现金盘点表(自动计算)
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银行存款库存现金盘点表模板
盘点人：
存放地点：
监盘人： 备用金保管人员：
领款人及金额
会计主管： 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6＝4－5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9＝4+7-8 10＝5+7-8 11＝9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日： 月 日
币别： 币别：
说明：
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中：白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额
现金盘点表 (1)
现 金 盘 点 表
单位名称：
盘点日期： 基准日申报数：
评估基准日： 基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现 金 盘 点 表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金 额
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加： 收 入 凭 证 未 记 账 减： 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因：
单位名称：
盘点日期： 基准日申报数：
评估基准日： 基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现 金 盘 点 表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金 额
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加： 收 入 凭 证 未 记 账 减： 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因：
现金(含现金备用金)盘点表
点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金
额
基准日至盘点日支出总额(含3行)
基准日至盘点日收入总额(含2行)
基准日应存金额
基准日实存金额
基准日实存与实际差额
五、期末账面汇率
六、期末折合本位币金额
盘点时白条抵库情况
出纳人 员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原 会计主
因
管：
说明：
盘点人：
现金（含现金备用金)盘点表
单位 名称
盘点日： 月 日
查账核对记录
现金盘点记录
索
引
币别： 币别：
币别：
币别：
号
项目
行次
面额
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额
盘点日未记账收入( 张)金额
盘点日未记账支出( 张)金额
盘点日账面应存金额
二、盘点日库存实存金额
白条抵库金额
盘点日实存现金金额
额
基准日至盘点日支出总额(含3行)
基准日至盘点日收入总额(含2行)
基准日应存金额
基准日实存金额
基准日实存与实际差额
五、期末账面汇率
六、期末折合本位币金额
盘点时白条抵库情况
出纳人 员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原 会计主
因
管：
说明：
盘点人：
现金（含现金备用金)盘点表
单位 名称
盘点日： 月 日
查账核对记录
现金盘点记录
索
引
币别： 币别：
币别：
币别：
号
项目
行次
面额
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额
盘点日未记账收入( 张)金额
盘点日未记账支出( 张)金额
盘点日账面应存金额
二、盘点日库存实存金额
白条抵库金额
盘点日实存现金金额
现金含现金备用金盘点表
1分
基准日实存与实际差额
期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
说明：
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称
盘点日： 月 日
索引号
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
项目
行次
币别：
币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数
金 额
张(枚)数
金 额
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
基准日实存与实际差额
期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
说明：
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称
盘点日： 月 日
索引号
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
项目
行次
币别：
币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数
金 额
张(枚)数
金 额
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
库存现金盘点表自动计算
日
ห้องสมุดไป่ตู้
期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10 ¥ 20 盘点日现金应有账面余额 ¥ 11 盘点日现金账面余额 ¥ 5 长期存款 ¥ 0 短期存款 ¥0
库存现金盘点表
单位名 称会：计主 管日： 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10
¥ 20 盘点日现金应有账面余额
¥ 11 盘点日现金账面余额
盘点
会计期间： 时间：
监盘
出 纳：
人：
日
日 期：
期：
核查结果
金额
项
目
¥ 686 盘点日调整后现金账面余额
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
倒轧至
年月日
账面余额
年月日
实际账面余额
现金盘点表
截止日期：2013-12-31 核对记录 金额（元）
金额差异原因：盘点人：现金盘点表单位： 实存现金盘点记录 现金面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 盘点日确认库存现金余额 加：报表日至盘点日现金付出总额 减：报表日至盘点日现金收入总额 报表日库存应有余额 监盘人： 张数 金额（元） 盘点账面余额 加：收入凭证未记账金额 减：支出凭证未记账金额 盘点日账面应有余额 盘点实有现金余额 盘点日账面应有余额与实有金额差异 盘点日账面应有余额与实有金额差异原因： 项目 核对记录
现金盘点表-模板
1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
现金盘点表-模板
项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库（张）
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。
库存现金盘点表 模板 格式完美 带公式自动计算
库存现金盘点表
单位名称：
会计主管：
日 期：
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间： 出 纳： 日 期： 账实核对
项目
金额
盘点时间： 监盘人：日 期： 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明：
合计 处理意见：
单位名称：
会计主管：
日 期：
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间： 出 纳： 日 期： 账实核对
项目
金额
盘点时间： 监盘人：日 期： 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明：
合计 处理意见：