现金盘点表模板资料
107库存现金盘点表
NCFC/FM/A0—157
单位名称： 会计主管： 日 期： 实点现金 货币 面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长 款 短 款 减：已收款未入账单据 张数 金额 项 实点现金 加：已付款未入账单据 账实核对 目
会计期间： 出 日 纳： 期：
盘点时间： 监盘人： 日 期：
倒轧结果 金 额 ห้องสมุดไป่ตู้ 目 金 额
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 差 异 年 月 日账面余额 月 日实际账面余额
说
明：
合
计
处理意见：
现金盘点表模版
现金盘点表模版
现金盘点表
清点现金
货币面额张数金额
XXX元币
伍拾元币
贰拾元币
壹拾元币
伍元币
贰元币
壹元币
角票
实点
二、盘点数
1、实点现金：
2、出纳公款个人存折余额数：
3、未入账的借条：
现金等价物合计数：
三、账面数与盘点数是否相符
1、相符
2、长款
3、短款
盘点时账面现金应有余额：
3、减：付出凭证未记账：
一、账面数
1、现金账面余额：
2、加：收入凭证未记账：
项目
签字：
盘点结果及要点报告
核对账目
金额盘点异常及建议事项
合计
声明：
以上款子及单子于年代日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人：。
现金盘点表-模板
项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库（张）
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。
现金盘点表样本
单位：xxx股份有限公司 票面额 张数 金 额 外币 达卡 日元 越币 越盾 越盾 美金 印尼盾 卢比 泰铢 合计 减：住宿押金 减：已收讫未出账的账单-扬小威退回押金 加：发奖金多余款 调整后实际账面余额： 差额 处理意见： 盘点人：xx 监盘人： 短款 合 计 外币金额 人民币金额 核对账目 项目 现金账面余额 加：收入凭证未入账 减：付出凭证未入账 加：跨日收入 减：跨日借条 加：发奖金多余款 加：住宿押金 加：扬小威退回押金 调整后现金余额 实点现金 长款 金 额 备注 盘点日期：xx年x月xx日
ห้องสมุดไป่ตู้
现金盘点表-模板
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
现金盘点表-模板
项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库（张）
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。
库存现金盘点表 现金盘点记录表
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位：三毛蛋糕店铺盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
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0
盘点日实有现金数额
⑸
Байду номын сангаас
0.00
2元
0
长款
⑹=⑸-⑷
1元
0
短款
⑺=⑸-⑷
0.00
5角
0
上缴长款
⑻
调整
2角
0
补齐短款
⑼
1角
0
盘点日调整后现金余额
⑽
0.00
5分
0 追溯 加：报表日至现金清点日的支出
⑾
0
至报
表日
2分
0 帐面 减：报表日至现金清点日的收入
⑿
0
余额
1分
0
报表日帐面余额
⒀=⑽+⑾-⑿
0.00
实点合计
0.00
财务主 管：
监盘人：
出纳：
库存现金盘点表
被盘 点单 位名
盘点时 间
XXXX有限公司 年 月 日时
币种：人民币
报
表
日
货币 面额
张(枚)数
金额
年 月日 项目
报表日帐面余额
行次
金额
说明
100元
0
盘点日现金帐面余额
⑴
0.00
50元
0
加：收入凭证未记帐
⑵
0
20元
0
减：付出凭证未记帐
⑶
0
10元
0
盘点日帐面应有余额
⑷=⑴+⑵-⑶
0.00
5元