日常经费报销单
差旅费报销单
经费来源
1、日常共用经费（）；2项目经费（）；3、其他（需注明：）。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市（县）内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食（）天，提供交通工具（）天
总计金额人民币（大写）：
伍拾圆整
审批人：审核人：报销人：
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名：年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人：审核人：
差 旅 费 报 销 单
填报日期： 年 月 日 附件 张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
内
容 审计金额: ¥
元
合同编号:
元
累计支付资金(含本次): ¥
元
累计支付占合同(审计)的比例: %
项目代码 是否冲借款
附单据 张 是□ 否□
千百十万千百十元角分
财务审核人： 财务审批人：
具体内容请按工程进度款、工程结算款、工程质保金、水电暖增容费、市政配套费、设备款、 征地及拆迁费、勘察设计费、可行性研究费 、招投标费、审计费、监理费、质量监督费、检测费、评估评价费、测绘费、咨询费、审图费、晒图费、土地登记费、墙改基金、税费、 银行手续费等分项填列。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
部门名称（公章） 部门代码
年 项目名称
月
日
结算方式
现金□ 支票□ 汇兑□ 银行卡□ 其他□
受款单位或个人全称
受款单位或个人银行账号
报销总 角 分
实际支出
仟佰拾万仟佰拾元 角 分
报销具体内容: 工程款
本次实际支付资金:
合同金额:
填 累计工程进度(含本次): ¥ 报
部领导：
主管部领导：
部门/中心负责人：
经办人：
填写经费报销单“支出摘要”栏技巧
填写经费报销单“支出摘要”栏技巧请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。
报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。
1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日用品（须要存有经手人验收人，非纵向必须附电脑小票）、冲洗用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。
2、列印费类：列印费和、印刷费和、版面费。
3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。
4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。
5、交通费类：公交车票费、漳州校区往来车费、的士费和、ｅ通卡充值费和、横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。
6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属于差旅费，漳州校区除外）、住宿费。
7、培训费类：培训费、从纵向缴费学生学费和住宿费。
8、会议费类：指我方在厦门非政府的会议。
9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与其他支出一同缴费）。
特定：检稿费发票可以与其他支出一同缴费、人才派出公司出具的发票必须转账。
10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。
11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。
12、设备维修费类：仪器设备维修。
13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额并不大的配件、200元以内办公设备。
14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。
15、赴美费类：赴美差旅费、注册费。
16、咨询费类：咨询费。
17、手续费类：手续费。
18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。
19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动开支的场地费和。
院财务室2021年12月1日。
医疗费用报销单
医疗费用报销单背景本报销单适用于公司员工在因工作原因或加班等特殊情况下所发生的医疗费用报销。
填写须知1. 报销单必须填写真实有效的信息。
2. 需要请公司相关部门负责人签字盖章方可进行报销。
3. 报销单需按照以下项目逐一填写：- 姓名- 部门- 日期- 费用明细- 总计金额- 或费用票据（必须缴齐）- 其他附加信息4. 报销单需在发生费用时及时填写，逾期将无法报销。
5. 报销单必须交齐以上所有费用的相关票据复印件。
审批标准1. 所报销的费用必须符合公司规定标准且为正当合理。
2. 报销单填写清晰、明了，内容真实有效。
3. 所报销的费用与公司业务或工作内容有关。
4. 报销单上的费用明细与票据、附件相符合。
5. 其他审批标准按照公司内部规定执行。
报销方式本报销单的报销方式大致分为以下两种：1. 电子报销：报销单需用Excel格式填写，并注明每个费用项目及其金额，同步附上或费用票据；将填好的报销单通过公司相关部门审核后，将电子文件发送至公司相关财务部门。
2. 纸质报销：将填好的报销单、或费用票据、审核人签字盖章的报销单正本、相关附件等物资放在A4纸信封中递交至公司相关部门。
注意事项1. 为了方便审核，建议文本填写清楚、明了，并且不要涂改或涂抹。
2. 如有任何问题，可随时咨询公司相关部门。
3. 请遵守公司相关标准和规定，如有恶意欺诈或人为造成的巨大影响，将进行相应的追究。
结语本报销单作为公司内部管理标准，使用本标准所产生的费用应负责人签字盖章确认，其财务经费应从公司财务部门报销。
感谢您的配合和理解！。
报销单
项目代码 张数 单据金额
项目名称 实报金额 说明 图书、资料、报刊、 图书、资料、报刊、杂志 文具 版面、 版面、打印复印 邮票、邮寄费、 邮票、邮寄费、快递费 电话费 汽油费 1.报销范围须符 报销范围须符 合有关经费使 用规定。 用规定。 2.凡在超市购 凡在超市购 物，必须附购 物小票。 物小票。单张 或联号发票在 500元以上的须 500元以上的须 附清单。 附清单。 3.本表格为通 用格式。 用格式。 备注
出租车、月票、 出租车、月票、停车费
电脑、 电脑、打印机等维修 网费 与教学科研相关的会议支出
