货款回收管理规定定稿版
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理制度范本范文
货款回收管理制度范本范文货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货款回收管理工作，保障公司的资金流动，提高资金使用效率，确保公司的经营状况持续稳定发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理的各个环节，涵盖销售、合同签订、收款、回款等全过程。
第三条公司货款回收管理的目标是帮助公司规范销售流程，及时收回货款，降低坏账风险，提高资金回收和利用效率。
第四条公司货款回收管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司货款回收管理应当遵守国家相关法律法规、政策和公司内部规章制度。
第二章销售流程第六条公司销售人员在与客户进行谈判、签订合同前，应当了解客户的信用状况，评估其还款能力。
第七条公司销售人员应当根据客户的信用情况，选择合适的收款方式和付款期限，与客户达成一致。
第八条合同相关信息应当真实、准确、完整，包括货款金额、付款方式、付款期限等。
第九条销售合同签订后，应当及时归档并备案。
第十条销售人员应当向财务部门提供客户的信用评估报告和销售合同等相关资料，以便财务部门进行货款回收管理。
第三章货款回收第十一条客户在付款期限内应按时付款。
第十二条财务部门应当根据销售合同的付款期限，提前与客户进行联系，提醒付款事项。
第十三条客户未按照合同约定的时间付款的，财务部门应当及时与客户联系，催促付款。
第十四条财务部门应当与客户保持良好的沟通，了解其资金状况和付款能力，协商解决付款问题。
第十五条对于拖欠货款的客户，财务部门应当依据公司内部规定，采取相应的措施，如提供催款函、采取法律途径等。
第四章坏账处理第十六条对于无法回收的货款，应当及时进行坏账处理。
第十七条财务部门应当依据公司内部规定，将无法回收的货款列入坏账准备金。
第十八条公司应当定期进行坏账的清理，核对坏账准备金的结余和使用情况。
第十九条坏账准备金的使用应当符合公司内部规定，严格控制使用范围和金额。
第五章绩效考核第二十条公司货款回收管理的绩效考核应当与销售绩效相挂钩。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。
销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。
第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。
第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。
（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。
（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。
（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。
（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。
第二章回款计划及提醒第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。
第六条回款计划应当明确规定以下内容：（一）回款的时间节点。
（二）回款的方式及支付账号。
（三）回款的金额。
（四）回款的责任人。
（五）回款的监督流程及说明。
第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。
第三章回款流程第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。
第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。
第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。
第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。
第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。
第四章统计与报表第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：（一）回款金额及时间节点的情况。
（二）回款逾期情况及处理措施。
（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。
第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
货款回收管理制度
货款及时足额回收是提高公司资金周转速度，促进公司资金良性循环，保障公司经济活动正常有序进行的基础工作。
为了规范公司货款回收工作，特制定公司货款回收管理办法。
1、供销部是公司货款回收的主管部门，负责公司货款回收工作。
大额资金货款回收时公司领导给于协助。
2、货款回收的原则是谁销售产品谁回收货款，要力诫只销售产品不回收货款的现象，实行货款回收责任制。
3、货款回收过程中要避免收取现金的支付方式。
本城货款回收过程中采用转帐支票的支付方式，异地货款回过程中采取汇票支付方式。
4、货款回收过程中支付承兑汇票的要经公司总经理同意，承兑汇票的承兑期不得超过半年。
5、销售人员在回收货款尤其是收取自带汇票后要及时上交公
司财务，不得将货款票据存留在个人手中，个人长时期存留货款票据是违纪行为。
6、对分期支付货款的用户，要按照合同规定的支付期限及时催收货款。
7、对用户提出用物品支付货款的情况要报总经理批准。
8、供销部在签订销售合同时要明确用户的付款方式和付款期限，避免货款回收中的合同纠纷。
9、销售人员要根据销售情况和合同规定，及时督促用户支付货
款，不得形成待帐影响公司的资金周转。
形成待帐时期过长的要追究经办人的责任，必要时给于经济处罚。
10、供销部要对用户及时支付货款的情况建立信誉档案，对信誉好支付货款及时用户优先供货销售，对支付货款信誉较差的用户要逐步限制其供货销售量，对无货款支付信誉的用户要求现款现货，避免造成货款坏帐。
江淮公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保应收账款及时回收，降低坏账风险，提高公司资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于江淮公司所有业务部门，包括销售部、市场部、财务部等相关部门。
第三条本制度遵循依法合规、预防为主、责任到人的原则。
第二章定义第四条未收款：指当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回的款项。
第五条催收款：指未收款在次月5日前尚未收回的款项。
第六条准呆账：指符合以下任一条件的应收账款：（一）客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的破产迹象；（二）客户因其他债务而受到法院查封，货款已无偿还可能；（三）支付货款的票据一再退票，没有令人信服的理由，且已停止出货一个月以上；（四）催收款迄今未能收回，且已停止出货一个月以上；（五）催收款的回收明显有重大困难，经批准依法处理。
