142东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MIG0(101)委外采购订单收货
149东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MIG0(261)生产订单发料
事物代码MIG0（261）事物名称对生产订单发货
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
沈X 刘大X 沈X 沈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 对生产订单发货
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
库房对生产订单发货
起因：
1、生产用料，库房对生产订单发货
预期的结果：按订单发料过帐
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月27日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
物料分类Z300 普通项目组(原材料)物料组 104117
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
Y00000RD01
测试IMG原材料
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述Y00000RD01 测试IMG原材料
业务范围RD00 研发中心生产厂
成本中心
测试结果
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 按生产订单发货(Y00000RD01)发货过帐成功Y。
131东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_ME41 询价单
事物代码ME41 事物名称创建询价单
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
赵X 刘大X 赵X 赵X 赵X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 创建询价
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
创建询价
预期的结果：
1、生成询价单
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 赵X 20XX-03-21 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->创建（ME41）
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注零部件C09315 零部件
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
1 创建新的询价单创建新的询价单成功Y。
021东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_创建一次性供应商主数据FK01
事物代码FK01 事物名称创建一次性供应商主数据作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 唐思X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 供应商主数据维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增的一次性供应商，进行创建。
起因：1.与一个新的供应商发生采购业务，为了满足会计核算的需要，在系统中新增一个一次性供应商。
预期的结果：1．对于已经创建好的一次性供应商，测试其是否能正常使用。
(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主记录-> FK01- 创建本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注账户组9000一次性供应商与系统外一次性供应商编码与描述一致公司代码5000东风有限商用车公司名称一次性供应商对于新增的一次性供应商，创建时可以用“一次性供应商”命名搜索条件YCXGYS 每个汉字的首位字母国家CN 中国语言ZH 中文统驭科目2121020000 应付账款-非固资供应商必输序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的一次性供应商在系统中创建创建一次性供应商成功，供应商编码为9276。
Y 创建一次性供应商成功。
024东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_供应商发票贷项凭证F-41
事物代码F-41 事物名称一般供应商贷项凭证作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 无采购订单的应付款挂账流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：发生冲减供应商挂账的业务（如采购退回）时，在系统中做贷项凭证。
起因：发生冲减供应商挂账的业务（如采购退回）时，在系统中做贷项凭证。
预期的结果：供应商挂账金额减少(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->F-41- 贷项凭证- 一般本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期20XX.01.01 供应商发票的开票日期记账日期20XX.06.10 录入会计凭证的日期公司代码5000东风有限商用车公司货币/汇率CNY 人民币参照112233 输入发票号码凭证抬头文本采购退回页数 2 附件张数记账码21 系统默认的记账码-贷项凭证在凭证首项中录入账户X5019 输入一般供应商编码在凭证首项中录入金额2000 此金额为含税金额业务范围5800 东风商用车材料采购部文本采购退回记账码50 总账贷方代码在“下一行项目”中录入账户5500040000 共性费用-办公用品选与业务相应科目金额2000 此金额为含税金额计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别成本中心空系统要求分配成本中心按要求此处应选入相应成本中心获利能力段选继续，通过模拟执行模拟后，显示凭证保存凭证正确无误，执行保存序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对于一般供应商做贷项凭证，测试其是否能正常运行贷项凭证能正常运行，凭证号1494Y2 测试问题1 贷项凭证运行成功，但费用类科目没配成本中心，通过获利能力段中的“继续”也能通过。
091东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KOK3--批量显示内部定单doc
事物代码KOK3 事物名称批量显示内部定单
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
黄大X 陈伯X 黄大X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_101_内部订单主数据维护
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
