财务管理规定会计稽核岗位责任制度
财务管理规定会计稽核岗位责任制度
财务管理规定会计稽核岗位责任制度文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]会计稽核岗位责任制度一、原始凭证的稽核1、真实性和完整性。
即审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。
2、合法性和合理性。
看有没有违反国家法律法规的规定，收支是否符合单位的各项管理制度。
3、及时性和正确性。
取得凭据的时效符不符合规定，有没有超过会计结算期，凭证各项的填写是否规范，数量单价金额的计算是否正确。
二、记账凭证的稽核1、是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。
2、会计科目的运用及其对应关系是否正确。
3、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。
4、相关责任人是否签章。
三、会计账簿的稽核1、账簿的设置是否合法、适用。
2、是否根据审核无误的会计凭证记账，符不符合记账规则。
3、运用更正错误的方法是否规范。
4、账证、账账、账表是否相符。
四、会计报表的稽核1、是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。
2、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。
3、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
4、相关责任人的签字和盖章是否齐全。
五、财务收支的稽核1、审核各项现金收支是否符合规定，主要稽核经济业务的合法性和合理性。
2、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，草拟修改和完善的建议。
3、抽查盘点财产、存货、现金等实物资金是否与账目一致。
4、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。
财务稽核岗位安全生产职责
财务稽核岗位安全生产职责财务稽核岗位是一个重要的职位，负责对企业财务活动进行审查和监督，以保障企业的财务安全和合规运营。
在这个岗位上，安全生产职责也是非常重要的。
以下是财务稽核岗位的安全生产职责。
一、建立安全生产制度在财务稽核岗位上，首先要建立并确保有效执行安全生产制度。
这包括编写和完善相关的安全工作规程和操作规范，明确各项工作的责任和要求，确保整个稽核过程的安全可控。
二、制定应急预案财务稽核岗位涉及到大量的数据和资料处理，如果发生意外情况，可能会造成数据丢失或泄漏，甚至可能引发信息安全风险。
因此，财务稽核岗位需要制定完善的应急预案，应对各种突发情况，保障数据的安全和可靠性。
三、保证设备的正常运行在财务稽核过程中，使用的计算机设备、数据存储设备等都是必不可少的工具。
财务稽核岗位需要负责检查和维护这些设备的正常运行，防止设备故障或系统错误对工作造成不必要的影响和损失。
四、提供员工培训和指导财务稽核岗位要负责对员工进行相关的安全培训和指导，确保员工具备安全意识和操作技能。
这包括教育员工关于信息安全的重要性，合理使用各种安全工具和软件的方法，预防和处理信息安全事件等。
五、定期进行安全检查和评估财务稽核岗位需要定期进行安全检查和评估，发现和解决潜在的安全问题。
检查内容包括财务数据的存储和传输安全、信息系统的安全性、员工的安全培训效果等。
评估结果将用于改进和提升安全管理工作的水平。
六、及时处置安全事件如果发生安全事件，财务稽核岗位需要及时处置。
这包括立即通知相关人员和部门，采取相应的应急措施，限制安全事件的影响范围，迅速恢复正常的工作秩序。
七、加强与其他岗位的协作财务稽核岗位是一个与其他岗位密切合作的岗位，安全生产也需要与其他岗位的协作和配合。
财务稽核岗位需要积极与其他岗位沟通，共同制定和执行安全生产措施，共同维护企业的稳定和安全运营。
总结起来，财务稽核岗位在安全生产工作中扮演着重要的角色。
只有做好安全生产职责，财务稽核才能顺利开展，并确保企业的财务安全和合规运营。
稽核会计的岗位职责
稽核会计的岗位职责稽核会计的岗位职责（通用9篇）工作职责就是工作者具体工作的内容所负的责任及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。
以下是店铺为大家收集的稽核会计的岗位职责（通用9篇），希望能够帮助到大家。
稽核会计的岗位职责篇11、参与财务核算管理部战略的制定；2、制定财务核算管理部的月度周日计划；3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。
稽核会计的岗位职责篇2岗位职责：1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核；4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；6、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。
