新技术引入SAP系 统，提高系统的性能和功能。
业务创新与发展
通过SAP系统的实施和应用，推动企业业务的创 新和发展，提高企业的竞争力和市场地位。
06
SAP实施资产管理案例 分析
案例一：某制造企业的资产管理优化
总结词
通过SAP实施，实现资产采购、库存、生产、 销售等环节的全面优化。
程中出现的问题，持续优化系统性能和功能。
04
SAP实施资产管理最佳 实践
资产购置与处置
资产购置
在SAP系统中创建资产记录，录入资 产基本信息，如名称、规格、型号、 供应商等。确保资产购置流程合规， 符合企业采购管理规定。
资产处置
在SAP系统中对闲置、报废或替换的 资产进行处置，进行相应的资产注销 和财务处理。确保资产处置合理、透 明，符合企业财务管理规定。
用户培训难题
培训资源不足
SAP系统操作复杂，需要专业的培训资源进行指导和支持。
培训内容与需求不匹配
培训内容应与用户需求相匹配，根据用户角色和职责定制培训课程， 以提高培训效果。
培训周期长
SAP实施资产管理培训
SAP实施资产管理培训1. 简介本文档旨在为SAP实施资产管理的用户提供一份详细的培训指南。
资产管理是SAP中的一个重要模块，它可以帮助企业有效地管理和监控其固定资产。
在本培训中，您将学习如何使用SAP的资产管理功能来实施资产管理业务流程。
我们将介绍一些基本的概念、功能和步骤，以帮助您理解和应用这些知识。
2. SAP资产管理概述SAP资产管理是SAP中的一个模块，它用于跟踪和管理企业的固定资产。
通过SAP资产管理，企业可以对其固定资产进行全面的管理，包括资产购置、折旧、退还、出租等方面。
2.1. 资产管理功能SAP资产管理模块提供了一系列功能，以帮助企业管理其固定资产。
以下是一些主要功能：•资产购置管理：记录和管理资产的购置过程，包括采购订单、发票、付款等。
•资产折旧管理：计算和记录资产的折旧，支持多种折旧方法和周期。
•资产清单管理：维护和管理资产的清单信息，包括物理位置、使用部门等。
•资产报废与退还：处理资产的报废和退还过程，包括审批流程和相应的凭证处理。
•资产计数与盘点：执行资产的周期性计数和盘点工作，以确保资产数据的准确性。
2.2. 资产管理业务流程在实施SAP资产管理之前，了解资产管理的业务流程是非常重要的。
以下是一个典型的资产管理业务流程：1.资产购置：创建采购订单并收到资产，然后进行入账和折旧设置。
2.折旧计算：根据公司的折旧策略计算资产的折旧，并生成相应的会计凭证。
3.资产清单管理：维护资产的清单信息，包括物理位置、使用部门等。
4.资产报废与退还：处理资产的报废和退还过程，包括审批和凭证处理。
5.资产计数与盘点：定期对资产进行计数和盘点，以确保资产数据的准确性。
6.报表和分析：生成各种资产管理相关的报表和分析，以帮助企业做出决策。
3. SAP资产管理培训3.1. 培训目标本培训的目标是帮助您理解和掌握SAP资产管理的基本功能和操作步骤。
通过本培训，您将能够：•熟悉SAP资产管理的基本概念和功能。
SAP实施资产管理培训
SAP实施资产管理培训概述SAP〔Systems, Applications, Products in Data Processing〕是全球领先的企业管理软件解决方案提供商。
SAP的资产管理模块提供了一套完整的解决方案，帮助企业有效管理和控制资产。
本文档旨在介绍SAP实施资产管理的相关知识，并提供相应的培训内容。
目标本次培训的目标是使学员能够了解SAP资产管理的根本概念和功能，并能够熟练使用SAP系统进行资产管理。
培训内容包括资产管理的根本原那么、资产清单的创立和维护、折旧计算和报表生成等。
培训内容1. SAP资产管理概述•介绍SAP资产管理的根本概念和重要性•解释资产管理的主要目标和功能2. 资产管理准备工作•介绍资产管理前的准备工作•解释资产结构的设置和组织•演示如何创立和维护资产清单3. 资产折旧计算•介绍资产折旧的根本概念和方法•演示如何设置资产折旧规那么•演示如何进行资产折旧计算4. 资产移动和处置•解释资产移动和处置的流程和相关事项•演示如何进行资产移动和处置的操作5. 报表和分析•介绍资产管理报表的生成和分析方法•演示如何使用SAP系统生成资产管理报表培训方法本次培训将采用理论讲解和实践操作相结合的方式进行。
每个培训内容将由专业讲师进行讲解，并提供相应的实验环境供学员练习。
培训对象本次培训适用于企业资产管理人员、财务人员以及对SAP资产管理感兴趣的人士。
学习收益通过本次培训，学员将能够掌握SAP资产管理的根本概念和功能，能够熟练使用SAP系统进行资产管理。
学员还将获得相应的培训证书，证明其在SAP资产管理方面的专业能力。
培训时长和地点本次培训为期3天，培训地点将根据参与人数确定，并提供相应的培训设备和材料。
结束语SAP实施资产管理培训将为企业提供专业的资产管理解决方案，帮助企业高效管理和控制资产。
参加培训的学员将能够获得实际操作经验，提升在资产管理领域的竞争力。
欢送各位对SAP资产管理感兴趣的人士报名参加本次培训！。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
SAP FICO零基础学习_0010_资产-资产的转移
SAP FICO零基础学习_0010_资产-资产的转移前辈的第10堂课：谢谢大家的关注和喜欢哈~有问题可以多交流哦~这篇我们分享资产的转移，分为公司间资产转移和公司内资产转移。
1.公司间资产转移将固定资产从一个公司代码转移到另一个公司代码。
我们生产机和测试机都只有一个公司代码，没法做该类操作。