批量显示内部定单
起因：
批量显示内部定单主数据
预期的结果：
1、成功批量显示内部定单主数据
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 黄大X 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->内部订单->主数据->特殊功能->集中处理 -> 集中显示-> 主数据(KOK3)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
选择变式RD10
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 批量显示内部定单主数据批量显示内部定单主数
Y
据成功
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）。
313东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_5.1.1寄售无采购订单收货
标题: 寄售无采购订单收货实施地点 : 东风有限商用车事业部模块 : 物料管理模块东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册寄售无采购订单收货目的请使用此程序进行寄售无采购订单收货。
触发条件寄售供应商送货时，计划员没有下达寄售采购订单给供应商，仓库针对该业务直接进行“寄售无采购订单收货”，执行此程序。
必要条件•必须知道物料代码。
•必须知道供应商代码。
•必须知道收货物料数量。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 货物移动•事务代码：MIGO有用提示•原则上仓库寄售收货时必须要有寄售采购订单；但在特殊情况，若没有采购订单的寄售可以按此功能收货。
•50厂自采全部采用这种方式，SCM部没有该业务。
•收货成功后，系统只产生一个物料凭证，不会产生会计凭证。
•收货数量只记录到供应商的库存，不记录到东风公司库存。
DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 2 / 17程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问 - 用户菜单2.请单击。
3.请单击。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 174.请单击。
5.请双击。
收货采购订单移动类型代码是“501 K”表示寄售无采购订单收货。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_5.1.1寄售无采购订单收货版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:46:00 PM最终用户培训操作手册页 4 / 175.请单击。
144东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MIG0(102)对采购订单的收货(101)的反冲
事物代码MIG0（102）事物名称对采购订单的收货（101）的冲销作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员沈X 刘大X 沈X 沈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码MM 对采购订单的收货（101）的冲销单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：库房按采购订单进行收货后的冲销起因：1、供应商按标准采购订单送货，库房收货操作错误需要进行冲销。
预期的结果：(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月25日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)本单元测试的变量清单变量编号1 标题物料分类Z300 普通项目组(原材料)公司代码3000 东风汽车有限公司总部变量编号 1 –详细描述YYSZ001测试用金属材料数据类型数据值 / 编码描述备注描述YYSZ001 测试用金属材料业务范围RD00 研发中心生产厂成本中心序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 按标准采购订单冲销 (YYSZ001)冲销成功Y本单元测试的变量清单变量编号2 标题物料分类Z201 普通项目组(配件)公司代码3000 东风汽车有限公司总部每个测试变量另起一页变量编号 2–详细描述CUSZ1测试用采购零配件离合器数据类型数据值 / 编码描述备注描述CUSZ1 测试用采购零配件离合器业务范围RD00 研发中心生产厂序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 按标准采购订单冲销(CUSZ1)冲销成功Y。
010东风汽车SAP实施项目_单元测试_AM_结算冲销输入F-91
事物代码F-91 事物名称结算冲销输入作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员杨 X 庄X 陈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码FA 无供应商的固定资产会计处理流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对固定资产进行帐务处理起因：1、无供应商固定资产，要求对固定资产进行数据处理。
预期的结果：1、生成固定资产凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 陈琰20XX年6月13日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->过帐->购置->外部购置->结算冲销输入(F-91)本单元测试的变量清单变量编号1 标题凭证日期20XX-6-13记帐日期20XX-6-13凭证抬头文本支付固定资产供应商货款参照支付固定资产供应商货款每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注公司代码5000 商用车公司序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 通过通过Y 生成会计凭证变量编号 2 –详细描述（ZOR）标准订单：一种销售订单类型，为一般客户建立正常的销售订单。
数据类型数据值 / 编码描述备注订单类型ZOR 标准订单销售结构1000 销售机构001分销渠道10 分销渠道01生产线10 产品组01售达方700000005 南通志强汽车销售服务有限公司物料EQ4186G 东风天龙序号预期结果实际结果通过测试 (Y/N) 备注1 建立销售订单出现错误N2变量编号 14 –详细描述为一次性客户建立标准的销售订单。
数据类型数据值 / 编码描述备注订单类型ZOR 标准订单销售结构1000 销售机构001分销渠道10 分销渠道01生产线10 产品组01售达方900000001 Rhb test 1物料EQ4186G 东风天龙序号预期结果实际结果通过测试 (Y/N) 备注1 建立销售订单出现不必要的操作步骤在输入售达方后按“回车键”或选择出现下面的输入界面，要求用户输入城市和国家信息，有些多余。
138东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MI10 过账差异没有凭证参考
