现金盘点表模板下载
现金盘点表(打印)
库存现金监盘表
被审计单位: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 查 报表截止日： 盘 点 记 录 美元 澳元 新西兰元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 张 人民币 金额 张 索引号: 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 美元 金额 张 澳元 金额 新西兰元 张 金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
白条抵库（张） 张数：
报表日本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 监盘人：
检查日期：
盘点日本位币合计
-
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张数
金额
名称
数量收入凭证ຫໍສະໝຸດ 支出凭证合计 监盘人：
检查日期：
报表日至审计日库存现金收入总额 ⑧
报表日库存现金应有余额
⑨=⑤+⑦-⑧
报表日账面汇率
⑩
报表日余额折合本位币金额
⑾=⑨*⑩
本位币合计
会计主管人员：
保险柜检查记录表
人民币
美元
日期: 日期:
索引号: 项目:
某外币
二、有价证券盘点记录
三、尚未记账的收入支出凭证
四、其他在保险柜存 储的物品
有价证券名称 数量
项目
被审计单位: 报表截止日:
项目 盘点实有库存现金数额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点日应有与实有差异
1 2 差异原因分析 3
编制: 复核:
一、现金检查盘点记录
项次 ① ② ③ ④ ⑤=②+③-④ ⑥=⑤-①
追溯调整 出纳员：
报表日至审计日库存现金付出总额 ⑦
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盘点结论：
5
50元
盘点日应有与实有差额
6=4-5
20元
差异原因分析
白条抵库(张)
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
追溯调整
加：报表日至盘点日现金付出
0.1元
减：报表日至盘点日现金收入
0.05元
报表日库存现金应有余额
0.02元
报表日汇率
0.0பைடு நூலகம்元
报表日余额折合本位币余额
合计
报表日库存现金账面数
情况说明
差异
差异原因：
库存现金盘点记录表
公司名称：
会计期间：
编制：
复核：
日期：
日期：
检查盘点记录
实有现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
其他货币（ ）
面额
人民币
美元
其他货币（ ）
上一日账面库存余额
1
张
金额
张
金额
张
金额
盘点日未记账现金传票收入
2
1000元
盘点日未记账现金传票支出
3
500元
盘点日账面应有金额
4=1+
2-3
100元
盘点实有现金数额
库存现金盘点表 模板
库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。
2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。
3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。
4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。
5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。
五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。
在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。
六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。
2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。
3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。
七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。
同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。
以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。
财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。
库存现金盘点表模板
单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人： 日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1) 加：清查基准日食堂生活费余额(2) 减：清查基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计 单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人：
库存现金盘点表
日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1)基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计
现金库存盘点表_免费下载
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现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 单据: 券别张数明百十万千百十元角壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计:
辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额, 本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 券别张数明百十万千百十元角
壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计: 辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,。
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项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库（张）
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。
现金盘点表-模板
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
现金盘点表
单位 名称
索引 号
项目
查账核对记录 行次
币别：
币别：
盘点 日： 月
面额现金盘点记录来自币别：币别：张(枚)
张(枚)
数
金 额数
金额
一、盘点日账面库存余额
1
盘点日未记账收入( 张)金
额
2
盘点日未记账支出( 张)金
额
3
100元 50元 20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存
金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3
行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2
行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
1分
基准日实存与实际差额
13
日期
14
15
实点合 存放计地
五、期末账面汇率
16
点：
监盘
六、期末折合本位币金额 15=11×16
人：
出纳人
盘点时白条抵库情况
员：
会计主
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 管：
说明：
盘点 人：
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现金盘点表模板下载篇一:库存
现金盘点表WORD
库存现金盘点表
篇二:现金证明书及盘点表
索引号
现金证明书
公司名称:
兹证明上述公司在以下结算日年月日持有现金为: 人民币(大写) (RMB) 港币(大写) (HKD)
美元(大写) (USD) 其它:
合计RMB元。
公司(签章): 财务(签章):
出纳(签章):
日期: 年月日
库存现金点核对底稿
索引号
编制单位: 盘点日期:20 年月日
注:报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后1
付出总额—期后收入总额
篇三:审计学任务二现金盘点表
现金盘点表
客户名称:NL公司编制人:XXX日期:2009年1月15日盘点日:2009年1月15日复核人:XXX日期:2009年1月15日
该单位现金管理的问题:盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致敬;报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。
但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。
审计意见:白条抵现应予以纠正，不予以报销。
建议公司严格现金核算制度，出纳员根据支付手续完备的凭证予以付款，并序时登记现金日记账，每日结出现金日记账余额，并与库存现金进行核对，发现差异，及时查找。
公司财务部门应建立对现金进行定期或不定期盘点的财务制度，对出纳员的现金管理情况进行监督。
在无其它反证的情况下，调减2008年12月31日账面现金余额887元。
2。