销售货款回收管理制度
2024年销售货款回收管理制度
2024年销售货款回收管理制度____年销售货款回收管理制度一、背景和目的随着经济的发展和商业模式的变革，各行各业的销售业务越来越重要。
然而，销售货款的回收却成为一项具有挑战性的任务，尤其是对于大型企业来说。
为了确保销售货款的及时回收，提高公司的现金流和财务稳定性，制定一套科学合理的销售货款回收管理制度成为必要的工作。
二、管理原则1.公平公正原则：确保对所有客户一视同仁，并依法依规处理所有款项。
2.透明度原则：确保销售货款回收的相关流程和规定对所有员工和客户明确透明。
3.追求效率原则：通过建立高效的回收流程和技术手段，提高回款效率，降低成本。
4.风险控制原则：通过合理的风险评估和控制措施，减少欠款和坏账的风险。
5.合规原则：遵守相关法律法规，保证销售货款回收管理的合法性和合规性。
三、销售货款回收管理流程1.销售合同签订：确保销售合同中对货款的支付方式、期限和相关条款进行明确规定。
2.发货与验收：按照合同规定的时间和要求将商品发货，并确保客户对商品进行验收。
3.开具发票：根据实际交易情况及时开具发票，确保客户可以按照正规渠道报销和支付货款。
4.货款跟踪与催收：建立货款跟踪系统，及时了解客户的支付情况，并对拖欠货款的客户进行催收。
5.延期付款协议：对有正当理由不能按时支付货款的客户，可以与其签订延期付款协议，明确付款时间和条件。
6.预付款管理：对于一些信誉较差或风险较高的客户，可以要求其提前支付货款或提供担保措施。
7.欠款核销和坏账处理：定期核对欠款情况，对于无法回收的欠款进行坏账处理，并及时反映在财务报表中。
四、技术手段支持为了提高回款管理的效率和精确度，可以借助现代科技手段来支持销售货款回收管理工作：1.电子支付：推广电子支付方式，方便客户进行货款支付，避免现金支付的不便和风险。
2.线上账务系统：建立线上账务系统，实现销售和回款的实时记录和对账，提高工作效率。
3.客户管理系统：建立客户管理系统，及时掌握客户信息和支付状况，为催收工作提供支持。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一，良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通，维护企业利益，提升现金流和盈利能力。
本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度，确保货款回收过程的高效、安全和有效。
二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时，应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。
充分沟通和理解客户需求，确保明确的货款回收计划。
2. 发货及开票阶段在货物发货后，及时开具发票，确保客户收到货物后能够顺利付款。
发票应准确无误地反映交易内容和金额，确保合法合规。
3. 货款回收提醒为避免回收延误，应及时向客户发送货款回收提醒。
提醒内容应清晰明了，包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。
提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送，以提高回收效率。
4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节，要及时了解客户付款情况，确保回收进度。
对于延期未付款的客户，需要主动与其联系，确认原因并寻求解决方案。
5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户，应及时进行催收。
可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。
同时，建立逾期管理机制，制定相应的惩罚措施，例如逾期利息、停止供货等，以保障企业权益。
6. 回款入账核对当客户完成货款回收后，应及时核对回款金额与应收金额是否一致，确保回款入账准确无误。
如有差异应及时与客户沟通并解决，以避免后续纠纷。
三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程，确保每个环节的准确和及时性。
2. 建立完善的客户档案和征信评估体系，对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。
3. 加强与客户的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，减少回款风险。
4. 配备专业的回款团队，及时跟进回款情况并解决问题。
5. 建立透明的货款回收记录和账务管理，方便管理者进行监督和分析。
四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力，保障企业发展和运营的可持续性。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。
销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。
第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。
第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。
（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。
（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。
（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。
（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。
第二章回款计划及提醒第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。
第六条回款计划应当明确规定以下内容：（一）回款的时间节点。
（二）回款的方式及支付账号。
（三）回款的金额。
（四）回款的责任人。
（五）回款的监督流程及说明。
第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。
第三章回款流程第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。
第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。
第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。
