个人财务管理系统说明书

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财务管理系统数据字典

财务管理系统数据字典数据字典1. 财务治理模块1.6 调账单(调帐单)【调帐单字段列表】1.43 结算方式(付款方式)【(local)@allsbjname字段列表】【(local)@allsubjectlist字段列表】【(local)@nbzhang字段列表】【(local)@P_自动填充差旅费明细字段列表】【(local)@p费用对象权限字段列表】【(local)@p费用类型字段列表】【(local)@p内部银行字段列表】【(local)@p现金帐户余额字段列表】【(local)@sbjname字段列表】【(local)@updownlist字段列表】【(local)@v核销记录单字段列表】【(local)@v往来总帐字段列表】【(local)@V支付记录字段列表】【(local)@xjzhang字段列表】【(local)@yhzhang字段列表】【(local)@科目编号字段列表】【(local)@科目编号下级字段列表】【(local)@选择账户sp字段列表】注：本文档内容来自方正飞鸿ES2007论坛。

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财务管理手册说明书

SAMPLE FINANCIALPROCEDURES MANUALApproved by ___________ (organization’s) Board of Directors on ____________ (date)I. GENERAL1. The Board of Directors formulates financial policies, delegates administration of thefinancial policies to the Executive Director and reviews operations and activities.2. The Executive Director has management responsibility including financial management.3. Current job descriptions will be maintained for all employees, indicating financial dutiesand responsibilities.4. Financial duties and responsibilities must be separated so that no one employee hassole control over cash receipts; disbursements; payroll; reconciliation of bank accounts;etc.5. All employees involved with financial procedures shall take vacations or leaves of 5consecutive work days each year. During such periods, back-up personnel who havebeen cross-trained in their duties will perform their tasks.6. A blanket employee dishonesty coverage in the amount of $_________ shall bemaintained.7. Professional financial service providers will be established annually. For _______ (year)these include ___________ (accounting software), __________ (payroll services), the___________ (insurance), ____________ (banking), _______________ (restrictedinvestments and retirement services), and ______________ (auditors).8. The ___________ (staff position) will maintain a current and accurate log of the chart ofaccounts, job accounts and accounting classes.9. These policies and procedures will be reviewed bi-annually by the ___________ (BoardCommittee)II. CASH RECEIPTS (includes checks)1. The ____________ (staff position) opens any mail addressed to _____________(organization name) or without specific addressee. The receipt of checks or cash will berecorded in the accounting system. All other checks or cash will be immediatelyforwarded to the _________________ (staff position).2. The ___________ (staff position) will endorse all checks by rubber stamp to read asfollows:PAY TO THE ORDER OF________ BankAccount #FOR DEPOSIT ONLYOrganization NameAccount NumberThe endorsement stamp will specify into which corporate account (savings, checking) the deposit will be made.3. A report will be printed that includes the source and amount of the receipt as well as thetotal daily deposit amount.4. The checks and cash will then be forwarded to the _______________ (staff position), whowill complete deposit slips in duplicate. Receipts and deposit slip will be placed in an envelope for __________ (Bank).5. If no cash is present, the envelope may be sealed and sent through the US mail. If cashis present, the _______________ (staff position) will verify deposited funds prior tosealing the envelope and making the deposit in person.6. Documentation for all receipts (a copy of check, letter, etc.) will be attached to theduplicate slip and filed chronologically.7. All receipts will be deposited intact. No disbursements will be made from cash or checkreceipts prior to deposit.8. The ______________ (staff position) will record each cash payment received in a numberreceipt book with a duplicate for the payer. Cash shall be locked in a secure location until taken to the bank.9. The Executive Director will receive a copy of all deposit reports for review.10. Checks received at the _______ (other office) location will be endorsed as in #2 aboveand mailed to the mail office for processing. Receipts will be given for cash as in #8 above. Cash will be brought to the main office by a staff or board member.III. CASH DISBURSEMENTSA. CHECK AUTHORIZATION1. All invoices will be immediately forwarded to the ______________ (staff position) who willreview all invoices for mathematical accuracy, validity, conformity to the budget (or other board authorization) and compliance with bid requirements.2. Prior to payment, all invoices will be approved (indicated by initialing) by the________________ (staff position), who will code the invoice with an appropriateexpense or other chart of accounts line item number, class and job number (whereapplicable).a. By approving an invoice, the ______________ (staff position) indicates that it hasbeen reviewed by the ______________ (staff position) and authorizes a check.b. The _____________ (staff position) will ensure that all conditions and specificationson a contract or order have been satisfactorily fulfilled, including inventorying itemsreceived against packing slip counts. The ______________ (staff position) isresponsible for timely follow-up on discrepancies and payment.3. Approved invoices will be entered into the accounting system using the “Enter Bills”screen.4. The __________________ (staff position) will prepare checks on a weekly basis.5. Authorized signers on _____________ (organziation’s) accounts include the ExecutiveDirector, Chair and Treasurer of the Board.B. CHECKS1. The ________________ (staff position) will be responsible for all blank checks.2. All checks, including payroll checks (with the exception of direct deposit payroll items)will be signed by the Executive Director or designated members of the Board ofDirectors.3. The _______________ (staff position) will generate checks for approved invoices throughthe accounting system using “Pay Bills” and/or “Write Checks” screens whereappropriate.4. Voided checks will have "VOID" written boldly in ink on the face and have the signatureportion of the check torn out. Voided checks will be kept on file.5. In no event will:a. invoices be paid unless approved by an authorized signerb. blank checks (checks without a date or payee designated) be signed in advancec. checks be made out to "cash", "bearer", "petty cash", etc.d. checks be prepared on verbal authorization, unless approved by the ExecutiveDirector.6. In the event that it is necessary to issue a duplicate check for checks in an amount over$15, a stop payment will be ordered at the bank on the original check.C. BANK RECONCILIATIONS1. Bank statements will be received directly and opened by the _______________ (staffposition).2. The ________________ (staff position) will reconcile the bank statement monthly.3. The Treasurer of the Board will receive monthly statements of checks paid on allaccounts.4. The Executive Director shall verify the reconciliation of the bank accounts on at least aquarterly basis.5. On all checks outstanding over 90 days, the _____________ (staff position) should takeappropriate action.IV. PURCHASINGA. PURCHASES UNDER $5,0001. All purchases over $500 must be approved in advance by the Executive Director.2. The Project Director is responsible to know if the item ordered is within the budget andguidelines.3. If purchase is less than $150, persons authorized by the Project Director for immediatepurchase and delivery can make the purchase. When this is done, invoice copies are to be turned into the Project Director.B. PURCHASES OVER $5,0001. All purchases including services over $500 must be approved in advance by theExecutive Director.2. Purchases over $5000 will be required to undergo a competitive bid procedure.3. All bid requests will contain clear specifications and will not contain features which undulyrestrict competition.4. The Project Director will be responsible to ensure that all conditions and specifications ofa contract, bid, or order have been satisfactorily fulfilled and will be responsible fortimely follow-up of these purchases.5. The Project Director will obtain at least 3 bids wherever possible unless prior approvalby Executive Committee has been obtained.6. Purchases of over $5000 will not be fragmented or reduced to components of less than$5,000 to avoid the bid process.V. PAYROLLA. TIME SHEETS1. Each hourly employee will be responsible for completing a time sheet on a biweeklybasis.2. Completed time sheets will be dated and signed by the employee, time cards will bestapled to the back, and both will be submitted to the _____________ (staff position) atthe end of the last working day of each pay period.3. No payroll checks will be issued without a completed time sheet and time card ifrequired.4. Incomplete time sheets and cards will be returned to the employee for correction.5. The _______________ (staff position) will verify the accuracy of the time sheets andaddition.6. Employees will be paid every two weeks, deductions are itemized on each paycheck.B. PAYROLL1. The __________ (vendor name) Payroll System will enter payroll, print payroll checks,make direct deposit transfers print payroll reports and send reports to the ____________ (staff position).2. The _____________ (staff position) will review the payroll checks before they aredistributed.3. The ____________ (staff position) will distribute the payroll checks to the employees.Checks will not be issued to any person other than the employee without writtenauthorization from the employee.4. The _____________ (staff position) is responsible for entering payroll reports into theaccounting system.5. Voluntary terminations will be paid at regular pay date. Involuntary terminations will bepaid on day of separation.C. PAYROLL TAXES1. _______________ (staff position) will prepare and transmit the payroll tax reports, W-2forms, and 1099 forms.2. The _______________ (staff position) will verify payroll tax preparation on a quarterlybasis.D. BENEFITS1. Payroll will be prepared in accordance with the personnel policies and benefit plan. VI. TRAVEL & EXPENSES1. Each employee will complete an expense voucher if any traveling is done. Vouchershould include all expenses including credit card charges. Voucher will reflectreimbursement sources other than _____________ (organization).2. Mileage to and from residence will not be paid by _____________ (organization), exceptfor