选择到开发机里找很久以前的数据，缺点是资产好几年没有任何业务操作数据，所以当我们保存资产转移时会报错，必须要把往年度的资产结清，再开新年度的资产（这个目前超出我的能力啦），公司间资产转移我没法做成功给大家看~如果大家测试机有条件可以试试喔~我们就看看屏幕的操作吧~1）AS03查看需要转移的资产。
我们要将资产10000000008从公司代码CQ01转移到公司代码IT00。
2）使用事务代码ABT1N做公司间资产转移。
点击保存后，系统会生成两个资产凭证和两个会计凭证，两个会计凭证之间有相同的”跨公司编号“串联。
我在系统无法做成功，这里就截一张别人做测试的图给大家看看效果哈~图片来源于SAP刀客，若有侵权，请联系我删除2. 同一公司代码内的资产转移将公司代码内的一个资产转移到另一个资产。
可以转移到新资产，也可以转移到已经资本化的资产噢~我们看一下系统的操作吧。
1）选择需要转移的资产和接受转移的资产噢。
我们需要将资产10000000073转移到已经资产本的资产20000000007上。
2）使用事务代码ABUMN进行资产转移（我在系统随便找的两个资产，看看测试效果，不必在意发送方接收方资产是什么噢）点击保存，生成凭证号。
3）使用FB03查看生成的凭证。
会计凭证：Dr：固定资产-办公设备2000CNY（接收方）累积折旧-机器设备316.67 （发送方的折旧额）Cr：固定资产-机器设备2000CNY（发送方）累计折旧-办公设备316.67（接收方）资产凭证：4）我们再使用AS03查看一下资产价值的变化。
3. 相关配置1）资产转移的事务类型我们之前讲了资产购置的事务类型，常见的是100。
SAP固定资产培训ppt课件
折旧范围代码 01 20 30
折旧范围描述 账面折旧
工作量法折旧 集团折旧
是否过账到总账 是
是（表外科目） 否
4
2、折旧表-资产分类
资产类别是资产会计中重要的
组成部分，每一个资产都必须分配 给一个适当的资产类别。同一个 Client下所有的公司代码将共用一 套资产类别。
在建工程 固定资产
控制屏幕格式和折旧范围 定义缺省值 确定资产的编码范围 科目确认：与总账会计关联
业务描述 F-92时，对往年资产自动按比例转回折旧（累计折旧） F-92时，对当年资产自动按比例转回折旧（累计折旧） F-92时，对往年资产自动按比例转回折旧（累计折旧） F-92时，对当年资产自动按比例转回折旧（累计折旧） ABAVN处理 ABNE、ABNK资产后续成本收入记账，不同步至总帐凭证 ABSO处理当年资产的后续资本化 ABNAN处理往年资产的后续资本化 ABAW处理，当年资产减值准备 ABAW处理，当年资产增值准备 ABAW处理，往年资产减值准备 ABAW处理，往年资产增值准备 ABMA手工折旧
4304
4305
4308
4309
3
2、折旧表-折旧范围
折旧表
为了更好地管理资产的原值、折旧和评估，需要根据不同国家的特性和法律要求，设置折旧表。折旧表 中包含一个或多个折旧范围，并要将公司代码分配给折旧表。一个折旧表可以分配给多家公司，但一家公 司只能有一种折旧表 。 SAP系统中为不同国家设置了具有国家法律需求特性的折旧表，资金矿业集团使 用一套折旧表，代码为ZJJT。
业务描述
F-90/F-02处理（F-90用于非关联方供应商购置） ABZON处理 AS03处理-未清项记账 ABZON处理 ABZON处理 ABNAN处理通过资本化日期自动计算以前累计折旧的业务（增加旧资产）； ABAVN处理（往年资产无收入报废） ABAVN处理（当年资产无收入报废） F-92处理（往年资产报废时直接计收入，外部公司或现金/银行） F-92处理（当年资产报废时直接计收入，外部公司或现金/银行） F-92处理（往年资产报废时直接计收入，关联公司） F-92处理（当年资产报废时直接计收入，关联公司）
sap 数据迁移解决方案
sap 数据迁移解决方案
《SAP数据迁移解决方案》
随着企业信息化程度的不断提升，越来越多的企业开始采用SAP系统来管理其业务流程。
而随着业务的扩展和发展，企
业可能需要进行SAP数据迁移，以便将旧系统中的数据迁移
到新系统中，或进行系统升级等操作。
在这个过程中，如何高效、安全地进行SAP数据迁移成为了企业关注的焦点。
针对SAP数据迁移问题，企业需要寻找合适的解决方案。
首先，企业可以选择通过SAP自带的数据迁移工具进行迁移操作，比如SAP Data Services、SAP Landscape Transformation等。
这些工具可以帮助企业快速、准确地完成数据迁移，确保数据的完整性和一致性。
其次，企业还可以选择第三方的SAP数据迁移解决方案，这
些解决方案往往更加全面、专业，并且提供了更多的定制化服务。
通过与专业的SAP数据迁移服务提供商合作，企业可以
获得更好的技术支持和解决方案，确保SAP数据迁移的顺利
进行。
另外，在进行SAP数据迁移时，企业还需要注意数据的安全
性和合规性。
因此，在选择SAP数据迁移解决方案时，企业
需要考虑厂商的信誉和数据安全保障措施，确保数据在迁移过程中不会丢失或泄露。
总的来说，针对SAP数据迁移问题，企业需要根据自身实际
情况，选择合适的解决方案，确保数据迁移的顺利进行。
通过合适的解决方案，企业可以提高工作效率，降低风险，实现SAP系统的顺利迁移和升级。
Sap培训-资产管理
3
风险预警
根据风险评估结果，及时发出预警信息，提醒企 业采取应对措施。
05 SAP资产管理优化建议
资产采购策略优化
集中采购
通过集中采购，降低采购成本，提高采购效率。