第三章货款回收流程第七条未收款管理（一）财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
（二）业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理。
（三）市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
（四）市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
（五）财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
第八条催收款管理（一）市场部经理应将未收款转为催收款，并制定催收计划。
（二）业务员负责按照催收计划，采取电话、邮件、上门等方式进行催收。
（三）催收过程中，业务员应详细记录催收情况，包括催收时间、方式、客户反馈等。
（四）每月底，业务员应向市场经理汇报催收进度，市场经理汇总后报财务部。
第四章责任与考核第九条各部门应明确货款回收责任，业务员负责货款的回收工作。
第十条财务部负责监督货款回收情况，定期向公司领导汇报。
第十一条市场部经理负责监督业务员货款回收工作，定期进行考核。
第十二条对未按要求完成货款回收任务的业务员，公司可根据实际情况进行处罚。
第五章附则第十三条本制度由江淮公司财务部负责解释。
销售货款回收管理制度范文
销售货款回收管理制度范文一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高货款回收效率，确保公司资金流动正常，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及相关人员。
三、基本原则1. 遵守法律法规：所有销售货款回收活动必须遵守国家相关法律法规和公司制度要求。
2. 客户至上：提供优质的售后服务，确保客户满意度，促进客户长期合作。
3. 完善制度：不断完善销售货款回收管理制度，提高工作效率和管理水平。
4. 保密原则：对客户的商业信息和交易数据保密，不得泄露给任何非相关人员。
四、货款回收工作流程1. 销售人员提醒付款：销售人员在签订销售合同或订单后，及时提醒客户付款，明确收款方式和时间。
2. 出具发票：销售人员在收到货款后，根据财务部门的要求，及时出具发票，并交给财务部门进行登记、核验。
3. 登记账户信息：财务部门应及时将客户的付款账户信息登记到系统中，方便管理和跟踪货款回收情况。
4. 监控付款情况：财务部门要密切监控客户的付款情况，发现异常及时与销售人员沟通解决。
5. 货款回收提醒：当客户逾期未付款时，财务部门应及时向销售人员发送回款提醒，提醒销售人员与客户沟通催款。
6. 催款工作：销售人员应与客户保持良好的沟通，催促客户尽快付款，并记录相关沟通情况。
7. 收到货款：一旦收到客户的货款，销售人员应及时通知财务部门确认并核对款项。
8. 登记货款回收情况：财务部门应在收到货款后，及时将货款回收情况登记到系统中，确保数据的准确性。
9. 下一步动作：销售人员应根据回款情况，及时与客户确认下一笔交易的计划，保持持续的业务往来。
五、客户异常情况处理1. 拖欠货款：如果客户拖欠货款超过约定的付款期限，销售人员应及时与客户联系，催促其尽快付款，并记录沟通情况。
2. 订单纠纷：如客户对订单存在异议或纠纷，销售人员应及时与客户协商解决，确保客户对订单满意度。
3. 退货、换货：如客户需要退货或换货，销售人员应按照公司的相关规定进行处理，确保客户满意度。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。
第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。
第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。
第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。
第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。
第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。
第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。
第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。
第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。
第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。
第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。
第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。
第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。
第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。
第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。
第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。
第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部销售货款回收管理工作，包括与客户签订合同、确认订单、收取货款和记录等相关工作。
第三条公司销售货款回收为财务部门的职责范围，其具体实施需与销售团队及相关部门密切配合。
第四条销售货款回收工作应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保货款安全回收。
第五条相关部门应建立销售货款回收工作的信息化系统，便于跟踪和管理。
第六条相关人员应根据本制度的要求，加强自身业务知识和技能的学习和培训，提升工作效率和质量。
第二章销售合同签订第七条为确保销售货款回收，销售部门在与客户签订销售合同时，应明确约定货款付款方式、期限、金额等相关事项。
第八条在销售合同签订前，销售部门应进行客户信用评估，确保客户具备履约能力。
第九条销售合同应由销售部门负责归档，确保随时可以查询和查验。
第十条销售合同签订前，销售部门应及时与财务部门沟通，了解客户之前的销售货款回收情况，以便制定合理的销售策略。
第三章订单确认与货款支付第十一条客户下单后，销售部门应及时与客户确认订单，确保订单信息准确无误。
第十二条销售部门应向财务部门提交订单确认文件，包括订单金额、付款方式等信息。
第十三条财务部门根据订单确认文件，向客户发送货款支付通知，明确支付金额、支付方式和支付期限等内容。
第十四条客户收到货款支付通知后，应按照约定的期限和方式支付货款。
第十五条财务部门应密切关注客户货款支付情况，并及时跟踪核对。
第四章货款回收与记录第十六条在客户支付货款后，财务部门应及时收款，并核对实际收款金额与支付通知金额是否一致。
第十七条收款人员应进行收款登记，包括客户信息、收款日期、收款金额等内容，并及时录入信息化系统。
第十八条收款登记表和收款凭证应进行归档保存，确保日后查验和审核。
