资金部年终工作总结
财务资产部工作总结5篇
财务资产部工作总结财务资产部工作总结精选5篇〔一〕作为公司的财务资产部门，本着为公司提供专业高效的财务效劳的原那么，我们不断努力，不断开展。
在过去这一年的工作中，我们得到了公司各位领导的大力支持和广阔员工的积极配合，经过前期的规划和精心安排，我们获得了一些可喜的成绩，也发现了一些可以继续改良的地方，在此，我们对自己的工作进展一下总结。
财务资产部门的主要工作职责是对公司的财产进展核算和管理，我们致力于实现财务工作的专业化和自动化。
在过去的一年里，我们主要的工作内容包括：1.财务管理我们对公司的资产流动情况和资金流入流出情况进展了核算和管理，建立了科学的实时监控系统，控制了资金的风险，确保了公司财务的平安和稳定。
2.财务分析我们运用会计分析技术，定期对公司的财务报表进展分析，及时发现和解决各种财务问题，为做出决策提供可靠数据分析根底，进步了公司经营管理程度。
3.资产管理我们建立了完善的资产管理系统，对公司所有固定资产进展全面清点登记，并对资产的台账、折旧、验收等管理流程进展优化和标准，确保资产管理的准确性和完好性，为公司对资产进展准确评估提供了有效的数据支持。
在进展上述工作内容的同时，我们的团队在各项财务管理及联络方面也获得了一定的成果。
1.资金监管有力我们结合公司的实际情况，建立了财务管控中心，从制度、流程、技术、管理各个层面，实现了资金监管的全面自动化。
同时，我们也建立了一套完好的风险评估与防控机制，保障公司资金的平安性。
2.会计准确度高我们精益求精地对公司的财务核算进展了标准化管理，完善了各个环节的财务流程，并与公司的其他部门建立信息共享机制，确保财务数据的准确和财务报表的及时性。
3.资产管理处置高效我们优化了公司的资产管理流程，有效别离了管理与使用职能，建立了资产处置流程，标准化了处置程序，以此保障了资产管理的高效性，缩短了资产处置时间，获得了较高的客户满意度。
1.财务数字采集自动化程度还需加强，需要更进一步的自动化技术支持。
资金管理年终总结汇报
资金管理年终总结汇报
尊敬的领导、各位同事：
在过去的一年里，我们团队在资金管理方面取得了一些成绩，
也遇到了一些挑战。
在这里，我想对我们的工作进行一次年终总结
汇报，以便大家对我们的工作有一个清晰的了解。
首先，让我们来看一下我们在资金管理方面取得的成绩。
在过
去的一年里，我们成功地实现了资金的有效管理和运用，确保了公
司的资金流动性和安全性。
我们建立了一套完善的资金管理制度，
包括资金预算、资金调度和资金监控等方面的工作。
通过这些措施，我们有效地降低了资金成本，提高了资金使用效率，为公司的发展
提供了有力的支持。
其次，让我们来看一下我们在资金管理方面面临的挑战。
在过
去的一年里，由于市场环境的变化和公司业务的扩张，我们面临着
资金管理工作的复杂性和挑战性。
资金的规模和流动性要求不断增加，我们需要不断改进和完善我们的资金管理制度，以应对这些挑战。
在未来的工作中，我们将继续努力，进一步提高资金管理的水平和效率。
我们将不断优化资金管理制度，加强资金监控和预警机制，确保资金的安全和流动性。
我们还将加强与其他部门的沟通和协作，共同解决资金管理中的问题和挑战，为公司的发展提供更加有力的支持。
最后，我要感谢全体同事在过去一年里对资金管理工作的支持和配合。
正是因为大家的努力和奉献，我们才能取得一些成绩。
在未来的工作中，我希望大家能够继续保持团结和合作的精神，共同努力，为资金管理工作的顺利进行和公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！。
财务资金部工作总结5篇
财务资金部工作总结5篇篇1尊敬的领导：首先，感谢您能抽出宝贵的时间来审阅我的工作总结。
我是财务资金部的负责人，我在这里向您汇报一下我们部门在过去一段时间的工作情况。
一、工作背景与目标财务资金部作为公司的重要职能部门，主要负责公司的财务管理和资金运作。
我们的工作目标是确保公司财务状况的稳健，资金运作的高效，以及为公司的发展提供有力的财务支持。
二、主要工作内容与成果1. 财务管理：我们严格遵守国家的财务法规和公司的财务制度，认真做好公司的财务管理工作。
通过规范的会计核算，确保了公司财务信息的真实性和准确性。
同时，我们积极推进财务管理的信息化，提高了财务管理的效率和准确性。
2. 资金运作：我们通过合理的资金调度和运作，保证了公司资金的充足和高效运作。
在资金管理过程中，我们注重风险控制，确保了公司资金的安全。
3. 财务分析：我们定期对公司的财务状况进行分析，及时发现和解决财务问题。
通过财务分析，我们为公司提供了有力的决策支持。
4. 内部培训：我们注重部门员工的培训和学习，提高了员工的专业素质和业务能力。
通过定期的内部培训，我们构建了一个学习型的团队，为公司的长远发展提供了人才保障。