供应商管理
建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和优化，确保供应商 的质量和交货期。
采购流程自动化
利用SAP系统实现采购流程自动化，减少人为干预，提高采购准确性。
详细描述
某公司通过SAP系统，实现了对资产从规划、采购、使 用、维护、报废等全过程的管理。在规划阶段，通过 SAP系统进行需求分析和预算规划，确保资产采购的合 理性和必要性。在采购阶段，通过SAP系统进行供应商 管理、采购订单管理、合同管理等，确保资产的质量和 价格。在使用和维护阶段，通过SAP系统进行资产台账 管理、维修保养计划管理、维修记录管理等，确保资产 的正常运行和延长使用寿命。在报废阶段，通过SAP系 统进行资产报废申请、审批和处理等流程管理，确保资 产的处置符合环保和安全要求。通过SAP系统的应用， 某公司实现了对资产全生命周期的跟踪和管理，提高了 资产使用效率和企业的经济效益。
资产收货与发票匹配
收货录入
发票确认与付款
核对收到的资产，确保与采购订单信 息一致，无误后进行收货录入操作。
核对无误后，在SAP系统中对发票进 行确认，并执行相应的付款操作。
发票匹配
将供应商提供的发票与采购订单进行 匹配，确保金额、数量等信息一致， 完成发票的录入与核对。
资产折旧计算
折旧政策设置
根据企业折旧政策，在SAP系统 中设置相应的折旧计算参数。
某集团资产优化配置案例
总结词
资产优化配置是指根据企业战略目标和业务需求，合 理分配和调整企业资产资源，提高资产使用效率和企 业的经济效益。某集团通过SAP系统实现了对资产的优 化配置，提高了企业的竞争力和市场地位。
SAP实施资产管理培训资料
SAP实施资产管理培训资料1. 简介本培训资料旨在介绍SAP系统中的资产管理模块，并提供详细的实施指南和培训材料。
资产管理模块是SAP系统中的一个重要组成部分，用于有效管理和跟踪企业的固定资产。
在本培训资料中，您将学习如何正确实施和配置SAP资产管理模块，以满足企业的需求和要求。
2. 资产管理概述2.1 资产管理的重要性资产管理是企业发展和运营的关键组成部分。
它涵盖了对企业固定资产的获取、使用、维护和处置的全过程管理。
通过有效的资产管理，企业可以提高资产利用率、降低运营成本、增加收入和利润。
2.2 SAP资产管理模块介绍SAP资产管理模块是SAP系统中的一个功能强大的模块，它提供了全面的资产管理解决方案。
该模块涵盖了资产主数据管理、资产采购和投资、折旧和摊销、资产移动和处置等方面的功能。
2.3 SAP资产管理模块的优势SAP资产管理模块具有许多优势，包括：•提供全面的资产管理解决方案•支持多种类型的资产，包括固定资产、无形资产和财务资产•可以与其他SAP模块集成，实现数据的共享和流程的自动化•提供灵活的报表和分析工具，帮助企业做出准确的决策3. SAP资产管理模块实施指南3.1 实施准备在实施SAP资产管理模块之前，需要进行一些准备工作，包括：•确定资产管理的业务需求和目标•配置SAP系统的基本设置•评估现有的资产管理流程，以确定需要改进的地方3.2 主数据管理主数据是SAP系统中的核心数据，影响着整个资产管理过程。
在本部分中，您将学习如何正确创建和维护资产主数据，包括资产类别、主资产号和资产组等。
3.3 资产采购和投资资产采购和投资是资产管理的关键环节。
在本部分中，您将学习如何在SAP系统中创建采购订单、接收和验收资产，并正确分配到相应的资产。
3.4 折旧和摊销折旧和摊销是资产管理中的重要过程，对财务报表和决策有着重要影响。
在本部分中，您将学习如何配置折旧和摊销规则，并正确执行折旧和摊销过程。
SAP实施—资产管理培训
SAP实施—资产管理培训1. 引言本文档旨在提供SAP实施中资产管理培训的相关信息和指导。
资产管理是企业管理中非常重要的一个环节，它对于企业的资产控制、分配和评估具有至关重要的作用。
在SAP实施过程中，资产管理模块的应用非常广泛，因此，进行资产管理培训对于企业的员工和项目团队来说非常必要。
2. 培训目标资产管理培训的主要目标是使学员掌握SAP系统中资产管理模块的基本知识和功能，具备在实际工作中进行资产管理操作的能力。
具体的培训目标包括：•理解资产管理的基本概念和原理；•掌握SAP系统中资产管理模块的各项功能；•理解资产管理过程中的流程和操作；•能够进行资产的创建、变更、评估和处置等操作；•能够生成资产管理相关的报表和分析。
3. 培训内容3.1 资产管理基础知识在资产管理培训中，学员将会学习资产管理的基本概念和原理，包括资产的定义、分类、评估和处置等方面的知识。
学员将了解资产管理在企业中的重要性以及其对企业资产运营的影响。
3.2 SAP资产管理模块介绍在资产管理培训中，学员将会详细了解SAP系统中资产管理模块的功能和特点。
学员将了解该模块的主要功能，包括资产组织、资产创建、资产变更、资产评估和资产处置等功能。
学员还将了解该模块与其他SAP模块的集成应用。
3.3 资产管理流程和操作在资产管理培训中，学员将学习资产管理的具体流程和操作。
学员将学习如何创建、变更和评估资产，如何进行资产的处置和报废等操作。
学员还将学习如何进行资产管理相关的审批和审核。
3.4 资产管理报表和分析在资产管理培训中，学员将学习如何生成资产管理相关的报表和分析。
学员将学习如何生成资产台账、资产负债表和折旧计提报表等报表，并学习如何进行资产相关的数据分析和决策支持。
4. 培训方法和工具资产管理培训将采用多种培训方法和工具，以确保学员能够充分掌握和应用培训内容。