与教学科研相关的学费、 与教学科研相关的学费、进修费
餐费、 餐费、礼品等 实物性教学、 实物性教学、科研用品 劳务费、讲课费、 劳务费、讲课费、立项奖等
单据总数
主管
审核
Байду номын сангаас
报销人
元 ¥ 元
项目代码 张数 单据金额
项目名称 实报金额 说明 图书、资料、报刊、 图书、资料、报刊、杂志 文具 版面、 版面、打印复印 邮票、邮寄费、 邮票、邮寄费、快递费 电话费 汽油费 1.报销范围须符 报销范围须符 合有关经费使 用规定。 用规定。 2.凡在超市购 凡在超市购 物，必须附购 物小票。 物小票。单张 或联号发票在 500元以上的须 500元以上的须 附清单。 附清单。 3.本表格为通 用格式。 用格式。 备注
出租车、月票、 出租车、月票、停车费
电脑、 电脑、打印机等维修 网费 与教学科研相关的会议支出
与教学科研相关的学费、 与教学科研相关的学费、进修费
餐费、 餐费、礼品等 实物性教学、科研用品 实物性教学、 劳务费、讲课费、立项奖等 劳务费、 讲课费、
单据总数
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
工会费用报销单(正反)
报销日期：年月日编号：
会计：出纳：报销人：
1.不准报销超标准超范围公务接待费用；
2.不准报销“四件套”手续不齐全的公务接待费用；
3.不准报销在单位食堂虚列的接待费用；
4.不准报销陪餐人数超标的接待费用；
5.不准报销同城吃请费用；
6.不准以文印费、宣传费的名义报销接待费；
7.不准报销违规开支的加班进餐费、误餐费、工作餐费；
8.不准报销违规列支的烟酒费用；
9.不准报销违规列支的礼品礼金费用；
10.不准报销购买购物卡的费用；
11.不准违规列支加班费、值班费；
12.不准以会议费的名义报销接待费；
13.不准虚列会议费套取资金私设“小金库”；
14.不准在行政经费中列支福利费用；
15.不准列支违反《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》规定的职工福利；
16.不准报销各类景区门票及住宿费、交通费；
17.不准报销以学习考察名义旅游的各项费用；
18.不准报销客户名称为“个人”的加油票；
19.不准报销其他违反财经纪律的费用。
费用报销19个不准。
写报销单的格式
写报销单的格式1.引言概述部分的内容可以写作：1.1 概述报销单作为一种日常办公文书，是记录业务费用支出的重要工具。
它具有标准化、规范化的格式，方便统计和管理财务信息。
正确填写报销单的格式不仅能提高财务管理的效率，还可以避免因错误或遗漏而延误或影响报销进程。
本文将详细介绍报销单的正确填写格式，以帮助读者准确填写报销单，并遵守相应的财务规定和原则。
首先，我们将讨论报销单的基本要素，其中包括必填内容和可选内容。
接下来，我们将着重介绍报销单的填写格式，包括表格布局、字体格式、日期格式等方面的要求和建议。
了解和掌握报销单的正确填写格式对于企业和个人都非常重要。
不仅可以提高报销流程的效率和准确性，还可以为后续的审批、核算和财务分析提供准确数据。
同时，熟悉报销单的正确填写格式也有助于了解和遵守相关的财务管理制度，有效控制和管理费用支出。
在接下来的章节中，我们将详细介绍报销单的基本要素和填写格式，以及总结报销单格式的要点和注意事项。
通过阅读本文，您将对正确填写报销单有更清晰的认识，能够更好地应用于实际工作中。
希望本文能为您提供有益的指导，使您在填写报销单的过程中更加得心应手。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织和布局方式，它反映了文章内容的逻辑关系和层次结构。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章的主题与要点，让阅读者能够更加清晰地获取信息。
本文将通过以下几个方面对报销单的格式进行详细介绍。
首先，文章将引言部分，介绍报销单的背景和意义。
通过对报销单的概述，读者可以了解到报销单作为一种重要的财务文件，其规范的填写格式对于企业的财务管理和绩效评估具有重要意义。
同时，我们也会给出文章的目的，即为读者提供一个全面、系统的报销单格式指南。
其次，正文部分将重点介绍报销单的基本要素和填写格式。
在报销单的基本要素中，我们会介绍需要包含的相关信息，比如报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。
在填写格式方面，我们将详细讲解如何正确填写报销单，包括报销单的标题、表格的布局、文字的书写规范等。
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公务卡 其他卡
姓名 姓名 单位名称
银行卡号 银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
支付给单位 冲借款
银行账号 是开户行□否□财务审核人：
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导： 所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)： 业务主管部门负责人： 财务处负责人：
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章） 部门及项目代码 支出内容 单据张数 年 月 日 合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元） 特殊事项说明 附件 张
报 销 内 容
申请报销总金额 实际报销总金额 （大写） （大写） 佰 佰 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 角 角 分 分 （小写）¥ （小写）¥ 元 元
注：1.科研经费支出：5万元及以上、10万元以下由所在基层单位主管科研的领导审签；10万元及以上、100万元以下由所在基层单位主管科研的领导审批后，报财务处主 管副处长审签；100万元及以上由所在基层单位主管科研的领导和科研管理部门负责人审核并报分管科研校领导审批后，由财务处长审签。 2.财政专项、校内项目经费、部门切块经费支出：10万元以上、100万元以下由部门负责人签字并报主管校领导审批后，由财务处主管副处长审签；100万元以上由部 门负责人签字并报主管校领导审批后，由财务处长审签。
注：支出内容请按办公费、印刷费、版面费、邮寄费、电话费、网络费、交通费、培训费、会议费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、委托业务费、设备 购置费、图书购置费、其他费用等费用类别填列，其他费用须列明具体支出事项。
支付信息
金额（元）
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
支 付 方 式
支付给 个人