任职资格：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者，并具备一定的英语读写能力；3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作；4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
稽核会计的岗位职责篇31、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
稽核会计岗位工作职责
稽核会计岗位工作职责(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部岗位责任制度的制定(5篇)
财务部岗位责任制度的制定第一条根据《会计法》的有关规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。
第二条公司根据《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。
会计工作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的登记工作。
会计工作要有计划地定期轮换。
第三条会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下:1、负责办理企业资产、负债业务的核算;2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;4、负责纳税核算和税务申报;5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;6、负责管理本部门的会计档案;7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。
第五条会计人员岗位职责:(一)会计核算。
会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(二)会计监督。
1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责人报告。
2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。
3、发现账簿记录与实物不符的，按照会计制度规定有权自行处理的，及时处理;无权自行处理的，应立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理，对违反财务制度规定的收支，不予办理。
(三)制定本单位办理会计事项的具体办法。
(四)参与制定经营计划、业务计划，考核财务计划的执行情况。
(五)办理其他会计事项。
财务部岗位责任制度的制定:会计人员岗位责任制第六条根据企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。
财务稽核岗位职责范本
财务稽核岗位职责范本一、负责编制和实施公司的财务稽核计划1.根据公司的财务活动和风险情况，制定财务稽核计划；2.监督和协调相关部门，确保财务稽核计划的顺利实施；3.定期评估和调整财务稽核计划，保持其适应性和有效性。
二、进行财务活动的检验和核对1.对公司的财务记录进行检验和核对，包括财务报表、会计凭证、账簿等；2.确保财务记录的准确性和完整性，遵循会计准则和相关法律法规的要求；3.分析和解释财务数据，发现问题，提出改进意见和建议。
三、评估公司的内部控制和风险管理情况1.评估公司的内部控制制度的有效性和合规性，发现潜在的风险和漏洞；2.提出改进建议，改进内部控制制度，降低风险；3.监督和评估改进措施的实施效果，确保内部控制的有效性和可持续性。
四、参与公司的审计工作1.协助外部审计师进行财务审计工作，提供必要的信息和数据；2.协助内外部审计师对公司财务业绩和风险进行评估；3.就审计结果向公司管理层提供意见和建议，推动问题的解决和改进。
五、监督和配合公司的合规工作1.监督公司的财务活动符合相关法律法规的要求，包括税务、审计和金融等方面的要求；2.与公司的法务和合规部门密切合作，共同推动公司的合规工作；3.及时汇报发现的合规问题，提出改进建议，协助解决问题。
六、进行财务培训和知识普及1.组织和开展公司内部的财务培训和知识普及活动；2.向公司员工普及财务和稽核的基本知识和技能，提高财务稽核意识；3.对员工的稽核能力进行评估和培养，培养合格的稽核人员。
七、与内外部合作伙伴进行沟通和协调1.与公司的各个部门进行沟通和协调，了解他们的需求和要求；2.与外部审计师、税务机关和金融机构等进行沟通和协调，配合相关工作的进行；3.及时解决内外部合作伙伴的问题和需求，建立良好的合作关系。
八、跟踪和评估整改措施的实施和效果1.跟踪并评估内部控制和合规改进建议的实施情况；2.监督和检查改进措施的有效性和可持续性；3.提出整改意见和建议，推动公司的改进和发展。
会计稽核岗位职责
会计稽核岗位职责一、岗位概述会计稽核作为一项非常重要的财务管理工作，承担着保障公司财务数据的真实、准确、完整性的责任。
会计稽核员作为财务管理的重要一环，其工作涉及到公司的财务管理、财务报告，以及公司的财务风险评估等方面。
在公司的财务管理体系中，会计稽核员扮演着非常重要的角色。
二、岗位职责1. 制定会计稽核工作计划会计稽核员需要根据公司的财务管理需要，结合公司的实际情况，制定出合理、有效的会计稽核工作计划。
这个计划需要包括有关公司内部各个部门的财务状况的稽核内容、稽核方法、稽核时间表等内容，保证财务信息的全面、准确的反映。
