填写经费报销单“支出摘要”栏技巧

正确填制费用报销单.

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。

填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。

3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。

特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。

定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。

遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

费用报销单的填报规范的具体要求

费用报销单的填报规范的具体要求第一篇：费用报销单的填报规范的具体要求关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体，按照财会制度规定应永久性保存，为了提高财务的工作效率，加快报销费用，要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确，具体规定如下：一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列，同时后附审批明细单。

严格区分：“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。

详见附件。

2、加班餐费的“用途”填写“餐费”；业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”；其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”补充。

3、餐费的发票的粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。

二、交通费1、公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。

2、交通费的费用报销单填写要求：加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”；高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样，填成“车费”或者“交通费”即可。

3、加班车费的发票粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。

提示：其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项，即要求报销人的上级领导审核签字。

“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整：报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。

三、对公支付费用的要求：1、1000元（含）以下的金额允许使用网银或者现金支付，1000元以上的对公费用不允许使用现金，使用电汇或者支票支付。

2、购买办公用品应开增值税专用发票未开，应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格，否则不能上报到财务中心。

四、费用报销单粘贴规范示例1、市内交通费的票据比较狭长，规范粘贴方式见示例。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

报销单填写注意事项

报销单填写注意事项第一篇：报销单填写注意事项报销单填写注意事项1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。

报销的所有发票后面均需相关负责人签字。

2.发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。

左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。

粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。

3.所附OA需A4纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。

4.填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。

如，备注：奥迪车车辆通行费。

值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围）最高限额1000元。

5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准；抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。

交通费用以飞机票等金额为准，与飞机票相关的保险费不予报销。

6.报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后，填写现金报销单（事由只写“业务招待费”五个字）。

若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写“业务招待费”五个字。

7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。

高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。

8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。

经办人也需签日期。

可查看审批效率。

9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。

差旅费记账凭证摘要栏怎么填写_0

差旅费记账凭证摘要栏怎么填写差旅费记账凭证摘要栏和科目栏分别怎么填写?下面的内容由为您整理归纳，感谢您的阅读，希望对您有所帮助和启发。

摘要：报销差旅费科目：借：管理费用-差旅费贷：库存现金或银行存款或其他应收款走其他应收款时拿钱的时候做：借：其它应收款-某某贷：库存现金或银行存款回来报销时：借：管理费用-差旅费贷：其它应收款-某某记账凭证又称记账凭单，或分录凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。

一、记账凭证按其适用的经济业务，分为专用记账凭证和通用记账凭证两类。

1)专用记账凭证：用来专门记录某一类经济业务的记账凭证。

专用凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的收付有无关系，又分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。

a.收款凭证：用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。

它是根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。

.付款凭证：用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。

它是根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。

c.转账凭证：用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的会计凭证。

它是根据有关转账业务的原始凭证填制。

转账凭证是登记总分类账及有关明细分类账的依据。

2)通用记账凭证：用来记录各种经济业务的记账凭证。

在经济业务比较简单的经济单位，为了简化凭证可以使用通用记账凭证，记录所发生的各种经济业务。

二、记账凭证按其包括的会计科目是否单一，分为复式记账凭证和单式记账凭证两类。

1)复式凭证：又叫多科目凭证，将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。

优点：可以集中反映一项经济业务的科目对应关系，便于了解有关经济业务的全貌减少凭证数量节约纸张等。

【税会实务】“摘要”栏填写要规范

我们只分享有价值的知识点，本文由梁老师精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【税会实务】“摘要”栏填写要规范
记账凭证和会计账簿“摘要”栏，都是用来简明扼要地反映经济业务内容的。

