现金盘点表模板资料
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库存现金盘点表
被盘 点单 位名
盘点时 间
XXXX有限公司 年 月 日时
币种：人民币
报Байду номын сангаас
表
日
货币 面额
张(枚)数
金额
年 月日 项目
报表日帐面余额
行次
金额
说明
100元
0
盘点日现金帐面余额
⑴
0.00
50元
0
加：收入凭证未记帐
⑵
0
20元
0
减：付出凭证未记帐
⑶
0
10元
0
盘点日帐面应有余额
⑷=⑴+⑵-⑶
0.00
5元
0.00
财务主 管：
监盘人：
出纳：
0
盘点日实有现金数额
⑸
0.00
2元
0
长款
⑹=⑸-⑷
1元
0
短款
⑺=⑸-⑷
0.00
5角
0
上缴长款
⑻
调整
2角
0
补齐短款
⑼
1角
0
盘点日调整后现金余额
⑽
0.00
5分
0 追溯 加：报表日至现金清点日的支出
⑾
0
至报
表日
2分
0 帐面 减：报表日至现金清点日的收入
⑿
0
余额
1分
0
报表日帐面余额
⒀=⑽+⑾-⑿
0.00
实点合计
被盘 点单 位名
盘点时 间
XXXX有限公司 年 月 日时
币种：人民币
报Байду номын сангаас
表
日
货币 面额
张(枚)数
金额
年 月日 项目
报表日帐面余额
行次
金额
说明
100元
0
盘点日现金帐面余额
⑴
0.00
50元
0
加：收入凭证未记帐
⑵
0
20元
0
减：付出凭证未记帐
⑶
0
10元
0
盘点日帐面应有余额
⑷=⑴+⑵-⑶
0.00
5元
0.00
财务主 管：
监盘人：
出纳：
0
盘点日实有现金数额
⑸
0.00
2元
0
长款
⑹=⑸-⑷
1元
0
短款
⑺=⑸-⑷
0.00
5角
0
上缴长款
⑻
调整
2角
0
补齐短款
⑼
1角
0
盘点日调整后现金余额
⑽
0.00
5分
0 追溯 加：报表日至现金清点日的支出
⑾
0
至报
表日
2分
0 帐面 减：报表日至现金清点日的收入
⑿
0
余额
1分
0
报表日帐面余额
⒀=⑽+⑾-⑿
0.00
实点合计