第十九条财务部门应及时核销客户欠款，保持账目的准确性和真实性。
第二十条财务部门应定期进行账务核对和差异调整，确保账目的准确性。
经销商回款管理制度范本
一、目的为加强公司应收账款管理，提高经销商回款率，确保公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有经销商。
三、回款要求1. 经销商须在合同约定的时间内，按照合同约定方式支付货款。
2. 经销商应保持良好的信誉，不得恶意拖欠货款。
3. 经销商如需延期付款，应提前与公司协商，并签订延期付款协议。
四、回款流程1. 合同签订：经销商与公司签订正式合同，明确双方权利义务。
2. 付款通知：公司根据合同约定，向经销商发出付款通知。
3. 付款确认：经销商在收到付款通知后，应及时确认并付款。
4. 付款记录：经销商在付款后，应及时向公司提供付款凭证。
5. 回款确认：公司收到经销商付款凭证后，应及时确认回款。
五、奖惩措施1. 奖励：（1）经销商在合同约定的时间内，按时足额支付货款的，公司将给予一定的奖励。
（2）经销商连续3个月以上按时足额支付货款的，公司将给予额外的奖励。
2. 惩罚：（1）经销商逾期付款的，公司将按照合同约定收取滞纳金。
（2）经销商恶意拖欠货款的，公司将采取法律手段追讨货款。
（3）经销商连续3个月以上逾期付款的，公司将暂停其进货资格。
六、监督与考核1. 公司财务部负责监督经销商回款情况，定期向公司领导汇报。
2. 公司定期对经销商回款情况进行考核，考核结果作为经销商合作资格的依据。
3. 公司领导对经销商回款情况进行审批，确保回款制度的有效执行。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司领导批准后发布。
通过以上制度，旨在规范经销商回款行为，提高公司回款率，确保公司资金安全，促进公司与经销商的长期合作。
货款收付管理制度范本
一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理，规范财务操作，确保公司资金的安全、及时收付，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款收付活动，包括销售货款回收和采购货款支付。
第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司资金的安全和流动性。
第五条销售部门应建立应收账款台账，定期对账，确保账务清晰。
第六条对于长期未收回的应收账款，销售部门应采取措施催收，必要时可委托第三方催收机构处理。
第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，对可能发生坏账的应收账款，及时报告公司领导层，并按照公司规定进行坏账处理。
三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要，合理制定采购计划，确保采购货款的支付及时、准确。
第九条采购部门应建立供应商台账，定期对账，确保账务清晰。
第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划，控制货款支付，确保公司资金的安全和流动性。
第十一条对于大额货款支付，应提前与供应商沟通，争取合理的支付期限和支付方式，降低公司资金成本。
第十二条财务部门应建立货款支付台帐，记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息，确保支付的准确性和可追溯性。
四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行，严禁越权审批和操作。
第十四条货款支付金额在一定额度以上的，应提交总经理审批；金额在一定额度以上的，应提交董事会审批。
第十五条审批通过的货款支付，应由财务部门按照约定时间、方式进行支付，确保支付的及时性和准确性。
五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查，确保货款收付的合法、合规、及时、准确。
第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计，对存在的问题及时提出整改建议。
六、法律责任第十八条违反本制度的，公司将按照有关规定对相关人员进行处理，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
销售货款回收管理制度范文（3篇）
销售货款回收管理制度范文第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月____号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月____号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于____日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
业务货款回收管理规定 -
业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程,便于应收货款及时收回，特定本办法.二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3.1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3.2财务部统计欠款明细每天早上9:00之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4。
1货款回收流程4。
1.1货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4.1.2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理，如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4.1.3订单成交时必须按照合同规定支付30%-50％的定金,定金到账之后方可生产4。
2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4。
2。
1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4。
2。
2欠款表上的回款日期由业务提供给财务，必须如实提供,财务会根据订单的交货日期来审核,如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4.2.3如货款在应回款的日期没有回款的超过1-7天，此单的提成只于发放95％,如超过15-30天的只发放80%，超过30天以上的发放50%，超过2个月的发放20%。
4.3对规定期内不能收回货款的客户的措施4.3。
1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的，超过30日内任不能回款的，将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款)4。
3.2对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付，我们则会请我们的法律顾问，采取合法手段维护我们自己的权益。