三、面临的问题及解决方案1. 财务风险：在财务管理过程中，我们面临各种财务风险。
为了确保资金的安全，我们建立了严格的风险控制机制，通过风险评估和风险防范措施，有效降低了财务风险。
2. 信息化水平：尽管我们已经在财务管理信息化方面取得了一定的成果，但还有进一步提升的空间。
我们将继续推进财务管理的信息化建设，提高财务管理的自动化水平，进一步提效率。
3. 人才储备：随着公司的发展，我们需要更多高素质的财务管理人才。
我们将继续加强人才储备工作，培养和引进更多的财务管理专业人才，为公司的发展提供有力的人才保障。
四、未来工作计划1. 进一步完善财务管理制度，提高财务管理的规范性和科学性。
2. 推进财务管理的信息化建设，提高财务管理的效率和准确性。
资金营运部工作总结5篇
资金营运部工作总结5篇篇1一、引言随着企业规模的扩大和业务的不断发展，资金营运部在企业中的地位日益重要。
本报告旨在总结资金营运部在过去一段时间的工作，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。
二、主要工作回顾1. 资金筹措与运用资金营运部积极拓宽筹资渠道，通过银行贷款、商业信用、债券发行等方式，为企业提供了稳定的资金来源。
同时，我们根据企业的经营计划和项目需求，合理分配资金，确保项目的顺利进行。
2. 流动性管理与风险控制我们密切关注企业的流动性状况，确保资金的安全性和流动性。
通过建立完善的风险控制机制，我们有效规避了潜在的财务风险，为企业稳定发展提供了有力保障。
3. 投资管理与收益优化资金营运部积极寻求高收益、低风险的投资项目，通过精心设计和优化投资组合，提高了企业的整体收益。
同时，我们定期对投资项目进行评估和调整，确保投资策略的持续性和有效性。
三、存在的问题及原因分析1. 资金筹措渠道单一目前，企业的资金筹措主要依赖于银行贷款和商业信用，筹资渠道相对单一。
这可能导致企业在资金需求高峰期面临较大的筹资压力。
2. 流动性风险仍存尽管我们已建立了较为完善的风险控制机制，但流动性风险仍可能因市场变动、政策调整等因素而产生。
这需要我们在日常管理中密切关注市场动态，及时调整流动性策略。
3. 投资组合调整不够及时随着市场环境的变化，一些投资项目的收益可能会受到影响。
然而，我们在调整投资组合时存在一定的滞后性，这可能导致企业在一段时间内面临收益下降的风险。
四、改进措施与建议1. 拓宽筹资渠道我们可以尝试通过发行股票、引入战略投资者等方式拓宽筹资渠道，降低对单一筹资方式的依赖。
同时，我们还可以积极探索其他创新的筹资方式，如PPP模式等。
2. 加强流动性风险管理我们可以进一步完善流动性风险预警机制，加强对市场动态的关注和分析。
在日常管理中，我们可以定期进行流动性压力测试，以评估企业在不同情境下的流动性风险承受能力。
此外，我们还可以通过建立流动性缓冲机制来应对可能的流动性风险事件。
资金营运部工作总结
资金营运部工作总结引言资金营运部作为企业财务核心部门之一，承担着资金管理、资本运作、风险控制等重要职责。
本年度，资金营运部在公司领导的正确指导和全体员工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务。
现将本年度工作总结如下，以期为来年的工作提供参考和借鉴。
一、部门基本情况1.1 部门职责负责公司资金的筹集、使用和管理。
负责公司资本运作，包括投资、融资等。
负责公司财务风险的识别、评估和控制。
1.2 部门架构部门下设资金管理科、资本运作科和风险控制科三个科室。
各科室分工明确，相互协作，共同推进部门工作。
二、工作目标与原则2.1 工作目标确保资金安全，提高资金使用效率。
优化资本结构，降低融资成本。
加强风险管理，保障公司财务安全。
2.2 工作原则依法合规，严格遵守国家财经法规和公司财务制度。
效益优先，追求资金使用的最大效益。
风险可控，建立健全风险管理体系。
三、工作措施与实施3.1 资金管理完善资金管理制度，规范资金运作流程。
加强资金预算管理，提高资金使用效率。
开展资金分析，为公司经营决策提供依据。
3.2 资本运作制定资本运作计划，明确运作目标和路径。
拓宽融资渠道，降低融资成本。
加强投资项目管理，提高投资效益。
3.3 风险控制建立风险管理体系，完善风险控制流程。
开展风险识别和评估，制定风险应对措施。
加强风险监控，及时发现和处置风险事件。
四、工作成效与分析4.1 工作成效资金管理更加规范，资金使用效率明显提高。
资本结构得到优化，融资成本有效降低。
风险管理能力增强，未发生重大财务风险事件。
4.2 存在问题部分资金预算执行不到位，影响资金使用效率。
部分投资项目收益未达预期，需要加强项目管理。
风险管理体系尚需完善，风险应对能力有待提高。
4.3 改进建议加强资金预算管理，确保预算执行到位。
