完整版专项资金托管协议

协议编号：____________专项资金托管协议（两方签署版）甲方：______________________________________ 注册地址： __________________________________________ 联系电话： __________________________________________ 证件类型： __________________________________________ 证件号码：法定代表人（负责人）： _________________________乙方（托管人）：广发银行股份有限公司 _____________ 分行注册地址： __________________________________________ 联系电话： __________________________________________ 负责人：____________________________________________为保障________________________ 项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金运用风险，甲方委托乙方为本项目专项资金托管人。

甲方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。

乙方不对资金来源及资金支付用途的合理合法性做考证，不承担任何责任。

甲、乙双方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章权利与义务第一条甲方的权利：（一）在托管期间对托管账户内的资金享有所有权；（二）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的资金进行处置；（三）本协议规定的其他权利。

甲方的义务：（一）在乙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金；（二）按照本协议的规定，及时、足额地向乙方支付托管费；（三）本协议规定的其他义务。

第二条乙方的权利：（一）根据本协议规定，要求甲方提供有效的划款指令及相关的支付凭证;（二）根据本协议规定按时、足额收取托管费收入；（三）本协议规定的其他权利。

乙方的义务：（一）协助甲方开立托管账户，保管托管资金；（二）按照本协议的约定办理并监督资金支付；（三）按约定，及时向甲方披露托管资金的相关信息;（四）本协议规定的其他义务。

第二章托管期限和金额第三条托管期限本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，至乙方按照本协议的约定全额解付托管资金时终止。

托管期限自—年月日起至_____ 年—月 ______ 日止。

在托管期限届满前发生以下情形，托管期限提前届满：乙方收到甲方签署的《终止协议通知书》。

第四条托管延期如需延长托管期限，甲方可在托管期限结束前十个工作日以原件方式向乙方发出《延长托管期限申请书》。

延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的终止参照本协议第三条关于原托管期限终止的约定执行。

延长的托管期限内的托管费收费标准与原托管期限内托管费收费标准相同，上述申请经乙方同意后，申请方应于乙方同意之日起两个工作日内支付托管费至乙方指定账户，否则本协议在原到期日终止。

第五条托管期限届满的处理托管期限届满，乙方□应解除托管账户的托管设置/□将托管账户内剩余款项划入甲方在乙方开立的以下退款账户：账户名： _____________________________________账号: ______________________________________开户银行： ___________________________________第六条托管金额及托管形式本协议项下不设置托管金额上限，托管形式为：甲方一次或多次存入托管资金，乙方根据甲方提交的《委托付款通知书》进行对外支付。

第三章托管基础服务第七条托管账户开立在本协议签署时，甲方选择采用下列第 __________ 种方式开立托管账户。

（一）集中账户指定乙方“广发银行股份有限公司 ___________ 分行（托付通托管专户）”（账号：__________________________________ ；开户行：____________________ ）为托管账户，乙方在托管账户下以甲、乙双方商定的名义开立托管子账户，用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

（二）专用账户甲方在乙方处开立专用托管账户作为本协议项下托管账户：账户名：___________________________账号: ____________________________开户银行：_________________________开立专用托管账户时，预留银行印鉴由甲方_____________ 印鉴和乙方_______ 印鉴组成。

（三）指定账户甲方选择在乙方处已开立的以下账户作为本协议项下托管账户：账户名：___________________________账号: ____________________________开户银行：_________________________第八条托管账户管理在托管期间，托管账户由乙方管理，甲方不得向乙方申请开通托管账户的网银转账、通兑及提现功能，甲方在此授权乙方在托管期间有权冻结该账户。

乙方对托管账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规指令办理资金支付。

第九条授权人及相关指令甲方在签署本协议时向乙方提交《托管指令授权书》（附件2 ），甲方向乙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，乙方据此作为对《委托付款通知书》（附件3 ）、《终止协议通知书》（附件4 ）、《托管业务变更申请书》（附件5 ）、《延长托管期限申请书》（附件6）要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。