第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。
第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。
第四章统计与报表第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：（一）回款金额及时间节点的情况。
（二）回款逾期情况及处理措施。
（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。
第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本一、背景和目的近年来，随着公司业务规模的不断扩大，销售货款回收管理变得越来越重要。
为有效提升回收效率，规范回收流程，确保公司资金运作的正常进行，特制定本《销售货款回收管理制度》。
本制度的目的在于明确销售货款回收的流程和责任，保障公司的资金流动和健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门及相关部门的货款回收工作。
三、基本原则1. 回收负责人负责制。
制定明确的回收责任分工，明确各环节的责任和权限。
2. 有效沟通协作。
销售部门、财务部门等相关部门之间保持频繁的沟通和协作，确保信息的准确传递和回款工作的高效运作。
3. 规范操作流程。
明确回款的操作流程，并按规定的流程进行操作，确保操作规范和信息的准确性。
4. 提供必要的培训和指导。
通过培训和指导，提升相关员工的专业素质和回款能力，确保回款工作的专业化和高效性。
四、具体措施1. 客户信用评估销售部门与财务部门合作，建立完整的客户信用评估体系，对新客户和老客户进行定期评估，确保客户的信用状况符合公司规定的标准。
2. 销售合同签署销售合同应当明确约定回款期限和方式，确保双方权益。
销售部门需审查合同内容，确保合同的合法性和准确性，确保货款回收工作的顺利进行。
3. 发票及账款管理销售部门要及时开具发票，并确保发票和货款准确无误。
财务部门应根据发票进行账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。
4. 财务核销及跟踪财务部门按照公司规定的流程进行账款核销，并及时跟踪未核销款项的回收情况，确保账款的及时回收。
5. 催款管理销售部门应负责与客户进行催款沟通，按照公司规定的催款程序进行催收工作。
确保及时催收到货款，并将催款情况及时报告财务部门。
6. 欠款处理对于逾期未回款客户，销售部门应及时与财务部门协作，制定相应的欠款处理方案。
可以采取电话通知、上门催款等方式进行催收。
如情况严重，可向法律部门寻求法律支持。
7. 绩效考核公司将建立回款绩效考核制度，通过考核结果来评估销售部门和财务部门的回款工作情况。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度
的目的是确保企业能够及时、有效地回收销售货款，避免欠款风险和造成企业资金困难。
该制度需要明确以下内容：
1. 货款回收目标：制定具体的货款回收目标，包括回收率、回收周期等指标，以确保回收工作能够按时、按量完成。
2. 货款回收流程：明确销售货款回收的具体流程，包括销售人员发起回款申请、财务部门审核、回款操作等环节，确保流程简单、清晰，并能够及时跟进和监控。
3. 回款条件和方式：明确货款回收的条件和方式，包括回款时间、回款方式（现金、电汇、支票等）和回款金额，以及对逾期回款的处理方式。
4. 催款措施：明确对于逾期回款的处理措施，包括电话催款、发函催款、上门催款等方式，以及逾期利息和罚款等相关规定。
5. 逾期回款管理：制定明确的逾期回款管理措施，包括对逾期回款进行分类、追查原因、制定解决方案，并采取适当的措施加强对逾期账款的催收工作。
6. 回款记录与分析：建立货款回收的记录和分析体系，及时记录回款情况并进行数据分析，以便及时发现问题并采取相应措施。
7. 信用评估：对于回款不及时的客户，建立信用评估机制，及时调整信用额度和资金支付方式，以降低风险。
8. 准备预案：及时研究制定对于大额回款的应急预案，以确保回款到账。
最后，需要在销售团队和财务团队之间建立良好的沟通机制，确保销售人员及时提供回款信息，财务人员及时跟进核实回款事项。
此外，还需定期对回款流程和管理制度进行评估和改进，以不断提高回款效率和质量。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、背景和目的在商业交易中，货款回收是一个重要的环节。
为了确保企业能够及时、有效地回收货款，制定一套科学、规范的货款回收管理制度是非常必要的。
该制度的目的是保障企业的经济利益，提高回款效率，降低回款风险。
二、适用范围该管理制度适用于所有与企业进行货款往来的客户，包括合作伙伴、供应商和客户等。
三、回款流程1. 回款预测：根据客户的交易记录和往来情况，预测回款时间和金额，并确定回款计划。
2. 回款通知：在回款日期前，向客户发送回款通知，提醒其按时支付货款。
3. 回款跟踪：对回款情况进行跟踪和记录，及时发现回款问题，并采取相应的措施解决。
4. 回款提醒：在回款日期到期前，向客户再次发送回款提醒，确保客户及时支付。
5. 回款确认：收到客户的回款后，及时与财务部门核对确认，并将回款记录更新到相关系统或账册中。
四、回款政策1. 回款期限：针对不同客户和交易类型，制定不同的回款期限。
通常情况下，货款应在合同约定的期限内支付。
2. 回款方式：客户可以通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行货款回收。
企业应提供多种回款方式，方便客户支付。
3. 回款利息：对逾期未支付货款的客户，按照合同约定或市场利率计算逾期利息，并在回款通知中明确告知客户。
4. 回款优惠政策：对提前支付货款或大额回款的客户，可以给予相应的回款优惠，如折扣或礼品。
五、风险控制措施1. 客户资信评估：在与新客户进行合作之前，进行资信评估，评估其还款能力和信用状况。
对评估结果不理想的客户，可以要求提供担保或采取其他风险控制措施。
2. 拒绝违约客户：对多次逾期支付或恶意欺诈的客户，可以限制其购买或合作，并采取法律手段追求其经济责任。
3. 回款追踪系统：建立回款追踪系统，监控回款情况，及时发现逾期情况，并采取相应措施，如催款电话、律师函等。
六、责任和考核1. 财务部门负责制定并执行货款回收管理制度，并对回款情况进行监督和分析。
2. 营销部门负责与客户进行交流和沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，并提供相关支持。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和管理销售货款回收的流程，确保款项按时回收，保证公司的资金流动正常，并提高收款效率和减少拖欠风险。
本制度适用于公司内部所有销售和收款人员。