优化投资决策机制，提高投资效益。
完善风险管理体系，提高风险应对能力。
五、结语本年度，资金营运部在公司领导的大力支持和全体员工的共同努力下，各项工作取得了显著成效。
资金管理年终总结汇报
资金管理年终总结汇报尊敬的领导，各位同事：在这一年的资金管理工作中，我们经历了许多挑战和机遇，取得了一定的成绩。
现在我将对我们的资金管理工作进行年终总结汇报，希望能够得到大家的认可和支持。
首先，让我们来看看我们在资金管理方面取得的成绩。
今年，我们成功地实施了一系列的资金管理政策和措施，有效地提高了资金利用效率，降低了资金成本，确保了企业的资金安全。
我们严格执行了资金预算管理制度，严格控制了各项支出，确保了企业的正常运转。
同时，我们还加强了对资金流动的监控和管理，及时发现和解决了一些资金周转不畅的问题，保障了企业的正常经营。
其次，让我们来看看我们在资金管理工作中面临的挑战。
今年，受到宏观经济形势的影响，企业面临了一些资金周转不畅的情况，给资金管理工作带来了一定的压力。
同时，由于市场竞争加剧，企业的盈利能力受到了一定的挑战，资金来源也受到了一定的影响。
在这样的情况下，我们需要进一步加强资金管理工作，提高资金利用效率，降低资金成本，确保企业的持续稳健发展。
最后，让我们来看看我们在资金管理工作中的下一步工作计划。
明年，我们将继续加强资金管理工作，进一步完善资金管理政策和措施，提高资金利用效率，降低资金成本，确保企业的资金安全。
同时，我们还将加强对资金流动的监控和管理，及时发现和解决资金周转不畅的问题，保障企业的正常经营。
我们还将积极开拓资金来源，提高企业的盈利能力，确保企业的持续稳健发展。
在新的一年里，我们将继续努力，不断提高资金管理工作水平，为企业的发展贡献自己的力量。
希望在各位的支持下，我们的资金管理工作能够取得更好的成绩。
谢谢大家！。
财务资金部工作总结(精选9篇)
财务资金部工作总结（精选9篇）财务资金部工作总结篇1为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20__]125号文件精神，我公司对20__年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、20__年至20__年专项资金的收支基本情况20__年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。
专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。
专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、项目经费自查内容及情况如下1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。
2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。
对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。
3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。
没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。
4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。
5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。
为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。
资金部年度工作总结
资金部年度工作总结
尊敬的领导及同事们:
过去的一年里,在公司领导的正确指引和全体同事的共同努力下,资金部圆满完成了各项工作任务。
现将全年工作情况总结如下:
一、资金筹措及调度
全年共筹措资金亿元,较上年增长%,为公司生产经营提供了有力资金支持。
同时合理调度资金,确保资金运作高效有序。
二、资金管控及风险防范
全面梳理资金管理流程,加强对资金的预算管理、使用审核和风险评估,有效控制资金风险。
全年未发生重大资金风险事件。
三、财务信息化建设
上线资金管理系统,实现资金计划、调度和审批流程线上化,大幅提高工作效率。
同时引入大数据分析,为资金决策提供数据支持。
四、队伍建设及制度完善
加强团队建设,提升队伍专业化水平。
并不断修订完善相关制度,为资金工作规范化运作夯实基础。
展望新的一年,资金部将在公司战略指引下,进一步提高资金运作效率,防范资金风险,为公司高质量发展贡献力量。
诚挚感谢公司领导和各部门同事的大力支持与密切配合!