2. 进行会计核算的核对会计稽核员需要对公司的财务数据进行核对。
确保所有的会计核算和相关的财务数据的真实、准确。
会计稽核员还需要核对会计凭证和账簿，确保公司的会计核算工作符合会计法律法规的要求。
3. 进行财务报告的审查会计稽核员需要负责对公司的财务报告进行审查。
确保公司的财务报表的真实、完整。
审查财务报表的同时，会计稽核员还需要在审查的过程中，发现公司的财务风险，并提出相应的改进意见。
4. 进行业务流程的审计会计稽核员需要审计公司的各项业务流程，确保公司的财务数据的能够及时、准确的产生。
在审计过程中，发现存在的问题和风险，提出相关的改进意见和措施。
保证公司的业务流程安全稳定的推进。
5. 进行内部控制的审查会计稽核员需要审查公司的内部控制制度。
确保公司的内部控制制度符合公司的需要和相关的法律法规。
在审查的过程中，会计稽核员需要发现内部控制制度存在的问题和缺陷，并提出相应的改进意见和措施。
6. 进行财务风险的评估会计稽核员需要对公司的财务风险进行评估。
对公司的资金使用、投资决策和财务成本等方面进行评估。
并在评估的过程中，发现公司存在的风险，并提出相应的防范措施和改进意见。
7. 编制会计稽核报告会计稽核员需要根据自己的会计稽核工作，编制出相关的稽核报告。
报告需要包括有关财务数据的真实性、准确性、完整性的评价，以及存在的问题和缺陷，并提出相关的改进意见和措施。
财务部稽核岗位职责(共5篇)
财务部稽核岗位职责〔共5篇〕第1篇：稽核部岗位职责稽核中心组织架构图篇2：稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并根据标准做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单标准和业务管理标准的要求执行跟单工作并进展考核；第二条：每天检查员工是否有按照跟单标准和业务管理标准以及质检标准的要求执行效劳用语和效劳标准的要求；第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购置的不允许下单。
否那么按虚假下单处理〔误操作及时取消除外〕；第四条：每天抽听有异常的〔客户退回或保存的录音〕从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反应给当时下单员工和告知员工改良建议。
如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的进步；第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反应给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为将来员工培训和新员工入职提供相关根据；第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进展重要话术进展统一讲解和对相关问题统一口径，并对违背业务流程操作及现场纪律等进展通报批评；第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反应的问题等情况或者有异常的情况第一时间反应给物流部解决处理，以便一线员工可以更加有效的处理订单；第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。
篇3：稽核部工作职责稽核部工作职责稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进展日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。
其主要工作职责为：〔一〕负责对分支机构、事业部进展定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。
〔二〕负责对分支机构、事业部负责人进展离任审计，并出具审计报告。
会计稽核岗位职责(4篇)
会计稽核岗位职责会计稽核岗位的职责包括：1. 进行财务数据的稽核，包括核对账目凭证、财务报表、税务申报等是否符合法律法规和会计准则的要求。
2. 分析财务数据的准确性、完整性和可靠性，发现并纠正财务数据录入和处理中的错误和漏洞。
3. 评估财务数据的风险及其潜在影响，并提出相应的内控建议和改进措施。
4. 参与编制和实施财务稽核计划，制定稽核流程和工作程序。
5. 进行内部稽核和外部稽核的工作，对内部控制制度进行评估和测试。
6. 向管理层和相关部门提供稽核结果和建议，为决策提供财务意见和建议。
7. 建立并维护财务稽核工作文件和资料，确保稽核过程的准确、完整和可追溯性。
8. 协助外部审计师进行财务审计工作，提供必要的数据和资料。
9. 参与公司风险管理工作，预防和发现潜在风险，减少经营风险。
10. 随时关注国家相关法律法规和会计准则的更新，及时调整稽核工作内容和方法。
总的来说，会计稽核岗位的职责就是对公司的财务数据进行审核、评估和分析，确保财务信息的准确性和合规性，并提供相关的内控建议和改进措施。
会计稽核岗位职责（二）一、岗位概述会计稽核是指对企业财务状况和业务运作进行审查、检查和评估，以确定其合法性、合规性和准确性的工作。
稽核人员通过采集、分析和解释财务数据，评估内部控制制度的有效性，并提出改进意见，帮助企业确保财务信息的可靠性和透明度，提高企业运营和管理水平。
