Oracle 财务解决方案介绍

在数据源头获取 各个维度的数据
公司
成本中心 利润中心
会计科目段
产品/项目
…
基于特点规则
重新分摊 基于活动的 成本分摊
单一账本
基本财务报表
管理财务报表
财务集中平台
-多组织架构,一套系统支持全球化运作
集 团
(集中共享单一系统)
组织结构 人力资源 决策 财务体系
会计帐套
专业板块会计帐 套 法人实体 法人实体
标准化的政策和业务规则
标准化的集成的财务系统 采用业界最佳流程
66%
59% 58% 52%
优化财务组织架构和报告体系
“大道至简 ”
33%
减少对Excel的依赖
Source: PWC Management Barometer
Oracle 财务管理解决方案
战 略 平衡计分卡 – 战略表达、战略模拟、管理驾驶舱、绩效考评 集 团 化 集 成 性 安 全 性
数据分析
业务处理
ERP系统
管理复杂度带来成本的增加
• 分散的系统 成 本 • 不同的规范、流程、控制等 • 手工流程
• 集成的系统 • 标准化的规范、流程、控制等 • 自动的基于最佳实践的流程 复杂度
回到最基本的东西
合并、集中化、标准化
Major Focus
标准化的业务操作和控制
69%
50%
高层管理人员认 为简单化是财务 管理的目标
议程
• Oracle 公司简介 • Oracle 财务解决方案概述 • Oracle 财务解决方案带给客户的价值 • Oracle 财务系统主要功能介绍 • Q&A
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甲骨文公司
企业软件的领先者
09财年收入为233亿美元 320,000个全球客户 245,000个数据库客户 37,500个管理软件客户 53,300个中间件客户 85,000名员工（1/ 3来自收购的公司） 20,000个合作伙伴，包括9,100个独立软件供应商
成本核算 现金
财务分析&预警 固定报告 分析报告 智能报告 关键绩效指标 指标在线追溯 业务运营预警 完善内控体系 内控体系建立 内控流程设计 内控风险点设计 控制点测试 内审过程管理 审计报告
财务合并
全面计划与预算 计划&预算体系建立 计划&预算流程控制
集中资金管理 集中授信管理 集中票据管理
集 团 管 控
产品
备用
由业务分 析的需求 决定
满足将来业 务扩展、管 理细化需要
• 全局数据，在特定产业范围内统一 • 合并后反映到法定的财务报表上的 信息 段值举例： 主营收入 人力资源部 集团公司 现金 财务部 XX制造厂 银行存款 投资管理部 … 折旧费用 信息技术部 … 营业费用 …… ……
豆浆机 电磁炉 开水煲 果汁机 电火锅
3,000种产品，以及 2,000多项专利
在145个国家运营
4
甲骨文公司
重要市场中的领先者
数据库 数据仓库 中间件 供应链管理 客户关系管理 企业绩效管理 人力资本管理 金融服务 公共部门 零售 通信 专业服务 企业级操作系统 UNIX服务器 数据库服务器 企业级磁带存储 开发语言
采购申请
生产制造管理
物料 预测
订单
接受货物,
物料主档案,
采购管理
项目主档案,
客户及员工
管理不同地区具有不同文化 背景的员工和客户
供应商
利润压力迫使企业不得不放眼 全球来寻求商品和服务，这导 致供应网络日益复杂化
今天的CFO面临的挑战
现代企业财务管理目标
及时、可控、可测、全面、透明、正确
传统的重点
新的重点
决策支持
职能转变
控制 决策支持 报告
业务流程重组 信息系统
绩效管理
控制 报告 业务处理
电子服务 iSupport 产品生命周期（PLM） 高级供应链计划 需求计划（DP） 网络优化（SNO） 设备维护（EAM） 仓库管理（WMS） 物业管理（REM） 供应商寻源 （Sourcing)
CADView-3D
电子商务 iStore 工程设计
PDH（产品数据中心）
CDH（客户数据中心）
产品 设计
（科目结构/会计制度/ 币种/会计年度）
法人实体
公司报表
业务单元
业务单元
业务单元
业务单元
业务控制
（采购、销售、收付款）
库存 组织
库存 组织
库存 组织
库存 组织
库存 组织
物流管理
（制造工厂、仓库）
集中统一的财务管理
弹性科目段
公司 自动平衡借贷
部门 表示业务或 机构的职能
科目 一级科目 二级科目 三级科目
人力资源（HR） 协同计划 (CP)
销售管理 Field Sales
销售订单（OM） 销售合同（SC）
采购订单(PO） 采购合同（PC)
代理商 分销商
电话服务 Tel-Service 项目管理（ PM）、成本（PC）、收入（PB）、协作（PC）
供应商 门户 (iSP)
供应商
离散制造（ODM），流程制造（OPM）
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全球各行业领袖选择甲骨文应用软件
•
• • • • • • • • • • 全球领先航空公司中的48家 全球排名前10位的汽车公司中的9家 全球排名前20位银行中的17家 全球排名前20位通讯服务公司中的17家 全球排名前50位电子产品OEM厂商中的47家 全球排名前8位钢铁行业公司中的4家 全球排名前15位保险公司中的12家 全球排名前10位制造业厂商中的9家 亚太地区中9个国家的 公共部门和政府部门 全球排名前15位的零售企业中的10家 全球排名前10位的半导体企业中的7家
财务合并
全面计划与预算 计划&预算体系建立 计划&预算流程控制
集中资金管理 集中授信管理 集中票据管理
集 团 管 控
多财务数据来源 多合并结构并存 支持并购与分拆 合并自动抵消 合并过程自动化 合并结果可分析
集团管控
计划&预算模板设计
计划&预算数据收集 计划&预算版本控制 计划&预算执行监控
集中结算管理
资金计划和预测 投资&交易管理 资金风险管理
业务执行
业 务 执 行
财务业务一体化 总帐核算 应收帐 应付帐 固定资产 项目核算