资金部年月日。
2021资金管理年终总结（通用6篇）
资金管理年终总结时光飞逝，伴随着比较紧凑又略显紧张的工作节奏，一年的工作就这样接近尾声，回顾这一年的工作历程，一定经历了许多，也收获了许多吧，是时候对自己这一年的工作进行一个全面的总结了。
相信写年终总结是一个让许多人都头痛的问题，以下是小编整理的2021资金管理年终总结（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。
唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
一、20xx年A公司财务工作总结20xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。
主要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。
认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。
2、积极推进资金决策的民主化、科学化。
认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。
3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。
认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。
进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。
4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。
继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。
继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入开展了治理“小金库”工作。
根据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。
二、20xx年A公司与集团财务部工作对接情况20xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。
资金运作年终总结汇报
资金运作年终总结汇报
尊敬的各位领导、同事们：
2021年已经接近尾声，回顾这一年，我很荣幸能够向大家汇报我们部门在资金运作方面所取得的成绩和进展。
首先，让我们来看一下我们在资金运作方面所取得的成绩。
在过去的一年中，我们成功地实施了一系列资金运作策略，有效地管理了公司的资金流动。
通过精心的资金规划和投资，我们不仅保证了公司日常运营的资金需求，还取得了可观的投资收益，为公司的发展提供了有力的支持。
其次，我们在资金风险管理方面也取得了一定的成绩。
在面对市场波动和风险挑战的情况下，我们及时调整了资金投资结构，采取了有效的风险对冲措施，最大限度地保护了公司的资金安全和稳健运作。
此外，我们还在资金运作的信息化管理方面取得了一些进展。
通过引入先进的资金管理系统和技术工具，我们提高了资金运作的效率和精准度，进一步优化了资金的使用和配置，为公司的发展提
供了更加可靠的保障。
最后，我要感谢全体员工在资金运作工作中的辛勤付出和努力奉献。
正是因为大家的团结协作和共同努力，我们才能够取得这些成绩和进展。
在未来的工作中，我希望我们能够继续保持团结和合作，共同努力，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
总而言之，2021年对于我们来说是充实而又有意义的一年。
在资金运作方面，我们取得了一定的成绩和进展，但同时也面临着一些挑战和问题。
在新的一年里，我们将继续努力，不断完善资金运作管理体系，提高管理水平和能力，为公司的可持续发展做出更大的贡献。
最后，再次感谢大家的支持和合作，祝愿大家新年快乐，工作顺利！
谢谢！。
资金管理年度总结汇报
资金管理年度总结汇报
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我很荣幸能够在这个时刻向大家汇报我们资金管理部门在过去一年的工作情况和成绩。
在过去的一年里，我们资金管理部门在公司领导的正确指导下，严格遵守公司的财务政策和相关法规，认真履行职责，不断提高资金管理水平，取得了一定的成绩。
首先，让我们来看一下我们资金管理部门在过去一年的工作重点和主要成绩：
1. 资金使用效率提升，我们通过优化资金使用计划，合理安排资金使用，提高了资金的使用效率，确保了公司运营资金的充足和合理利用。
2. 风险控制加强，我们加强了对风险的认识和监控，建立了完善的风险管理体系，有效防范了资金风险，确保了公司资金安全。
3. 资金流动性管理改善，我们通过优化资金流动性管理策略，提高了资金的流动性，确保了公司在经营活动中的资金需求得到及
时满足。
4. 资金投资收益提高，我们通过科学的资金投资组合管理，有效提高了资金投资收益，为公司创造了良好的财务收益。
总的来说，我们资金管理部门在过去一年的工作中取得了一定的成绩，为公司的稳健发展做出了积极贡献。
当然，我们也清楚地意识到，在取得成绩的同时，还存在一些不足和问题，比如资金使用效率还有待进一步提高，风险控制还需加强等。
我们将继续努力，不断完善资金管理工作，为公司的发展贡献更多的力量。
最后，我要感谢全体资金管理部门的同事们在过去一年里的辛勤付出和努力工作，也要感谢公司领导对我们工作的支持和关怀。
在新的一年里，我们将继续团结合作，努力工作，为公司的发展再创佳绩！
谢谢大家！。
银行资金营运部工作总结（2篇）
银行资金营运部工作总结____年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服务深度，完善考核机制，较好地把握了工作的主动权。
截至今年____月末，全市农村信用社各项存款达____万元，比年初净增加____万元，增长率达____%，新增存款占全市金融机构新增存款的____%，达到了历史较好水平。