主要的培训方法和工具包括：•讲座和演示：通过讲座和演示的方式，向学员传递资产管理的基本概念和操作知识。
SAP财务会计培训-资产管理
SAP财务会计培训-资产管理介绍SAP是一种全球领先的企业资源规划（ERP）软件，被广泛应用于财务会计方面。
财务会计是企业中非常重要的一部分，它涉及到资产管理、成本核算、财务报告等方面。
在本文档中，我们将重点讨论SAP财务会计培训中的资产管理模块。
资产管理的概述资产管理是财务会计中一个关键的模块，它用于记录和管理企业的资产。
资产可以是固定资产、无形资产和金融资产。
SAP财务会计中的资产管理模块提供了完整的资产生命周期管理功能，包括资产购置、计量、折旧、报废等。
SAP财务会计中的资产管理功能在SAP财务会计中，资产管理模块提供了一系列功能，包括： - 资产分类：可以根据不同的标准对资产进行分类，如固定资产、无形资产等。
- 资产台账：用于记录和管理企业的资产信息，包括资产编号、资产描述、购置日期、折旧方法等。
- 资产计量：对资产进行计量，包括资产评估和折旧计算等。
- 资产折旧：根据不同的折旧方法和折旧年限，计算和记录资产的折旧情况。
- 资产报废：当资产达到报废期限或被损坏时，可以将其报废，并进行相应的减值处理。
- 资产转移：当资产的使用地点或责任人发生变化时，可以进行资产转移操作。
SAP财务会计培训-资产管理的内容SAP财务会计培训-资产管理的内容涵盖了以下几个方面： 1. 资产管理基础知识：包括资产分类、资产台账、资产计量等基本概念和操作方法。
2. 资产折旧方法：介绍了不同的资产折旧方法，如直线折旧法、减值法等，并说明了它们的适用场景和计算公式。
3. 资产报废与减值处理：介绍了资产报废的条件和流程，以及资产减值的原因和处理方法。
4. 资产转移与处置：讲解了资产转移和处置的操作步骤，包括资产移动、责任人变更、资产出售等。
5. 实际案例分析：通过实际案例的分析和模拟操作，让学员能够熟悉和掌握SAP财务会计中资产管理模块的使用方法。
培训目标通过SAP财务会计培训-资产管理的学习，学员将达到以下目标： 1. 掌握SAP财务会计中资产管理模块的基本概念和操作方法。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1 ....................... 资产期初数据迁移逻辑31.1.2 ................... 资产期初数据迁移日期设置52 资产期初数据迁移 (7)2.1 资产期初数据迁移 (7)2.1.1 ................... 以前年度资产期初数据迁移72.1.2 ................... 当前年度资产期初数据迁移112.1.3 ......................... 旧资产期初数据迁移262.1.4 ............. 资产期初数据迁移的常见错误例析301资产期初数据迁移逻辑及设置1.1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如：2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块
配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置................................................................. 错误!未指定书签。
1.1资产期初数据迁移逻辑及设置.......................................................... 错误!未指定书签。
1.1.1资产期初数据迁移逻辑 ............................................................. 错误!未指定书签。
1.1.2资产期初数据迁移日期设置...................................................... 错误!未指定书签。
2资产期初数据迁移................................................................................... 错误!未指定书签。
2.1资产期初数据迁移............................................................................ 错误!未指定书签。
2.1.1以前年度资产期初数据迁移...................................................... 错误!未指定书签。
2.1.2当前年度资产期初数据迁移...................................................... 错误!未指定书签。
2.1.3旧资产期初数据迁移................................................................. 错误!未指定书签。
管理财务sap财务会计培训资产管理讲课教案
67,000
成本会计折旧
直线
集团折旧
直线
20,100 14,070 .... 7 年 13,400 13,400 ... 5 年
资产主数据
创建资产主记录
资产分类
采用来自于 资产分类的缺省值
用一个参考资产
复制一个 已存在的资产