二、岗位职责1.参与制定稽核计划：根据公司的战略和风险管理需求，参与制定年度稽核计划，确定稽核的重点和范围。
2.执行稽核工作：根据稽核计划，进行财务报表、财务业务流程和内部控制的稽核工作。
通过与相关部门进行沟通和调查，收集和分析相关数据和信息，评估企业的风险和内控制度的有效性。
3.发现问题和风险：在稽核过程中，及时发现财务数据的错误、欺诈行为、违反法律和法规的行为、内部控制系统的缺陷等问题，并评估其对企业的影响和风险程度。
4.执行数据分析：采用数据挖掘和分析工具，对企业财务数据进行深入分析，识别异常变动和潜在风险，并提出解释和建议。
会计内容稽核制度（5篇）
会计内容稽核制度1.总则(1)为加强会计内部控制监督，提高会计核算管理水平，维护公司资金财产安全，特制定本制度。
(2)财务部门必须设置会计稽核岗位，并配备专职或兼职会计稽核人员，出纳人员不得兼管此项工作。
(3)稽核人员要认真学习、贯彻、执行《会计法》，严格财经纪律，按财务制度进行稽核；稽核人员的业务水平必须符合会计工作的要求，熟练掌握国家财经法律、法规、制度，同时要求遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，终于职守。
2.稽核人员的职责(1)依据国家各项方针政策、有关财务法规和财务会计制度、会计核算基本规则，以及岗位责任制对财务部门的会计核算等业务进行内部事后稽核监督检查。
(2)负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规程和执行情况，发现问题及时反映，督促严格按照有关规章制度执行。
(3)负责对前一天所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督察。
(4)负责对会计账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。
(5)核查各种重要印鉴、印章的保管和使用情况。
(6)根据稽核工作中掌握的情况，结合有关规章制度，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告，促进会计核算水平的提高和制度的健全。
(7)对稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因并向财务部门负责任呢汇报；如遇有重大违规违纪和违法犯罪行为，应立即向公司负责人汇报。
(8)对稽核人员应按日填写“事后稽核工作日记”，对稽核工作中提出的建议及处理结果作详细记录3.稽核工作重点(1)会计凭证稽核重点：各类凭证其经济内部是否符合国家政策或公司有关规定，是否真实合法，凭证内容各项要素是否完整，印鉴及有关签章是否齐全，数字(包括大小写、金额、日期)是否准确有效，编制的会计凭证是否有合法的原始凭证作附件或有填制依据，更正已登记入账的记账凭证是否符合规定，记账凭证是否按规定装订成册，封面内容填写及有关人员签章是否齐全。
公司财务稽核管理办法
公司财务稽核管理办法目录第一章总则第二章财务稽核岗位设置与职责第三章财务稽核方法和工作程序第四章财务稽核内容和报告第五章稽核工作纪律及考核第六章附则第一章总则第一条为了进一步提高XXX公司（以下简称“公司”）财务管理水平，严肃财经纪律，发挥财务监督职能，规范公司财务行为，根据《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条财务稽核是依据国家各项方针政策、有关财务法律法规和财务会计制度、会计核算规则、财务管理制度以及岗位责任制等各项法律法规及规章制度，对本单位及所属单位的财务管理、会计核算业务进行审核、监督与检查的活动。
还包括对所属各单位贯彻执行公司的决策部署和财务监督职能的执行情况，以及全面预算、经济效益和生产运营的真实性、合法性、合规性、效益性进行审核、监督与检查。
第四条财务稽核的原则（一）合法性原则。
必须以党和国家的政策、法律法规及集团公司及公司的相关制度规定作为判断经济活动是否合法合规的依据。
（二）真实性原则。
自觉遵守职业道德规范，以事实为依据，恪尽职守，保持客观公正开展相关工作。
（三）重要性原则。
根据财务稽查的目的，选择相关重要的经济事项进行重点检查、跟踪、关注。
（四）可比性原则。
所有数据的收集、采用、分析对比，计算口径和计算方法必须一致，横向纵向上具备可比性。
第五条为保证财务稽核工作独立、客观、公正，对于因与稽核事项有利害关系的工作人员应当回避。
第二章财务稽核岗位设置与职责第六条公司财务部门设置专职稽核岗位，所属单位根据工作需要及人员状况设置相关岗位。
第七条财务稽核人员直接向财务部门负责人及总会计师负责，并根据岗位授权办理稽核事宜。
第八条财务稽核人员应熟悉国家财经方针、政策、制度，熟悉公司及所属各单位内部控制程序及各项财务工作流程。
第九条财务稽核工作职责：（一）检查公司及所属各单位贯彻执行国家有关财经法律法规和集团公司及公司有关财务制度的情况。
会计内部牵制和稽核制度
会计内部牵制和稽核制度1.分工与责任：明确规定每个会计岗位的职责与权限，确保工作分工合理，责任明确。
2.有关的政策和程序：制定和实施适当的会计政策和程序，以确保风险的最小化，例如制定和实施财务报告流程和流程控制。
3.工作场所和资产保护：提供适当的安全措施，以防止资产丢失、损坏或滥用，例如安装安全摄像头和防火墙，限制对敏感财务信息的访问。