board members traveling from outside the Twin Cities to board meetings.3. The expense voucher will be submitted within 60 days for payment, with a total, signedby the employee, authorized for payment by the Executive Director.4. Reimbursement will be based upon current travel policies. Receipts must be attachedto the expense voucher for lodging, common carrier transportation, and receipts formeals where required.5. Incomplete expense vouchers will be returned.6. Employees and board members will be reimbursed for travel and other relatedexpenses at the rate set by the Board. The Executive Director must approve employee travel and workshop expenditures prior to their occurrence. The organization willreimburse no more than the standard mileage rate for the business use of a car asestablished by the IRS. _____________ (organization) will reimburse meal expensesincurred in direct connection with _____________ (organization) employment, or a perdiem rate of $___ per day. The mileage rate and per diem rate will be establishedannually by the board.VII. CONSULTANTS1. Consideration will be made of internal capabilities to accomplish services beforecontracting for them.2. Written contracts clearly defining work to be performed, terms and conditions will bemaintained for all consultant and contract services.3. The qualifications of the consultant and reasonableness of fees will be considered inhiring consultants.4. Consultant services will be paid for as work is performed or as delineated in the contract.5. The Board of Directors will approve audit and other significant contracts.6. The ________________ (staff position) will prepare 1099 returns for consultants at year-end.VIII. PROPERTYA. EQUIPMENT1. Equipment shall be defined as all items (purchased or donated) with a unit cost of $500or more and a useful life of more than one year.2. The _______________ (staff position) will maintain an inventory log; which shall list adescription of the item, date of purchase or acquisition, price or fair value of the item and its location.3. A depreciation schedule shall be prepared at least annually for the audited financialstatements.4. The _____________ (staff position) will record all equipment in the accounting system.An entry must be made whenever property is disposed of or acquired.IX. LEASESA. REAL ESTATE1. The Executive Director will review leases prior to submission to the Board of Directorsfor approval.2. All leases, clearly delineating terms and conditions, will be approved by the Board ofDirectors and signed by the Board Chair.3. The Executive Director will keep a copy of each lease on file.4. The Consulting Accountant will be notified of each lease and lease specifications, andwill make proper general journal entries for same.B. EQUIPMENT1. The Executive Director will review all leases.2. All leases, clearly delineating terms and conditions, will be approved and signed by theExecutive Director.3. The Executive Director will keep a copy of each lease on file.4. The Consulting Accountant will be notified of each lease and lease specifications, andwill make proper general journal entries for same.X. INSURANCE1. Reasonable, adequate coverage will be maintained to safeguard the assets of thecorporation. Such coverage will include property and liability, worker’s compensation, employee dishonesty and other insurance deemed necessary.2. The Executive Director will carefully review insurance policies before renewal.3. The Executive Director will maintain insurance policies in insurance files.4. Insurance policies will correspond to the calendar year whenever possible.5. The __________________ (staff position) will prepare and maintain an insurance register. XI. TELEPHONE1. Personal long distance or cellular phone calls made on _____________ (organization’s)telephones by employees must be logged with the _______________(staff position),indicating that it is a personal call. Employees will be billed on these calls.2. _____________ (organization) business calls from phones outside the office should bebilled to the _____________ (organization’s) telephone account.XII. BOOKS OF ORIGINAL ENTRY1. _____________ (organization will utilize a double entry system for accounting for allfunds.2. Adequate documentation will be maintained to support all general entries.3. At the end of each month, the ____________ (staff position) will prepare a BalanceSheet, Statement of Activities, and Statement of Activities by Project that will bereviewed by the Executive Director.4. The Statement of Activities report will include a comparison to the budget.5. _____________ (organization will maintain its accounting records on the accrual basis ina manner that facilitates the preparation of audited financial statements conforming togenerally accepted accounting principles.XIII. GRANTS AND CONTRACTS1. The Executive Director will carefully review each award and contract to ensurecompliance with all financial and programmatic provisions. The ____________ (staffposition) will maintain originals of all grants and contracts in a file. The ConsultingAccountant will prepare initial entries as appropriate to record each award.2. The ______________ (staff position) will prepare and maintain on a current basis aGrant/Contract Summary form for each grant or contract awarded to _____________(organization). This form shall include the name, address, contact person, and phonenumber for the funding organization; the time period applicable to expenditures; allsignificant covenants (such as bonding or liability insurance requirements) andrestrictions on expenditures; all require financial and program report and due dates; and the chart of accounts line item number for the revenue deposited.3. Payments for projects for which _____________ (organization serves as fiscal agentshall be paid out within one week.4. The Consulting Accountant will prepare financial reports to funding sources as required.5. The Executive Director will review and approve all reports to funding sources.6. It will be the responsibility of the Executive Director to insure that all financial reports aresubmitted on a timely basis.XIV. BUDGETS1. The Executive Director and the _______________(staff position) will prepare thefinancial budget.2. The __________________ (staff position) will insure that budgets are on file.3. The Board of Directors must approve proposed changes in the budget, should theyexceed $______ or _______% of the line item, whichever is greater.XV. LOANS1. The Board of Directors will approve loans.2. A promissory note will be prepared and signed by the Board Chair and another officerof the Board before funds are borrowed.XVI. OTHERA. MINUTES OF MEETINGS1. The Secretary of the Board will prepare accurate minutes of all meetings of the Board ofDirectors and committees.2. The Executive Director will note all items in the minutes relating to finance and takeappropriate action.B. NON-PROGRAM INCOME1. Donations of cash and non-program related income will be separately accounted for.C. ACCOUNTS RECEIVABLE1. Documentation will be maintained for accounts receivable.2. Accounts receivable will be recorded in the books and collected on a timely basis.D. FINANCIAL PROCEDURES1. Financial procedures will be reviewed bi-annually by the Finance Committee. TheBoard of Directors must approve changes to the financial procedure manual prior toimplementation.E. FORM 9901. 1.The Board of Directors in conjunction with the audit will authorize preparation of Form990. Form 990 will be signed by an officer of the Board.2. Copies of Form 990 will be files in the _____________ (staff position)’s files, and a copyof the _____________ (organization’s) Form 990 and Form 1023 shall be located at thefront desk for public inspection and/or copying.F. AUDITS1. The Board of Directors shall annually contract with an independent auditing firm a fullaudit of the books, to be completed prior to the following first of September.G. PERSONNEL FILES1. The _______________ (staff position) will maintain a personnel file for each employee,containing appropriate documents, such as the signed compensation agreement,approval of changes in compensation, an I-9 immigration form, and withholding forms for taxes, benefits, deferred compensation, and charitable contributions.H. FISCAL AGENT STATUS1. The _____________ (organization) executive committee must authorize all fiscalsponsorship arrangements, which are then approved by the board.2. All fiscal sponsorship arrangements will begin with a written agreement, stating the termsof the relationship and the purpose for the use of funds.3. Fiscal sponsorships will be limited to projects for which the _____________(organization’s) executive committee determines that the project is charitable andconsistent with the _____________ (organization’s) mission of strengthening the nonprofit sector, and that no real or perceived conflicts of interest exist with board or executivecommittee members.4. The _____________ (organization) will negotiate with the sponsored project a rate forindirect or direct costs to cover the _____________ (organization’s) expenses ofadministering the temporarily restricted fund.5. Sponsored projects will be required to submit full and complete quarterly and year endreports to the _____________ (organization) by the end of the _____________(organization’s)fiscal year, (date)_____________,: and must include:• detailed expenses using budget categories for original grant;• program accomplishments and activities;• lobbying expenditures; and• amount of remaining funds.6. Any changes in the purpose for which grant funds are spent must be approved in writingby the _____________ (organization) before implementation. The _____________(organization) retains the right, if sponsored project’s breaches the fiscal sponsorshipagreement, or if a sponsored project jeopardizes the _____________ (organization) legal or tax status, to withhold, withdraw, or demand immediate return of grant funds.7. The _____________ (organization’s) executive director will submit quarterly reports to theExecutive Committee, to be circulated to the entire board, on the status of active fiscal sponsorships.8. The _____________ (organization) will file appropriate tax forms for sponsored projects,including IRS form 1099.。