事物代码MI10 事物名称过账差异没有凭证参考作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员沈X 刘大X 沈X 沈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码MM 过账差异没有凭证参考单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：过账差异没有凭证参考起因：1、实际盘点和帐面不符需要处理预期的结果：通过实际盘点凭证过帐处理差异但不产生会计凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月28日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->实际盘点->差额->MI10 输入没有凭证参考本单元测试的变量清单变量编号1 标题物料分类Z300 普通项目组(原材料)公司代码3000 东风汽车有限公司总部每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述YYSZ111测试用转移过帐物料1测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注描述YYSZ111 测试用转移过帐物料1业务范围RD00 研发中心生产厂成本中心测试结果序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将YYSZ111盘点差异过帐过帐成功Y本单元测试的变量清单变量编号2 标题库位代码3002 无价值进口件库公司代码3000 东风汽车有限公司总部每个测试变量另起一页变量编号 2–详细描述3001无价值专用件库测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注描述3001 无价值专用件库业务范围RD10 研发中心无价值管理工厂测试结果序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将实际盘点差异过帐(3001)过帐成功Y。
041东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_预制供应商发票FV60
事物代码FV60 事物名称预制/编辑发票作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员饶X 唐思X 饶X 饶镭模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 无采购订单的应付款挂账流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：发生没有通过采购订单的采购业务，收到供应商发票时，在系统内手工录入发票，进行挂账处理起因：收到供应商发票，在系统中预制挂账凭证预期的结果：1．产生预制的挂账凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 饶X 20XX．06．14 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->凭证预制-〉FV60预制/编制发票本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注供应商X1001 十堰市融丰科工贸有限公司发票日期14.06.20XX 发票日期参照1234 供应商发票号1234记账日期14.06.20XX 记账日期金额20000 发票金额货币CNY计算税额√选中选择税码I1文本购办公用品凭证摘要页数 2 附件张数总账科目5500040000 共性费用-办公用品费D/C 借方凭证货币金额20000 发票金额税I1 与上面的税码一致成本中心5800 成本中心-SCM部专用点击模拟抬头文本购办公用品凭证摘要业务范围5800 商用车采购总部材料采购部点击模拟出现凭证点击暂存凭证被预制序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将在系统中预制供应商发票创建预制关联供应商发票成功Y 创建预制关联供应商发票凭证2089 5000被预制。
214东风汽车SAP实施项目_集成测试_FI_1B14_委外采购、验收入库及发票校验流程-研发中心4.3
东风有限领航项目集成测试测试名称: 委外采购、验收入库及发票校验流程测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。
每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。
每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。
在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。
业务情景概述1、委外采购、验收入库及发票校验流程本测试情景模拟商用车研发中心试制部创建委外采购订单、委外发料、对委外采购订单收货以及发票校验的情景。
前提条件：1、物料、供应商、采购信息记录、货源清单已维护。
2、零部件的采购申请已存在情景情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间序号1 委外采购申请转委试制部采购员将零部件的采购申请转为采购订单外采购订单2 委外发料仓库保管员将委外物料发给供应商。
3 采购收货仓库保管员对采购回的物料验收入库东风有限领航项目集成测试4 发票校验存货会计对收到的供应商发票进行发票校验测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试}* CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据物料主数据描述CD物料编码描述单位物料类型价格评估类供应商数据描述CD供应商编码描述采购组织币别付款条件采购信息数据描述C D 物料编码供应商编码采购组织工厂采购信息类别币别价格税码东风有限领航项目集成测试业务情景测试情景1：委外采购申请转委外采购订单步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 计划员将由计划订单转换产生的委外采购申请打印出来交给相关部门领导进行审核，通过后交给储运科的成本核算员工厂：RD00事务代码：ZRDMMF006 打印出委外采购申请2 成本核算员将审核通过的委外采购申请转为委外采购订单事务代码：ME58工厂：RD00物料：C5305001-C0119GY选中要转换的采购申请双击，选择->采购订单采购订单类型：研发委外采购订单产生物料C5305001-C0119GY的委外采购订单东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号3 成本核算员维护并打印委外采购订单，给计划员事务代码：ZRDMMF005工厂：RD00订单号：步骤2产生的采购订单号打印委外采购订单4 计划员采购订单给调度员，调度员给供应商进行采购案例问题记录情景2：委外发料步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 调度员根据委外采购订单到仓库领料2－1 保管员通用件C3724030-C0113根据调度员提供的采购订单录入委外发料事务代码：MB1B(541)工厂：RD00采购订单号：调度员提供的委外采购订单号码产生物料凭证东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号产生物料凭证 