现金盘点表(样表)
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现金盘点表
现金盘点表
出纳是直接接触公司现金的人员，为了确保资金的安全和完整性，避免长款和短款的出现，一般要求出纳要做到日清月结，即对于自己办理的现金业务要做到按日清理，按月结转，其中的日清就是每天都应对经济业务进行清理，登记日记账，并与实际的现金数额相核对，看两者是否相符。
如果发现有不实的情况一定要查明原因，及时处理。
一般在每个月末的时候，出纳要编制一张现金盘点表，以便及时对账。
所谓现金盘点表就是把实际的现金数额做一个盘点，然后按面值进行登记，算出总额即可，如有特殊情况应做出说明。
现金盘点表的格式一般如下：
表1-4现金盘点表
续表。
库存现金盘点表
库存现金盘点核对表
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
现金盘点表模板
出纳： 会计主管人员： 盘点人： 盘点日期：
盘点结论：
5
50元
盘点日应有与实有差额
6=4-5
20元
差异原因分析
白条抵库(张)
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
追溯调整
加：报表日至盘点日现金付出
0.1元
减：报表日至盘点日现金收入
0.05元
报表日库存现金应有余额
0.02元
报表日汇率
0.0பைடு நூலகம்元
报表日余额折合本位币余额
合计
报表日库存现金账面数
情况说明
差异
差异原因：
库存现金盘点记录表
公司名称：
会计期间：
编制：
复核：
日期：
日期：
检查盘点记录
实有现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
其他货币（ ）
面额
人民币
美元
其他货币（ ）
上一日账面库存余额
1
张
金额
张
金额
张
金额
盘点日未记账现金传票收入
2
1000元
盘点日未记账现金传票支出
3
500元
盘点日账面应有金额
4=1+
2-3
100元
盘点实有现金数额
盘点结论：
5
50元
盘点日应有与实有差额
6=4-5
20元
差异原因分析
白条抵库(张)
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
追溯调整
加：报表日至盘点日现金付出
0.1元
减：报表日至盘点日现金收入
0.05元
报表日库存现金应有余额
0.02元
报表日汇率
0.0பைடு நூலகம்元
报表日余额折合本位币余额
合计
报表日库存现金账面数
情况说明
差异
差异原因：
库存现金盘点记录表
公司名称：
会计期间：
编制：
复核：
日期：
日期：
检查盘点记录
实有现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
其他货币（ ）
面额
人民币
美元
其他货币（ ）
上一日账面库存余额
1
张
金额
张
金额
张
金额
盘点日未记账现金传票收入
2
1000元
盘点日未记账现金传票支出
3
500元
盘点日账面应有金额
4=1+
2-3
100元
盘点实有现金数额
附表1：现金盘点表
金额
一、盘点日账面库存余额 加：盘点日未记账收入金额（ 减：盘点日未记账支出金额（ 盘点日账面应存金额 二、盘点日实库存现币金额 白条抵库金额（张数： 盘点日实存现金金额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至截止基准日账面结存额: 基准日至盘点日支出总额（含3行） 基准日至盘点日收入总额（含2行） 基准日应存金额 基准日实存金额 基准日实存与应存差额 差额原因说明（并附证据）：
实存合计 存放地点 盘点人 出纳签名 会计签名 盘点日期
盘点时白条抵库情况 款项用途及白条抵库原因 日期 金额 领款人
备注合Fra bibliotek计库存现金盘点表
单位： 基准日： 年 月 有限公司 日 盘点日： 年 月 日
核对记录 项 目 行次
1 张） 张） 2 3 4=1+2-3 5 ） 6 7=5+6 8=4-7
现金盘点记录 币种: 面额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 9 10 11=4+9-10 12=7+9-10 13=12-11 1角 5分 2分 1分 张（枚）数
现金盘点表
张(枚)数金额
张(枚)数
金额张(枚)数金额
一、盘点日账面库存余额
1100元盘点日未记账收入( 张)金额250元盘点日未记账支出( 张)金额320元盘点日账面应存金额
4=1+2-3
00010元二、盘点日库存实存金额55元三、盘点日应存与实存差额
6=4-50
2元1元基准日至盘点日支出总额(含3行)75角基准日至盘点日收入总额(含2行)
82角基准日应存金额
9=4+7-80001角基准日实存金额
10=5+7-80005分基准日实存与实际差额11＝9-10
000
2分1分
五、期末账面汇率
14六、期末折合本位币金额15=9×14
实点合计000
盘点人：会点人：协盘人：监盘人；日期：日期：日期：日期：
四、追溯至基准日账面结存金额
项目
行次币别：人民币币别：币别：XXXXX公司现金盘点表
盘点日期： 年 月 日
基准日期： 年 月 日
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
币别：人民币币别：币别：面额。
现金盘点表
0.00 审计差异: 监盘人： 检查日期：
审定数:
0.00Βιβλιοθήκη 0.00 100元 50元 0.00 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
300 21 70 36 17 32 19 42 3
追溯调整 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 0.00 0.7
库存现金盘点表 被审计单位： 截止日期：
清点现金 货币面额 项次 ① 检查盘点记录 人民币
有限公司 复核：
美元 某外币
编制： 日期：
贷币 项 1000元 500元 目
日期：
实有库存现金盘 人民币 张
盘点日未记账传票收入金额 ② 盘点日未记账传票支出金额 ③ 盘点日账面应有金额 账面值： 差异： 差异原因分析： (1)白条抵库（张） (2). (3). 0.00 0.00 ④=①-②+③ 0.00 0.00
合
计
报表日账面值: 监盘人：
0.00
144796401 226179.5 452359
索引号：ZA4 日期：
实有库存现金盘点记录 美元 金 额 张 金 额
人民币
某外币 张 金 额
30,000.00 1,050.00 1,400.00 360.00 85.00 64.00 19.00 21.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 32,999.60
现金盘点表-模板
1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10