账易通财务管理系统V4.0安装使用说明书

账易通财务管理系统V4.0安装步骤打开账易通光盘安装出现如下界面：
首先点击安装准备出现以下界面
1、2、3、4、5要按顺序依次安装，安装完成后点击服务器环境出现的界面
→依次安装→
最后点击账易通安装安装完成后在电脑桌面上会自动出现两个桌面
图标登录账易通财务管理系统之前要保证账易通服务控制平台是正常运行的。

查看电脑右下角是否这样的一个图标存在点击查看
设置账套和用户名的方法:在安装目录下找
这个图标点击打开出现
密码为空直接点击登录即可，
登录之后出现
点击“文件”出现新建帐套
输入正确的信息保存后再点击“会计设置”
选择好“适用的会计准则”和你要启用的”会计启用日期”点击保存, 保存之后再点击“用户及权限”出现如下画面
输入用“户登录名”和“用户姓名”保存之后推出再点击“用户权限”出现界面
选中该用户名分配该使用的权限和明细权限然后保存。

退出后用你设置的用户名去登录.点击选择你所设置的账套
双击该帐套信息显示如下界面登录即可操作本公司业务！
登录软件的操作界面如下：。

财务管理系统说明书

财务管理系统说明书一、概述财务管理系统是一款专门为企业开发的软件，旨在提供全面的财务管理功能，支持企业的财务核算、报表统计、预算控制以及财务分析等工作。

本系统通过集成企业各个部门的财务数据，实现了财务信息的集中管理和共享，提高了财务管理效率，为企业决策提供了可靠的依据。

二、系统功能2.1 财务核算本系统提供了完善的财务核算功能，包括以下子模块：2.1.1 总账管理：用于管理企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，支持多级科目的设置和科目余额的查询。