4 保管员2－2 保管员专用件C3724020-C0113 在收货同时进行委外发料,参考收货凭证(47厂)移动类型：（101＋O）3 保管员并打印委外发料清单打印出委外发料清单事务代码：ZRDMMF003工厂：RD00采购订单号：调度员提供的委外采购订单号码物料1：C3724020-C0113物料2:C3724030-C01134 保管员根据委外发料清单给调度员发调度员送货给供应商物料2:C3724030-C0113，物料1实物已在47厂案例问题记录情景3：采购收货步测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号骤1 供应商47 送C5305001-C0119GY 无东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号2 保管员清点供应商物料，检查员检查合格入库，不合格按采购退货处理入库或退货3 保管员在系统中对采购订单收货事务代码：MIGO移动类型：101采购订单号：情景1产生的采购订单号产生物料凭证和财务凭证4 保管员打印验收单给供应商和财务事务代码：ZRDMMF001工厂：RD00物料凭证号：步骤3产生的物料凭证号打印出验收单案例问题记录情景4：供应商开发票、财务进行发票检验步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计财务科对收到的供应商发票以及验收单(附有采购订单号)进行审核，如有异议，应与业务部门进行沟通2 对审核后的单据在系统中进行三单匹配的发票校验处理事务代码: MIRO输入: 采购订单号产生应付帐款以及进项税,对该供应商形成一项未清项,系统产生如下凭证:D:GR/IR应交税金-增值税-进项税C: 应付帐款2案例问题记录4.2 采购订单价格与发票价格差异存在情况下:步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计财务科对收到的供东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号应商发票以及验收单(附有采购订单号)进行审核，如有异议，应与业务部门进行沟通2 财务会计对审核后的单据在系统中进行三单匹配的发票校验处理事务代码: MIRO输入: 采购订单号修改: 实际发票价格(不含税) 产生应付帐款以及进项税以及材料采购差异科目,对该供应商形成一项未清项.系统产生如下凭证:D: GR/IR应交税金-增值税-进项税C: 应付帐款D/C: 材料采购差异案例问题记录。
033东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_过账预制凭证FBV0
事物代码FBV0 事物名称记账/删除
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
余X 庄X 刘静X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
AP 无采购订单的应付款挂账流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
预制凭证经审核人员审核无误后，在系统内过账
起因：
1、会计人员预制凭证后，审核人员审核无误，在系统中过账，生成正式的会计凭证。
预期的结果：
1、生成正式的会计凭证
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 饶X 20XX．06．14 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证->预制的凭证-〉FBV0记账/删除
本单元测试的变量清单
变量编号标题
1
2
3
4
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
公司代码5000 东风有限商用车公司
凭证编号2089 预制凭证的编号
会计年度20XX
点击显示预制的凭证
点击生成正式的会计凭证
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 将在系统中过账预制凭证预制凭证过账Y 预制的供应商发票过账。
046东风汽车SAP实施项目_单元测试_AR_客户创建FK01
事物代码FK01 事物名称客户创建作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员潘X模块参考业务流程主清单编码子流程编码AR 客户维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增客户，创建客户主数据。
起因：为了满足会计核算的需要，去新增客户主数据。
预期的结果：1．对于已经创建好的的客户测试其是否能正常使用。
(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 潘X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应收帐款->帐户->主纪录->创建（FD01）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注科目组其他客户其他客户公司代码5000 东风有限商用车公司标题公司东风有限商用车公司名称十堰市好路公司其他客户常规数据（地址）搜索条件1/2 SYSHLGS/HLGS 常规数据（地址）街道/房号车城路/1# 常规数据（地址）邮政编码/城市442001/十堰市常规数据（地址）国家CN 中国常规数据（地址）地区170湖北省常规数据（地址）时区UTC+8常规数据（地址）税号42030011220021 常规数据（控制数据）国家CN 中国常规数据（支付交易）银行代码103420003 十堰市农行车城办常规数据（支付交易）银行帐户12121212 常规数据（支付交易）统驭科目1131010200 应收帐款-货款-备件公司代码数据（帐户管理）排序码001 按记账日期排序公司代码数据（帐户管理）序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的客户在系创建客户成功Y 客户已创建统中创建。
013东风汽车SAP实施项目_单元测试_AM_有供应商的外部购置F-90
事物代码F-90 事物名称有供应商的外部购置作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员杨 X 庄X 陈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码FA 购置固定资产的会计处理流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：为固定资产创建主数据起因：1、购置新固定资产，要求对固定资产进行过帐处理预期的结果：1、生成固定资产凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 陈琰20XX年6月13日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->过帐->购置->外部购置->有供应商 (F-90 )本单元测试的变量清单变量编号1 标题凭证日期20XX-6-13记帐日期20XX-6-13参照1234444凭证抬头文本固定资产采购每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注记帐码31/70 发票/借方资产公司代码5000 商用车公司帐户X1099/3210000005 陈琰/自有工装模具业务范围5813 总装厂业务类型外部资产采购记帐金额50000序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 生成凭证编号生成凭证编号Y本单元测试的变量清单变量编号1 标题凭证日期20XX-6-13记帐日期20XX-6-13参照1234444凭证抬头文本caigou每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注记帐码31/70 发票/借方资产公司代码5000 商用车公司帐户X1099/14000001 陈琰/工业窑炉业务范围5813 总装厂业务类型外部资产采购记帐金额10000序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 生成凭证编号生成凭证编号Y。