然而在实际业务中，一些会计人员忽视了这项基础工作，要么记述太简略，要么文字过于繁琐，难以让别人看清经济业务的内容，不便于事后的会计分析。

鉴于此，笔者认为记账凭证的“摘要”需用简明的文字把会计分录所概括的经济业务准确地表述出来，具体应抓住以下要点进行填写：
1、现金、银行存款账类。

现金科目是记录和核算本单位库存现金的收人、付出及结存情况的。

摘要的内容应简要写明现金收入、付出的对象及事由。

银行存款科目用于核算本单位的银行结算业务，摘要的内容既要清楚地反映款项的进出，又要便于对账。

因此，摘要须具备两个方面的内容：结算的方式和结算凭证的号码；结算款项的对象及业务内容。

2、应收、应付账款类。

该类科目主要是核算本单位与外单位或个人之间的往来款项情况，摘要应写明往来款项的业务内容，有关结算方式则不必写。

3、计提、归集、分配费用类。

该类摘要的重点应写明计算的依据、分配标准及期限等，以便于检查、分析财务制度的执行情况。

下面试举两例加以说明。

[例1]工资结算的会计分录
借：应付工资
贷：其他应收款——职工借款——水电费
现金。

支出凭单填写规范

支出凭单填写规范
支出凭单填写规范
1、填制凭单书写需要规范。

2、支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细、
3、数字的填写：
（1）小写数字要求工整并保留到小数点后面两位；
（2）数字填写禁止涂改；
（3）数字大写要规范；
例如：￥3256.79大写应为：叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分；
￥4813大写应为：肆仟捌佰壹拾叁元整；
4、无论何种费用支出，均需填写支出凭单。

5、经手人在内容填写时要填写清楚，明确是谁在什么时间内发生的
什么费用；
6、发票背面要有经办人签字
4、发票要真实可靠，不弄虚作假，否则不予付款
5、发票分类粘贴于支出凭单背面
6、填写完毕交予部门主管在“审核”签字
7、支出凭单要在业务发生后及时填写。

支出凭单
年月日第号即付
款
计人民币: ￥
领款人: 审批人:
财务主管计帐出纳审核制单
支出凭单
年月日第号即付
款
计人民币: ￥
领款人: 审批人:
财务主管计帐出纳审核制单。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

费用报销单据的填写规范

（4）金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。（6）应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。（7）备注：如有汇款的请注明，也可包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明：（1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款单必须为全称，帐号与开户行名称要如实填写，如**银行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等，其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须由对方单位加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。

u盘项目摘要范文报销单项目和摘要填写

u盘项目摘要范文报销单项目和摘要填写项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。

要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

报销单是科研项目经费开支报销单。

经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。

参考资料：方法一：按选定的顺序下载成功率：80% 难易程度：简单先选好自己要听的歌曲，并安排好歌曲的播放顺序。

再按照自己想要的播放顺序依次下载到U盘里，这样播放顺序就是你想要的顺序啦！但是这样只适合从网上下载到U盘里这种获取歌曲的方法，但是从电脑自带的歌曲拷贝到U盘的话，就是无效的啦。

方法二：手工修改歌曲属性成功率：100% 难易程度：复杂修改歌曲属性里的摘要内容，改变歌曲的修改时间，因为CD 机是按照歌曲的修改时间来播放的。

你明白了吗？明白了就不用往下看了。

如果是电脑小白的话就继续往下看吧！第一步：将你想要的歌曲从电脑中拷贝到U盘中，比如以下几首：以详细信息的方法来显示图标就可以看到这个界面啦！第二步：我按照比较明显的顺序给想播放顺序标上数字，这是为了讲解方便，你完全不必，知道自己想听歌的顺序就行第三步：按照名称的方法来对歌曲排序。

第四步：右击歌曲名称，打开歌曲的属性。

第五步：在属性中选择“摘要”的标签第六步：再点击“高级“按钮，显示可以的状态第七步：把里面的可以修改的项目随便修改几个，比如：发行年删除，或者其他的什么。

一般我是修改”音乐“下面的那些。

第八步：点击确定后，可以再查看属性：可以看到修改时间变为：14:09:11了第九步：依次对所有的歌曲进行修改，修改完毕后点击按照”修改日期“排序，看到歌曲名称的排列顺序和自己所需要的顺序一下就可以了。

报销单正确填写方法

报销单正确填写方法
嘿，大家知道吗，报销单的填写可太重要啦！要是填错了，那可就麻烦咯！下面咱就来好好唠唠报销单正确填写方法。

首先，要准备好所有相关的票据和凭证，这就好比做饭得先有食材呀！然后，按照以下步骤来：仔细填写报销部门、日期、报销人等基本信息，可别小瞧这些，填错了就像房子没了根基一样不稳当哦！接着，详细列出每一项费用的明细，包括用途、金额等，要像记账一样认真清楚，不能有半点马虎！还有哦，注意票据的粘贴，要整齐规范，就像排队一样不能乱了套。