2.1.2 应收应付：用于管理企业的应收账款和应付账款信息，支持账龄分析和逾期提醒功能，帮助企业及时催收款项。

2.1.3 成本核算：用于管理企业的成本信息，包括直接成本和间接成本的计算和分配，支持成本效益分析。

2.1.4 固定资产：用于管理企业的固定资产信息，包括购置、折旧和报废等操作，支持固定资产的清查和统计。

2.2 报表统计本系统提供了灵活的报表统计功能，包括以下子模块：2.2.1 现金流量表：用于统计企业的现金流量情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的流入流出情况，分析企业的现金流量状况。

2.2.2 利润表：用于统计企业的利润情况，包括销售收入、成本支出和利润分配等指标，帮助企业评估经营绩效。

2.2.3 资产负债表：用于统计企业的资产和负债情况，包括流动资产、固定资产和所有者权益等指标，反映企业的财务状况。

2.3 预算控制本系统提供了强大的预算控制功能，包括以下子模块：2.3.1 预算编制：支持企业的预算编制工作，包括收入预算和支出预算的制定，提供预算编制模板和预算执行跟踪功能。

2.3.2 预算执行：用于监控企业的预算执行情况，包括预算执行进度和预算偏差的分析，提供预算执行报告和异常预警功能。

2.4 财务分析本系统提供了全面的财务分析功能，包括以下子模块：2.4.1 财务比率分析：用于计算和分析企业的财务比率，包括流动比率、速动比率和资产负债率等指标，帮助企业评估财务风险和盈利能力。

c语言个人财务管理系统[1]

个人财政支出管理付欣05计算机四班指导老师：梁新元一、问题描述及分析 (1)二、实验程序设计思想及功能描述 (2)3、主要函数模块的设计思想和具体实现 (3)三、实验程序测试 (7)1、程序开始执行时系统的所显示的页面： (7)2、选择退出系统： (7)3、选择登陆，并且输入的帐号和密码都正确： (7)4、用户输入的帐号不正确： (8)5、用户输入的帐号正确，密码不正确： (8)四、实验程序自我评价 (9)五、课程设计创新 (10)六、课程设计总结 (10)七、参考书目： (10)八、实验程序源代码 (10)一、问题描述及分析编写一个个人财政支出管理系统，主要解决的问题是作为一个系统而言，它所要面对不只是某一个人而言，而是要面对很多的用户。

那么想要解决这一问题，就必须要求这个系统能够存储许多用户的基本信息和记录。

同时也要求系统能够对不同的用户的身份进行查找和验证。

在验证通过之后，在对其进行用户所要求的操作。

作为一个财政支出系统，那么就要求对于用户关于金钱的每一项操作都要有相应的记录，同时并允许用户对于每一条整体的记录进行操作，例如可以根据时间来查找某一确定日期是否进行了收入或者支出的操作，也可以根据特定的需要来删除某一条整体的记录。