4.账务记录和凭证：确保准确、及时和完整的账务记录和凭证，包括账簿和交易明细。
5.审查程序：建立审计措施，例如内部审查部门、独立审计委员会等，对财务报表和账务记录进行审查和验证，以确保其准确性和合规性。
会计稽核制度是对会计记录和报表进行审查和确认的一种制度。
其目的是确保会计记录的准确性、完整性和符合法律和会计准则的要求。
会计稽核制度通常由内部稽核和外部稽核两部分组成。
内部稽核是组织内部为了确保其财务管理和内部控制体系的有效性而进行的审计活动。
内部稽核人员负责审查业务运营、财务报告、风险管理和内部控制等方面的问题，并向组织高层提供建议和推荐改进措施。
外部稽核由独立的会计师事务所进行，目的是对组织的财务报表和账务记录进行独立审查，以确定其准确性和合规性。
外部稽核机构会根据国家或地区的法律和会计准则的要求进行评估，并发布鉴证报告。
这些内部牵制和稽核制度的实施对于组织的财务管理和运营至关重要。
它们确保财务信息的准确性和透明度，提供给管理层和利益相关者正确的决策依据。
此外，它们还有助于发现潜在的风险和问题，并及时采取措施进行纠正。
因此，组织应高度重视内部牵制和稽核制度的建立和执行，以确保其财务报告的可靠性和合规性。
稽核会计岗位规范
3 0 0 M W 火力发电厂岗位规范/ 财务管理/ 稽核会计岗位规范1范围本规范规定了稽核会计岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格本规范适用于财务部稽核会计工作岗位。
2岗位职责2．1 职能范围与工作内容2．1．1 按照国家和上级规定的各项制度、开支标准、费用使用范围及限额或计划，审核会计凭证2．1．2 协助、督促有关部门制订工程管理办法并监督其实施。
2．1．3 负责财税、物价、审计检查工作。
2．1．4 负责各岗位会计凭证的审验、校核。
2．1．5 严格审核经济合同及各种费用支出2．1．7 审核各类物资的结算凭证、材料、低值易耗品的发票、账单等结算资料，保证结算凭证的真实性、完整性、准确性、合法性。
2．1．8 负完成领导交办的其他任务。
2．2 工作关系2．2．1 在部主任领导下开展工作，并对其负责2．2．2 业务上接受公司职能部门的指导。
2．2．3 搞好与相关岗位的协作与配合工作。
2．3 文明办公要求2．3．1 坚守岗位，遵守纪律。
2．3．2 说话和气，谦虚诚恳，团结同志2．3．3 礼貌待人，热情耐心。
2．3． 4 保持室内清洁，各种物品定置定位、摆放有序。
3上岗标准3．1 思想政治和职业道德3．1．1 坚持四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。
3．1．2 爱岗敬业，事业心和责任感强，忠于职守，开拓进取。
3．2 必备知识3．2．1 掌握财务管理、成本管理、经济学、金融学、财物管理与核算的一般知识。
3．2．2 掌握现金管理暂行条例和银行结算办法。
3．2．3 掌握银行管理制度和结算办法3．2．4 掌握物资储备定额与储备资金核定的方法。
3．2．5 掌握控制社会集团购买力的政策规定、申报程序和审批手续。
3．2．6 掌握资金核定的原则依据与核定资金的方法。
3．2．7 掌握市场预测分析和经济采购批量的确定方法。
3．3 政策法规知识3．3．1 熟知《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税务法》、《企业会计准则》、《企业财务通知》《固定资产管理办法》、《电力工业成本管理办法》、《会计基础工作规范》、《货款通则》、《电力工业基本建设预算管理制度》。
财务岗位责任制度
第一章总则第一条为了规范本公司的会计核算，真实、完整的提供会计信息，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收并接收主管财政机关监督，做好各项财务收支计划、控制核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，加强财务人员业务能力，提高财务工作水平面，保障公司财税安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，努力提高经济效益，制定本制度。
第二条财务人员应当根据有关会计法律、行政法规和公司财务管理制度的规定，在不违反会计法律、行政法规和公司财务管理制度制度的前提下，给合本公司的具体情况，制定适合于本公司的财务人员岗位责任。
第三条财务人员应遵守职业道德，做到:敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密，实现:管理、协调、服务、监督的宗旨。
第二章设置财务工作岗位原则第四条财务人员必须持会计从业资格证上岗。
第五条建立一人一岗的岗位责任制度，落实各岗位人员的职责范围、管理权限和考核办法。
第六条建立内部控制制度，做到:机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离、相互监督及制约。
第七条财务工作岗位设置:设置财务负责人、财务部经理、会计、出纳等岗位，一人一岗。
第三章财务工作岗位责任第八条总会计师(财务总监)管理层关系:直接上级:首席执行官(总经理)、首席执行官(会) 督导下级:财务经理、财务付经理、会计、出纳等岗位职责:1.站在投资者的立场上为维护投资者的利益;而对公司实施管理。
2.监管公司资金符合董事会决议;对财务报告真实性、完整性负责;对公司资产安全负责。