123东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MB1C(501)外购件零价值入库
事物代码MB1C（501）事物名称零价值入库
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
沈X 刘大X 沈X 沈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 零价值入库
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
零价值物料入库(只对数量进行管理)
起因：
1、费用核销价值为零的物料需要进行库存管理
预期的结果：零价值物料进入库房帐务
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月27日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->后勤执行->内向处理->采购订单，订单，其他事务的收货->MB1C其他作业的收货
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
物料分类Z101 组件层下层(子公司)
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
18000170
测试用试制车1
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述18000170 测试用试制车1
业务范围RD10 研发中心无价值工厂
测试结果
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 零价值入库(18000170)入库过帐成功Y。
014东风汽车SAP实施项目_单元测试_AM_有客户有收入的报废F-92
事物代码F-92 事物名称有客户有收入的报废
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员杨X 庄X 陈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
FA 固定资产报废
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
处理固定资产报废
起因：
1、处理固定资产报废
预期的结果：
1、生成固定资产报废凭证
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 陈琰20XX年6月13日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->过帐->报废->有客户有收入的报废 (F-92 )
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
凭证日期20XX-6-13
记帐日期20XX-6-13
参照123
凭证抬头文本资产报废
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
记帐码01 发票
帐户2000199 杨勇
金额1500 残值收入
文本123
记帐码50 贷方分录
帐户1701010100 固定资产清理-自有-机械设备
信用范围DFL0 东风有限信贷控制范围
金额1500 固定资产清理
文本123
业务范围5813 东风有限总装厂
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 凭证已保存凭证已保存Y。
284东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_2.4退货采购订单
东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册退货采购订单目的请使用此程序下达退货形式的采购订单。
触发条件对于采购收货的物料，如果发现存在问题，而又不记得采购订单号码，可以与供应商协商退货，将物料退给供应商，执行此程序。
必要条件•明确物料代码。
•物料应该在工厂下进行维护。
•明确供应商代码。
•需要存在采购信息记录•明确要退给供应商的物料数量。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 采购订单 -> 创建•事务代码：ME21N•ME22N 修改/ME23N 显示有用提示•退货业务处理：物料实物管理仓库依据质量管理部门开据的退货单进行实物出库作业，将不合格物料退货给供应商。
如果没有收到供应商发票，在SAP中进行向供应商退货出库记帐（移动类型：122）。
如果已经收到供应发票，供应商能够开具红字发票的，在SAP中进行向供应商退货出库记帐（移动类型：122）；供应商无法开具红字发票的，在专业厂走专业厂销售出库流程，在SAP中进行销售出库记帐（移动类型：251），在销售部采用退货采购订单的形式。
•用MIGO 122退货给供应商，必须输入采购订单号码。
•物料应该进行了采购信息记录的维护，否则带不出物料的价格。
DFL Navigator Project东风有限领航计划项目DFL Navigator Project东风有限领航计划项目程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问2.请单击。
3.请单击。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.4退货采购订单版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_2.4退货采购订单 版本:最终稿最终用户培训操作手册4. 请单击 。
5. 请单击 。
6. 请单击 。
7. 请双击 。
创建采购订单东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_2.4退货采购订单 版本: 最终稿最终用户培训操作手册8. 请按要求完成/查看以下字段：字段名称 R/O/C描述供应商R向企业提供物资或服务的单位即供应商。
286东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_2.6.3委外采购订单维护(七厂一部)
东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册委外采购订单维护（七厂一部）目的委外加工业务指委托方提供材料，经委外加工厂商加工后返还完工产品的业务。
使用此程序下达委外采购订单。
触发条件计划员需要委外加工时，要发原材料或是组件给外包商时执行此程序。
必要条件•必须创建了主物料主数据。
•必须创建了外包商主数据。