但不允许对每条记录的单项数据进行更改，因为不管是收入还是支出，所涉及的金额都是固定的，时间也是固定的，所以系统不允许用户对其进行操作。

除此之外，还必须有足够大的空间来存储新的记录。

所以此程序就是基于这个思想而编写出来的，基本满足了用户对于一个财政支出管理系统所要求的相关功能。

二、实验程序设计思想及功能描述根据前面对于编写一个个人财政支出管理系统的程序的问题描述和分析，确定了此程序的基本思想和相关功能。

1、基本思想首先定义一个结构体数组，这个数组的功能便是用来所有用户的所有信息。

它的成员为每个用户的帐号（account）、密码（code）、姓名(name)、记录(record rec[max])，以及记录的条数(rec_len)。

个人财务情况说明

个人财务情况说明
当谈及个人财务情况，很多人都可能感到困惑和压力。

然而，对于理智的人来说，了解自己的财务状况是至关重要的。

本文将介绍如何评估个人财务状况，制定财务目标，以及管理个人资金。

评估个人财务状况
首先，了解个人财务状况的第一步是制作一份资产负债表。

资产包括现金、股票、房产等所有拥有的财产，而负债则包括房贷、车贷、信用卡债务等所有欠款。

计算净值是减去负债后的资产总额。

另一个关键因素是了解个人现金流。

这意味着计算每月的收入和支出，以确定个人每月的结余或透支情况。

如果支出高于收入，那么就需要调整预算或增加收入来实现财务平衡。

制定财务目标
制定财务目标是管理个人财务的关键。

目标可以包括储蓄一定比例的收入、还清所有高利负债、投资房地产或股票等。

确保目标符合SMART原则，即具体、可衡量、可实现、相关和有时间限制。

管理个人资金
管理个人资金意味着拥有一个明智的预算，并严格执行它。

为必要开支、娱乐支出和储蓄设立不同的账户，以确保资金的划分清晰。

同时，定期审查预算，调整支出计划以及寻找额外的收入来源。

另外，了解基本的投资知识也是管理个人资金的一部分。

选择适合自己风险承受能力和财务目标的投资产品，并定期审查投资组合以确保稳健增长。

结语
个人财务状况的明智管理不仅可以确保个人财务的稳健增长，还可以提高生活质量，减少焦虑和压力。

通过评估财务状况、制定明确的财务目标和有效管理个人资金，每个人都可以实现理想的财务状态。

愿每个人都能在个人财务管理的道路上取得成功。

系统功能说明书模板

系统功能说明书模板一、概述本系统功能说明书旨在为使用者提供关于系统的详细说明，包括系统的功能、特点、操作方式、维护方法等。

本说明书将帮助使用者更好地理解、使用和维护该系统。

二、系统功能说明1、功能介绍本系统的主要功能是，通过使用先进的技术，实现功能，提高效率。

2、功能特点本系统具有以下特点：（1）易于操作：界面友好，操作简单，用户只需经过简单的培训即可熟练使用。

（2）高效稳定：采用先进的技术，确保系统运行稳定，提高数据处理效率。

（3）安全可靠：数据传输和存储均采用加密技术，确保用户信息安全。

（4）智能提示：系统具备智能提示功能，帮助用户快速解决问题，提高工作效率。

三、操作说明1、登录与退出用户通过输入用户名和密码进行登录，登录成功后即可进入系统主界面。

如需退出系统，请点击主界面右上角的“退出”按钮。

2、主要功能操作本系统主要功能包括等，下面分别进行说明：（1）操作：进入界面，输入相关参数，然后点击“确定”按钮即可完成操作。

（2）操作：进入界面，选择要操作的数据项，然后点击“编辑”按钮进行修改。

修改完成后，点击“保存”按钮即可完成操作。

四、维护说明为确保系统的正常运行，请定期进行以下维护操作：（1）定期备份数据：建议每周对系统数据进行备份，以防止意外情况造成的数据丢失。

（2）更新程序：请定期检查并更新系统的最新版本，以确保系统的稳定性和安全性。

（3）清理缓存：定期清理系统缓存，以提高系统运行速度和稳定性。

（4）检查硬件设备：定期检查硬件设备是否正常运行，如有问题请及时报修。

五、常见问题及解决方案在使用本系统的过程中，可能会遇到一些常见问题，下面列出并给出相应的解决方案：（1）问题一：无法登录系统。

解决方案：检查用户名和密码是否正确，确认无误后再次尝试登录。

如仍有问题，请技术支持人员。

（2）问题二：无法完成某项功能。

解决方案：请检查系统是否正常运行，如有异常情况，请技术支持人员进行处理。

如因用户操作不当导致的问题，请参考操作说明进行修正。

蜜蜂源财务软件说明书

8、日常业务处理 · 固定资产 37 8.1、日常处理 37 8.1.1、生成折旧凭证 37 8.1.2、录入固定资产增加资料 37 8.1.3、录入固定资产减少资料 38 8.1.4、录入固定资产其他变动资料 38 8.2、报表查询 38 8.2.1、固定资产清单 39 8.2.2、固定资产台账 39 8.2.3、折旧费用分配表 39 9、日常业务处理 · 出纳管理 9.1、录入出纳序时账 9.1.1、序时账对账 9.1.2、出纳分类日记账 9.1.3、出纳现金收支报表 9.2、银行对账 9.2.1、录入对账单 9.2.2、凭证对账分录 40 40 40 41 41 41 42 43
附录 65 附录一：打印设置 65 1、设置打印机、打印纸 65 2、页面设置 65 3、字体及其颜色设置 65 4、杂项设置 66 5、小预览窗 66 附录二：凭证套打 66 附录三：账簿套打参数设置 71 附录四：现金流量表编制方法 72 1、编表目的 72 2、现金流量表的编制 72 3、现金流量表的编制方法 73 4、现金流量表的编制程序 73 5、同步循环法 73
Preface 前言
版本声明本书著作权属深圳蜜蜂源软件有限公司所有，在未经本公司许可授权情况下，任何单位和个人不得以任何方式对本书的部分内容和全部内容进行增删、编辑、节录、翻译、翻印、改写。关于本手册本手册以图表、操作步骤、实例等各种方式对蜜蜂源财务管理软件V7作以全面地介绍，使您全面地了解蜜蜂源财务管理软件V7的强大功能，助您方便、快捷地提升管理功效，帮助您获得成功。本文指导您如何应用蜜蜂源财务管理软件V7来解决管理问题，并按照系统流程及工作流程引导您按部就班地完成工作，并解答您工作中可能遇到的问题，让您的工作变得轻松和愉悦。使您更深入地了解蜜蜂源财务管理软件V7的内涵，并获得更多的管理思想。前提和假设本手册假设您对手册中所涉及的业务领域具有较好的工作经验和理论基础，并对蜜蜂源财务软件的一贯风格和知识体系有较多的了解。如果您是第一次使用蜜蜂源财务软件，建议您参加一次或多次蜜蜂源财务软件的技术培训，并同深圳蜜蜂源软件有限公司的各分支机构联系以获得更多的技术支持与培训，同时获得更新的软件版本和技术文档。严禁使用各种数据库工具修改蜜蜂源财务软件V7的数据结构数据的完整和数据结构的完整是蜜蜂源财务管理软件V7的生命基础，如果您使用ACCESS等数据库工具或流传于互联网上的数据库解密工具，修改了蜜蜂源财务管理软件V7的数据库结构或数据内容，您将有破坏蜜蜂源财务管理软件V7数据完整性和数据结构完整性的风险，修改结果将是不可恢复的，且不能追查修改变更记录。由此而产生的损失，深圳蜜蜂源软件有限公司及分支机构将不负任何责任，且不提供任何修复服务。其它信息来源及服务策略您还可通过以下途径了解我们的系统，并获取您所需要的技术服务和支持。１、在线信息您如果需要及时了解蜜蜂源财务管理软件V7的产品动态，交流产品应用经验，请登录深圳蜜蜂源软件有限公司网站：２、售前咨询服务根据企业发展的需要和管理需要，提供咨询及解决方案，帮助企业做出快速、正确的决策。３、产品培训深圳蜜蜂源软件有限公司秉承创新技术、服务客户的精神，在不断地开发新产品，提供新的解决方案的同时，不断推出新的配套培训和服务策略，帮助用户应用蜜蜂源软件达到事半功倍的效果的同时，感受到蜜蜂源细致入微的服务精神。４、现场支持服务我们的资深技术支持工程师亲临现场和您面对面地沟通，对实际问题进行研究分析，以使问题能够迅速得到解决。５、服务中心设在公司总部的服务中心，可以快速地解答您的问题，并可由软件技术人员聆听您的指教，和您在软件技术上进行沟通。６、个性化服务针对企业个性化的要求，我们提供“量身定做”服务，使用一切资源为您提供全面的解决方案。７、版本升级服务版本升级服务保证随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件的“以旧换新”。致谢感谢您使用蜜蜂源财务管理软件V7，感谢您对我们的信任和支持，我们期待您的反馈意见。有了您的支持，我们将进步更快并为您提供更好的产品、更优的服务。

