日常费用报销流程图
日常费用报销流程
日常费用报销流程一、经办人根据报销单据的内容，整理分类，粘贴好原始单据，填写“费用报销单”；具体步骤及注意事项：1、没有特殊原因，必须在票据取得后在（每次区域例会）将审批单送达（营销助理）检查；营销部经理审核；2、过期不报者，不作受理。
3、经办人要按照要求填写“费用报销单”，所填写项目为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。
4、若有要说明的事项在备注一栏填写。
二、营销助理将相关经办人费用报销单交由总经理审批，签字批准；具体步骤及注意事项：1、总经理审批后，若同意，就在“领导审批”栏上签名；并交由（营销助理）；2、若不同意，则退还给经办人本人；3、若有要说的事项在备注一栏填写。
三、营销助理交由财务会计人员审核并签名；具体步骤及注意事项：1、财务会计人员需仔细审核经办人填写格式是否符合规定；审核是否符合有关文件规定。
2、仔细审核经办人金额填写和计算是否正确；3、审核有无经办人和总经理的签名；4、对不符合上述要求的费用报销审批单，退回经办人本人；5、对符合上述要求的，审核人员在“复核”栏内签名。
四、人事专员到财务出纳人员处报销（代领）；具体步骤及注意事项：1、财务出纳人员需要先关注有无总经理的签名；2、仔细核经办人金额计算是否正确；3、若有，则请（人事专员）在领款人一栏代签字，出纳人员在“出纳”栏内签名。
4、最后按报销单总额付款给人事专员（代收款）。
5、出纳在审批单上加盖“已付款”章。
6、人事专员，每星期区域管理者回来例会，直接传达各区域收取报销款。
7、人事专员，整理一份报销汇总表，要求领取报销人员签名确定。
五、由出纳传递给财务制作凭证的人员。
具体步骤及注意事项：1、制作凭证的人员需审核无出纳的签名和“已付款”章；2、若有上述内容，则按会计要求制作凭证；3、若没有上述内容，则退回给出纳；4、制作凭证的人员在制作凭证的过程中若发现现金额有误，则要通知经办人重新填写“费用报销单”并追究财务审核人员的责任。
费用报销流程图
报销单据
费用报销管理制 度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色
费用报销单
字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签
出差申请单
字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经 报销人
采购申请表
理签字确认的《采购申请表》。
员 费用报销管理制
度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销 人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人
流程图
报销单据整 理粘贴
填写《费用报 销单》
部门负 责人审
核 财务 部审 核
费用报销流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整
报销发票
理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的 报销人
填写《差旅费报销单》。
员
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销发票
1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票据是否符合财务规范要求.
报销单据
财务部
出差申请单
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新 整理提报。
费用报销管理制 度
借款单
总经理 批准
费用报销单
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总 经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求， 总经理 须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
报销发票 报销单据 出差申请单
借款单
出纳 付款
费用报销单
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳 处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处 出纳 保管，月底汇总交由财务登帐。
报销发票 报销单据 出差申请单
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。
二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。
2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。
三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。
3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。
四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。
3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。
五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。
3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。
六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
以上是公司行政费用报销的流程图。
通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。
同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
费用报销流程图
费用报销流程图
以下是一种常见的费用报销流程图：
1. 员工提交报销申请：员工将费用报销申请表格填写完整，并附上
相应的费用票据、发票等证明材料。
2. 经理审核：报销申请表格会提交给员工所属部门的经理进行审核。
经理会检查申请表格的完整性以及费用合理性，并判断是否符合公
司的报销政策。
3. 财务审批：经过经理审核后，报销申请表格将进入财务部门进行
审批。
财务部门会核实费用票据的真实性，并检查申请表格的合规性。
4. 批准支付：如果报销申请通过了财务审批，财务部门会将款项支
付给员工。
通常情况下，财务部门会通过银行转账或发放支票的方
式进行支付。
5. 记账和归档：财务部门会将报销费用记录到公司的财务账簿中，