•必须存在外包采购信息记录。
•必须知道需要委外物料的数量。
•主物料的BOM已创建。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 采购订单 -> 创建•事务代码：ME21N请使用上述功能表路径更改采购订单：•事务代码：ME22N请使用上述功能表路径显示采购订单：•事务代码：ME23N有用提示•物料，包括子件的物料都应该在工厂下进行维护。
•主物料应该进行了外包采购信息记录的维护，否则带不出委外的加工费价格。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目•采购订单号是未来发货和收货的依据，应传达给相关人员。
同时，外包商的送货单上应注明此号码。
•如果主物料没有建BOM，可以在组件中指定（这种情况的操作见16）•为了改善管理和加强控制，公司规定对委外厂商提供原材料的委外业务必须采用买断制，其他委外业务可以采用买断制或委托制。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护（七厂一部）版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:44:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 13程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问2.请单击。
3.请单击。
4.请单击。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名:MM_2.6.3委外采购订单维护（七厂一部） 版本: 最终稿 上一次修订: 5/25/2020 2:44:00 PM最终用户培训操作手册页 4 / 135. 请单击 。
035东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_后勤发票校验(原材料)MIRO
事物代码MIRO 事物名称录入发票（后勤发票校验）作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 标准采购的发票校验流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：供应商根据采购订单在送货后开具增值税发票，会计人员收到发票后进行校验。
起因：收到供应商开具的增值税发票，予以挂账。
预期的结果：1、生成挂帐的会计凭证。
借：GR/IR进项税额贷：XX供应商(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败)刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->输入发票（MIRO）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注公司代码5000东风有限商用车公司发票日期20XX.06.01 供应商发票的开票日期在“基本数据”项录入记帐日期20XX.06.10 录入会计凭证的日期在“基本数据”项录入在基本数据中的金额5382000 此金额为含税金额在“基本数据”项录入，此金额为系统自动计算后反映在“余额”处的金额。
参照45568 输入发票号码文本采购原材料页数 6 附件张数付款条件Z100 30天，净结清收款在“支付款项”项录入文本采购原材料在“细节”项录入采购定单/计划协议4500000712 采购定单号在“PO参考”录入PO参考下金额4600000 此金额为发票中的不含税金额在“PO参考”录入计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别模拟执行模拟后，显示凭证保存凭证正确无误，执行保存序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对于有采购定单的一般供应商的发票录入，测试发票校验是否能正常进行发票校验成功，发票凭证号为5015600941Y2 测试问题1 发票校验成功，但系统未对发票金额与收货后的采购定单金额的“磅差”未作限制，严重超“磅差”也能通过。
127东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_ME01 货源清单维护
事物代码ME01 事物名称维护货源清单
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
赵X 刘大X 赵X 赵X 赵X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 维护货源清单
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
维护货源清单
预期的结果：
1、维护货源清单
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 赵X 20XX-03-21 通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->货源清单->维护（ME01）
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注零部件C09315 零部件
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
1 维护货源清单维护货源清单成功Y。
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事物代码MIG0（101）事物名称委外加工的收货
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
沈X 刘大X 沈X 沈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 委外加工的收货
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
库房按委外采购订单进行收货
起因：
1、委外供应商按委外采购订单送货，库房收货入库
预期的结果：
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月26日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
物料分类Z201 普通项目组(配件)
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
变量编号 1 –详细描述
CUWSZ004
测试用分包发动机组件1
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述CUWSZ004 测试用分包发动机组件1 采购订单 3200000013
业务范围RD00 研发中心生产厂101 GR 收货
成本中心
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 按委外采购订单收货
收货过帐成功Y
(CUWSZ004)
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
资产分类
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述
业务范围RD00 研发中心生产厂
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 Y。