财务管理和标准手册说明书

F INANCIAL A DMINISTRATION AND S TANDARDS M ANUALCHAPTER:TEAMSNUMBER: 2.4 REFERENCE: FASM 2.3 – Table Maintenance EFFECTIVE DATE:March 25, 2019 SUPERSEDES: March 27, 2017 REVIEW DATE: March 2021 PAGE NUMBER: Page 1 of 2 SUBJECT:A CCOUNTING AND C LASSIFICATION S TRUCTURES APPROVED SIGNATURE: /s/ Tracy Wroblewski Chief Financial OfficerP URPOSE : This standard provides the policy for managing the accounting and classification structures in the Transportation Environment Accounting and Management System (TEAMS). S TANDARD : TEAMS accounting and classification structures allow the Department to capture and classify information regarding daily operating activities and performance. Processing in TEAMS requires standard coding be used for all revenue and expenditure transactions recorded in the system. Following nightly processing, the transactions become available for reporting. The TEAMS Structure Group reviews the TEAMS data elements and makes appropriate changes to the classification structures as appropriate. TEAMS data classification is organized into the following areas:• Activity Structure• Appropriation Structure• EA Type and Status• Expenditure Account (EA/Subjob)• Expenditure Object Structure (Category, Object, Object Detail)• Fund Structure• Organization Structure• Organizational Unit Number• Program Structure• Related EA• Revenue/Agency Source Structure2.4 Accounting and Classification StructuresPage 2 of 2 R ESPONSIBILITIES:R ESPONSIBILITY A CTIONFinancial Services •Ensure that financial accounting and classification structures aremaintained accurately and timely to facilitate the flow of informationacross the organization for financial and management reportinganalysis.Fleet ServicesHighway Budget Office Transportation Development Division – Active Transportation Section •Coordinate with Financial Services to ensure that financial accounting and classification structures are maintained accurately and timely to facilitate the flow of information across the organization for financial and management reporting analysis.TEAMS Structure Group:•Define TEAMS data elements.•Review and approve recommended changes to TEAMS dataelements ensuring they do not have a negative effect to theDepartment in obtaining and reporting financial information.•Implement changes and communicate the changes to thoseaffected.。

华博系统说明书

华博系统说明书华博系统是一个全方位的智能化管理系统，旨在为企业和机构提供高效、智能的管理解决方案。

本说明书将详细介绍华博系统的功能和使用方法，帮助用户更好地理解和使用本系统。

一、系统概述华博系统是一款基于云计算和物联网技术的先进管理系统。

它整合了各种管理模块，包括人力资源管理、财务管理、销售管理、供应链管理等，满足企业日常运营和管理的需求。

华博系统的特点是高效、安全且可定制化，能够适应不同规模和行业的企业。

二、功能介绍1. 人力资源管理：华博系统提供全面的人力资源管理功能，包括员工信息管理、考勤管理、薪资福利管理等。

用户可以通过该模块实现员工档案管理、签到打卡、薪资发放等功能。

2. 财务管理：华博系统拥有强大的财务管理功能，包括会计科目管理、财务报表生成、预算管理等。

用户可以通过该模块实现财务记账、报表分析、预算控制等重要功能，帮助企业实现财务管理的高效与准确。

3. 销售管理：华博系统支持完整的销售管理流程，包括客户管理、销售订单管理、销售统计分析等。

用户可以通过该模块实现客户信息记录、订单跟踪、销售业绩分析等功能，帮助企业提升销售效率和竞争力。

4. 供应链管理：华博系统提供全面的供应链管理支持，包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等。

用户可以通过该模块实现供应商信息管理、采购计划安排、库存监控等功能，帮助企业实现供应链的优化和成本控制。

三、使用方法1. 注册登录：用户首先需要在华博系统官方网站上注册账号，填写相关信息并选择适合自己企业需求的套餐。

注册成功后，用户可以使用注册的账号和密码登录华博系统。

2. 界面导航：华博系统的界面设计简洁明了，主要分为顶部导航栏、左侧菜单栏和主要工作区。

用户可以通过顶部导航栏进行主要功能区的切换，通过左侧菜单栏选择所需的模块，实现功能的具体操作。

3. 功能操作：当用户选择相应的模块后，会进入具体功能页面。

用户可以根据自己的需求使用相应功能，操作简单直观，只需按照系统给予的提示逐步完成操作即可。

财务管理系统设计方案

财务管理系统设计方案引言随着企业规模的扩大和管理的复杂化，财务管理在企业运营中的地位越来越重要。

为了提高财务管理的效率和准确性，本文将介绍一种财务管理系统设计方案，该方案旨在为企业提供更加便捷、高效和可靠的财务管理解决方案。

需求分析在设计财务管理系统之前，需要明确系统的需求。

根据对企业财务管理流程的了解，本文将重点考虑以下需求：1、实现资金管理功能，包括账户管理、存款管理、贷款管理、支付管理、收款管理等功能；2、实现预算管理功能，包括预算编制、预算审批、预算执行和预算分析等功能；3、实现财务报表编制和数据分析功能，包括资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表的编制以及数据分析功能；4、实现财务分析功能，包括财务指标分析、财务状况评估、风险评估等功能；5、实现系统管理和用户权限管理功能，包括用户管理、权限管理、系统设置等功能。

系统设计根据需求分析，本文将采用模块化设计方法，将系统划分为以下几个模块：1、资金管理模块，包括账户管理、存款管理、贷款管理、支付管理、收款管理等功能；2、预算管理模块，包括预算编制、预算审批、预算执行和预算分析等功能；3、财务报表编制和数据分析模块，包括资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表的编制以及数据分析功能；4、财务分析模块，包括财务指标分析、财务状况评估、风险评估等功能；5、系统管理和用户权限管理模块，包括用户管理、权限管理、系统设置等功能。

数据库设计在系统设计中，数据库设计是至关重要的一环。

本文将采用关系型数据库管理系统，如MySQL或Oracle等，设计出适合财务管理系统的数据库结构。

具体设计如下：1、数据库表设计，包括资金管理表、预算管理表、财务报表表、财务指标表、用户表等；2、数据库表关系设计，包括资金管理表与其他表的关系、预算管理表与其他表的关系等；3、数据库安全性设计，包括用户认证、权限控制、数据备份等。