并将相关的纸质文件进行归档保存。
6. 报销反馈：一般情况下，财务部门会及时将报销结果反馈给员工，通知他们报销是否成功以及支付金额等信息。
需要注意的是，公司的具体费用报销流程可能会有所不同，这只是
一个常见的流程示意图。
某些公司可能会设置不同的审批层级或使
用电子报销系统等工具来简化流程。
财务费用报销流程图及费用分类
流程图
财务费用报销流程图
要求权责部门特殊说明
报销人员根据企业管理手册财务
管理制度第三章报销类相关要
求，整理好需要报销的发票或单
据，有序粘贴，根据报销内容选
择不同类别报销单。
报销单不得随意涂改，要求用黑/
蓝色签字笔填写，后附相关单
据。
报销人员
1、用替代发票报销费用
的，报销单上按发票内容填
写，实际业务费用另附单据
说明或者铅笔备注。
2、报销人员为部门主管，
需分别在报销人、部门主管
处签字。
3、报销通行费要打印对
应《收费公路通行费电子票
据汇总单》。
报销人将单据提交直接主管审核
签字，主要审核单据是否真实合
理，是否符合业务范围。
相关部门负责人
车辆相关、运维相关材料及差旅
费、综合部各项费用……交行
政综合部审查备案。
综合部负责人
本部门及综合部审批签字后，将
报销单提交财务部进行确认签
字，主要审核：手续是否齐全，
金额计算是否正确，所报费用是
否超标准，发票真实性，是否符
合财务规范，能否及时安排资
金。
财务部负责人
由财务人员提交总经理/执行董
事长进行批准签字，发现不符合
要求的，立即退还重新整理，财
务人员跟进。
总经理执行董事长
岀纳根据执行董事长批准的报销
单据支付报销款项。
款项支付后通过慧目群通知报销
人款项办结。
财务部岀纳
报销人员。
(完整版)财务报销流程图
项目负责人
1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意借支。
2、仔细审核借支人金额填写是否正确。
3、出纳随后签名并根据“借支单”金额支付给借支人。
财务部
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；
若发现不符合要求，立即退还给借款人。
项目负责人
1、项目总经理接到“借款单”后审核借款原因及金额。
2、若同意借款则在“借款单”上签字。不同意则退回给借款人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意借款。
2、仔细审核借款人金额填写是否正确。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性；
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报
3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人
1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算来自否正确。3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门
1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
报账、材料结算、费用报销流程图
报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。
费用报销流程图课件
部门领导审核
审核内容
部门领导对报销单进行审核，核实费 用的真实性、合理性。
签字确认
部门领导在报销单上签字确认，同意 报销。
财务部门审核
审核内容
财务部门对报销单进行审核，核实费用的合法性、合规性。
签字确认
财务部门在报销单上签字确认，同意报销。
总经理审批
审批内容
总经理对报销单进行审批，录凭证， 包括发票、收据等。
发票与凭证的收集
收集要求
员工需将所有相关的发票、收据等凭证收集齐全。
核对信息
核对凭证上的信息是否与实际发生的费用一致。
填写报销单
填写内容
员工需按照规定的格式填写报销单，包括费用明细、金额等信息。
核对信息
核对报销单上的信息是否与凭证一致。
了解错误原因，并协助解决问题。同时，了 解财务核算规则和流程，以便更好地理解报
销过程。
04
优化费用报销流程的建议
建立严格的发票管理制度
制定发票管理办法
明确发票的开具、保管、 传递和审核流程，确保发 票信息的真实性和准确性。
建立发票台账
对所有发票进行登记和分 类管理，方便查询和核对。
定期审计
对发票管理情况进行定期 审计，及时发现和纠正管 理漏洞。
利用信息技术手段，实现审批流程的 电子化和自动化。
优化审批流程
去除冗余环节，缩短审批周期，提高 审批效率。
提高财务核算准确性
加强财务人员培训
提高财务人员的专业素质和核算 技能，确保核算准确性。
建立复核制度
对财务核算结果进行复核，及时 发现和纠正核算错误。
推行标准化核算
统一核算方法和标准，减少核算 差异和错误率。
05
财务费用报销流程图
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289DQS58-MG198）
财
务
费
用
报
销
流
程
图
பைடு நூலகம்流程图
报销单据 整理粘贴 填写《费用 报销申请 单》
NG 直接 主管 审核
NG 部门 经理 审核
NG 财务 部审
核 转下一页
说明
报销人员根据公司费用报销制度
出差审批单 借款单
费用报销单 借款单
财务部会计根据已完成的报销单据 和公司财务制度要求进行相应的帐 务报表处理。
财务部 会计
财务报表
要求,整理好需要报销的发票或
单据,并进行整齐粘贴。根据报
销内容填写《费用报销单》，外
地出差的填写《外埠出差费报销
单》。 报销单填写要求不得涂改，不得 用铅笔或红色字体的笔填写，并 附上相关的报销发票或单据。若 属于出差的费用报销，必须附上 经过批准签字的《出差审批 表》。采购物品报销需附上总经 理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备 完成后，报销人员提交给直接主 管审核签字，直接主管须对以下 方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
权责部 门
报销人 员
报销人 员
相关部 门主管
财务费用报销流程图
3）票据及单据的规范性；4）以上部门审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给报销人重新整理提报并对以上审核主管扣5-10分的绩效考核。
董事长
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人必须在《费用（材料）报销单》上领款人处进行签字确认。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.