我社认真____上级有关做好信贷支农工作的要求，以发展地方经济为已任，牢固树立为“三农”服务的宗旨，坚持“以农为本，与农共兴”的经营战略，积极拓展信贷市场，充分发挥了农村信用社“农村金融主力军”的作用。
截止____月末，全市农村信用社各项贷款余额为____万元，比年初增加____万元，其中“三农”贷款余额为____万元，比年初增加____万元，占各项贷款余额的____%，今年以来累计投放“三农”贷款____万元，基本满足了我市农民合理的资金需求，信贷支农水平显著提高，农民贷款难的问题基本得到了解决。
二、____年度主要工作措施1、采取切实措施，完善工作制度，推动组织资金工作上新台阶。
一是及时掌握组织资金工作的主动权。
我们在元月____日就以联社第____的形式下达了首季组织资金目标，____月下旬联社又下达了全年组织资金目标，各单位接通知后迅速行动起来抓住春节这个组织资金的黄金时机，取得了工作主动权，到一季度末各项存款就比年初净增加____万元，完成了首季目标任务的____%。
二是及时落实存款目标任务，完善奖惩办法。
实行了按旬考核、按季兑现的考核办法，今年，我们根据前三年工作量考核考评制度，进一步对《外勤工作量考核办法》进行了修改和完善，在原有对外勤人员信贷资产质量、基本账户开立、信贷基础管理等内容的考核基础上，增加了实行“存贷对应、分别奖惩”的办法，外勤人员年末存款超核定基数的，且超额完成收息任务的部分，按照不同档次分别给予奖励。
考核办法的制定达到了提高服务的质量，拓展业务空间，占领农村市场，增加存款总量的目的，进一步激发了信贷员开展组织资金工作的主观能动性。
财务资金部工作总结_财务资金管理工作总结
财务资金部工作总结_财务资金管理工作总结一、工作内容概述财务资金管理是企业财务管理的一个重要组成部分，其主要职责是合理管理和运用企业资金，确保企业的资金安全、高效运转和良好的流动性。
财务资金部门需要通过制定资金管理政策和流程、合理控制资金使用、提高资金使用效率等一系列措施，来保障企业资金的安全和良好的流动性。
以下是财务资金管理工作的总结和反思。
二、工作总结1. 制定资金管理政策在过去一年中，我们财务资金部门通过深入分析企业的资金状况和未来的资金需求，制定了一套较为完善的资金管理政策。
这些政策包括资金使用标准、资金流动流程、资金监管措施等方面，为企业的资金管理提供了规范和指引。
2. 提高资金使用效率在资金使用方面，我们财务资金部门通过加强对各部门的资金使用调查和审计，促使企业各项支出更加符合企业的整体规划和财务要求。
一些高耗资项目也得到相应的调整和合理化，提高了资金使用的效率。
3. 加强资金监管财务资金部门在资金监管方面加强了对企业资金流动的监控和控制，加大了对资金使用的限额和权限的控制，减少了企业资金被挪用和浪费的可能性。
未来，我们还会进一步完善资金监管措施，提高对资金的安全性和有效性。
4. 改善资金流动为了确保企业资金的流动性，财务资金部门采取了一系列措施，如优化支付流程、加快应收账款的回收速度、推动库存周转等，有效地解决了企业资金流动不畅的问题，提高了企业的资金利用率。
5. 财务风险防范财务资金部门在过去一年中还注重对企业的财务风险进行防范，通过建立健全的风险评估体系和规范的风险管理流程，提前发现并解决了一些有潜在财务风险的问题，保障了企业的财务安全。
三、工作反思1. 对资金使用的审计需要更加严格虽然财务资金部门加强了对资金使用的审计，但是在实际操作中发现，仍然存在一些资金使用不规范的情况，部分资金使用与企业规划和要求不符，说明我们还需要进一步加强对资金使用的审计力度，保障资金使用的合理性和效率。
资金结算部个人工作总结
资金结算部个人工作总结在资金结算部工作一段时间以来，通过不懈的努力和对工作的热情，我总结了以下工作经验和收获：一、熟练掌握资金结算工作流程在资金结算部工作期间，我深入研究了资金结算工作的流程和各种操作规程，掌握了日常结算、资金调拨、对账核对等各项工作技能。
在实际操作中，我能熟练地进行资金结算操作，保证资金的安全和流动。
二、加强团队合作能力资金结算部是一个团队合作密切的部门，需要与其他部门紧密合作。
在工作中，我与同事密切合作，及时沟通，解决问题，积极配合其他部门的工作，确保资金结算工作的顺利进行。
三、严谨细致的工作态度我对资金结算工作一丝不苟，严格按照操作规程进行操作，细心核对每一笔资金的流动，确保数据的准确性和安全性。
四、不断学习和提升资金结算工作是一个需要不断学习和提升的工作岗位，我通过学习行业资讯、参加培训课程，不断提升自己的专业知识和技能，为公司的发展和业务的顺利开展提供有力的支持。
在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的工作能力和水平，为资金结算部的工作做出更大的贡献。
同时，我也会时刻关注金融市场的动态，保持紧密关注外部环境的变化，不断提升自己的专业素养，在工作中不断创新，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
自从加入资金结算部以来，我对金融领域有了更深入的了解，也更加坚定了自己在这个行业的职业发展目标。
在这段时间的工作中，我也深刻认识到资金结算工作的重要性和复杂性，以及对细节的关注和严谨的态度。
下面我将继续分享我在工作中的一些体会和收获。
1. 专业知识的积累和提升：在资金结算部工作，我积极主动地学习金融相关的理论知识、政策法规和金融产品知识。
了解金融市场的发展动向和变化，及时调整工作方向和策略。
我也对公司内部的财务制度和政策有了更加深入的了解，不断提升自己的专业水平，增强对工作的把控能力和自信心。
2. 遇到问题时的应对能力：在日常工作中，我遇到了各种各样的问题和挑战。
比如，在资金结算过程中可能会出现资金出错，账目不平等问题。
资金部工作总结(3篇)
资金部工作总结（3篇）资金部工作总结（通用3篇）资金部工作总结篇1回顾__年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了__年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。