界面设计界面设计是提高用户使用体验的关键因素之一。

《财务管理体系及建设方案》

规则
细则
规定
办法
管理制度文书
制度
3 如何设计管理制度
管理制度框架设计制度的内容结构常采用“一般规定——具体制度——附则”的模式,一个规范、完整的制度所需具备的内容要点包括制度名称、总则/通则、正文/分则、附则与落款、附件这五大部分。管理制度设计人员应注意每一要点，以使所制定的制度内容完备、合规、合法。需要说明的是，对于针对性强、内容较单一、业务操作性较强的制度，正文中可不用分章，可直接分条列出，而总则与附则中有关条目不可省略。根据制度的内容结构，现给出常用的制度撰写、文本展现模板，仅供读者参考使用，如右图所示。
定性方法：文献研究、问卷、访谈等定量方法： PAQ、FJA 等综合分析法
工作概要职责任务 KPI 组织图表知识、技能与胜任能力要求、行为标准等
组织管理的短板与问题
职位分析报告
收集信息方法
2 如何设计岗位职责
工作分析的规范过程,如下图所示：
收集岗位信息全面的访谈实地观察问卷调查等信息收集方法整理职责分配分析、沟通和编制书面文件 ……
预算会计岗位
岗位概述
预算会计的岗位职责是负责制订本公司的预算计划，控制公司日常的预算执行情况，编制预算调整方案，为优化公司资源配置提供决策依据。
2 如何设计岗位职责
示例
工作职责填写要求及示例
工作职责诊断与优化主要是列举本岗位的主要职责,是一个从输入，到加工，到输出的过程描述工作职责应按照工作内容的重要性进行排序
规范制度实施过程
◎ 明确培训及实施过程、公示及管理、定期修订等内容 ◎ 营造规范的执行环境，减少制度执行中可能遇到的阻力 ◎ 规范全体员工的职责、工作行为及工作程序 ◎ 制度的制定、执行与监督应由不同人员担当 ◎ 记录制度执行的情况并保留

财务管理系统——概要设计说明书

1引言 (2)1.1编写目的 (2)1.2背景 (3)1.3定义 (3)1.4参考资料 (3)2任务概述 (3)2.1需求规定 (3)2.2运行环境 (4)2.3根本设计概念和处理流程 (4)3接口设计 (4)3.1处理流程 (4)3.1.1客户及程序流程 (4)3.1.1客户及程序流程 (5)3.1.1客户及程序流程 (6)3.1.2效劳器程序流程 (6)3.1.1效劳器程序流程 (7)3.2总体设计和模块外部设计 (7)3.2.1客户机局部 (7)3.2.1客户机局部 (8)3.2.2效劳器局部 (8)3.2.2效劳器局部 (9)3.3功能分配 (9)4接口设计 (9)4.1外部接口 (9)4.1.1用户界面 (9)4.1.2软件接口 (9)4.1.3硬件接口 (10)4.2内部接口 (10)5系统数据结构设计 (10)5.1数据库结构设计 (10)5.2物理结构设计 (11)5.3数据结构与程序的关系 (12)6运行设计 (12)6.1运行模块组合 (12)6.2运行操纵 (12)6.3运行时间 (13)7系统出错处理设计 (13)7.1出错输出信息 (13)7.2出错处理对策 (13)7.3平安保密设计 (13)7.4维护设计 (14)概要设计说明书1引言1.1编写目的在本财务治理系统工程的前一阶段，也就是需求分析阶段中，已经将系统用户对本系统的需求做了详细的阐述，这些用户需求已经在上一阶段中对贸易公司的调研中获得，并在需求规格说明书中得到详尽得表达及说明。

本阶段已在系统的需求分析的根底上，对财务治理系统做概要设计。

主要解决了完成该系统需求的程序模块设计问题。

包含如何把该系统划分成假设干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间传递的信息，以及数据结构、模块结构的设计等。

在以下的概要设计汇报中将对在本阶段中对系统所做的全部概要设计进行详细的说明。

在下一阶段的详细设计中，程序设计员可参考此概要设计汇报，在概要设计对机票预定系统所做的模块结构设计的根底上，对系统进行详细设计。

财务管理内控系统设计方案

财务管理内控系统设计方案背景随着现代社会的发展，财务管理变得愈发复杂。

管理一家公司的财务只靠手工操作已经无法满足企业的需要。

同时，财务风险、财务犯罪等问题也日益突出，公司需要有全面的内部控制机制保障公司财务的安全和稳定。

基于以上原因，需要开发一个财务管理内控系统。

设计目标开发财务管理内控系统的目标是：1.提升财务管理效率：实现财务管理自动化、精细化和标准化；2.提高内部控制效果：保障公司财务安全和稳定；3.降低财务风险：降低发生财务犯罪的概率；4.提高财务分析能力：提供完整的财务信息，方便管理层决策。

设计概述财务管理内控系统是基于互联网、云计算和大数据等技术的一种系统，在保证财务管理的标准化、精确性、时效性等的基础上，将企业的各种财务信息集成化，方便企业实现在线智能化管理。

该系统具有以下功能：1.搭建财务管理平台，方便财务管理团队处理公司财务问题：支持多维度、多层次的审批机制，确保审批流程规范、时效性高和准确率高。

2.定制化财务分析报告，提高管理层决策的效率和准确性：利用数据分析技术实现自动生成财务分析报告，提供完整的财务数据和业务指标，使管理层能够更好地了解公司财务状况。