集团企业货款回收管理规定
集团企业货款回收管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]货款回收管理办法1 目的为有效控制货款回收风险，完善销售与财务管理流程，减少坏账损失，特制定本办法。
2 适用范围国内贸易部、**事业部、财务部。
3 原则与分类：公司产品销售原则为现销，钱货在交易时即时清结；对于大客户、地区经销商、批发商、集团客户等的赊销行为，必须签订销售合同；政府机关、事业单位等客户未签订销售合同的临时赊销行为，按照《**集团股份有限公司产品销售价格管理办法》中关于临时赊销的规定执行；4 付货前的资金审核销售终端现销时，客户使用现金、信用卡结算为即时清结，收银员盖“收讫”印后付货；集团本部直接销售时，本部（或指定单位）出纳收到货款，在《销售票》盖“收讫”印后，交仓库出库产品。
销售终端现销时，客户使用支票和电汇结算时，资金到账方可付货；对于信誉良好的客户可以在缴纳支票时付货，客户认定使用《支票结算客户审批单》，由销售主管部门经理、财务部经理会签后原件留财务部，复印件交销售终端和销售主管部门，收银员填写《支票接受记录》；销售终端在异地发货的现销客户的预付款直接汇至财务部指定账户，每天订货金额不得超过财务部账户的预收账款额；签订合同与临时赊销的客户，购货金额不得超过合同或审批单规定赊销金额，合同及赊销批准需交财务部销售会计。
5 货款回收程序地区经销商、批发商、集团用户实行业代负责制；各销售终端的业代，负责赊销款项的催收工作；各销售终端会计每日17：00前编制《客户应收与预收账款余额表》给予业代和负责人，以利收款。
业务人员到送货单位收回现金，应给客户开具《收据》交客户一联，并于当日或次日上班时如数交财务人员入帐，缴款后财务人员在交回的《收据》两联上盖“收讫”印，业代和收银各留一联。
若有延迟缴回或调换客户名头者，均依挪用公款处理；缴回票据的发票人若与购货单位（发票）抬头不同，应经购货抬头客户正式背书，否则应由收款人亲自在票据上背书，并注明客户名称备查，若经查明该票据非客户所付，即视同挪用公款处理；送交财务部集中结算的支票等，在货款到账时，由财务部出纳填制《客户缴款到账通知单》，经销售会计审核签字后，并加盖财务专用章后传递给各销售终端收银员和会计，收银员依此开具《收据》，及时传递一联给业代，以明确款项实际收到，同时记录《支票接受记录》。
《货款回收管理制度》
《货款回收管理制度》第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
业务货款回收管理规定 -
业务部货款回收管理规定
一、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回，特定本办法。
二、适用范围
适用于业务部货款回收
三、职责
3.1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用
3.2财务部统计欠款明细每天早上9:00之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款
四、管理办法
4.1货款回收流程
4.1.1货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款
4.1.2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理，如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位
4.1.3订单成交时必须按照合同规定支付30%-50%的定金，定金到账之后方可生产
4.2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施
4.2.1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩
4.2.2欠款表上的回款日期由业务提供给财务，必须如实提供，财务会根据订单的交货日期来审核，如随意乱写则由财务给的日期为回款日期
4.2.3如货款在应回款的日期没有回款的超过1-7天，此单的提成只于发放95%，如超过15-30天的只发放80%，超过30天以上的发放50%，超过2个月的发放20%。
4.3对规定期内不能收回货款的客户的措施
4.3.1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的，超过30日内任不能回款的，将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）
4.3.2对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付，我们则会请我们的法律顾问，采取合法手段维护我们自己的权益
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。
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货款回收管理规定
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
1 ?目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2? 适用范围
适用于整个公司的货款回收。
3? 定义
3.1未收款
当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起至月底止,将此货款列为”未收款”。
3.2催收款
“未收款”在次月5日前尚未收回,众即日起到月底止,将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账
3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。
3.3.3支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难,经批准依法处理者。
4管理办法
4.1未收款的管理
4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理
4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理
4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办,由屠务部协助,必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决,由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时,由市场部协助,往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查,将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准,经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
4.4准呆账的检查
准呆账的报送法律部门处理后,由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评
述有关人员是否失职。
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