促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。
主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面1、资产管理：酒店__年8月试开业，资产众多，价值极大。
针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。
认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。
在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
资金管理工作总结
资金管理工作总结; 篇一：统计、资金计划工作总结工作总结20xx年，我所从事的资金计划管理、统计工作在支行领导的正确领导下，以总分行的规范化管理考核为工作准则，充分发挥工作的职能作用。
现将20xx 年资金计划管理、统计工作总结汇报如下：一、统一思想，明确工作目标对照区分行考核办法，我将自身工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
1、坚持资金头寸限额管理。
20xx年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。
请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。
同时我严格按照分行的要求，规范使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量（一）由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。
准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）加强对现金计划执行情况的监测和分析。
按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点说明。
（三）我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理（一）及时掌握粮油储备数量、库存值的增减变化，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。
资金年度总结6篇
资金年度总结6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如个人总结、工作计划、心得体会、演讲致辞、应急预案、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as personal summaries, work plans, insights, speeches, emergency plans, rules and regulations, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!资金年度总结6篇年度总结切记不要写成流水账，年度总结是对于已经完成的工作进行的一次全方位分析，以下是本店铺精心为您推荐的资金年度总结6篇，供大家参考。
资金结算部工作总结
资金结算部工作总结资金结算部是企业财务部门中的重要环节，主要负责企业的财务资金管理、结算运营、风险控制等工作。
经过一段时间的工作，现对资金结算部的工作进行总结如下。
一、部门概述资金结算部是企业财务部门中的重要组成部分，主要负责企业内部外部的资金结算工作。
部门拥有一支专业的团队，成员技术力量强大，勤于学习新知识，有较为丰富的资金结算经验。
工作以提高资金运营效率，保证资金安全为主要目标，通过采取合理的管理方案和风险控制措施，使企业资金结算环节更加顺畅、高效。
二、工作内容1. 落实财务政策：根据国家相关财务政策，结合企业实际情况，制定符合企业特点的资金结算管理政策，确保资金的合理运用和安全管理。
2. 资金结算管理：建立完善的资金结算制度和规范操作流程，负责企业内部外部的资金结算，包括日常的实时结算、定期结算等。
对企业各类资金进行分类和合理运营，以提高资金利用效率。
3. 资金风险控制：通过严格的资金流程控制和风险预警机制，确保资金安全可靠。
加强对资金流入流出的监控，及时发现和处理异常情况，并与相关部门进行沟通协调，保证业务的正常进行。
4. 与银行合作：与银行建立良好的合作关系，及时了解银行的相关政策和业务流程，保持与银行的沟通畅通，确保资金结算的顺利进行。
与银行协调解决结算中遇到的问题，提高结算效率。
5. 财务报表编制：负责编制和提供资金结算相关的财务报表，包括资金流量表、资金结余表等。
确保财务信息的准确记录和综合分析，为企业管理层提供决策依据。
6. 信息系统建设：参与公司资金管理信息系统的建设和改进工作，提出合理化建议，优化系统业务流程，提高系统的自动化水平，减少人工操作，提高工作效率。
三、工作亮点1. 制定严格的流程和规范：为了确保资金结算的准确性和及时性，我们制定了一系列严格的流程和规范。
部门成员都严格按照工作流程和规范操作，使资金结算工作更加规范化和标准化，减少出错率，效率明显提高。
2. 加强风险控制：资金结算部建立了完善的风险控制机制，定期开展资金风险评估，及时发现和解决潜在的风险问题。
资金结算部工作总结
资金结算部工作总结资金结算部是企业财务部门中一个重要的组成部分，主要负责企业日常的资金收付、结算、核对和报告等工作。
通过对资金的合理运用和管理，能够确保企业资金的流动性，并为企业的经营活动提供支持和保障。
在过去的一年中，我作为资金结算部的一员，参与了多个资金结算项目，取得了一定的工作成果。
下面是对我所做的工作的总结：一、日常资金结算管理方面的工作。
工作中，我严格执行公司的资金结算政策和流程，确保资金的安全和准确。
按时完成了每日的资金收付款工作，并及时查账和与银行对账，确保公司与银行之间的资金流动和账户余额的准确性。