资产主数据的关键信息
通常的描述 原始数据 技术数据 日期数据（例如：资本化日期) 维护资产信息 评估信息 科目分配 折旧参数
资产主数据 资产分类
原本需要手工完成的的 资产会计和总帐会计之间 的协调通过自动计算完成
科目分配
总分类帐科目
将演示的内容
固定资产会计的结构 固定资产主数据 固定资产业务 报表 折旧 会计年度的改变/年终结算
资产主数据
资产分类 折旧表 资产主记录
资产分类
将资产分类成合理的组别 • 资产报表的选择标准 • 通过资产分类的分类和汇总 通过资产主数据来控制屏幕格式和折旧范围 提供资产主数据的缺省值 定义资产的号码范围 定义资产分类如何记帐到总帐会计
折旧表
美国折旧表
澳大利亚折旧表
日本折旧表
公司代码 3000
公司代码 1000
公司代码 5000
折旧范围
资产
折旧范围
购置
2019 叉车
年
折旧方法 1
2
有效期
帐面折旧 资产科目的递减余额 6,700 6,700 ........ 10 年
税法准许的折旧方法 直线40%
6,700 6,700 ........ 10 年
固定资产在系统中的定义 资产结构中各组件的关联 资产会计与总帐会计的联系
固定资产会计的结构
资产负债表
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SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (19)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (22)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
本年减值：BNJZ = ANLC-AAFAG。
年初减值：NCJZ = ANLC-KAAFA。
本年折旧：BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。
年初折旧：NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。
1.1.2 资产期初数据迁移日期设置一、资产数据迁移时，数据传输日期设置的逻辑解析：假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
二、新系统常见日期小错误:1、消息号：AA 698（可以通过TCODE:OBA5/SE91对消息号相关的逻辑进行查询分配），该类错误的解决方案举例如下：方案解析1：2010/06月在新建立的公司代码在TCODE:AS91遗留资产传输时，出现“AA 698”的错误，通过TCODE:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ 中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
会计年度变更的方案：通过TCODE:OAAQ（前台路径为：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码）进行会计年度变更，当会计年度变更完成后，再通过TCODE:OAK2进行后续的确认无误后，该资产的期初数据导入工作就可以正常处理了。
方案解析2：在新公司代码运行TCODE: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。
2 资产期初数据迁移2.1 资产期初数据迁移TCODE:AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:2.1.1 以前年度资产期初数据迁移如上述两张TCODE:AW01N截图所示：资产500000000164于2007/06购入,2008/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见“到期的有用期限”,如果系统于2010/06/01切换,注意“到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。
这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860。
32元年初累计折旧：22,918。
57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819。
76元总累计折旧：26,738。
33元账面净值：75,121。
99元TCODE: AS91如下图输入：下图-[1]：表示导入资产原值：101,860。
32元下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918。
57元下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819。
76元如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。
资产的期初数据输入后,TCODE:AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860。
32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。
资产期初数据导入后检查：如上图，可以看到资产的编号从原资产号：500000000164到新系统中变为了新的资产编号：500000000000,其各年的折旧正常,因此可以判断,该资产导入正确无误。