付款通知单提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
2）付款事由的真实性；
2）付款金额的合理性；
若发现不符合要求，立即退还给申请人。
直接主管
直接主管审核签字后，将付款通知单提交到财务部进行以下几方面审核：
1）付款金额与账面欠款数进行核对
2）付款事由的真实性
若发现不符合要求，立即退还给申请人。
财务部
财务主管审核签字后，须将借款单报分管副总进行进一步审核签字，审核内容包括：
2）付款事由的真实性；
2）付款金额的合理性；
3）直接主管和财务主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给申请人并对直接主管和财务主管扣5分的绩效考核。
分管副总
分管副总审核签字后，将付款单提交给总经理，由总经理进行审批，主要内容包括：
费用（材料）报销流程图
流程图
说明
权责部门
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用（材料）报销单》， 报销单填写不得用铅笔或红色笔填写。
报销人
《费用（材料）报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
直接主管
直接主管审核签字后，须将借款单报分管副总进行进一步审核签字，审核内容包括：
财务费用报销制度和流程图
财务费用报销制度和流程图一、财务费用报销制度财务费用报销制度是指公司对其员工在工作中必要的花费给予报销的规定。
在公司的正常运营中，员工可能需要在工作中进行一些必要的花费，如差旅费、办公用品费、通讯费、招待费等等。
为了保证公司的经营效益和员工的权益，公司应设立科学合理的财务费用报销制度。
1. 费用报销申请的条件为了杜绝恶意虚报和滥用公司费用，公司应明确财务费用报销的申请条件。
下面是一些常规的报销条件：•报销项目必须是工作中必要支出，符合公司规定和政策。
•报销申请需提供详细的报销明细清单，包括日期、金额、发票等证明材料。
•报销金额需在合理的范围内，不得超过公司制定的报销标准。
•报销申请需在规定时间内提交，否则不予受理。
2. 费用报销流程费用报销流程通常包括以下几个环节：•填写申请表：员工需准确填写申请表格，申请表格应包括明细清单、费用概述、报销金额等重要信息。
•主管审批：填写完申请表格后，员工需提交申请表格至直接主管进行审批。
•联合审批：在主管审批完成后，各部门需要进行联合审批，审核申请内容的合理性和合法性。
•财务核对：在进行联合审批之后，财务部需要对申请内容进行核对，确保报销申请的真实性和准确性。
•批准报销：经过前面几个环节的审核和核对之后，批准人对申请内容进行最后审批，并进行报销批准。
二、财务费用报销流程图以下是财务费用报销流程图，以清晰展示整个报销流程：graph TDA(开始) --> B(填写申请表)B --> C(主管审批)C --> D(联合审批)D --> E(财务核对)E --> F(批准报销)F --> G(结束)结语通过财务费用报销制度，公司能够更好地规范和管理财务流程，保证员工的权益同时也为公司的经营效益提供了必要的支持。
在执行过程中，各环节需合理安排，严格执行，以有效维护公司财务安全和员工权益。
工地财务报销制度和流程图
工地财务报销制度和流程图
一、报销制度
公司为规范管理，明确财务报销的流程，制定了以下报销制度。
1. 报销范围
1.工作人员出差因公出行，公费交通费、住宿费、餐费等；
2.工作人员因公采购办公用品、设备等；
3.工作人员因公发生其他支出。
###2. 报销标准
1. 交通费用
交通方式标准
飞机/高铁/动车全部报销
汽车/公共交通按实际费用报销
2. 住宿费
住宿级别标准
三星级及以上300元/人/天
二星级200元/人/天
以下150元/人/天
3. 餐费
餐费标准标准
工作日50元/人/天
休息日80元/人/天
4. 其他费用
此类费用需提供相关票据和费用明细，由财务部门审核后报销。
费用不得超出预算。
###3. 报销流程
1.工作人员填写报销申请表格，提交至所在部门主管审核；
2.所在部门主管审核通过后，提交至财务部门进行审核；
3.财务部门审核通过后，将费用报销给申请人，或进行转账，同时将费
用报表等相关资料交给所在部门及公司总经理审查。
##二、报销流程图
graph TD;
\tA(工作人员填写报销申请)-->B(所在部门主管审核申请);
\tB-->C(财务部门审核申请);
\tC-->D(费用报销给申请人或转账);
\tD-->E(提交费用报告给所在部门及公司总经理审查);。