现金盘点表(自动计算)

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现金盘点表
单位名称: 现金清点情况 面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 合计 差异分析 张数 9 15 0 20 50 40 20 10 10 15 金额 项目 盘点日期: 帐目核对 金额 1,981.32 2,520.00 3,226.00 说明 年 月 日
900.00 盘点日帐户余额 750.00 加:收入未入帐 加: 200.00 加:未填凭证收款据 250.00 加: 80.00 加: 20.00 减:付出凭证未入帐 5.00 减:未填凭证付款据 2.00 减: 1.50 减: 调整后现金余额 实点现金 长款 2,208.50 短款
1,556.00
3,075.82
3,095.50 2,208.50
887.00
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盘点人:
监盘人:
复核:
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