3.完善企业的内部控制机制，提高财务管理的合规性：系统集成了多种内部控制机制，包括财务审批机制、审计机制、风险评估和防范机制等，能够有效遏制财务风险。

系统架构财务管理内控系统包括前台展示、后台管理和数据存储三个部分。

其中，前台展示负责用户与系统的互动，后台管理负责系统的配置和管理，数据存储负责保存所有的财务数据和日志。

具体而言，系统架构包括以下三个层次：1.前台展示层：前台展示层负责展示系统的各种业务，包括财务审批、财务分析、财务报告等。

2.后台管理层：后台管理层负责管理系统的配置和运行，包括管理用户、权限、安全、数据、任务等。

3.数据存储层：数据存储层负责保存所有的财务数据和日志，包括基础数据、历史数据和日志数据。

开发流程财务管理内控系统的开发流程包括需求分析、总体设计、详细设计、编码实现、测试等基本环节。

财务软件需求说明

财务软件需求说明华软财务软件需求说明书一、引言随着互联网的发展，财务管理逐渐被企业所重视。

财务软件应运而生，以提高企业的财务管理效率、降低财务成本。

华软财务软件是一个基于云计算的财务管理软件，旨在满足企业的财务管理需求。

本文将对华软财务软件的功能需求、性能需求以及其他非功能性需求进行详细介绍。

二、总体描述华软财务软件需要能够实现以下功能：1.财务管理：支持企业的财务核算、预算编制、资金管理等功能，实现财务数据的录入和处理。

2.成本管理：支持对企业各项成本进行管理，如人工成本、物料成本等。

3.资产管理：支持企业固定资产、无形资产的管理，包括资产的购置、折旧、处置等操作。

4.报表生成：能够生成财务报表、成本报表、资产报表等，以支持企业的决策分析。

5.权限管理：支持用户的权限管理，实现不同用户对数据的访问控制。

6.数据分析：能够进行数据的查询、分析，提供数据可视化的功能，帮助企业分析经营情况。

7.数据安全：确保财务数据的安全性和可靠性，防止数据丢失或泄露。

三、功能需求1.财务管理1.1财务核算：支持企业的会计核算，包括凭证的录入、日记账、总账、资产负债表、利润表的生成等功能。

1.2预算编制：支持企业的预算编制工作，包括预算的制定、预算控制等功能。

1.3资金管理：支持企业的资金预算、资金计划、资金审核等功能，确保资金的合理利用。

1.4往来管理：支持企业与客户、供应商之间的往来管理，包括订单的管理、应收、应付款项的管理等功能。

2.成本管理2.1人工成本管理：支持员工工资、福利、奖金等人工成本的计算、录入和管理。

2.2物料成本管理：支持物料的采购、入库、出库等操作，计算物料成本并进行成本分配。

3.资产管理3.1资产购置：支持企业资产的购置申请、审批，实现资产整个生命周期的管理。

3.2资产折旧：能够计算资产的折旧费用，并进行折旧的处理和跟踪。

3.3资产处置：支持资产的处置操作，包括出售、报废、捐赠等。

4.报表生成4.1财务报表生成：能够根据录入的财务数据，自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

财务会计核算软件使用说明书

财务会计核算软件使用说明书财务会计核算软件是一种能够帮助企业实现财务核算、税务管理、成本控制等功能的软件。

企业如果想要高效地管理自己的财务，就需要适当地运用这款软件。

下面，我们就来详细了解一下财务会计核算软件的使用说明。

一、软件使用前的准备工作在使用财务会计核算软件之前，企业需要认真准备相关的信息。

首先，需要进行软件系统配置，包括账套、会计科目、方案等的设定。

其次，需要整理好企业的财务信息，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。

在整理财务信息的过程中，要确保数据的准确性和完整性。

二、软件使用的基本操作1. 登录系统在计算机上启动财务会计核算软件后，进入登录页面。

输入正确的用户名和密码，登录系统进入主界面。

2. 新建账套在系统中新建账套，可以设置企业的财务信息，包括税种、税率、单位名称及其它相关信息。

3. 设定会计科目在软件中设定会计科目，主要包括科目名称、编码、类型、余额方向等。

可以根据需要定制自己的会计科目。

4. 新建方案新建方案即是将帐套、会计科目和会计期间等相关信息集成在一起，为备份和读取系统数据提供便利。

5. 分录录入在分录录入页面，可以录入各项财务账目，其中包括借方和贷方、金额、摘要等。

同时可进行修改、查看分录等操作。

6. 查询会计凭证在财务会计核算软件中，可以查询和浏览会计凭证，了解企业的运营和财务情况。

7. 统计分析统计分析功能可以帮助企业对财务数据进行深入分析，包括成本费用分摊、资产负债表分析、利润表分析等。

三、软件使用的注意事项1. 独立性与安全性财务会计核算软件需要保持独立性，不能存在任何时候和单据等的外界联系。

另外，系统数据的安全性也非常关键，要加强相关的安全措施，防止数据泄露或被恶意攻击。

2. 数据准确性数据准确性是使用财务会计核算软件的关键所在。

要保证数据输入正确无误，同时要进行差错验证、修改记录等操作。

3. 数据备份财务会计核算软件中的数据备份非常重要，可以给企业在数据意外丢失的情况下提供重要保障。

财务管理系统需求规格说明书

<财务管理系统> 需求规格说明书2011年3月10日第一章．引言1.1目的1.2范围1.3 背景1.4 参考资料1.5概述第二章．整体说明2.1 产品目标2.2 产品功能2.3 用户特性2.4约束第三章．功能需求3.1登入3.3显示整个交互界面3.4记入账单功能3.4浏览账目功能3.5修改账目功能3.6搜索账单功能3.7记事本功能3.8备忘录功能第四章．其他需求1.1系统运行的环境1.2数据安全需求第一章．引言1.1目的财务管理系统帮助个人以及小企业主更好的参与财务管理。

在缺乏专业会计的情况下，也能够高效的处理财务问题。

为个人理财服务，帮助个人把握自身的财富，对生活中、工作中的时间资源、财物资源、人脉资源、信息资源等实施个人管理，培养成功习惯。

也可以帮助小企业实现经营信息的全程把控、传递、记录和分析，为企业的经营管理提供决策依据。

也1.2范围本产品的适用范围为个人用户和小企业主。

1.3 背景本产品为财务信息管理系统，由软件学院开发完成，用于中小企业以及个人管理财产管理。

本产品为单机操作，无法连接互联网，用户必须自己保存信息。

1.4 参考资料《财务管理学》《财务管理分析》《财务管理学》1.5概述在这竞争激烈的时代，落后就要挨打，个人和企业一样，也需要提高战斗力的个人，管理好自身的财务将有利自身的发展。

第二章．整体说明2.1产品目标本产品致力于开发更加易用、更加简单的财务管理系统操作软件，为广大个人用户提供一个管理平台。

2.2产品功能产品有记入账单功能、浏览账目功能、修改账目功能、以及统计账单功能2.3用户特性用户范围为个人用户。

3.5约束产品为单机产品，不能够连接服务器中的数据库，必须在本机中安装数据库，如果系统崩溃，将无法保存数据。

第三章．功能需求3.1登入安装好软件之后，双击桌面图标，将显示登入界面。

输入用户名和密码进入系统。

3.2 显示整个交互界面登入成功后，进入系统主界面。

3.3记入账单功能详细记录每月每天的收入支出的款项、账目。