若甲方未提交符合本协议规定的相关指令，或指令印鉴与《托管指令授权书》的预留印鉴不一致的，乙方有权拒绝划转托管资金。

本协议下，因乙方正确执行付款指令而导致托管资金产生损失的，乙方不承担责任。

第十条资金存入本协议签署后，甲方将第六条所约定的托管资金汇入托管账户。

乙方收到托管资金后向甲方出具《资金到账通知书》（附件1），按照第六条所约定的托管形式正式履行托管职责。

第十一条资金支付条件的变更甲方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向乙方提交《托管业务变更申请书》，并加盖甲方印章。

乙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后，按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。

变更内容包括但不限于：预留收款账号、托管资金支付限额、付款要件。

第十二条资金支付（一）甲方以原件的方式，向乙方发出《委托付款通知书》。

（二）乙方收到《委托付款通知书》后应按照本协议的约定对《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性进行审核，审核无误后以转账方式划转托管资金。

若选择托管增值服务，则应根据本协议第十三条的约定对托管资金运用情况进行监督。

（三）《委托付款通知书》的付款金额超出托管账户资金余额,乙方均有权拒绝执行并不承担责任。

（四）乙方依据经甲方签署的《委托付款通知书》而进行的任何资金划拨，以及资金划拨所涉及的交易，乙方不承担责任。

第四章托管增值服务第十三条交易监督在本协议有效期内，甲方要及时向乙方提交相关资金使用资料，接受乙方对托管资金支出的监督。

甲方签署本协议时应向乙方提供《托管监督标准表》件7 ）。

乙方按照《托管监督标准表》对资金支付情况进行监督，如《委托付款通知书》所载内容不符合监督标准，乙方有权拒绝划款并不承担责任，将拒绝原因通知甲方。

第十四条信息披露乙方应按□月/ □季/ □年向甲方披露托管资金以下相关信息，并就托管资产的运营情况进行信息通告：（一）资金流水情况；（二）资金异动情况；（三）其他情况。

第十五条托管报告乙方在每个□月/□季/□年度结束后—个工作日内为甲方出具托管报告（格式参见附件8 ）。

托管报告内容包括但不限于托管资金运用情况、违规情况等内容。

第五章托管定制服务第十六条定制服务方案根据甲方要求，乙方可为甲方提供以下定制服务:□信息咨询：乙方为甲方提供经济金融政策信息及市场资讯□业务辅导：乙方为甲方提供金融业务方面的辅导和培训□资金融通：乙方为甲方设计贷款、信托或其他方式的融资方案，协助甲方解决融资缺口□理财方案：乙方为甲方盈余资金提供短期理财方案。

□其他定制服务：__________________________________ 。

第六章托管费用第十七条托管费本协议项下的托管费用按笔收取，每支付一次托管账户资金收取人民币500元整。

每笔500元整托管费由托管资金支付对象即托管资金收取方支付。

托管资金收取方应在取得托管资金后三个工作日内将托管费足额划入乙方指定账户，若托管资金收取方未及时向乙方支付托管费用，甲方应于自托管资金支付五个工作日内向乙方支付该费用并划入乙方指定账户。

第十八条资金汇划费在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，乙方按照人民银行规定的标准直接从托管资金中扣收。

第七章违约责任和免责条款第十九条甲方未按照本协议约定履行其义务，造成乙方损失的，甲方应赔偿因其违约行为给乙方造成的全部直接损失。

第二十条乙方对甲方提供本协议项下资金托管业务，不对甲方付款义务承担任何保证责任。

ii第二十一条在本协议约定的专项资金托管期限内，因托管账户中的资金部分或全部被司法机关或有关部门冻结或扣划，或其他任何非乙方原因致使无法履行本协议项下义务的，乙方不承担任何责任。

第二十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第二十三条由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非乙方故意造成的意外事故造成的损失，乙方不承担责任。

第八章其他第二十四条除法律、法规规定，以及因本项目专项资金托管业务的需要和甲、乙方特别约定外，未经双方一致同意，任何一方不得向外提供涉及双方商业秘密的资料。

第二十五条协议的变更。

本协议生效后，甲、乙双方中任何一方需要变更协议条款时，应经双方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议有同等的法律效力。

第二十六条争议的解决方式。

任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议双方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，按下列第___________________ 种方式解决：（一）___________ 提交___________________ 仲裁委员会在进行仲裁。

（二）向乙方所在地人民法院提起诉讼。

乙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。