现金盘点表模板
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现金盘点表模板
张数
金额
名称
数量收入凭证ຫໍສະໝຸດ 支出凭证合计 监盘人：
检查日期：
报表日至审计日库存现金收入总额 ⑧
报表日库存现金应有余额
⑨=⑤+⑦-⑧
报表日账面汇率
⑩
报表日余额折合本位币金额
⑾=⑨*⑩
本位币合计
会计主管人员：
保险柜检查记录表
人民币
美元
日期: 日期:
索引号: 项目:
某外币
二、有价证券盘点记录
三、尚未记账的收入支出凭证
四、其他在保险柜存 储的物品
有价证券名称 数量
项目
被审计单位: 报表截止日:
项目 盘点实有库存现金数额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点日应有与实有差异
1 2 差异原因分析 3
编制: 复核:
一、现金检查盘点记录
项次 ① ② ③ ④ ⑤=②+③-④ ⑥=⑤-①
追溯调整 出纳员：
报表日至审计日库存现金付出总额 ⑦
现金盘点表
现金盘点表
出纳是直接接触公司现金的人员，为了确保资金的安全和完整性，避免长款和短款的出现，一般要求出纳要做到日清月结，即对于自己办理的现金业务要做到按日清理，按月结转，其中的日清就是每天都应对经济业务进行清理，登记日记账，并与实际的现金数额相核对，看两者是否相符。
如果发现有不实的情况一定要查明原因，及时处理。
一般在每个月末的时候，出纳要编制一张现金盘点表，以便及时对账。
所谓现金盘点表就是把实际的现金数额做一个盘点，然后按面值进行登记，算出总额即可，如有特殊情况应做出说明。
现金盘点表的格式一般如下：
表1-4现金盘点表
续表。
现金盘点表(模板)
被审计单位： 项目：现金盘 点表 财务报表截止 日：2021-7-31
面额(元)
1000 500 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 出纳：
审计说明：
库存现金盘点记录
人民币
美元
张
金额
张
金额
会计主管人 员：
现金盘点表
× 外币
张
金额
项目
盘点日账面库存余额 加:盘点日未记账传票收入金额 减: 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有存现金数额 盘点日应有与实有差异 差异原因分析
索引号： 编制人： 复核人： 核对账目
4100-2
人民币
⑴ ⑵ ⑶ ⑷=⑴+⑵-⑶ ⑸ ⑹=⑷-⑸ 白条抵库（张）
页次： 日期： 2021-8-10 日期： 2021-8-20
美元
× 外币
现金盘点日调整后余额 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 报表日账面余额 3、差异 监盘人：
⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑺+⑻-⑼ ⑾ ⑿=⑾*⑽ ⒀ ⒁=⒀-⑿
检查日期：
面额(元)
1000 500 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 出纳：
审计说明：
库存现金盘点记录
人民币
美元
张
金额
张
金额
会计主管人 员：
现金盘点表
× 外币
张
金额
项目
盘点日账面库存余额 加:盘点日未记账传票收入金额 减: 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有存现金数额 盘点日应有与实有差异 差异原因分析
索引号： 编制人： 复核人： 核对账目
4100-2
人民币
⑴ ⑵ ⑶ ⑷=⑴+⑵-⑶ ⑸ ⑹=⑷-⑸ 白条抵库（张）
页次： 日期： 2021-8-10 日期： 2021-8-20
美元
× 外币
现金盘点日调整后余额 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 报表日账面余额 3、差异 监盘人：
⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑺+⑻-⑼ ⑾ ⑿=⑾*⑽ ⒀ ⒁=⒀-⑿
检查日期：
现金盘点表
Байду номын сангаас
计算说明 账 面 检 查 核 对
11
单证编号
金额/元
加：已付讫未入账支出 12 借出款项借条抵库 13 减：已收讫未入账收入 14 借入款项欠条抵库 15 调整后应有现金余额 现金日记账账面余额
16(16=10+12+13-14-15) 17
0
结 论 差 异 说 明 及 处 理 意 见 出 纳：
盘点结论 差额
现金盘点表
单位：****有限公司 实有现金盘点 票面金额 壹佰元 伍拾元 实 有 现 金 盘 点 贰拾元 壹拾元 伍 壹 元 元
1 2 3 4 5 6 7 8(8=1+2+3+4+5+6+7) 9 10（10=8+9）
日期：
年
月
日
行次
张/枚数
金额/元
壹元以下 小 计
0
银行余额 合 计
0 账面检查核对
18（18=16-17）
0
差异说明
处理意见
盘点人：
监盘人：
部门经理：
日期：
年
月
日
备注
备注
盘亏为负
部门经理：
计算说明 账 面 检 查 核 对
11
单证编号
金额/元
加：已付讫未入账支出 12 借出款项借条抵库 13 减：已收讫未入账收入 14 借入款项欠条抵库 15 调整后应有现金余额 现金日记账账面余额
16(16=10+12+13-14-15) 17
0
结 论 差 异 说 明 及 处 理 意 见 出 纳：
盘点结论 差额
现金盘点表
单位：****有限公司 实有现金盘点 票面金额 壹佰元 伍拾元 实 有 现 金 盘 点 贰拾元 壹拾元 伍 壹 元 元
1 2 3 4 5 6 7 8(8=1+2+3+4+5+6+7) 9 10（10=8+9）
日期：
年
月
日
行次
张/枚数
金额/元
壹元以下 小 计
0
银行余额 合 计
0 账面检查核对
18（18=16-17）
0
差异说明
处理意见
盘点人：
监盘人：
部门经理：
日期：
年
月
日
备注
备注
盘亏为负
部门经理：