3. 对新项目投资可行性方案审核 ;参预重要经济合同和协议的研究、审查。
4. 在首席执行官(总经理)的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
5(组织贯彻执行《会计法》和《企业会计制度》等法规及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告公司总经理、首席执行官。
会计稽核岗位职责范本
会计稽核岗位职责范本
一、负责编制和执行企业财务稽核计划，制定稽核目标、范围和时间表，确保稽核工作有序进行。
二、组织和实施企业财务内部控制的评估和稽核工作，包括风险评估、内部控制流程的设计和优化等，以确保企业财务活动的合法性、准确性和可靠性。
三、对企业财务数据进行检查、核对和分析，确保财务报告的准确性和合规性，发现并纠正错误和违规行为。
四、审核和评估企业财务数据的处理和记录方式，确保符合相关法律法规和会计准则的要求，遵守财务报告规范和准则。
五、参与企业财务风险管理的评估和控制工作，识别和分析财务风险，并提出风险防范和应对措施，确保企业财务安全和稳定。
六、制定和改善企业财务内部控制制度和流程，提出改进建议并协助实施，使企业财务活动合规、高效和可控。
七、组织和参与对企业财务人员、财务制度和财务政策的培训和辅导，提高财务人员的专业素质和财务管理水平。
八、与企业内部各部门进行沟通和协调，收集和掌握相关数据和信息，及时了解和反馈财务风险和问题。
九、参与企业财务项目的审计和评估工作，对合同、合作和投资项目进行财务分析和风险评估，提出意见和建议。
十、及时反馈和报告企业财务风险和问题，提出改进意见和建议，协助企业管理层采取措施预防和解决财务问题。
十一、参与企业财务纠纷和争议的调解和解决工作，提供财务方面的专业意见和支持，维护企业的合法权益。
十二、了解和研究财务法律法规和会计准则的最新动态，更新知识，提高专业能力和工作水平。
十三、完成上级领导交办的其他工作任务。
以上是会计稽核岗位的一些基本职责范本，旨在对会计稽核岗位的工作内容作出初步的描述，具体岗位职责仍需根据不同企业和岗位要求作出调整和细化。
财务处稽核会计岗位职务说明书
财务处稽核会计岗位职务说明书
一、岗位概述
财务处稽核会计是负责财务处稽核工作的专业人员。
主要职责是负责对公司财务数据进行
稽核，确保财务数据的准确性和合规性。
二、岗位职责
1. 进行公司财务数据的日常稽核工作，包括进账、出账、资产负债表等核对；
2. 跟踪公司财务数据的变化情况，及时发现并汇报异常情况；
3. 协助完成年度财务审计工作，与审计机构进行有效沟通，提供需要的数据和信息；
4. 参与公司内部控制制度的建设和改进，提出相关建议，确保财务数据的安全性和可靠性；
5. 及时调查与处理财务异常事件，协助制订并执行相应的改善措施；
6. 提供给财务决策者关于公司财务数据的管理意见和建议。
三、任职资格
1. 本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业；
2. 具备良好的财务分析能力，熟悉财务报表和相关法规；
3. 具备较强的逻辑思维能力和分析能力，有较强的数据分析和处理能力；
4. 注重细节，责任心强，有团队合作精神和良好的沟通能力；
5. 熟练操作财务软件和办公软件，熟悉ERP系统者优先。
四、工作条件
1. 工作地点：公司财务处；
2. 工作时间：正常工作时间，有时需要加班；
3. 薪酬：根据个人能力和公司规定确定。
五、其他
1. 财务处稽核会计需具备严谨的工作态度和对财务数据敏锐的洞察力，能够保证财务数据
的真实性和可靠性；
2. 财务处稽核会计需要不断学习和提升自己的专业能力，及时掌握最新的财务法规和政策；
3. 财务处稽核会计需要积极主动，有很强的执行力和问题解决能力。
抱歉，我无法满足你的要求。
机关事业单位财务管理规定
机关事业单位财务管理制度为了规范和加强会计财务工作,充分发挥会计工作在财务管理中的作用,根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范以及国家统一会计制度的规定,结合我县单位实际情况和内部管理的需要,制定本制度. 一、会计管理体系（一）单位领导人职责：1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行会计法,保证会计资料合法、真实、准确、完整,保障会计人员的职权不受侵犯.2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任,负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实.3、对认真执行会计法,忠于职守,做出显着成绩的会计人员,财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励.（二）会计主管职责：1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度,履行会计核算、会计监督职能.2、编制财务收支计划,编制预算计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金.3、定期季度、半年度、年度对单位的财务收支使用状况进行分析,准确为领导提供财务信息,做好领导参谋.