填写金额时一定要准确无误，这可关系到咱的钱袋子呀！这里要特别提醒一下，要按照公司的规定和要求来填写，别随心所欲呀！
在这个过程中，安全性和稳定性那是相当重要的呀！就像走钢丝一样，稍有不慎就会掉下去。

只有严格按照流程和要求来，才能保证报销的顺利进行，不会出现啥岔子。

这就好像给报销单上了一道保险锁，让人安心呀！
那报销单的应用场景和优势可多了去了！不管是出差费用、办公用品采购，还是业务招待等，都能用得上。

它的优势就是能让财务清晰明了地知道每一笔钱的去向，也方便公司管理和核算成本呀！这就好像是公司的账本，记录着每一笔收支呢！
给大家说个实际案例吧。

之前有个同事，报销单填得乱七八糟，金额也对不上，结果被财务打回来重新弄，耽误了不少时间。

后来他按照正确方法填写，一下子就通过了，还省了不少事儿呢！这就说明正确填写报销单多重要呀！
所以呀，报销单一定要认真填写，按照要求一步一步来，这样才能又快又好地完成报销，让自己和公司都省心省力！。

费用报销凭证规范内容完整Word文档

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

关于报销费用填写摘要及科目要求

关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费：
办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）
快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面，
交通费：
出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）
话费：
办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）
差旅费：
餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）
装修费：
办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修
维修费：
办公区里的各种维修而发生的所有费用分两项：购买材料，零碎的维修
福利费：
关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等，业务津贴（支付给员工的奖金，）
管理费用：
税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等。

填写经费报销单支出摘要栏技巧

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。

报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。

1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。

2、打印费类：打印费、印刷费、版面费。

3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。

4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。

5、交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。

6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。

7、培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。

8、会议费类：指我方在厦门组织的会议。

9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与其他支出一同报销）。

特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。

10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。

11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。

12、设备维修费类：仪器设备维修。

13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额不大的配件、200元以内办公设备。

14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。

15、出国费类：出国差旅费、注册费。

16、咨询费类：咨询费。

17、手续费类：手续费。

18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。

19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动支出的场地费。

院财务室2009年12月1日。

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

u盘项目摘要范文报销单项目和摘要填写

u盘项目摘要范文报销单项目和摘要填写项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。

要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

报销单是科研项目经费开支报销单。

经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。

参考资料：方法一：按选定的顺序下载成功率：80% 难易程度：简单先选好自己要听的歌曲，并安排好歌曲的播放顺序。

再按照自己想要的播放顺序依次下载到U盘里，这样播放顺序就是你想要的顺序啦！但是这样只适合从网上下载到U盘里这种获取歌曲的方法，但是从电脑自带的歌曲拷贝到U盘的话，就是无效的啦。

方法二：手工修改歌曲属性成功率：100% 难易程度：复杂修改歌曲属性里的摘要内容，改变歌曲的修改时间，因为CD 机是按照歌曲的修改时间来播放的。

你明白了吗？明白了就不用往下看了。

如果是电脑小白的话就继续往下看吧！第一步：将你想要的歌曲从电脑中拷贝到U盘中，比如以下几首：以详细信息的方法来显示图标就可以看到这个界面啦！第二步：我按照比较明显的顺序给想播放顺序标上数字，这是为了讲解方便，你完全不必，知道自己想听歌的顺序就行第三步：按照名称的方法来对歌曲排序。

第四步：右击歌曲名称，打开歌曲的属性。

第五步：在属性中选择“摘要”的标签第六步：再点击“高级“按钮，显示可以的状态第七步：把里面的可以修改的项目随便修改几个，比如：发行年删除，或者其他的什么。

一般我是修改”音乐“下面的那些。

第八步：点击确定后，可以再查看属性：可以看到修改时间变为：14:09:11了第九步：依次对所有的歌曲进行修改，修改完毕后点击按照”修改日期“排序，看到歌曲名称的排列顺序和自己所需要的顺序一下就可以了。