2.1.2 当前年度资产期初数据迁移本年度购入资产,比如2010/02购买一个10,000。
00元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01故该资产期初数据导入如下:如上图,由于TCODE：AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010。
02。
01,资产业务类型100,资产原值10,000。
00元。
保存后,TCODE:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。
常见错误：一、TCODE:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
TCODE:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记TCODE:OAYC设置。
TCODE:OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。
二、总账模块（TCODE:OASV/ABF1/F-02）由于TCODE:AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借：各类资产原值科目 (过账码70)贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)借：9999999999 (过账码40)贷：各类累计折旧科目 (过账码75)通常有三种方法：A、TCODE: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。
B、TCODE: ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计折旧科目过账。
在ECC版本中，TCODE: OASV已经允许输入利润中心，上述两个事务代码的使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。
C、TCODE: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊TCODE:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），在ECC版本中上述两个事务代码已经融合。
除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用TCODE:OASV/ABF1，有何苦折腾TCODE:F-02呢。
三、FI/AA统驭对账（TCODE:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用TCODE:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如TCODE:AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！四、资产期初数据迁移的其它事项说明资产上线配置中,有两个日期比较关键。
：A、指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)事务码TCODE:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间。
这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间。
从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧。
B、指定转储记账日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记账日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期。
一般是上线期间的最后一天。
五、资产期初数据迁移的注意事项A、要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配。
B、如果上线日期是12月31日。
如2007年12月31日,则TCODE:OAYC配12月。
传输日期为2007年12月31日。
上线数据截止为2007年12月31日。
TCODE:AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据。
六、资产期初数据导入后总账调整SAP系统的资产管理模块上线时，资产期初数据导入的质量是判定资产管理模块上线质量很重要的依据，因为资产管理模块，属于SAP系统的明细账管理范畴，即：固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：A、只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；B、统驭科目不能直接记账。
在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细台账(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总账、子账完全一致。