领导好财务会计工作,做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作.4、组织好财会人员的业务学习,提高财会人员业务水平,坚持四项基本原则,遵守职业道德,廉洁奉公,实事求是,努力提高工作效率和工作质量.（三）会计部门与其它部门的关系：1、会计部门要经常与业务部门沟通,及时为业务部门提供核算信息,经常深入基层第一线,了解、掌握第一手资料,做好财务后勤保障工作,为单位中心工作服务.2、按照上级有关精神,实行政府采购制度,把好维修项目、基建工程的审计关.3、业务部门领用支票,必须在五日内结账.收到的支票必须在一日内交财务室解交银行,促进资金回笼,保证资金运用安全.4、配合财政、银行做好每月代发工资工作.（四）各单位采用收付实现制会计制度,采用借贷复式记账方式.二、会计人员的岗位责任制各单位设立财务室可隶属办公室,根据本单位实行集中记账的具体情况,设置以下会计岗位：会计主管一名,出纳会计一名,下属事业单位各配报账员一名.（一）会计主管的岗位责任制：1、宣传贯彻执行会计法和各项财务制度,严格遵守财经纪律和各项规章制度,严格执行各类收支项目和收支标准,加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争.2、负责编制财务计划,定期检查计划执行情况,做好财务分析,参与单位各项消耗定额的制定或修订,为规范和加强财务工作献计献策,当好参谋.3、坚持按规定做到“收支两条线”,贯彻率达百分之百.4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核,确保会计工作规范化.编制凭证和记账,手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报.5、加强单位财产管理,配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理,确保单位资产安全完整.发生溢缺,及时处理,保证单位财产账、账实相符每年于六月.6、加强对票据的管理,对领取的各种票据,要定期与财政进行核对,对领用部门要定期核对和抽查,并接受财税部门的监督.7、组织全体财会人员参加继续教育的培训学习,学习财会理论知识和新的会计法规、制度,不断提高会计人员业务素质.8、对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理,并及时向单位领导或上级财会部门报告.9、做好会计资料的整理、保管,按会计档案制度要求存档. （二）出纳会计岗位责任制：1、严格按照财经纪律有关规定,准确处理好各项经济业务的款项收付.2、认真审核原始凭证,坚决抵制白条及不合格凭证入账,认真编制记账凭证,及时登记现金日记账和银行日记账.3、严格按照现金管理制度的规定,认真办理现金收付业务,不得坐支,不得白条抵库,不准任意挪用现金,不得公款私存,不得设立“小金库”.暂借现金由领导审批,坚持报销凭证“一支笔”审批制度.4、严格按照银行结算制度规定,认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付.不准出借账户,外单位支票不准在本单位套用现金.5、加强支票管理,领取支票碰到疑难时,须报领导批准,不准签发空头支票和远期支票.签发支票必须在支票上写明收款单位名称,款项用途.收到的支票一律不得背书转让.6、对现金、支票、汇票和各种有价证券,要确保安全有效,保险箱密码和钥匙,不经主管领导批准不得轻易交给他人. 7、负责发票、收据的保管,要专设登记簿进行明细登记,做好购入、领用、收缴等情况的记录,并定期对领用部门核对和抽查8、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作,经常定期轧账,发现情况,立即向领导汇报9、配合会计主管做好账务工作,坚持原则,忠于职守,廉洁奉公,处处为方便职工着想,服务工作.（三）报账员的岗位责任制1、负责保管、使用本单位的备用金,并确保其安全完整.2、负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销.3、组织进行本单位的收费工作,各项收费资金及时上缴财政专户,不得公款私存.4、负责初审原始凭证,分类汇总,填制各种结报凭证,经稽核审核、本单位负责人签字、同意后,到财务室办理结算报销手续.5、完成本单位及财务室交办的其他工作.三、账务处理程序制度（一）各单位采用通用记账凭证借、贷记账凭证,会计人员根据审核无误的原始凭证,编制记账凭证并连续编号. 二会计账簿的设置：包括总账、明细账、日记账和备查账.总账、现金、存款日记账采用订本式,明细账采用活页式,账簿启用时正确填写好扉页.（三）单位的账务处理程序,采用凭证账务处理程序,有效地组织会计核算.（四）记账凭证及时传递,不得积压.（五）会计报表的种类和要求：1、对外报送的会计报表,月报：资产负债表、收支明细表、基本数字表、往来款明细表；年报：资产负债表、收入支出总表、行政事业支出明细表、基本数字表、往来款明细表、专用基金收支明细表、决算表及文字说明.2、以“诚信为本,不做假账”为基本原则,编制报表的要求：真实可靠、计算准确、内容完整、上报及时.