二、销售货款回收的责任与义务1.销售人员必须在成交后的24小时内将相关销售信息及时准确地录入销售系统，并将销售合同发给客户。
2.销售人员必须在业务成交后的48小时内通知财务部门，提醒其进行收款跟踪和催款工作。
3.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。
4.财务部门需要建立准确的客户账户和应收账款清单，并及时核对销售人员提供的销售合同和销售信息。
5.财务部门需要制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。
6.财务部门必须定期对应收账款进行核销和调整，并及时反馈给销售人员和相关部门。
7.财务部门需要及时准确地记录和汇总各个客户的回款情况，并生成相关报表。
8.销售人员和财务部门需要定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。
三、销售货款回收的流程1.销售人员在业务成交后需要将销售信息录入销售系统，并将销售合同发给客户。
2.销售人员需要及时通知财务部门进行收款跟踪和催款工作。
3.财务部门根据销售人员提供的销售合同和销售信息建立客户账户和应收账款清单。
4.财务部门制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。
5.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。
6.财务部门定期对应收账款进行核销和调整，并将回款情况汇总记录。
7.财务部门定期生成回款情况报表，并向相关部门和管理层进行报告。
8.销售人员和财务部门定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。
四、销售货款回收的监督和考核1.公司将设立专门的回款监督小组，负责对销售人员和财务部门的回款工作进行监督和考核。
2.回款监督小组将定期对销售人员和财务部门进行回款工作的督查，对存在问题的及时约谈并提出整改意见。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。
适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。
2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。
2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。
2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。
2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。
2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。
2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。
2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。
2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。
3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。
3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。
3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。
3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。
3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。
4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。
4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。
4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。
5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。
销售货款回收管理制度范文
销售货款回收管理制度范文一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高货款回收效率，确保公司资金流动正常，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及相关人员。
三、基本原则1. 遵守法律法规：所有销售货款回收活动必须遵守国家相关法律法规和公司制度要求。
2. 客户至上：提供优质的售后服务，确保客户满意度，促进客户长期合作。
3. 完善制度：不断完善销售货款回收管理制度，提高工作效率和管理水平。
4. 保密原则：对客户的商业信息和交易数据保密，不得泄露给任何非相关人员。
四、货款回收工作流程1. 销售人员提醒付款：销售人员在签订销售合同或订单后，及时提醒客户付款，明确收款方式和时间。
2. 出具发票：销售人员在收到货款后，根据财务部门的要求，及时出具发票，并交给财务部门进行登记、核验。
3. 登记账户信息：财务部门应及时将客户的付款账户信息登记到系统中，方便管理和跟踪货款回收情况。
4. 监控付款情况：财务部门要密切监控客户的付款情况，发现异常及时与销售人员沟通解决。
5. 货款回收提醒：当客户逾期未付款时，财务部门应及时向销售人员发送回款提醒，提醒销售人员与客户沟通催款。
6. 催款工作：销售人员应与客户保持良好的沟通，催促客户尽快付款，并记录相关沟通情况。
7. 收到货款：一旦收到客户的货款，销售人员应及时通知财务部门确认并核对款项。
8. 登记货款回收情况：财务部门应在收到货款后，及时将货款回收情况登记到系统中，确保数据的准确性。
9. 下一步动作：销售人员应根据回款情况，及时与客户确认下一笔交易的计划，保持持续的业务往来。
五、客户异常情况处理1. 拖欠货款：如果客户拖欠货款超过约定的付款期限，销售人员应及时与客户联系，催促其尽快付款，并记录沟通情况。
2. 订单纠纷：如客户对订单存在异议或纠纷，销售人员应及时与客户协商解决，确保客户对订单满意度。
3. 退货、换货：如客户需要退货或换货，销售人员应按照公司的相关规定进行处理，确保客户满意度。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部销售货款回收管理工作，包括与客户签订合同、确认订单、收取货款和记录等相关工作。
第三条公司销售货款回收为财务部门的职责范围，其具体实施需与销售团队及相关部门密切配合。