业务执行中的监控：客户供应商信用控制、预收预付款控制、 付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源
集中管理架构: 多组织架构, 弹性多段的科目结构
Oracle财务数据模型
•不同会计结构并存 •客户完全根据自身业务及管理特点， 建立自己的弹性会计科目结构 •财务核算的需要 •财务分析的需要 •未来业务扩展的需要，体现相对 变化的管理 业务信息
满足多会计准则、多币种需求的帐簿结构
ORACLE财务管理解决方案
战 略 平衡计分卡 – 战略表达、战略模拟、管理驾驶舱、绩效考评 集 团 化 集 成 性 安 全 性
成本核算 现金
财务分析&预警 固定报告 分析报告 智能报告 关键绩效指标 指标在线追溯 业务运营预警 完善内控体系 内控体系建立 内控流程设计 内控风险点设计 控制点测试 内审过程管理 审计报告
多财务数据来源 多合并结构并存 支持并购与分拆 合并自动抵消 合并过程自动化 合并结果可分析
集团管控
计划&预算模板设计
计划&预算数据收集 计划&预算版本控制 计划&预算执行监控
集中结算管理
资金计划和预测 投资&交易管理 资金风险管理
业务执行
业 务 执 行
财务业务一体化 总帐核算 应收帐 应付帐 固定资产 项目核算
企业预算与计划
企业计划与预算
内控平台
内控平台 （Oracle ICM）
（Oracle EPB） 业务预测与建模
预算执行分析 (EPB)
企业绩效（EPM）
预算模拟
预算协同编制
风险、流程、控制
执行反馈
（业务指标、 预算执行情况 、财务数据分 析） 预算落实 业务流程运作管理
财 务 合 并 总 帐 财 务 报 表 应收 帐款 销售 定单 企 业 预 应付 帐款 采购 定单 算
决策支 持
集团战略 与绩效管理
财务管理流 程控制
集成的财务系统 规范管理流程 加强集中管控
•财务业务一体化：实现自动化的会计核算流
程，信息实时、准确、自动 •完善业务流程；规范管理制度 •全局资金监控
•构建集团多组织架构，建立集中财务管理平
会计核算
构建集团多组织架构 建立集中的财务管理平台
台 •弹性的会计科目结构，满足核算和分析的要 求 •构建灵活、扩展性强的多组织架构，满足企 业未来规模扩大及调整的需求
业务流程&Oracle的应用
Oracle电子商务套件
员工门户（Portal): 内部协作平台（OCS，邮件，网络会议，日历、文档）
企业战略指标（BSC），企业计划与预算（EPB） 客户门户
CRM
财务合并中心（FCH）
市场 Marketing
商务智能（DBI）
内控（ICM）
SRM
供应商门户
财务管理（GL,AR,AP,FA,CM） 库存（INV） 运输（TE,TP）
业务执行中的监控：客户供应商信用控制、预收预付款控制、 付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源
集中管理架构: 多组织架构, 弹性多段的科目结构
Oracle财务管理系统架构
战略调整 企业综合战略指标
平衡记分卡 （Oracle BSC） 企业综合战略目标
计划与预算
管理反馈绩效评估
战略分析(BSC) 每日智能(DBI)
Oracle 财务解决方案介绍
白豫敏 大中华区渠道及联盟部 咨询顾问
The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.
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Oracle财务系统功能介绍
ORACLE财务管理解决方案
战 略 平衡计分卡 – 战略表达、战略模拟、管理驾驶舱、绩效考评 集 团 化 集 成 性 安 全 性
成本核算 现金
财务分析&预警 固定报告 分析报告 智能报告 关键绩效指标 指标在线追溯 业务运营预警 完善内控体系 内控体系建立 内控流程设计 内控风险点设计 控制点测试 内审过程管理 审计报告
资金 管理
资产 管理
项目投资
用户
基于预警 主动管理 (workflow alert)
费用会计
源自文库
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Oracle财务解决方案带给 客户的价值
Oracle 财务管理方案对企业的帮助 业界最灵活全面的解决方案
管理提升点和关注重点
企业绩效管理 •将企业运营和战略挂钩；构建企业战略地图 ，从集团考核绩效指标；全面预算管理 提供决策支持 •实现日常商务智能分析；实时获取企业全面 信息，提供更好的决策支持 完善公司治理 •提供可视、可控、持续有效的内控管理平台 ，加强内部控制
财务合并
全面计划与预算 计划&预算体系建立 计划&预算流程控制
集中资金管理 集中授信管理 集中票据管理
集 团 管 控
多财务数据来源 多合并结构并存 支持并购与分拆 合并自动抵消 合并过程自动化 合并结果可分析
集团管控
计划&预算模板设计
计划&预算数据收集 计划&预算版本控制 计划&预算执行监控
集中结算管理
资金计划和预测 投资&交易管理 资金风险管理
业务执行
业 务 执 行
财务业务一体化 总帐核算 应收帐 应付帐 固定资产 项目核算
业务执行中的监控：客户供应商信用控制、预收预付款控制、 付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源
集中管理架构: 多组织架构, 弹性多段的科目结构
Oracle 财务管理流程
财务业务的信息壁垒
开发
采购
生产
市场
销售
存储
配送
售后 服务
分析 决策
甲骨文公司中国主要客户
承德钢铁 集团
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Oracle财务解决方案概述
全球化对管理的挑战
全球化给以下方面的管理工作带来了独特的挑战
合规要求
日益增多且不断变化的合规/安 全要求加重了企业的负担
竞争对手
互联网消除了国界，使得 所有市场都趋于全球化