四、会计内部牵制制度1、出纳工作与会计工作要严格分开,分别负责.2、出纳人员不得兼职任稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务账目的登记工作.3、会计人员实行回避制度,单位领导人的亲属不得担任本单位的会计主管人员,会计主管人员的亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作.4、出纳要根据稽核审核后、并按审批制度规定经有关审批人审批后的单据办理款项支付5、出纳人员负责登记现金日记账和银行存款日记账,会计主管应督促及时核对银行往来并检查当月发生的“未达账项”是否属实,存在未达账项应及时查找原因.6、现金保险箱钥匙和密码只能由出纳人员保管,不得任意转交他人,一旦出纳人员工作调动,要收回保险箱钥匙,并及时更换保险箱的密码.7、银行支票、印鉴要分开保管,银行支票由出纳保管,印鉴章由会计主管保管,支票与现金需存放于保险箱内.8、有价证券应由出纳人员专职保管,并在明细账中作明细记载.9、出纳应做好空白支票的购入、领用工作,支票的签发应交印鉴保管人核对.10、会计主管要定期、不定期地检查出纳保存的“库存现金”、发票收据和各种有价证券.五、会计稽核制度（一）稽核工作的组织形式和分工1、本单位稽核为兼职,由会计主管负责对记账凭证、账簿记录、会计报表和计划预算的审核.2、稽核岗位直接由会计主管负责.二稽核工作的职责和权限1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全,是否切实可行,计算是否正确,发现问题要提出修改意见和建议.2、审查各项财务收支是否按财务制度执行,对不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,及时处理.3、审核原始凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确.4、审核记账凭证的编制是否符合制度规定.5、抽查账簿记录是否符合记账要求.6、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求,签章是否齐全,是否按期上报,发现问题查明更正.7、稽核人员要对审核签署的计划预算、凭证、账簿和报表负责.六、财产清查制度一财产清查包括固定资产清查以及债权债务的清查一年不少于一次.清查方式采用定期清查和不定期清查,定期清查每年6月进行；在发生意外事故、自然灾害损失的情况下进行不定期清查,通过清查使账实相符,保证资产的安全、完整.二债权债务的清查,对所有往来款项,要加强结算,核对、清理.半年内还没有收到的,必须发函、发信、支电或组织专人催收,防止发生坏账.三固定资产清查每年6月进行一次,并与明细分类账、固定资产卡相核对.发生盘盈、盘亏,要及时处理,保证账物相等,同时,要配合纪检室对在职干部内审时进行资产核对.七、财务收支审批制度（一）本单位财务收支必须坚持经办人签章,有关人员验收或证明,领导或有关人员审批制度.（二）实行“财务一支笔”审批制度,各项支出,无论金额大小,均由分管领导审核,实行“财务一支笔”审批,再由财务审核后方可报销经人事局、老干部局批准、定期发放的工资、奖金及办理托收手续的水电、电话费除外.（三）各基层单位应当在年度部门预算限额内开支,若有特殊需要,须经有关部门批准同意,调整部门预算.四预算内、外经费支出数额较大的,须经领导办公会议集体讨论决定。
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财务管理规定会计稽核
岗位责任制度
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会计稽核岗位责任制度
一、原始凭证的稽核
1、真实性和完整性。
即审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。
2、合法性和合理性。
看有没有违反国家法律法规的规定，收支是否符合单位的各项管理制度。
3、及时性和正确性。
取得凭据的时效符不符合规定，有没有超过会计结算期，凭证各项的填写是否规范，数量单价金额的计算是否正确。
二、记账凭证的稽核
1、是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。
2、会计科目的运用及其对应关系是否正确。
3、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。
4、相关责任人是否签章。
三、会计账簿的稽核
1、账簿的设置是否合法、适用。
2、是否根据审核无误的会计凭证记账，符不符合记账规则。
3、运用更正错误的方法是否规范。
4、账证、账账、账表是否相符。
四、会计报表的稽核
1、是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。
2、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。
3、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
4、相关责任人的签字和盖章是否齐全。
五、财务收支的稽核
1、审核各项现金收支是否符合规定，主要稽核经济业务的合法性和合理性。
2、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，草拟修改和完善的建议。
3、抽查盘点财产、存货、现金等实物资金是否与账目一致。
4、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。