第四条销售货款回收工作应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保货款安全回收。
第五条相关部门应建立销售货款回收工作的信息化系统，便于跟踪和管理。
第六条相关人员应根据本制度的要求，加强自身业务知识和技能的学习和培训，提升工作效率和质量。
第二章销售合同签订第七条为确保销售货款回收，销售部门在与客户签订销售合同时，应明确约定货款付款方式、期限、金额等相关事项。
第八条在销售合同签订前，销售部门应进行客户信用评估，确保客户具备履约能力。
第九条销售合同应由销售部门负责归档，确保随时可以查询和查验。
第十条销售合同签订前，销售部门应及时与财务部门沟通，了解客户之前的销售货款回收情况，以便制定合理的销售策略。
第三章订单确认与货款支付第十一条客户下单后，销售部门应及时与客户确认订单，确保订单信息准确无误。
第十二条销售部门应向财务部门提交订单确认文件，包括订单金额、付款方式等信息。
第十三条财务部门根据订单确认文件，向客户发送货款支付通知，明确支付金额、支付方式和支付期限等内容。
第十四条客户收到货款支付通知后，应按照约定的期限和方式支付货款。
第十五条财务部门应密切关注客户货款支付情况，并及时跟踪核对。
第四章货款回收与记录第十六条在客户支付货款后，财务部门应及时收款，并核对实际收款金额与支付通知金额是否一致。
第十七条收款人员应进行收款登记，包括客户信息、收款日期、收款金额等内容，并及时录入信息化系统。
第十八条收款登记表和收款凭证应进行归档保存，确保日后查验和审核。
第十九条财务部门应及时核销客户欠款，保持账目的准确性和真实性。
第二十条财务部门应定期进行账务核对和差异调整，确保账目的准确性。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
货款回收管理制度设置范文
货款回收管理制度设置范文货款回收管理制度一、总则为了规范货款回收管理流程，提高回收效率，确保资金安全，建立完善的货款回收管理制度。
本制度适用于公司所有回收款项的管理，包括但不限于销售回款、客户退货退款、逾期欠款回收等。
二、回款管理1.回款登记销售部门在客户付款后，立即将回款信息登记到财务系统中，包括客户名称、支付方式、回款金额、回款日期等信息。
2.回款核对财务部门每月定期核对回款登记记录，检查核对是否与实际款项一致。
如有差异或错误，及时调整和纠正。
3.回款确认财务部门确认无误后，向客户发送回款确认凭证，包括发票、收据等相关文件，以确认款项的有效回收。
4.回款追踪财务部门会定期追踪未到账的回款，针对未支付的款项，进行电话催款、邮件通知等方式进行回款提醒，并记录相关的沟通和处理过程。
三、退货退款管理1.退货登记销售部门在接到客户退货申请后，将退货信息登记到系统中，包括客户名称、退货产品、数量、原因等详细信息。
2.退货审核销售部门负责审核退货申请，并对退货原因、退货产品进行评估，确保申请合理和真实。
3.退货处理一经审核通过，销售部门负责安排退货产品的回收和退款流程。
退货产品必须经过质检部门检查，确认无损和完好后方可进行退款操作。
4.退款审批财务部门负责审核退货申请，并及时进行相关退款操作。
退款金额应与退货产品的价值一致。
五、逾期欠款回收管理1.逾期欠款提醒财务部门会定期对逾期欠款进行检查，并发送提醒通知给逾期欠款的客户，提醒其尽快进行付款。
2.逾期欠款跟进财务部门负责跟进逾期欠款的客户，与其进行电话、邮件等多种方式的联系，了解付款进度，并尽快解决逾期问题。
3.逾期欠款处理对于逾期欠款较长时间未支付的客户，公司可以采取合法的手段进行催收，包括但不限于发起法律诉讼、委托专业的催收机构等措施。
六、资金安全1.资金监控财务部门负责对回款资金进行监控，确保回款资金安全。
对账户余额进行定期核对，并确保账户密码安全。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度是公司为了确保及时收回销售货款并促进资金回笼而制定的管理制度。
以下是一个销售货款回收管理制度的范例：1. 收款方式- 客户应按照合同约定的支付方式和时间付款。
- 支付方式可以包括现金、银行转账、支票等，具体由销售部门和财务部门确认并在合同中明确规定。
2. 发票开具- 销售部门在货物交付后立即向客户开具发票。
- 发票应包含正确的商品名称、数量、单价和总金额等信息，以确保准确的货款回收。
3. 销售合同- 销售部门应与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，并在合同中约定货款支付方式、金额和时间等。
- 合同一经签署，即视为客户同意遵守付款条款，并承担相应的违约责任。
4. 客户信用评估- 销售部门和财务部门应对客户进行信用评估，评估其支付能力和信誉程度。
- 根据客户信用评估结果，可以考虑采取预付款、分期付款或银行担保等方式来确保货款回收。
5. 欠款提醒和催款- 销售部门应对逾期未付款的客户进行催款，并记录相关的催款记录。
- 催款可以通过电话、邮件、短信等方式进行，催款内容应明确提醒客户付款，并说明逾期付款可能带来的后果。
6. 欠款回收追踪- 财务部门应定期跟踪欠款情况，并提供欠款回收报告。
- 对于长期逾期不支付的客户，可以采取法律手段进行追讨，包括委托律师发出催款函、提起诉讼等。
7. 记录和报告- 销售部门和财务部门应建立完善的销售货款回收记录和报告制度。
- 销售部门应定期向财务部门提供已收款项的相关信息，并及时更新回款情况。
- 财务部门应定期向管理层提供货款回收情况的报告，分析回款情况并提出改进意见。
8. 内部监督和审计- 公司应建立内部监督机制，监控销售部门和财务部门履行货款回收管理制度的执行情况。
- 定期进行内部审计，对销售货款回收管理制度的执行情况进行检查，并及时纠正和改进不合规的行为。
以上是一个销售货款回收管理制度的基本框架，具体的制度内容和执行细节可以根据公司实际情况进行定制和优化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售货款回收管理制度对于企业销售货款的回收管理工作，为了确保销售账款能及时收回，需要制定并实施相应的。
X今天为你整理了范本，希望对大家有帮助!范本篇一第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第五章催收款的管理第13条未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。
第14条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。
第15条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第16条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。
第17条货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日‰的利息进行扣款。