同时，我还负责制定和执行费用的核销流程，确保费用报销的合规性和准确性。
通过这些工作，我能够掌握公司的资金流动情况，并能及时发现和解决问题，为公司的资金使用提供了保障。
二、参与项目资金结算方面的工作。
在过去的一年中，公司参与了多个项目，我作为资金结算部的成员，参与了部分项目的资金结算工作。
在这个过程中，我学会了与项目部门配合工作，了解项目的资金需求，并根据实际情况做出资金调拨安排。
同时，我还负责编制和提交项目资金结算报告，向公司领导和相关方面进行资金结算情况的汇报。
通过这些工作，我提高了自己的项目管理能力，并为公司的项目执行提供了支持。
三、优化资金结算流程方面的工作。
在工作中，我发现了一些资金结算流程存在的问题，并根据实际情况提出了解决方案，通过与相关部门沟通和配合，成功地优化了一些资金结算流程。
例如，我提出了利用电子支付方式代替传统的现金支付方式，提高结算效率和减少错误率。
同时，我还建议了增加保证金缴纳方式的选择，方便项目参与方进行资金的缴纳。
这些改进措施提高了公司的资金管理效率，并减少了风险。
四、提高个人能力和专业知识方面的工作。
过去的一年中，我积极参加各种培训和学习活动，不断提高个人能力和专业知识。
我参加了财务会计培训班，系统学习了财务知识和相关法律法规。
我还参加了团队管理培训，提高了团队合作和沟通能力。
财务资金部工作总结_财务资金管理工作总结
财务资金部工作总结_财务资金管理工作总结本次财务资金部工作总结主要涵盖了以下几个方面：部门目标的完成情况、工作重点的落实情况、改进措施的推进情况以及存在的问题和解决方案。
一、部门目标的完成情况今年，本部门的目标是保证公司现金流畅通，确保资金利用效率最大化，并且保障资金的安全性。
通过部门全体人员的共同努力，目标得到了圆满完成。
我们在保证公司现金流畅通的前提下，积极控制资金成本，通过多种方式分散资金风险，并加强内部资金监管。
二、工作重点的落实情况本部门主要的工作重点是围绕财务资金管理的各个环节开展工作，包括资金计划、资金到账确认、应收账款和应付账款管理、银行账户管理、现金管理等方面的工作。
为了实现工作的有效落实，部门在今年对工作重点做了进一步明确的规划，并且制定了详细的计划，部门内部信息的交流与共享得到了加强。
三、改进措施的推进情况为了提高工作质量和效率，本部门在今年推出了一系列改进措施。
其中主要包括：建立了财务资金管理的信息化平台，完善了内部审批流程，增加了对银行账户的监控，提高了应收账款的催收效率，制定了明确的现金使用规范等。
这些措施的实施为财务资金管理工作的顺畅进行提供了保障。
四、存在的问题和解决方案在工作过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：1、公司内部信息流转的不畅，给一些工作带来了困难；2、应收账款的管理存在一定的漏洞，尤其是对部分客户的催收工作还需继续加强；3、银行账户监控的完善还需一定时间的整合。
为了解决这些问题，我们提出了以下解决方案：1、建立健全信息互通机制，增加信息的共享；2、完善公司客户信息的收集和核实，加强催收工作，规范应收账款的管理流程；3、加强与银行的对接，完善账户监控机制。
综上所述，本次工作总结展示了财务资金部门在日常工作中的努力和成果，同时也提出了需要改进的方面，并且制定了相应的解决方案。
我们相信，在部门全体员工的共同努力下，能够顺利完成未来的各项工作计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金部年终工作总结资金部年终工作总结1 回顾过去的半年，财务部从建立到行使工作职能，在公司领导的正确指导和各部门总监的通力合作及各位同仁的全力支持下，圆满完成财务部各项工作，很好地配合了公司广告业务的开展。
在做好资金调度，准确办理付款方面也取得了一定的成绩。
一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在公司建立之初即进行了会计电算化的实施，XX年9月份，公司购进了金蝶财务软件，经过一个多月的学习，现有财务人员基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部人手较少,并分管元海集团多个公司的财务工作，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
元海春风文化公司从无到有，从当初的两、三人到今天的三十多人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的半年中，财务部在公司相关领导的配合下，相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度、配合公司领导制定公司的广告价格、绩效考核方案。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部妥善地处理了集团各子公司的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，协调处理了与艺星梦公司的财务关系。
半年以来，财务部圆满的完成了建帐工作，协助钦州同事成功将营业地址迁移到南宁，处理原钦州的涉税事宜。
二、数据统计半年以来公司总共完成销售收入万元(含置换及物品)，全年帐面亏损348万元。
半年以来，财务处理凭证1390张，各种凭证均已装订入册存档。
三、存在的不足1、经验不足。
公司只有两个财务人员，以前均未从事过广告业务相关的财务工作，对广告业务不熟悉，因此在公司建立初期走了一些弯路，给公司的业务开展造成一定的不便。
2、由于公司的领导更换频繁，财务人员适应领导的工作方式方面有待加强。
3、财务流程较明确，但执行过程中的速度仍稍显缓慢。
4、现金流明显不足，对公司财务工作造成一定影响。
公司自XX年成立以来，由于制度及薪酬方案未完善，业务人员素质参差不齐、业务人员对公司的认同感不足等原因，业务始终未见较大起色，因此，财务一直处于需要元海集团输血状况，对公司的财务工作的正常开展造成一定的影响。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。
