现金盘点表模板
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现金盘点表
现金盘点表
出纳是直接接触公司现金的人员，为了确保资金的安全和完整性，避免长款和短款的出现，一般要求出纳要做到日清月结，即对于自己办理的现金业务要做到按日清理，按月结转，其中的日清就是每天都应对经济业务进行清理，登记日记账，并与实际的现金数额相核对，看两者是否相符。
如果发现有不实的情况一定要查明原因，及时处理。
一般在每个月末的时候，出纳要编制一张现金盘点表，以便及时对账。
所谓现金盘点表就是把实际的现金数额做一个盘点，然后按面值进行登记，算出总额即可，如有特殊情况应做出说明。
现金盘点表的格式一般如下：
表1-4现金盘点表
续表。
现金盘点表(模板)
折合 汇率：
人民币 会计师事务所
现金盘点表
人民币
账实核对
外币（ ）
折人民 币
合计
编制人： 复核人：
面额
实点现金 人民币
合计 审计结论：确认
被审计单位会计人员：
监盘人员：
点表
0
日期： 2020/1/3 日期： 2020/1/3
页 次 索：引 号：A-
实点现金（2020年1月3日）
人民币
外币（ ）
张数
金额
面额 张数
金额
审计结论：确认
被审计单 位 会： 计报表 日：
序 号
项目
1 盘点日实点现金 2 已付讫尚未入账的支出 3 已收款尚未入帐的收入 4 调整后现金余额（4＝1＋2－3） 5 盘点日现金账面余额 6 报表日至盘点日现金支出 7 报表日至盘点日现金收入 8 倒轧至报表日现金账面余额（8＝5＋6－7） 9 报表日实际现金账面余额 10 盘点日实际余额与账面余额的差额 11 报表日实际余额与账面余额的差额 13 调整金额 14 审定数 差额原因分析：
库存现金盘点表模板
库存现金盘点表
单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人： 日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1) 加：清查基准日食堂生活费余额(2) 减：清查基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计 单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人：
库存现金盘点表
日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1)基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计
单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人： 日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1) 加：清查基准日食堂生活费余额(2) 减：清查基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计 单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人：
库存现金盘点表
日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1)基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计
现金盘点表-模板
1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
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0
盘点日实有现金数额
⑸
0.00
2元
0
长款
⑹=⑸-⑷
1元
0
短款
⑺=⑸-⑷
0.00
5角
0
上缴长款
⑻
调整
2角
0
补齐ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款
⑼
1角
0
盘点日调整后现金余额
⑽
0.00
5分
0 追溯 加：报表日至现金清点日的支出
⑾
0
至报
表日
2分
0 帐面 减：报表日至现金清点日的收入
⑿
0
余额
1分
0
报表日帐面余额
⒀=⑽+⑾-⑿
0.00
实点合计
库存现金盘点表
被盘 点单 位名
盘点时 间
XXXX有限公司 年 月 日时
币种：人民币
报
表
日
货币 面额
张(枚)数
金额
年 月日 项目
报表日帐面余额
行次
金额
说明
100元
0
盘点日现金帐面余额
⑴
0.00
50元
0
加：收入凭证未记帐
⑵
0
20元
0
减：付出凭证未记帐
⑶
0
10元
0
盘点日帐面应有余额
⑷=⑴+⑵-⑶
0.00
5元
0.00
财务主 管：
监盘人：
出纳：