第18条货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。
第六章准呆账的管理第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。
4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写报请财务部经理批准。
第七章附则第23条本制度由销售部制定、解释和修改。
第24条本制度经总经理签字后实施。
范本篇二1、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围适用于整个公司的货款回收。
3、定义未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。
催收款“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。
准呆账客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。
催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法未收款的管理财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
催收款的管理市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。
货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。
准呆账的处理准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。
正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
准呆账的检查准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
范本篇三为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制定本制度。
一、货款回收管理流程(法律顾问审核合同范本) (销售公司和财务部备案)(客户确认发货清单) (销售内勤分类存档)(销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明细表)(业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件) (掌握客户的基本资料) (派业务精英配合收款)(逾期一年以上的货款) (法律顾问配合催收)(逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收)二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1～3万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的30%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1～3日出具，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.。
3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效或遗失证据而导致的坏帐。
对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料，并填制，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护公司的债权。
5、如需集团公司总部发函给较严重的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后立即着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。
6、每季度末，财务部要与较大客户进行应收货款函证，并负责的发送、回收、保管、整理、归档工作。
五、逾期应收货款管理1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)。
访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。
如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。
但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
2、销售公司全面负责所有逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的基本情况，在指导、配合经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。
六、责任追究1、业务员因故离职时，必须对经手的应收货款进行交接，取得客户对应收货款的确认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。
2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应立即向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。
3、业务员应严格按合同约定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回部分货款的酌情退还。
4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司管理制度的有关规定处罚，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。
5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押部分提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承当经济责任。
6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司承担30%。
七、其它本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
范本篇四企业通过设立货款回收管理制度可以规范货款回收工作，严格控制呆坏账和不良资产的形成。
以下是××企业的货款回收管理制度，供读者参考。
货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。