半年以来，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。
这些应该是XX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位元海春风文化人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
资金部年终工作总结2 回顾过去的一年，资金部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，圆满完成了各项工作，很好地配合了集团的中心工作，现对资金部XX年的工作做以下总结：一、严格执行收支预算管理为了落实集团XX年度资金收支预算计划，资金部对集团全年预算执行情况进行了汇总，为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资料。
根据各产业中心提交的资金计划表合理进行资金调配，严格按照预算管理要求进行资金拨付，并根据全年实际情况及时进行预算调整，确保集团XX年度资金收支预算计划的顺利实施。
集团全年预算内收入****亿元，支出***亿元。
二、整改报告做好集团资金收付工作集团整体资金的收付是资金部日常工作的重点，资金部全年的资金收付总量约***亿元，在这样大的收付结算业务过程中，没有出现任何错误，做到安全无误。
4月份积极配合人民银行检查工作，确保了账户年检的顺利通过，保证日常业务的正常进行。
对集团历史遗留问题进行了清理，重新建立账务体系。
减少了工作的繁杂性，有效提高工作效率。
三、全面配合集团改制工作，推进绩效考核实施XX年末配合集团调整将出纳人员统一划拨财务管理中心，部门领导能够积极同财务部进行沟通协商，制定了人员划拨的批次及时间，使得人员的划拨平稳过渡，没有因为人员交接对日常工作造成影响。
XX年是集团推行绩效考核的第一个年头，资金部积极学习集团文件，吃透文件精神及要求。
并多次在部门会议上向员工传达公司精神，针对员工对考核办法的疑问进行了解答。
使得绩效考核办法在部门中得到了大家的认同及认真对待。
还根据集团的绩效考核办法，将核算中心也纳入到绩效考核范围中来，将集团的绩效考核工作落到实处。
四、贴合集团要求加强人员培训为了配合集团发展的要求，提高人员的适岗度。
资金部在部门内部举行了办公自动化培训，在大范围培训的同时，还对每个人员的操作水平进行了摸底，针对不同层次的人员，以一对一的方式进行重点培训，取得了良好的效果，部门人员办公自动化水平有了显著的提高。
资金部组织出纳人员利用业余时间不断学习财务理论知识，并参加了财务部举办的财务知识考核。
核算中心还担当起新进财务人员培训基地的作用，先后向财务部、物业部门输送了新鲜血液。
我们深知资金安全的重要性，资金部联系保安部，分别对核算中心员工及各委派出纳根据工作性质进行了有针对2性的安全知识培训，并在核算中心举行了现场模拟演练，取得了良好的效果。
提高了从业人员的安全警惕性。
XX年过去了，在这一年中我们的工作有成绩也有不足，在新的一年里资金部全体员工将齐心协力，进一步提高自身能力，为集团的发展壮大贡献自己的一份力量。
资金部年终工作总结3 年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了XX年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。
下面作工作总结如下：一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。
致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。
二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。
完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。
三、强化资金管理，优化资本结构。
加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。
四、规范管理公司委托贷款和担保业务。
从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。
五、完善财务管理，加强投资项目控制。
致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。
资金部年终工作总结4 一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。
并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。
二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。
管理费用控制在年度预算范围内。
预算管理得到稳步推进，细化预算内容。
按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好。
二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为5亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。
公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。
占用资金要交纳使用费。
二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。
三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款，将责任细分到个人(应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过套现提高资产收益率。